Darth Traders. Страница 70

Есть и ещё варианты, но всё же я хочу подвести итог. Кризис, геополитическая неопределённость, внутриполитические проблемы - делают политику Банка России слишком хаотичной и дёрганой. Банк России и Российское правительство в целом переживают уже самостоятельно созданный кризис из которого они не ищут выхода, а который они пытаются прикрыть красивыми словами и популярными-тупыми поступками. Рост реальной заработной платы +2.5% при падение доходов в 3.5%, при падение ВВП в 3,1% (если считать в рублях, а с ВВП в долларовом выражение всё хуже), при числе умерших в 1.5 раза превышающих родившихся и в этих условиях Банк России видит единственным выходом в борьбе с инфляцией - повышение ставки.

Самый лучший способ контролировать инфляцию - это не использовать глупые популистские меры в виде льготной ипотеки, контроль цен и т.д., а чтобы каждый занимался своей работой. Инфляционное таргетирование в России и так работает исключительно исходя из манипуляций со статистикой, а туда ещё суют нос люди, которые думают что Банк России - это Банк Россия. Монетарная и Фискальная политика, на данный момент скоординировано без ястребиных мер ЦБ могут контролировать инфляцию, параллельно стимулируя экономику. У нас же инфляционное таргетирование, "Танец Эльвир" вокруг ставки - это не единственная мера. В будущих постах, я попробую отразить некоторые из них - после чего мы сможем их и покритиковать в том числе.

☝🏻Мой прогноз USDRUB всё тот же (не рекомендация, личное мнение автора): всё что ниже 75 покупаю, всё что выше 75 продаю, так как долгосрочный диапазон 70-80

🍪NVIDIA вдвое уменьшит хешрейт видеокарт GeForce RTX 3060, чтобы снизить их популярность у майнеров на фоне дефицита, обострившегося с ростом курса биткоина. Параллельно компания объявила, что выпустит на рынок линейку процессоров NVIDIA CMP, предназначенных для майнинга криптовалюты Ethereum.

А NVIDIA верит в дальнейший интерес к Ethereum

😣Белый Дом США: Иран далек от соблюдения ядерной сделки

⚠️Напоминаю: 23 февраля Иран пригрозил перестать соблюдать так называемый Дополнительный протокол - серию добровольных мер, позволяющих проводить экстренные ядерные инспекции Международным агентством по атомной энергии

☝🏻Какое-то понимание ситуации, должно произойти до 23 февраля и там мы возможно сможем ориентировать по Иранской нефти.

🔥Ведущий инфекционист США Энтони Фаучи:
Не жду что США вернутся к нормальной жизни до Рождества

Ойй...

🤯Фондовые рынки падают на фоне роста доходности казначейских бумаг США, Франции, Германии и так далее.

А это значит, что риск становится менее привлекательным. Рост доходности проявляется слишком быстро и многие представители разных ЦБ уже заявили, что быстрый рост доходности - Риск. Риск потому что ЦБ накачивают экономику ликвидностью, вводят новые стимулы, но доходность продолжает обнажать мировую проблему с дефляцией/низкой ликвидностью. Рост доходности с одной стороны признак восстановления экономики, а с другой стороны будет тормозить экономику, так как к доходности привязаны ипотечные кредиты и т.д..

Более того, если сейчас так растёт ставка, то какой она будет в тот момент когда Центробанкам придётся сворачивать стимулы и даже повышать её? А теперь приплюсуйте сюда эйфорию рынков и получите очередной идеальный шторм в виде массовой истерии в момент конусовидного сужения на рынках.

Кроме того у коронакризиса есть и долгосрочные последствия, а именно волна дефолтов, которую боятся все страны и которую ждут. Ввести стимулы - это хорошо. Но слезть со стимулов - это уже совсем другое дело, особенно весело начнётся, когда страны отменят запреты на увольнения, так как начнутся массовые увольнения.

В связи с этим, хочу пожелать всем терпения и не поддаваться FOMO - впереди нас ждут интереснейшие события❤️

BNB практически $200

🤦🏼‍♂️Сегодня господин Песков прости его Господи заявил, мол не трогайте наш Северный Поток - 2 и разберитесь у себя с энергетическими проблемами Техаса. И тут понеслись многочисленные видео по СМИ России про коллапс в Техасе.

