Darth Traders. Страница 74

Опять пампит 😑

🇺🇸Инфляция в США вновь указывает, что экономика замедляется в восстановление, так как годовой уровень инфляции в США в январе 2021 года оставался стабильным на уровне 1,4%, что ниже рыночных прогнозов в 1,5%

Главным сдерживающим инфляцию сектором были энергоносители, так как в связи с ограничениями связанными с COVID спрос на энергоносители упал.
Хотя если смотреть на инфляцию из месяца в месяц, то с декабря по январь, цены на энергоносители, наоборот, сильнее всех росли в цене.

Но кроме того, что Байден собирается разогнать инфляцию стимулами, мы приближаемся к моменту, когда данные по инфляции будут смазанными в годовом выражение из-за того, что инфляция в прошлом году начала падать с начала пандемии, то есть с марта. Так, что не удивлюсь если данные в марте будут близки к 2%, а в мае выше 2.5%

❗️На данный момент у доллара в феврале мало поддержки и пока есть все условия для роста рисковых активов. Хотя, впереди лунный Новый год в Азии, а значит снижение ликвидности и это вызывает тревогу и опасение коррекции.

🤔А вот интересное наблюдение от Morgan Stanley.

🗣Наибольшее повышение цены на биткойны в 2020 году произошло в часы торговли в США, в отличие от 2017 года, когда он был больше ориентирован на Азию.

☝🏻Что вероятно может говорить о том, что лунный Новый год в Азии не так страшен крипте в виде потери ликвидности.

🛢Министр нефти Ирака заявил, что ожидает, что цены на нефть в этом году будут колебаться от 58 до 63 долларов

😬Уровни от Министра нефти Ирака кажутся адекватными но не реалистичными, так как при всех ограничениях и ещё не введённых пакетах стимулов цена уже $61

☝🏻Напоминаю в преддверии встречи министров ОПЕК в начале марта, нефть во второй половине февраля может быть очень волатильной.

Капитализация всего нефтяного сектора в S&P 500 равна капитализации Tesla

🎈

На графике акции MicroStrategy, кампании которая активно покупает сейчас BTC.
Вместе с ростом криптовалют, MicroStrategy взлетела примерно на 1000%

Общая стоимость биткоинов в резервах MicroStrategy составляет примерно $3,3млрд. Это 35% от рыночной капитализации компании.

MicroStrategy - это компания с интересным прошлым. С мошенническим прошлым. И спустя 20 лет после иска о мошенничестве и огромных штрафах, руководство MicroStrategy не сильно изменилось.

😬20 лет назад, SEC обнаружил, что MicroStrategy завысила свои доходы и прибыль за два года, что помогло акциям компании сильно вырасти. MicroStrategy как и большинство компаний хотела прокатится на том самом пузыре доткомов, влезть в это безумие и в итоге наткнулась на SEC. Остальные 20 лет, до покупки Биткоина, компания оставалась в уныние, так как прибыль компании постоянно падала,компании приходилось даже со временем проводить массовые увольнения и распродавать свои активы. Теперь MicroStrategy делает ставку на Биткоин.

Сэйлор глава компании, председатель совета директоров и главный инвестор MicroStrategy, сделал из компании MicroStrategy - Биткоин-ETF. А видь когда-то MicroStrategy была компанией, предоставляющая бизнес-аналитику, мобильное программное обеспечение и облачные услуги.

Глава MicroStrategy вложил огромную тучу денег в Биткоин и ещё столько же занял, чтобы вложить в Биткоин😂 (Думаю объяснять: что будет с MicroStrategy если BTC упадёт не надо?). Глава MicroStrategy был обвинён в мошенничестве во времена пузыря доткомов. Глава MicroStrategy знает как делать бабки на пузырях.

☝🏻Этот пост я написал для того, чтобы вы обратили внимание на то, что Биткоин перенасыщен мошенниками и манипуляторами. И если кто-то крупный покупает Биткоин, то это не повод для вечного роста и признания криптовалют.

😬Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту Трампу


Это означает, что теперь сенат может приступить к судебному процессу над Трампом в деле о "подстрекательству к мятежу".

Пресс-секретарь Псаки: Снижение налогов на богатых может быть отменено, чтобы помочь сократить дефицит в США

🤔Хммм... Кстати повышение налогов на богатых может слегка компенсировать огромные денежные вливания Байдена.

❗️Кстати Фондовый рынок больше всего боится повышения налогов на богатых

В коронакризис-2020 США тратили больше, чем во все прошлые кризисы.

С одной стороны логично, что США сейчас не жалеют денег и вливают по полной, так как в Финансовый кризис 2008, есть подозрение, что не хватило денег для того, чтобы быстрее восстановить безработицу и на это ушло аж 6 лет.

🗣С другой стороны, экономисты задаются вопросом:
А не перегреет ли Байден экономику?

