ProfitGate. Страница 18

Сегодня на рынок заметно подрастает. В такие моменты подписчики закрытого канала как обычно зарабатывают на росте. Спасибо всем кто оставляет соответствующие отзывы. Ну а завтра утром выложу очередной обзор рынков по ситуации в целом и с тем, как научиться разбираться в корреляциях инструментов.

Голдманы - «Недавние экономические исследования показывают, что банки на самом деле, как правило, очень хорошо хеджируют свой процентный риск, сопоставляя процентную чувствительность своих процентных доходов и процентных расходов»,. Зерохедж на это прикалывается примерно так — "Голдманы, э-э, это не тогда, когда ФРС провела 2020 и 2021 годы, говоря, что ставки не будут повышаться до 2024 года." Вы помните что про ставки тогда говорилось на этом канале :)

🏦 ВТБ не заплатит дивиденды Совет директоров ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Рынок этого ожидал и акции почти никак не реагируют на новость. Банку сейчас нужно восполнять капитал, так как покупка Открытия после тяжелого 2022 года — развлечение не из дешевых. Однако рынок ждет хорошего синергетического эффекта от слияние двух банков, плюс покупка Яндекса с дисконтом — тоже неплохая инвестиция. Ну и ВТБ показывает хорошие финансовые показатели за 1 квартал 2023, хоть прошлый год и вышел провальным. При этом в бумаге заложено очень много позитива "на перспективу" — с начала года акции выросли на 40%. Однако эффективность интеграции с Открытием пока не понятна, сделка с Яндексом висит в воздухе, а открытие отделения в Иране носит скорее политический характер, нежели экономический. Да и прибыль ближайший год вряд ли уйдет инвесторам в виде дивидендов. #пост_от_редактора | @ProfitGate

Всех с началом новой торговой недели. Ситуация в мире в целом не очень меняется в последнее время. С утра у нас снова бычий фон. Если американский широкий рынок уже пару месяц ев висит на своих сопротивлениях и чем дольше это продолжается тем ближе вероятность движения к 50 на 50 об этом писал вам не раз, то в американских технологических индексах после последних статистик и отчетностей идет просто ралли. Индекс Насдак прикреплен сюда в виде скрина. Американцы должны были в этой конструкции вынести уровень обозначенный на скрине красным прямоугольников и выглядят уже достаточно перекупленными, но где этот высокотехнологичный вынос остановится, пока не ясно. Золото и Евро-Доллар - могут помочь нам в понимание этого дела. Возможно разворот по инструментам совпадет с разворотом по американскому рынку. Какие там есть поддержки писал в предыдущем коротком обзоре рынков. Рубль у нас продолжает болтаться там где и должен был болтаться. Российский же рынок по индексу РТС вернулся к своему растущему тренду последних месяцев на фоне последнего риск она в мире. Кроме золота и евро пока нигде явных уровней для входа в позиции не видно. Разворотных формаций пока нет нигде. Так что пока по прежнему предпочтительна интрадейная или краткосрочная позиционная тоговля. Всем удачных торгов на новой торговой неделе.

📆 Календарь дивидендов американских компаний на предстоящую неделю #пост_от_редактора | @ProfitGate

📆 Календарь самых важных событий на предстоящую неделю #пост_от_редактора | @ProfitGate

📆 Календарь дивидендов российских компаний на предстоящую неделю #пост_от_редактора | @ProfitGate

💸 Дивидендный сезон на российском рынке Вчера Совет директоров Фосагро рекомендовал выплатить 264 рубля на акцию за первый квартал — это дивидендная доходность около 3,5%. Третий эшелон не отстает: Казаньоргсинтез дает 8,4% доходности, а Нижнекамскнефтехим — 1,7%. Совкомфлот тоже вчера порадовал, но не рекомендацией дивидендов, а хорошим отчетом и заявлением, что компания будет придерживаться дивидендной политики. Ну и получается, что за 1 квартал инвесторам в будущем должно перепасть 4 рубля — это 6% доходности. Есть шанс, что дальше компания продолжит показывать хорошие результаты — спрос на танкеры все еще очень высок. 🤔 Пока писал этот пост возник вопрос: стоит ли делать по воскресеньям календарь дивидендов на предстоящую неделю? Если на этом посте соберется тысяча 👍 — завтра уже сделаем #пост_от_редактора | @ProfitGate

