INVEST ORBITA 🚀. Страница 11

Неплохая статистика вышла по PCE. (Личные потреб. расходы в США). 4.6% при прогнозе 4.7%. Тренд на снижение сохраняется, и это на текущий момент самое главное. Также ряд индикаторов показывает, что индекс Nasdaq технически снова на "бычьем рынке", +20% с декабрьских минимумов. Скриншот с Bloomberg.

Статистика по безработице вчера не разочаровала. 198 000 новых заявок на пособие, что выше ожиданий. Но общее количество заявок в настоящий момент: 1.6 млн. Это мало. Для сравнения пик 2020го года – 23млн, а пик 2009го – 6.6 млн. Рынок труда в Штатах очень устойчив. И это не устраивает ФРС, которому нужна высокая безработица. По логике ФРС должен продолжать гнуть свою жесткую линию, повышать ставку и сокращать баланс, но тут уже большой вопрос, выдержит ли финансовая система. Экономика США не может долго существовать при таких ставках, и недавние события в банковском секторе – яркое тому подтверждение. ФРС в тупике. Как ФРС будет выпутываться из этой ситуации – это будет тот ещё спектакль.

⚡️ FED’S COLLINS: FED FORECAST OF ONE ADDITIONAL HIKE IN 2023 LOOKS REASONABLE ⚡️FED’S COLLINS: AFTER HIKING AGAIN FED WILL LIKELY HOLD STEADY FOR REMAINDER OF YEAR Колинс из ФРС: «Ещё одно дополнительное повышение в 2023 выглядит разумным» «После ещё одного повышения ФРС, вероятно, возьмет паузу до конца года»

Бьюрри дополнил. "В 1920ых не было такого BTFD поколения, как вы. Поздравляю" BTFD (Buy the fucking Dip) - устойчивое выражение, которое означает "выкупайте просадку". Кстати, то, о чём говорит Бьюрри, я как-то уже писал. О том, что современный рынок гораздо техничнее и быстрее рынков прошлого. Он быстрее отыгрывает, «съедает и переваривает» те или иные события. Сегодня в тех же Штатах инвестирует огромный пласт населения, а такие платформы, как Robinhood обратили этот процесс в геймификацию, максимально его упростив: когда всё делается в 2 клика в вагоне метро или за рулём автомобиля по дороге на работу. Современные технологии ускорили и изменили рынок. И сравнивать его с рынком 1920ых или 70ых, когда торговля была доступна узкому кругу лиц с Уолл-стрит немного не логично.

Майкл Бьюрри, предсказавший 29 из 3 последних обвалов рынка, только что признал, что был не прав, когда пару месяцев назад опубликовал свой твит в одно слово "ПРОДАВАЙТЕ". Официальный старт бычьего рынка дан.

В свежем ресерче Goldman Sachs говорится о том, что AI - это "самая большая тема". Искусственный интеллект может заместить 300 млн рабочих мест (25%) в США и Европе, а технологии на его основе - увеличить мировой ВВП на 7% в ближайшие 10 лет. При этом вчера более 1100 учёных и предпринимателей подписали открытое письмо с просьбой «на полгода приостановить обучение ИИ-систем, более производительных, чем GPT-4». Среди подписавшихся — Маск, Возняк, основатели Skype и Pinterest и инженеры Microsoft и Google Четвёртая промышленная революция в действии.

Бычий рынок возвращается 🔙

По логике все эти заголовки - это тоже бычий кейс для Биткойна и золота. И негатив для фонды. Вообще, как правило, валютные войны ведут к инфляции. И там уже никакой ФРС не поможет. Но опять же, пока это всего лишь новостной шум. На практике процесс (если он вообще будет) не простой и не быстрый.

За последнюю неделю: 1. Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти. 2. Китай совершил первую сделку по продаже СПГ с оплатой в юанях. 3. Юань предложили сделать резервной валютой для взаимных расчетов внутри СНГ. 4. Китай и Саудовская Аравия начали строительство крупнейшего нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса стоимостью 83.7 млрд юаней. 5. Китай и Бразилия подписали соглашение о торговле в юанях.

