ProfitGate. Страница 65
52710
@profitgate
Канал посвящённый экономике, инвестированию и трейдингу.
-
ProfitGate
‼️Когда решается всё - еженедельный обзор рынков. ▪️ Обсуждаем важнейшее событие осени для финансовых рынков - заседание ФРС которое состоится на следующей неделе. ▪️Обсуждаем прошедшую на российском рынке экспирацию и эффекты с ней связанные. ▪️Макроэкономика и фундаментал. Как развивается Кризис. Что делать с инвестициями в текущей ситуации и т.д. https://youtu.be/d_iQqQYx3nM 
-
ProfitGate
☝️Автор «Черного лебедя» Нассим Талеб говорит, что годы нулевых процентных ставок разрушили экономическую структуру и создали «опухоли, подобные биткоинам». «У нас было 15 лет, 14 с половиной лет Диснейленда, который фактически разрушил экономическую структуру. Подумайте об этом. Никаких процентных ставок», — сказал Талеб. «При нулевых процентных ставках… в течение длительного периода времени вы наносите ущерб экономике. Вы создаете пузыри, создаете опухоли, такие как биткоин, создаете хедж-фонды, которые не должны существовать, но существуют уже 15 лет», — сказал бывший опционный трейдер, чей бестселлер фокусируется на понимании экстремальных и непредсказуемых событий. «Поэтому теперь нам нужно вернуться к нормальной экономической жизни. Люди со стажем помнят, что в какой-то момент существовала такая вещь, как учетная ставка… что ваши инвестиции должны были приносить денежный поток. Все эти понятия ускользают от нового поколения», — сказал он. Талеб. Сколько мы об этом говорили пару лет назад... В разделе экономика на ютуб канале были целые видео ролики на эту тему. 
-
ProfitGate
‼️Немного технического анализа вам. Вынос в сторону 2500 о котором писал утром случился. Теоритически для красоты даже на 1% повыше было бы неплохо закинуть. Но как сделали. Сейчас пытаемся строить ловушку для быков в этом вымпеле. Сам никогда классическую технику не торгую. Но этот вынос увеличил вероятность разворота по статистическим подходам. 
-
Реклама
-
ProfitGate
‼️Очень интересные штуки происходят во фьючах. Расхождение между спотом и фьючём по Газпрому сейчас стартует в несколько процентов. И самое интересное, что это расхождение нельзя объяснить гепом после экспирации, тем что там кто-то передавил фьюч Газпрома и т.д. Главный момент тут в том, что фьючерс как правило не учитывает дивы. Т.е. теоритически фьюч должен быть дешевле спота как минимум на те 52 рубля которые пообещал СД Газона. Идею со спредом во фьюче и споте мы первыми выкладывали в закрытом канале. Но текущее движение намекает на то, что кто-то что-то может знать по дивам. 
-
ProfitGate
‼️#Золото В закрытом канале (@SubProfitGateBot) писал в режиме реального времени 2 дня назад, что взял шортов золота на пол миллиона долларов. Золото отвалилось на 3%. Вспоминайте аналитику по которой ускорение в нём должно было начаться после ухода ниже 1700, пока именно это и происходит. Информация для всех - если вам интересно будет как рынки и остальные активы отреагируют по настоящему на ФРС, наблюдайте за золотом. Оно является лакмусовой бумажкой текущего кризиса. Напомню это был единственный канал где обвал золота предсказывали на самых хаях выше 2000, когда все гуру финансового рынка включая Баффета и Далио ждали жёлтый металл очень сильно вверх на инфляционном всплеске. 
-
ProfitGate
А вот это то, что описывал с утра как выправление "неровностей рынка". Вчера новую ришку перепродавали на стоящем индексе. Сегодня спред с утра немного схлопывается. Из всех этих постэкспирационных эффектов мы попадём сразу же на ФРС. 
-
ProfitGate
🔥В индексе Московской биржи давно не рисовалось красивых фигур классического технического анализа (не уверен что они вообще ещё работают). Сейчас наблюдаем красивый такой вымпел. Самое интересное тут то, что по настоящему красивым разворотом был бы разворот с выносом сначала к 2500 по индексу. 
-
ProfitGate
‼️Почему должен пострадать тот же рынок жилья в США. ▪️2 года назад: ставка по 30-летней ипотеке составляла 2,87%, а средняя цена нового дома в США составляла 405 тысяч долларов. ▪️Сегодня: 30-летняя ставка по ипотеке составляет 6,02%, а средняя цена нового дома составляет 547 тысяч долларов. ▪️Результат: увеличение первоначального взноса на 28 тысяч долларов (при условии, что первоначальный взнос составляет 20 %) и увеличение ежемесячного платежа на 96 % (с 1343 до 2628 долларов). 