❗️Байден чётко дал понять своей риторикой, что не собирается снимать ногу с денежной педали газа и не боится превышения инфляции в 2%

Смотрите сколько денег нас ждёт:
Сейчас стимулы приблизительно на $1.9 трлн + потом инфраструктурный пакет стимулов + $2 триллиона на экологически чистую энергию + другие законопроекты которые направлены на поддержку семей и детей + стимулы ФРС

🤔Для меня головоломка сейчас - это инфляция, так как предсказать поведение толпы в момент роста инфляции на таком огромном вливании денег и более того, поведение Центробанков - невозможно. Кто первый испугается? Испугаются ли? А что если ловушка ликвидности?

🤔Если верить инсайдеру, который ещё месяц назад сообщил, что Tesla покупает Биткоин и средняя цена покупки $33142, то Tesla уже заработала приблизительно $600 миллионов на Биткоине.

☝🏻Прибыль Tesla (как компании) по итогам 2020 года $721 миллион.

🙈Получается так, что Tesla, меньше чем за месяц, заработала сумму практически равную своей годовой прибыли, просто купив Биткоин и самостоятельно пропампив заявлением о покупке.

Кандидат Байдена в Административно-Бюджетное Управление Танден говорит, что обеспокоен тем, что Китай не выполнил свою часть Американо-Китайской Торговой Сделки

☝🏻Торговые Войны между США и Китаем могут превратится в старого - нового Чёрного лебедя.

Баланс ЕЦБ вырос до нового рекорда. Общие активы выросли еще на 21,2 млрд евро за прошлую неделю до 7 054,5 млрд евро, в результате QE. Баланс ЕЦБ теперь равен 70,7% ВВП Еврозоны против 34,5% ФРС, 36,4% Банка Англии или 131,6% Банка Японии.

Не нужно воспринимать QE как печатный станок. Как мне кажется, QE - это показатель того, как много сил Центральный Банк положил на свои цели и как тяжело будет добиваться своих целей дальше. Баланс Центрального Банка - как индикатор оставшихся возможностей и сил для предотвращения рецессии.

Как сильно Германии нужен Северный Поток 2? Об этом расскажет Deutsche Umwelthilfe.

Deutsche Umwelthilfe (некоммерческая ассоциация по защите окружающей среды и защиты потребителей) выпустила статью, в которой опубликовали письмо федерального министра финансов и вице-канцлера Шольца американскому коллеге Стивену Мнучину (от 7 августа 2020 года), где Шольц предлагает администрации Трампа сделку:
Федеральное правительство готово инвестировать один миллиард евро в виде налоговых денег Германии в качестве субсидии на сжиженные газ, а терминалы природного газа будут построены на северном побережье Германии. Затем, через эти терминалы в Германию, будет отправляться природный газ из гидроразрыва пласта США, который вреден для окружающей среды и климата. Германия также предлагает некоторую дипломатическую помощь, чтобы успокоить Польшу и Украину. В свою очередь, правительство США должно отказаться от своего сопротивления российскому мега-газопроводу Северный Поток 2.

Deutsche Umwelthilfe считает, что это письмо наглядно доказывает, что линия, проводимая правительством до сих пор - сказка. Правительство Германии утверждало, что «Северный поток-2» и терминалы СПГ проекты исключительно частного сектора, поэтому никто не может и не будет вмешиваться. Например, были прекращены акции протеста активистов по защите окружающей среды и климата против проектов.

Если не поняли из-за чего шумиха? Суть в том, что экологи кричат американский газ из гидроразрыва пласта вредный, а правительство Германии ради Северного Потока 2 готовы покупать вредный для экологии газ.
Правительство Германии постоянно твердит о том, что Северный Поток – 2 частный проект, но готово предлагать американцам деньги налогоплательщиков для того, чтобы те ослабили санкции на “ЧАСТНЫЙ ПРОЕКТ”.

☝🏻Хотя правительство Германии сосредоточено на массовом расширении использования возобновляемых источников энергии, отказ от ядерной и угольной энергии увеличит потребность Германии в природном газе для выработки электроэнергии, в том числе в качестве резервного источника топлива для возобновляемых источников энергии.

Итого: Германия положит все силы, чтобы достроить Северный Поток – 2, так как проект поможет диверсифицировать энергетику Германии. Ну и как выясняется, проекту готовы помогать деньгами налогоплательщиков, а значит, в проекте кроме интересов частных компаниях, вероятно появились и грязные правительственные.

🙈ФРС выдрессировал рынок так, что даже при росте инфляционных ожиданий доходность краткосрочных облигаций не растёт, а падает)

🤷🏼‍♂️Чтобы вы понимали, рынок вообще не ждёт повышения ставок и это всё на фоне роста инфляционных ожиданий, на фоне слов председателей ФРС, что безработица в ближайшие месяцы будет 4.8%, на фоне слов председателей ФРС о том, что инфляция весной превысит 2% и так далее.

