Финансовый Монстр. Страница 32

Хоть я и инвестирую в Российский фондовый рынок, на другие рынки тоже смотрю.

Сегодня вон черная пятница у криптовалютчиков, BTC по 4300$, эфир по 140$.
Киты все еще продавливают рынок, чтобы закупиться за копейки?
Так у вас говорится?

Туземун, епта, ага.

Ну что, конкурс завершен.

Бот рандомно выбрал 10 человек, сам обновил пост:
https://t.me/financemonster/334

В течении нескольких часов лично напишу каждому и начну вручать призы.
Кто не выиграл в этот раз, не переживайте. Будут и еще конкурсы, плюс черная пятница на носу)

Всем привет!

Кто сказал, что воскресение не день для нужной информации?
Правильно, никто, поэтому сегодня отвечу на частый вопрос из лички.
«Как купить акции американских компаний?»
Странно, что мне его задают, учитывая что я дрочусь в РФ рынок, но тем не менее.

Варианта у нас 2.
Первый вариант он полноценный, но при этом дорогой.
Нужно открывать счет у иностранного брокера, например Interactive Brokers
Это минимум 10.000$ капитала (хотя как раз у IB вроде отменили минимальные ограничения), что для среднестатистического начинающего инвесторя, мягко говоря, многовато за "попробовать".
⠀
Есть вариант и проще.
У нас в России существует САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ биржа (SPB Exchange)
Долгое время для обычных физиков она не была на слуху, покуда там не запустили к торгам акции кого бы ты думали?
Правильно, акции Американских компаний.
⠀
Сначала их было немного, но сейчас там торгуется 500+ ценных бумаг, включая облигации и депозитарные расписки.
Ну и шо с того, скажешь ты?
⠀
А то, что доступ туда дает практически любой крупный брокер в РФ.
У кого - то по умолчанию, где - то надо написать заявление на подключение, но тем не менее.
⠀
Поэтому для тех, кто хочет свой инвестиционный портфель разнообразить, не выходя от любимого брокера - это идеальный вариант.
⠀
Признаюсь, даже я , несмотря на то, что не работаю на западных площадках, прикупил себе в портфельчик несколько компаний.

P.S Завтра уже заканчивается конкурс, так что поторопись)

Голосование закончено!
Кто будет теми счастливчиками?
Победил: @dmgrenkov, @pavelnesterenko, @andreikooo, @Merrivoir, @litv_alto, @Svayt, @krupnikof, @GoodSoulja, @goshkarahmanov, @bayat_turtbayev

Всего участников: 4407

Итак, погнали.

Что дарю в этот раз?
Как и всегда 10 призеров (больше не позволяет бот), каждый из которых получит.

1. 3 книги в физическом варианте, по финансовым рынкам.
Это Хулиномика (Марков), Механизм Трейдинга (Мартынов) и Человек на все рынки (Эдвард Торп)

2. Подписка на месяц на полезные сервисы по фондовому рынку (bt.com.ru, financemarker.ru, intelinvest.ru)

3. Доступ к обучению
Монстро - портфель (набор на который начнется в черную пятницу, через неделю)

4. Личная консультация от меня.
1 час.

Призы годные, тем паче что тебе даже не придется репостить в кучу соц.сетей всякую ссанину.

Чуть ниже появится сообщение с кнопкой «Участвую»
Нужно будет просто нажать ее и уже в понедельник (19 ноября) в 20.00 по Москве будут опубликованы победители (выбранные ботом рандомно)

Удачи тебе!)

Тук - тук.
Помнишь я обещал конкурс на 40000 человек в канале?

Так вот сегодня, через 1,5 часа я его анонсирую.
В этот раз призы еще четче.

Пришел ты такой домой, после шикарного субботнего дня.
И чувствуешь, для полного счастья чего - то нехватает.
Вот прям самую малость.

И тут выпадает уведомление о новом посте, что сегодня #рекомендашка.
И сразу волна счастья по телу.