🧊 Очередные проблемы Газпрома У компании сейчас непростое время: правительство забирает все что нужно через НДПИ, европейские страны практически перестали покупать газ, да и его цена там резко упала. Единственным крупным рынком для сбыта стал Китай, требующий хороших скидок. И сейчас проскочила информация от Reuters, что строительство нового (весьма дорогого) провода "Сила Сибири — 2" азиатские партнеры будут затягивать. Куда больший интерес для них представляет туркменский газопровод "Линия D". И это несмотря на то, что газ из этой страны на 30% дороже. Вы можете сказать, что это нелогично, но посудите сами: зачем делать свою страну зависимой от одного поставщика? Диверсификация — базовое правило риск-менеджмента, особенно в масштабах страны. Мы часто видели, как за несколько лет страны превращались из партнеров в геополитических соперников и наоборот (Турция и РФ, СССР и Китай при Мао). Европа уже заплатила немалую цену за то, что не диверсифицровала свой импорт газа. Китай подобных ошибок повторять не собирается. Это не значит, что партнерству конец. Сейчас отношения более чем взаимовыгодные, просто введение "Силы Сибири — 2" может подзатянуться, а значит у Газпрома все становится еще печальнее. #пост_от_редактора | @ProfitGate

Американская статистика в годовом исчислении: апрельская инфляция PCE +4,4% год к году против +4,3% по оценке и +4,2% в предыдущем месяце; ядро PCE +4,7% по сравнению с +4,6% по оценке и +4,6% в предыдущем месяце ☝️Сколько раз мы с вами говорили что рынки переоценивают скорость остановки ужесточения от ФРС. Просто смотрим и убеждаемся

Американская статистика: в месячном исчислении инфляция PCE в апреле +0,4%; ядро +0,4% … самый большой прирост для обеих с января.

🇺🇸 США ждет серьезная турбулентность Fitch может снизить кредитный рейтинг США — агенство поместило его на пересмотр с негативным прогнозом. Да, дефолт не нужен ни одной стороне: ни демократам, ни республиканцам. Почему? 1. Дефолт = обесценивание главного рычага американского экономики — трежерис 2. Как следствие — непоправимый удар по банковской системе, ведь именно госбонды обеспечивают депозиты. SVB покажется детским садом 3. ФРС не сможет поддерживать экономику — рычага то не будет 4. Финансировать огромный бюджет будет попросту нечем, а его дефицит будет уже 6,5% в 2023 году, а далее станет вообще 7% Брать на себя ответственность за такое никто не станет. Так значит никаких рисков нет? Потолок госдолга однозначно повысят, Байден и спикер палаты представителей Маккарти сказали, что уже почти договорились. Но технический дефолт на несколько дней вполне возможен. Решающая дата — 1 июня. Дело в том, что Палате представителей нужно как минимум 3 дня, чтобы принять соглашение и передать его в сенат. При этом обход кризисной ситуации через использования 14 поправки, которая позволит Президенту США обойти правила и повысить Госдолг, точно также может служить причиной для снижения рейтинга США с «ААА». Так что следим за ситуацией очень внимательно — снижение рейтинга станет серьезным ударом для всего финансового рынка. #пост_от_редактора | @ProfitGate

📉 Самый бесперспективный сектор в РФ сегодня Давайте пробежимся по фактам: сегодня цены на газ в Европе достигли самого низкого значения с июня 2021 года — менее $300 за тысячу кубов. Нефть стала дешевле более чем на 10% за последние полтора месяца. Ну а рубль упал до 80 и закрепился на этом уровне — дальнейших перспектив на ослабление пока не видно. Более того, вполне вероятное начало рецессии в США и Европе станет огромным ударом по рынку сырья — цены упадут еще сильнее. Что это значит? Что нефтегазовый сектор выглядит бесперспективным. С начала года большая часть компаний выросла на 10-25% (только Газпром отличился) — бумаги на своих локальных максимумах. Соответственно, продавать сырье по высокой цене не получится, ослабление рубля не увеличит выручку, а рецессия так и вовсе может стать огромным ударом по компаниям. Конечно, если кто-то вдруг объявил щедрые дивиденды, бумаги вырастут. Но это будет негативом для компаний в долгосроке. Опустошать кубышку в такое сложное время — плохое решение. #пост_от_редактора | @ProfitGate

Всех приветствую. На утро условно позитивный фон. Американский рынок - фьючерсы с утра подрастают на отчетах, но рынок снова отливается на днях от той самой зоны сопротивлений о которой мы с вами говорим постоянно. Евро-Доллар по прежнему смотрит в сторону 1,04. Вероятность перехая перед падением пока не дает играть вниз по паре, слишком далекие стопы. В нефти по прежнему ждем ОПЕК+ через неделю. Российский рынок - продолжается пила последних пары недель. Для торговли широкого рынка по прежнему нет точек входа. Отдельные корпоративные истории торгуются при этом отлично, по скринам с закрытого канала вы это видели. Рубль - болтается примерно там же, где мы с вами и ждали что ему будет логично болтаться. Глобальная картинка остается в рамках нашей глобальной логики. Всем удачных торгов сегодня.

