INVEST ORBITA 🚀. Страница 33

🇺🇸Инфляция вновь догоняет 🔸Индекс цен производителей PPI в ноябре вырос м/м +0.3% (прогноз 0.2%) 🔸Годовой показатель PPI достиг +7.4% (прогноз 7,2) Ждут ли нас сюрпризы по индексу потребительских цен... Фьючерсы на ключевые индексы отреагировали снижением.

​​Волатильность в крипте умерла. Впрочем, как и на фондовом рынке. Хорошо, что уже в следующий вторник выходят данные по инфляции CPI, а в следующую среду заседание ФРС и решение по ставке. 13.09 и 14.09. Две даты. А пока отдыхаем перед предстоящими американскими горками.

Теперь внимание. Все мейнстрим медиа пестрят заголовками о том, что крипте конец, пузырь сдулся, индустрия мертва и тд и тп. Небезызвестные Goldman Sachs сегодня публикуют следующую заметку: «Крипта в буквальном смысле сыпется, а Биткойн потерял в этом году оба своих нарратива: «хедж от инфляции» и «цифровое золото», продемонстрировав падение на 65%». Но интересно следующее: Coindesk и Reuters со ссылкой на свои источники пишут, что Goldman Sachs планируют потратить сотни миллионов долларов на инвестиции и покупку криптовалютных компаний, чья оценка пострадала после краха FTX. Похоже, что слова Goldman расходятся с действиями (их в этом уже неоднократно уличали), и «умные деньги» считают, что крипторынок сейчас недооценен.

​​А это в буквальном смысле побег из американских REIT-ов (фонды недвижимости). $3.7 млрд. оттока за 3 квартал этого года. Это 12-кратный рост год к году. Если ФРС в ближайшее время не переобуется, то он рискует завалить рынок недвиги похлеще, чем в 2008ом. Уверен, что экономисты из ФРС пристально следят за всем этим делом. К слову, рынок недвиги в РФ тоже ничего хорошего не ждёт, поэтому всякие Самолёты, Пики и тд – это последнее во что я бы инвестировал на отечественном рынке.

Бензин сейчас упал на 3% по сравнению с прошлым годом после роста более чем на 90% на пике в июне. Поразительный разворот, напоминающий вторую половину 2008 года, когда цены на сырьевые товары резко упали по мере углубления глобальной рецессии.

​​Цены на контейнерные перевозки упали до доковидных уровней. Инфляция просто обязана снижаться. 13.12 – день икс, данные CPI.

​​Тем временем аналитики Fidelity провели ряд исследований и пришли к выводу, что 1 Биткойн может стоить… сколько бы вы думали? 1 миллиард долларов. Как вам такой прайс-таргет? 😅

Интересности из сегодняшних выступлений глав JPMorgan, Wells Fargo и Goldman Sachs. Джейми Даймон (JPMorgan): «Экономика США – сильнейшая в мире и довольно неплохо себя чувствует». «Мы можем увидеть слабую рецессию в следующем году». «Инфляция сжигает накопления населения, но у населения на руках пока всё ещё прилично денег, которые остались от программ COVID-стимулов. Эти деньги должны будут закончиться в 2023». Чарльз Шарф (Wells Fargo): «Траты населения замедляются и это позитивный момент для сдерживания инфляции». «Мы видим устойчивый тренд на снижение накоплений наших клиентов». Дэвид Соломон (GS): «Клиенты массово «порезали» риски». «Макроэкономический прогноз несёт в себе неопределенность». «Угасание интереса к фондовому рынку».

В крипте повальные увольнения и сокращения. Самое большое количество сотрудников покинули биржи Cryptо.соm (около 40% команды), Coinbase (18%) и Kraken (30%). Также платформа Huobi в июне уволила 30% сотрудников, NFT-маркетплейс OpenSea сократил 20% персонала в июле, а BitMEX уже дважды проводила сокращения. Последней биржей, объявившей об увольнениях, стала Bybit. 4 декабря, СЕО биржи Бен Чжоу сообщил о сокращении персонала в рамках реорганизации бизнеса. По последним данным, речь идёт о 30% сотрудников. Держим в уме уже состоявшиеся банкротства (FTX, BlockFi и тд) и на выходе получаем идеальный шторм в крипте. Если Вы верите в будущее криптоиндустрии, то когда ещё покупать, если не сейчас?