Блокчейн часто применяют для защиты цифровых активов: файлов, документов, сделок или транзакций. Например, можно составить и заверить ипотечный договор без обращения к нотариусу. Или оформить права собственности на землю и недвижимость, как это уже делают в Грузии. Вот для чего используют блокчейн крупные российские и зарубежные компании: S7 Airlines — для продажи авиабилетов без посредников. Maersk — для отслеживания морских перевозок. Renault — для сертификации автомобильных запчастей. IBM — для разработки системы межбанковских переводов (аналога Swift). Сбербанк — для учёта ипотечных закладных и других ценных бумаг. Скриншот выше взят с официального сайта Сбербанк. Накидайте огоньков, если понравилась инфа.

Bloomberg: Пекин негласно поддержал легализацию криптовалют в Гонконге Официальные лица из представительства правительства КНР в Гонконге (China’s Liaison Office) часто посещают посвященные криптовалютам мероприятия в Гонконге, сообщает издание. В местных криптокомпаниях утверждают, что такие действия чиновников подтверждают положительное отношения Пекина к намерениям Гонконга стать криптохабом. Компании, работавшие ранее на материковой части Китая (не включает Гонконг и Макао), а также зарубежные фирмы начали регистрировать свой бизнес в Гонконге и планировать переезд на китайскую территорию. Гонконг сформирует целевую группу, объединяющую политиков, регуляторов и игроков криптоиндустрии, чтобы определить вектор развития своих инициатив в сфере Web3. Об этом заявил министр финансов Пол Чан. В контексте бюджетного плана, обещающего “изобилие новых возможностей” для города, Гонконгу необходимо воспользоваться “золотой возможностью” развития Web3-проектов, считает Чан.

Объем транзакций в крипте с каждым годом растет Стейблкоины обогнали в этом году Mastercard по объему операций на $5,2 трлн. Всего в 2022 году в стейблкоинах было совершено операций на сумму $7,4 трлн, а в платежной системе Mastercard — $2,2 трлн, сообщает The Defiant. За два года объемы сделок со стейблкоинами выросли более чем на 600% — в 2020 году в стейблкоинах было проведено транзакций на $1 трлн, по данным аналитической платформы CoinMetrics. В 2021 году — на $6 трлн.

Одна из крупнейших венчурных компаний Кремниевой долины создала фонд для долгосрочных инвестиций в крипту размером до $600 млн. Криптовалюты — это будущее денег и «мегатренд» на ближайшие 20 лет, считают в Sequoia Capital Создание отдельного фонда идет вразрез с подходом, которого Sequoia придерживалась на протяжении своей 50-летней истории — компания никогда раньше не создавала отдельных фондов для определенных секторов, отмечает Bloomberg. Но это позволит Sequoia работать в обход правил, согласно которым инвестиции в криптовалюты могут составлять лишь 20% от всех вложений венчурного фонда, поясняет агентство. Партнер Sequoia Мишель Бейлхе отметила, что краткосрочная волатильность ее и других партнеров венчурной фирмы не волнует. “Мы инвестируем с перспективой на 30 лет.” Sequoia Capital прославился быстрыми инвестициями в стартапы, позже ставшими многомиллиардными компаниями: Cisco, Google, Yahoo, Youtube, Linkedin, Dropbox, Square, Stripe, PayPal, WhatsApp, Instagram, AirBnb и др.

Несколько дней без новых банковских банкротств, и вот уже фьючерсы показывают ещё одно повышение ставки в мае. Фьючерсы считают, что оно будет последнее в этом цикле.

Текущее положение дел в крипте. Arbitrum и Solana демонстрируют наиболее впечатляющий рост TVL (total value locked) за последний месяц, и являются единственными крупными чейнами, которые росли в последние 7 дней.

Венесуэла. Стопка кэша слева = стоимость рулона туалетной бумаги. Выгодней использовать кэш и заодно уменьшать саплай.

MicroStrategy докупили Биткойна по средней цене $23238, примерно на $150 млн. Теперь средняя цена покупки составляет $29817 (что выше, чем текущая рыночная), а вся поза весит $4.14 млрд.

Прямое доказательство того, что ФРС нужно поднять ставку ещё как минимум х2 с текущих значений. Джинсы Balenciaga стоимостью 2500$