Невероятное время)

🇪🇺Лагард из ЕЦБ:
▪️Январский отскок инфляции был ожидаемым.
▪️Инфляция будет постепенно расти и дальше в ближайшие месяцы
▪️Обширные денежно-кредитные стимулы по-прежнему необходимы.

Почему инфляция в ЕС в январе ожидаемо выросла? Потому что в декабре закончились налоговые послабления в Германии. Лагард ожидает рост инфляции в ближайшее время и рост этот возможен, только вот ошибки ЕС в вакцинации могут замедлить рост экономической активности, а за ней и рост инфляции и скорее всего рост инфляции о котором говорит Лагард будет очень краткосрочным. Поэтому Еврозоне действительно нужны обширные денежно-кредитные стимулы, а кроме, ЕС ещё нужны и Фискальные стимулы, так как денежно-кредитная политика, может не справится и это видно по обсуждению крайних мер в виде ещё большего снижения ставки.

❗️Незабываем, что стимулирующие меры, дают рисковым активам поддержку или даже могут ещё немного подтолкнуть их вверх.

🤔Картина на данный момент такая:
Рост инфляции положительно сказывается на Евро, как сигнал роста экономической активности, а вот последние неСупер данные по росту рабочих мест в США наоборот, тем самым в краткосрочной перспективе на фоне принятия пакета стимулов Байдена, может произойти рост или хотя бы поддержка рисковых активов (Фондовый рынок, крипта, сырье и так далее) и как следствие торможение укрепления доллара.

😱Пока на рынках позитивная тенденция, но впереди пугающие события:
▪️Лунный Новый год с 12 февраля - в связи с чем, может быть отток ликвидности (февраль-март самое страшное время), а на фоне того, что после хороших отчётов техов, ТЕХИ не активно росли, то есть страх, что инвесторы наелись.
▪️Встреча ОПЕК в первых числах марта - каждая встреча непредсказуема.

😬Ну и естественно, всегда присутствует страх роста инфляции в США за 2% слишком рано, что как раз приведёт к раннему сворачиванию стимулирующих мер - вот тогда будет больно.

Глава ЕЦБ Лагард: На цифровом фронте более широкое использование цифровых технологий меняет все аспекты нашей жизни, в том числе то, как мы платим. Вот тут-то и начинается наша подготовительная работа над цифровым евро.

🙄Сегодня какой-то день крипты на канале

⚠️Криптовалютные биржи, такие как Coinbase, Gemini, Binance испытывают технические проблемы на фоне интенсивной торговли после того, как Tesla объявила о инвестиции в Bitcoin $1,5 млрд

😏И передают наверное привет Robinhood Markets

Ещё интересно, что и с точки зрения финансовой отчётности есть недостаток:
Более того, цифровые активы в настоящее время считаются нематериальными активами с неограниченным сроком использования в соответствии с применимыми правилами бухгалтерского учета, а это означает, что любое уменьшение их справедливой стоимости ниже нашей балансовой стоимости для таких активов в любое время после их приобретения потребует от нас признания убытков от обесценения, в то время как мы можем не пересматривайте в сторону увеличения рыночных цен до продажи, которая может отрицательно повлиять на наши операционные результаты в любой период, в котором происходит такое обесценение . Более того, нет никаких гарантий, что будущие изменения в GAAP не потребуют от нас изменения способа учета цифровых активов, находящихся в нашем распоряжении. - Опять : РИСК РИСК РИСК

Вот ещё интересно:
Мы считаем, что наши биткойн-холдинги очень ликвидны. Однако цифровые активы могут быть подвержены изменчивым рыночным ценам, что может быть неблагоприятным в то время, когда мы хотим или должны ликвидировать их.

Ну и на десерт:
Базовая стоимость цифровых активов не будет корректироваться в сторону увеличения для любого последующего увеличения их котировок на активных биржах. Прибыль (если таковая имеется) не будет регистрироваться до тех пор, пока не будет реализована при продаже.

🤔Нужно понимать, что Tesla вложила в BTC бабки и готовится принимать BTC в будущем, но если в инвестирование в BTC я ещё поверю, так как Маск не зря постоянно спамит про Биткоин, но в то, чтобы принимать Биткоин я не поверю так как чтобы принимать Биткоин, его (Биткоин) FATF, Минфин, SEC не должны считать валютой которой спонсируют терроризм.

Раз инвестиционная политика обновилась в январе, то Маск очень тонко заигрывал с Биткоином, чтобы поднять на него цену или поддержать. Простите меня за хейтерство Tesla, но учитывая, что основную выручку Tesla не делает от продажи авто, а пока что делает от продажи ZEV-кредитов (писал ТУТ), то Маск встаёт на очень скользкую тропинку играя с волатильностью и имея самую раздутую компанию на фоне одной из самых низких выручек в отрасли.