Потому что рекомендую я не затасканную попсятину, а «Король капитала» от Дэвида Кэри
https://www.ozon.ru/context/detail/id/24896381/

Речь о том, как своей упертостью, невероятной работоспособностью и трудолюбием построить один из крупнейших инвестиционных фондов в мире.
⠀
В 80е годы было популярно покупать компании, продавать по частям и избавляться. Это называлось корпоративным захватом.
Фильм «Уолл стрит» с Майклом Дугласом именно про это рассказывает, кстати.
⠀
Так вот Blackstone была одним из лидеров этого рынка.
Миллиардные сделки, шикарные вечеринки и работа 18 часов в сутки без продыха.
Книга повествует об основателе Blackstone, Стиве Шварцмане.
⠀
Не буду долго спойлерить.
Но лично мне эта книга дала понимание, насколько важно учиться НЕ ТЕРЯТЬ деньги.

Как всегда, читать лучше в физическом варианте, в данном случае со стаканчиком добротного скотча.
Но решать тебе)

Ну что?
Нас теперь 40 тысяч, а значит на следующей неделе будет конкурс. Годные призы я уже приготовил)

А сегодня небольшой опросец.
Миссия Финансового Монстра - рассказывать простым языком про фондовый рынок. Пока вроде справляемся
Я специально больше двух месяцев не говорил о мероприятиях/услугах.
Планирую устроить в черную пятницу (23 ноября) для тебя полный финансовый разврат с кучей диких скидок 💃

Но дело в том, что выбор услуг был не так велик. Фактически только одно мероприятие.
Поэтому хочу расширить этот список, сделать то, что было бы полезно и нужно именно тебе.
Пожалуйста, инвестируй минуту своего времени в этот канал.
Выбери то, что считаешь наиболее актуальным.
Какой продукт от Финансового Монстра ты бы ждал с нетерпением?

🍺 Перезапуск услуги по сбору инвестиционного портфеля индивидуально под человека (я ее притормаживал с связи с большим количеством запросов, но теперь готов возобновить)

🍾 Инвестиционный клуб. Долгосрочные инвестиционные идеи (то что я себе в портфель беру) + аналитика.

🥃 Обучение фундаментальному анализу. С чтением отчетности, оценкой бизнеса и поиском инвестиционных идей.

🍷 Базовое мероприятие (в формате видеокурса, например) для самых начинающих. С азами.

Ну а завтра выходит долгожданная #рекомендашка, которой давно не было.

Ну шо, погнали дальше про фундаментал, короткими заметками?
Все на серьезных щщах всегда твердят ( и даже я) - смотрите отчетность, читайте отчетность. Там все что нужно.

Но епта, а что она вообще из себя представляет?
У большинства людей до сих пор понятие отчетность = бухгалтерский баланс.

Но это не так.
Если мы говорим конкретно про финансовую отчетность , то обычно там есть следующие логические блоки:

- Отчет о финансовых результатах.
- Аудиторское заключение
- Тот самый бух.баланс
- Отчет об изменениях в капитале
- Отчет о движении денежных средств.
- Пояснительная записка.

Вся эта вакханалия занимает 30-40 страниц А4.


Что из этого нужно смотреть?
По хорошему все.
Чтобы это было чуть менее сложным я даже рекомендовал книгу, вот здесь

Но реально начинать советую с "Отчета о движении денежных средств".
Дело в том, что компании охотно манипулируют своими показателями ( прибыли например), для разных целей)
А вот в денежных потоках наебать уже сложнее.
Потому что это отображение сколько пришло/ушло денег из компании по направлениям.

Где искать?
Например здесь.

Ну и опять же, в чем цель чтения и разбора отчетности?
Понять, как чувствует себя бизнес и хотите ли вы его купить.

Старички помнят, что я на каждый юбилей канала дарю призы.
Книги, доступы к нужным сервисам, свои услуги, скидки, дохера всего.

Я считаю что успехи надо всегда отмечать. А то, что нас становится больше - греет душу)

Совсем скоро нас будет 40.000 человек только в Телеграм канале.
Продолжим хорошие традиции?

Сегодня не про рынок вообще.
А про канал. Наболело.