Давайте разберёмся с Техасом, там всё таки Bitcoin майнят. Но, пост не про Биткоин, а про битву углеводородов с возобновляемой энергией.

🥦Первое:
Морозы в Техасе привели к тому, что лопасти ветряных мельниц обледенели, а солнечные панели засыпало снегом - поэтому Миру всё ещё сложно отказаться от привычных углеводородов. - Хотя ветряки, несмотря на обледенение лопастей показали выработку энергии выше ожиданий.
Автомобили Tesla тем временем показала себя проста прекрасно, так как те у кого была Tesla включали режим Camp Mode (это когда в авто есть свет и климатконтроль и батарея в таком режиме тратится примерно 1-3% в час) и спокойно грелись и спали в ней. Кстати люди ночевали у себя в гаражах в Tesla, что невозможно сделать с двигателем внутреннего сгорания, так как можно надышаться выхлопами и ☠️. (хотя есть и минус, так как подзарядка Tesla выросла с $18 до $900 на время катаклизмов)

⛽️Второе:
Несмотря на то, что морозы показали вероятную несостоятельность зелёной энергии, всё же морозы вывели из строя добычу углеводородов в том числе) Кстати, морозы вывели недавно, частично и добычу углеводородов в Казахстане и России:
С начала февраля российский оператор"Транснефть» регулярно фиксирует снижение притока нефти на некоторых сибирских точках отбора от определенных производителей, ссылаясь на очень холодную погоду в качестве одной из причин.
Да и доля возобновляемой энергии в Техасе от 15-25%, что по сути говорит нам о том, что и углеводороды не так уж и хорошо справляются с экстремальными температурами.

Какой вывод мы можем сделать?
То что происходило в Техасе меня очень заинтересовало, так как я мог наблюдать ту самую войну Углеводородов и Зелёной энергии. Наконец-то можно было сравнить: кто лучше справился? и далее понять куда двигаться со своими инвестициями.

▪️На данный период времени я сделал вывод, что зелёная энергетика действительно будущее, так как люди у которых были свои солнечные панели, солнечные батареи во время морозов в Техасе спокойно грелись у себя дома при работающем свете и тепле. Но, солнечные панели в общей энергетике Техаса провалились, так как их просто засыпало снегом. Данное событие показало, что люди могут обеспечить себя энергией солнца и солнечными батареями - сами, без правительства и властей. А значит люди становятся всё более самостоятельны и независимы.
▪️Но привычные углеводороды тоже нельзя сбрасывать со счетов, так как если бы в Техасе всё было в порядке с запасами углеводородов (а в основном с запасами газа), то урон от морозов можно было бы смягчить - что делает мгновенный переход на зелёную энергетику пока невозможным, так как проблемы в общем потребление остаются (в основном технические).
▪️Отдельно отметить хотел бы Грега Эбботта (Губернатора Техаса) который облажался в инфраструктуре Техаса, то есть мороз показал провал Эбботта совершенно во всём. Эбботт как человек, который боится, что его штат потеряет нефтегазовые доходы/рабочие места/энергетическую привлекательность и так далее начал говорить, что если бы не зелёная энергетика, то всё было бы норм) Ещё раз повторюсь: доля зелёной энергии в Техасе 15-25%.
▪️К тому же, выбросы в атмосферу стали настолько большими, что приводит к изменению климата.


Тенденция в том, что люди становятся всё более независимы даже в таких моментах как энергетика - это отличный тренд (можете называть это тренд на децентрализацию).
Зелёная энергетика - будущее, но переход в это будущее будет не таким быстрым и даже резкое увеличение доли возобновляемой энергии, вряд ли будет возможно, поэтому не сбрасывайте привычные углеводороды со счетов.
Аккумуляторы/солнечные батареи - это просто БЭСТ.

😐Мы к большому моему сожалению ещё далеко не в будущем - Мир очень хрупок, так как не готов к эпидемиям, климатическим кризисам и так далее.

Добыча природного газа в США упала из-за морозов до уровня 2015 года 🤭

😬Техасские сетевые операторы говорят, что 40% генерирующих мощностей отключены

💵Долг домохозяйств в четвертом квартале вырос до 14,56 триллиона долларов на 1,4 процента
Финансовая система США продолжает удерживать экономику США и продолжение роста долга домохозяйств говорит о уверенности в экономике.