Также из интересных новостей Илон Маск собирается сделать крипто-платежи частью Twitter! Bullish! Mass-adoption набирает обороты. Очевидно, что будущее за криптой и на этом можно заработать прямо сейчас! Но есть и плохие новости, скорее в будущем будет полный отказ от наличных и переход на полностью виртуальные деньги. Тотальный контроль не за горами. Думаю через 10-15 лет)

​​График дня. Продажи жилья в США упали на 40%. Так продажи ещё не падали никогда. Пока ФРС рассуждает на тему будет рецессия или нет, рецессия уже здесь и сейчас. Инфляция остывает, и этот процесс может легко выйти из-под контроля. Ждём смену политики ФРС.

Майкл Бьюрри легендарный трейдер, один из главных героев фильма «Игра на понижение», который самый первый распознал ипотечный пузырь в 2005 году и держал свои позиции вплоть до 2008 года. Час назад написал в твитере, что он «не шортит рынок» Это явно очень позитивный сигнал

$GMX приятно радует +40% за последние 2 недели и не забываем про пассивный доход, который капает его владельцам (около 15% APY) Этот проект является топовым гемом, который нашел устойчивую бизнес-модель и работает в перспективной сети Arbitrum (layer 2 решение, надстройка над эфиром), где минимальные комиссии. Сейчас образовались очень привлекательные цены во многие компании и проекты, именно начиная от сюда можно будет КРАТНО увеличить свой капитал. Мы нашли настоящих профи в крипте, которые сделали состояние на альтах и сумели его сохранить на медвежке и теперь прислушиваемся к их рекомендациям, что уже сейчас дает свои плоды. Кто хочет попасть к нам в закрытый клуб, то пишите на @invest_orbita

По поводу ФРС и вчерашнего выступления Пауэлла. Считаю, что это (пока) не смена риторики\политики, но уже некий плацдарм и, если хотите, подготовка к ней. И рынок это вчера почувствовал. Хоть номинально ФРС и продолжит повышать ставку, соответственно дальше проводить политику ужесточения, на деле же Джером Пауэлл всего несколькими предложениями дал рынку понять, что цикл повышений подходит к концу. Цикл повышений – это приподнятый рычаг, некий задел для регулятора. Когда придёт время этот рычаг будут постепенно опускать, разгоняя тем самым экономику и рынки. Нас будут ждать уже новый цикл, новые деньги из воздуха, новые пузыри.

SP500 разворот на 3,2% вверх на медовых речах Джерома Пауэлла. Биток пробил 17к. ФРС решает все)

​​Для тех, кто ещё не в полной мере осознал, насколько нынешний медвежий рынок свиреп: Классический портфель 40\60 (аллокация в бонды и акции) демонстрирует худшую доходность за 100 лет. До этого настолько всё плохо было в 1929-1931 (Великая депрессия). Портфель 40\60 хорош тем, что во время падения акций портфель защищают бонды. Но не в 2022. BofA также отмечают, что исторически это всегда была отличная точка входа в рынок.

Сегодняшняя битва США против Ирана в Катаре - это беспрецедентная ситуация, когда США воюют на Ближнем Востоке не ради нефти.

​​Представители ФРС продолжают гнуть максимально ястребиную линию, говорят о том, что даже не по помышляют снижать ставку в следующем году… тот же Баллард вчера заявил, ФРС недостаточно жесткий и что нужно продолжать агрессивно повышать в 23ем. Но тут такое дело… рынок уже всему этому не верит и вообще никак не реагирует на эти заявления, хотя ещё совсем недавно падал камнем вниз на подобном. Более того, рынок начинает прайсить 2 снижения ставки до конца 2023 года (см. скрин). Иными словами, коллективный разум участников рынка считает, что члены ФРС откровенно лукавят, и политика уже совсем скоро поменяется.