Несмотря на то, что в описании канала максимально четко написано, что реклама не продается, все равно каждый день 4-5 человек да напишут, про то, можно ли купить у меня рекламу.
Нельзя, блядь.

За время ведения канала ( больше, чем 1,5 года уже) ко мне обращались не только каналы, но и брокеры и инвестиционные компании и даже сервисы, которыми я сам пользуюсь.
Но я отказывал. И буду отказывать впредь.

Почему?
Потому что самое ценное, что может быть у нас с тобой - это доверие.
А какое может быть доверие, если мнение Антона будет продаваться за 3 рубля, как портовая шлюха (как 99% каналов, даже экономических)?
Никакого.

Если какой - то из брокеров испортится, то я открыто об этом напишу и скажу, что они скатились в говно (как уже писал однажды).
Если на рынке есть крутые люди, я про них пишу (помнишь рубрику "Герои российского рынка?")
Но даже в таком случае я независим, я не связан оплатой за пост, за мое мнение.
А значит могу показывать ситуацию со всех сторон (и плохих тоже).

Я даже про свои то услуги пишу раз в месяц, в лучшем случае.
Именно поэтому здесь всегда был и будет островок спокойствия и отсутствия рекламы.
Без "подпишись прям вот щас на этот охуенный канал с бинарными опционами или аналитикой на 50 листов" или "самый топовый брокер снизил тарифы на 1 хуиллиардную процента, все бегом туда"

И я очень надеюсь, что ты это ценишь.

Знаешь, какой самый частый вопрос мне сейчас задают?
"Антон, я купил (а) акцию *подставляем любой тикер*, а она падает. Что делать с ней? Она еще будет расти?"

Я надеюсь этот пост станет для тебя опорой.
Про трейдинговые методики я сейчас не буду даже заикаться. Если человек полез в спекуляции, а потом спрашивает выходить ему из акции или нет - лучше прекратить избиение лежачего и завершить с трейдингом.

Я про инвесторов.
Всегда приятно, когда рынок растет, бабос капает и ты уже выбираешь себе новую Ладу Весту.
Но на деле бывают сложные года, когда в лучшем случае ты в нуле. Акции медленно (или быстро) но верно падают.

И тогда приходит суета. Частные инвесторы начинают метаться и думать, что им делать. То ли продавать, то ли еще докупить.
Хуй знает.
Но все это от того, что человек не понимает ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ он купил акцию.
И концентрируется на ее цене, как измерении реальной ценности бизнеса.

Вот представь, у тебя есть машина мечты. И вот ты его купил (а). После тщательного анализа, проверки показателей, пробега и т.д
Но в связи с ситуацией в целом, на рынке, ценник падает. Причем падает каждый месяц.
На 4 -5% падает.

Какой вопрос возникает в голове?
"Ну и хули с того, что падает? Хуже то автомобиль от этого не становится"
Вот именно.

А теперь другая ситуация.
Машина начала сыпаться. То стучать подвеска начала, то двигатель начал масло есть.
И даже если в целом на рынке ценник не упал - то тебе такая машина больше не нужна.
Ты от нее избавляешься. Без сожалений.

На рынке ровно то же самое.
Хочешь знать, как я не нервничаю при таком рынке, помимо общего спокойного отношения к жизни?
Да просто мне похер на цены акций. Выбирая что - то в портфель, я в первую очередь покупаю часть бизнеса, а не котировку в терминале.
И если бизнес из - за общей дичи не стал менее привлекательным - я спокойно удерживаю в портфеле (или докупаю, если не набрал планируемого объема).
Если бизнес (а причин может быть много) - перестал быть привлекательным - избавляюсь.

Это не так просто, как кажется (потому что нужно хотя бы уметь немного анализировать активы), но избавляет от кучи проблем и самое важное - личной суеты на рынке.
А именно суета приносит неприятные убытки.

Пока я готовлю вам продолжение статьи про азы фундаментала - порадую годнотой мамкиных (и не очень) трейдеров.
В недавнем опросе 920 человек проголосовали за вариант получения мой торговой системы, когда я еще был интрадейщиком.
Поэтому ниже поста будет файл с прописанной торговой системой (ТС).
Читайте его внимательно.