📦 Ozon радует инвесторов Вышел отчет за 1 квартал 2023 года. Выручка выросла на 47% и даже появилась чистая прибыль в 10,6 млрд рублей, при том, что прогнозировался убыток. Но с прибылью очень важную роль сыграл не только рост выручки, но и разовая переоценка из-за реструктуризации облигаций на $750 млн — результат не чистый. Если это не учитывать, то вышел бы убыток. Что правда важно: GMV (стоимость проданных товаров без учета обмена, возвратов и скидок) скаканул аж на 71%, число активных покупателей увеличилось на 29%. Доказательство того, что площадка становится все популярнее у потребителей, а постоянных покупателей все больше. Главную роль в росте выручки сыграло именно увеличение дохода от услуг маркетплейса, а не собственные продажи Ozon. Площадка становится популярнее и у продавцов. Это, кстати, вполне закономерно: главный конкурент в лице Wildberries ведет себя абсолютно неадекватно по отношению к участникам маркетплейса. Только вчера продавцы штурмовали офис компании. 🍒 Ну и вишенка на торте: за год Ozon смог снизить операционные издержки на заказ более чем в два раза. #пост_от_редактора | @ProfitGate

📱 Что происходит с Магнитом? Акции обвалились уже более чем на 7%, а люди не понимают, что происходит. Все просто: компания накосячила и не смогла набрать достаточно человек на собрании акционеров. А там должны были утвердить дивиденды и совет директоров. Также Интерфакс писал, что проблема может быть в отсутствии отчетности за 2022 год. Еще из вариантов — какие-то особые требования Мосбиржи к первому эшелону, которые Магнит не удовлетворил. В результате Мосбиржа сдвинула акции из первого котировального списка в третий. Что это значит? Да ничего — чисто технический момент. Однако если компания не исправится и ее не вернут в первый котировальный список, она может вылететь из индекса. И вот это уже плохо — минус фонды, минус ликвидность. Если проблема в отчете МСФО за 2022 год, то Магниту нужно опубликовать его ближайшие пару месяцев. Теперь немного о теориях заговора (все они не особо реалистичные, но интересные): 1. Собственники в виде Marathon Group хотят скупить свои акции по дешевке и увеличить долю, а потом, например, выплатить хорошие дивы. 2. Собственники хотят увести компанию с биржи, как это было с Детским Миром. #пост_от_редактора | @ProfitGate

Всех приветствую. На утро у нас слабоположительный внешний фон. Американский рынок все в том же диапазоне о котором мы с вами говорили еще до того как он туда пришел, пила у них продолжается уже 2 месяца. Вчера амеры снова отлились от 4200. Все ближе к вероятностям к раскладу 50 на 50. Но преобладающая цель пока все еще 3900. Самая интересная картинка сейчас в паре евродоллар. Теоритически пара держит путь в сторону 1,04. Ситуация сложна тем,, что перед походом туда не исключен перехай в сторону 1,12 что не дает возможности занимать позиции по инструменту. В нефти все ждут заседания ОПЕК+ через недельку. На нашем рынке вчера играла роль не выплата дивов Газпромом. Мы этого ждали подтверждения в постах выше. Но реакция рынка была возможно немного странной для новичков. Широкий рынок практически подрос. Такой эффект порой бывает когда в целом падать особо нечего а игроки перекладываются в более легкие бумаги. То что фонды представители которых пишут в закрытом канале делали заранее. Остальные участники рынка делали по факту не выплаты дивидендов. Часто это приводит к эффекту когда тяжелая бумага проседает не достаточно сильно, зато более легкие хорошо поднимаются за счет покупки при перекладке и как итог казалось бы негативная новости приводит к росту широкого роста из-за доли в нем легких бумаг которых теми же деньгами легче "сдвинуть". Ведь индексные фонды покупают их на ту же сумму на которую продают тяжелый газпром. Надеюсь объяснил доступно. В остальном все в рамках нашей глобальной логики. Ждем интересных точек входа. Всем удачной торговли.

‼️Газпром. Информация из закрытого канала (https://t.me/SubProfitGateBot) полностью подтвердилась. "Слухи" снова сработали. Вы всё это видели в сериале "Миллиарды". Лучшая аналитика в России только у нас :)