Кроме данных по долгам сегодня вышли просто удивительные данные по розничным продажам:
🔥Розничные продажи в США выросли в январе самым большим темпами ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ, превысив все оценки.
🌞Общий объем продаж увеличился на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1% в декабре.

⚠️Главный риск таких хороших данных в том, что республиканцы будут опираться на них в Сенате и будут ещё сильнее выступать ПРОТИВ стимулов Байдена, так как экономика по цифрам восстанавливается. А значит стимулы не дойдут в полном объёме до рынков, что может остановить эйфорию на рынках.

🛢WSJ: Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в ближайшие месяцы, отменив добровольное сокращение добычи.

🤷🏼‍♂️Мне нравится как рынки удивляются) Типа Саудиты всегда будут находится под добровольными сокращениями, чтобы другие зарабатывали) - в это кто-то верил?🤷🏼‍♂️))

Кроме того, что Саудиты и остальные члены ОПЕК будут снимать с себя добровольные сокращения, так ещё как обычно Россия будет требовать снижения квоты на добычу, так как Россия хочет удерживать долю рынка, а когда в США растёт добыча, то кто-то у нас тут уснуть не может.

⚠️Повторяю: вторая половина февраля может быть очень волатильной на нефти.

🍪Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит в Налоговый кодекс (НК) РФ норму об обязательном декларировании цифровой валюты и штрафы для налогоплательщиков, не включивших в налоговую базу прибыль или доходы от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровых валют.

Законопроект (N1065710-7) был внесен в парламент правительством в декабре 2020 г. Он предлагает признать цифровую валюту имуществом в целях применения Налогового кодекса.

Согласно поправкам, обязательному налоговому декларированию будут подлежать операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 тыс. руб. в год, а ФНС получит право требовать у банков выписки по счетам физлиц, если операции на счетах связаны с переводом цифровой валюты и есть признаки возможного нарушения налогового законодательства.

🍪Минфин РФ по слухам готов рассмотреть предложение по снижению с 600 тыс руб в год порога для налогообложения операций с криптовалютами

Товарно-сырьевой суперцикл взвинчивает цены совершенно на всё.

😳Соотношение Золото/Биткоин = исторический минимум

🇪🇺Продажи автомобилей в Европе упали до рекордно низкого уровня в январе

Испания возглавила спад среди основных рынков с падением на 52%, в то время как продажи в Германии упали почти на треть.

Падение продаж автомобилей в Европе, говорит о слабой экономической активности в период ограничений связанных с распространением нового штамма. Но всё же европейский фондовый рынок практически восстановился.

🤔Поэтому ждём новых европейский денежных стимулов для того, чтобы дать экономике и рынкам поддержку и новый импульс. Иначе Европа рискует остаться позади.
☝🏻Кроме того, Европа хоть и борется, но пока сильно отстаёт в вакцинирование населения.

🧐Взгляните на соотношение рынка акций США к Мировому рынку акций.

На данный момент рынок акций США опережает остальной мировой рынок акций на 36-37%

☝🏻Исходя из прошлых коррекций данного графика, деньги перетекали в развивающиеся рынки, золото, сырьё и так далее.

Данное соотношение не может расти вечно, кроме того, после значительных кризисов в соотношение начиналась коррекция, а значит сырьевой гиперцикл вполне вероятен в ближайшем будущем. Кроме того, при корректировке данного соотношения, мы можем быть и в самом начале криптовалютного гиперцикла (если золото не перетянет на себя большую часть).

Не исключено, что доля рынка акций США продолжит расти, но как мне кажется - это уже очень большой разрыв для устойчивости финансового мира.

☝🏻Morgan Stanley любезно предоставил нам интереснейший график соотношение меди и золота к доходности 10-летних казначейских бумаг США

☺️Объясняю за лайк и репост почему это важно:

Дело в том, что исторически медь является индикатором некой экономической активности в мире и когда экономика растёт, то и медь растёт. Но если экономика падает, то все бегут в защитный актив - золото, тем временем медь как понимаете падает.

Поэтому, индикатор соотношения меди и золота показывает нам, что ожидания от мировой экономки намного выше, чем ожидания в казначейских бумагах США, а значит доходность будет догонять мировые ожидания - что может привести к росту доллара и коррекции на рынках.

😖Более того, для акций и крипты особенно, самый негативный сценарий - это быстрое восстановление мировой экономики.