А пока комментарии к файлу.
Базируется ТС на ложном пробое, на уровне + вертикальные объемы торгов.
Работала несколько лет назад, работает и сейчас.

Но к сожалению полностью это применить на себя у вас не выйдет. Вот прям взять и торгануть по файлу. Не потому, что я какой - то пидор и зажал часть инфы.
А в силу того, что каждая ТС делается под человека. От выбора инструментов, до таймфрейма. Эта - под меня.
(именно поэтому те, кто вечно ищут грааль и рабочую ТС, никогда в жизни ее не найдут)

В чем же тогда ценность?
То, что там используется можно с легкостью адаптировать под себя. Это же конструктор.
По большому счету то, что описано в файле (составляющие торговой системы, 11 пунктов) вы не найдете больше нигде.

Ну и плюс точка входа, что там используется работает:
- Не только на фьючах, а практически на любом ликвидном инструменте.
- На любом таймфрейме вплоть до дневного. Причем разумеется чем выше таймфрейм, тем меньше рыночных шумов.

А это значит что все, что вам нужно - подогнать под себя параметры, провести тесты на истории (ручками) и выбрать на каких инструментах, на каком таймфрейме вы будете торговать.

Конечно если будут вопросы (а они будут), то можно задать их мне лично, на @shukarev
Долго, но отвечаю)

Итак, немного моего мнения по Магниту.
Представим что вы уже посчитали все возможнные кэфы по компании, сравнили и т.д. Поэтому поговорим о другом. Об оценке рынком.

То что мы видели на прошлой неделе - классический пример панических продаж.
Причем и от крупняков (Oppenheimer выходит, например), заканчивая физиками, которые кровавыми слезами уже плачут от детища Галицкого.

Но так ли все плохо на самом деле?

Задайте себе несколько вопросов.
Компания теряет деньги?
Ее финансовое положение ухудшается с каждым месяцем?
Она убыточна?

Да нет же. Нет этого.

Тем не менее компанию ждет реально сложный период. Магнит штормит.
Часть вещей я уже описывал (та же смена собственника, покупка СИА).
Плюс впринципе Магнит летом достиг наверное своего дна, с точки зрения конечного продукта.
Все ведь прекрасно знают, как выглядел Магнит внутри?

Но тот курс, что сейчас пытается заложить новая команда - годный. Но даже он не даст сильного эффекта в перспективе 6 -12 месяцев.
Поэтому если вы не готовы держать Магнит 2-3 года, пока новая стратегия не даст эффекта - избавляйтесь.
Ну а ежели готовы держать, то просто забудьте, что он у вас есть в порфтеле, спокойнее будет.


P.S 22 октября выходит отчет, на котором возможно еще немного вниз его прольют (провалят).

Окей, азы фундаментала так азы.
Ими считаются коэффициенты. Финансовые, ага.⠀
Статья длинная, так что найдите в себе силы ее прочитать.

Для начала нужно четко запомнить, что все ФИНАНСОВЫЕ коэффициенты являются сравнительными.

Нужны, чтобы сравнить две компании из отрасли, или примерно понять насколько компания дешева/дорога, относительно ее оценки рынком.
⠀
Первый, самый попсовый это конечно P/E
Или же цена акции/прибыль на акцию.
Должен показывать насколько переоценена/недооценена компания, относительно ее прибыли.
⠀
На деле - полная хуита, которая относительно РФ рынка применима слабо.
⠀
Гораздо более нужными коэффициентами в анализе являются:
⠀
P/B (он же P/BV) - это цена/балансовую стоимость компании.
⠀
Фактически это соотношение вирутальной оценки компании(оценка рынком) к более менее реальной.
⠀
И конечно EV/Ebitda - утрированно это аналог P/E, но из более правильных компонентов.

Как он считается сейчас не буду расписывать, только голову забивать. Важно понять, что он показывает.