-
ProfitGate
На рынке по состоянию на открытие идёт скорее покупка чем продажа. (Не забываем крупняк вступает в дело минут через 15 после начала торгов) Тем временем очень интересно вспоминать прошлые прогнозы. Когда в 2020 году мы тут ждали инфляционного всплеска в рамках нашей модели кризиса. Тогда в это никто не верил. Чарли Билелло (это Основатель и генеральный директор Compound Capital Advisors.) Сегодня сказал - "Еще в 2020 году кто-то сказал мне, что мы больше никогда не увидим 4% доходности казначейских облигаций. Их обоснование: «Долг, дефляция, депрессия и т. д.». Никогда не говори никогда в этом бизнесе..." Интересно что сейчас всё ещё мало кто верит в дефляционный удар по результатам цикла повышения ставок. 
-
ProfitGate
«Мы ожидаем, что FOMC поднимет ставки на 75 базисных пунктов на своем сентябрьском заседании и пересмотрит в сторону повышения прогнозируемую пиковую ставку до 4,1% на конец 2023 года, и мы по-прежнему ждём снижение ставок, начиная с 2024 года», — Morgan Stanley. Морганы не такие агрессивные как Номура. -
ProfitGate
В европе тем временем падение облигаций продолжается, при этом доходность немецких 10-летних облигаций подскочила более чем на 1,8%, что является самым высоким уровнем с 2014 года. 
-
ProfitGate
‼️Тем временем Блумберг в очередной статье пишет, что один из самых известных мировых инвесторов, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates "Рэй Далио считает, что ставки растут «к верхней границе диапазона от 4,5% до 6%». Он подсчитал, что повышение ставок примерно до 4,5% приведет к падению цен на акции почти на 20%." Подробней читайте перевод статьи у нас на сайте: profitgate.ru/article…-20.html -
ProfitGate
‼️Всех приветствую. Внешний фон на утро негативный. Американские фьючерсы и нефть в нулях, но после нашего закрытия вчера они упали. Российский рынок на это всё не обращает внимания, поскольку последние дни у нас шла традиционная манипуляция крупных игроков на экспирацию. Экспирация по квартальным фьючерсам на индекс РТС состоится прямо сегодня. Так что нас ждёт последний день этого представления. С завтрашнего дня рынок начнёт торговаться более менее "нормально". При этом волатильность на наш рынок придёт скорее вместе со всеми мировыми площадками на заседании ФРС уже на следующей неделе. Так что наблюдаем за действиями крупных игроков, учимся, запоминаем. И готовимся к нормальной торговле на рынке после экспиры. 
-
ProfitGate
‼️Наглядный пример почему новичкам лучше не торговать в дни экспираций на российском рынке. В то время как вчера в штатах был самый большой обвал за 2 года, сильно упала европа и сегодня продолжает падать. В России классический манипулятивный задёрг котировок на экспиру. Да у нас это тоже не законно, но в России самых крупных мошенников не сажают :) Так что такие вещи новичкам на рынке нужно просто знать и учитывать. Такое в дни экспираций у нас происходит более менее регулярно. Закончится это всё завтра после экспиры по старым фьючам и переходом на новые. 
-
ProfitGate
‼️Номура прогнозирует поднятие ставки ФРС на 1% на следующей неделе. Если вспомнить того же Волкера который поднял ставку до 20% при инфляции в 15%. То если инфляцию действительно сдержать не удаётся Фед резерву придётся поднимать ставку до двухзначных значений, пока до них ещё очень далеко. При этом ФРС высказывало решимость поднять ставку даже если будут "временные проблемы для экономики". Именно масштаб этих проблем трейдеры не очень понимали, да и вряд ли понимают сейчас. -
Реклама
-
ProfitGate
‼️Крупнейший покупатель российского газа в Германии готовит иск к «Газпрому» на миллиарды евро Uniper обратится в Стокгольмский арбитраж после того, как "Газпром" остановил "Северный поток". Интересно, что без европейского рынка по моделям дивиденды Газпрома будут рублей 11. Если же потребители газа выиграют арбитражи в своих же судах, то чтобы вернуться на европейский рынок Газпрому придётся потерять миллиарды евро. -
ProfitGate
‼️Вчера, как писали американские аналитики интересной приметой медвежьего рынка было то, что VIX (индекс волатильности, или индекс страха как его ещё называют) начал расти ещё до выхода статистики по инфляции, намекая на то, что ждёт рынки. Но сегодня VIX только только подскочил до 27. Это очень далеко от значений которые индекс показывал в разворотных точках рынка. Рынку есть ещё чего бояться и есть куда падать и это могут быть большие значения. 
-
ProfitGate
‼️Всех привествсую. Вчера американский рынок упал на самую большую дневную величину за 2 года. Данные по инфляции окончательно добили оптимистов считающих, что пик инфляции пройден и что ФРС скоро сможет прекратить повышать ставки и т.д. Сегодня экономисты разбирают разные нюансы статистики и например: "продовольственная составляющая ИПЦ выросла на 11,4% в годовом исчислении в августе, по сравнению с +10,9% ранее и самым высоким показателем с апреля 1979 года." (скриншот) Возможно Пауэллу придётся идти по стопам Волкера и взвинчивать ставку достаточно быстро при чём до уровней о которых сейчас многие боятся даже подумать. Многие у нас знают куда Волкер взвинтил ставки ? 20% :) 