А показывает он срок окупаемости ваших инвестиций, если компания не тратит деньги на проценты, налоги, амортизацию.

На деле конечно реальный срок окупаемости будет сильно выше, но как сравнительные коэффициенты вполне ок.

В виде небольшого задания (вот ведь пидор, вечером заданиями грузит еще) сравните X5 Retail и Магнит (по которому послезавтра свои идеи напишу) по обоим показателям.
Смотреть их можно на conomy.ru или bt.com.ru
Уже сможете для себя сделать некоторые выводы.

Есть еще херова гора коэффициентов, но знать их пока не обязательно.

Плюс все таки держим в голове, что самое интересное находится в отчетностях.

А вот шо это за зверь поговорим в следующей части.
Приятного вечера!

Понедельник начинается не с кофе, а с опроса у Финансового Монстра.

К сожалению, не могу тебя радовать каждый день годнотой, ибо я занимаюсь фондовым рынком, а не только пишу про него)

Так вот, что больше хочешь увидеть в канале из статей на этой неделе?

💰 - торговая система, по которой я работал в бытность дейтрейдера

📚 - Про азы фундаментального анализа

💵 - Брокерские ноты. Годно или очередное говно?

👶🏻 - что нибудь для начинающих

Carry trade животворящий.

Как и любая сложая тема, скорее всего будет разбита на несколько частей.
Если коротко, то это достаточно низкорискованная стратегия, для оочень крупных капиталов.
Представим такую ситуацию.
У тебя есть возможность занять миллиарды баксов, под 2 - 3% годовых.
Ну занял, взял деньги. А дальше шо?
Куда их нести?

Ты обращаешь взор на Россию, видишь там ОФЗ под 8% годовых.
При условии, если рубля останется неизменным (а еще лучше если укрепиться, после покупки ОФЗ), то ты в шикарном плюсе.
Около 5%, за счет разницы между ставками.

Покупаешь эти самые ОФЗ и сидишь годами в них, если не начинаются тенденции к ослаблению рубля.

Ну и нахуя мне это, спрашиваешь ты?
А вот зачем.
Прикинь, что для того, чтобы прикупить инструментов той страны, где выше ставка (в нашем случае ОФЗ), нужно сначала купить валюты этой страны.
Ты же не купишь ОФЗ за доллары, epta.

Поэтому приходится сначала доллары менять на рубли и только потом покупать ОФЗ.
Сечешь к чему ведет такой спрос на рубли?
Именно, к его укреплению.

Но как это отследить, а главное куда бегут эти ребята и что происходит, когда условия ухудшаются разберем в следующих частях.
Хороших выходных!

Если кто помнит, то в начале Июля мы затеяли кампанию по масштабированию Финансового Монстра, как проекта.

Вот тут:
https://t.me/financemonster/274

К началу Августа мы привлекли 3,38 млн рублей (52%,хотя вообще планировали 7 вместо 6,5)и остановили привлечение.

Почему?
Потому что эти деньги нужно размещать (маркетинг и инфраструктура).Размещение привлеченного капитала - это время. А платить за просто лежащие на счету деньги смысла ноль, как вы понимаете.

С тех пор проект (в телеграме и в Инсте) вырос по численности больше чем в 2 раза.
Да и финансовые показатели тоже подросли. Август вообще закрыли с рекордной выручкой.

Так что пора делать следующий шаг.
Открываем вторую часть привлечения капитала, а осталось нам 3,12 млн.рублей.
Как и в прошлый раз - ставка 30% годовых.

В итоге, для тех кто хочет поучаствовать в большой истории, при этом получив приятную доходность делаем 2 действия:

1. Читаем этот пост:
https://t.me/financemonster/274
Внимательно и вдумчиво.

2. Пишем лично мне в личные сообщения @shukarev - запросить подробности(юридическое оформление, текущие показатели и т.д).

Так как для меня это не просто деньги, но и партнерство, то приоритет оказываю тем, кто уже чуточку знаком с проектом.

Ну а послезавтра порадую интересной статьей, про carry trade. Плюс рассуждения по Магниту.
Не прощаюсь!