Darth Traders. Страница 7

🤔 CZ (глава биржи Binance) советует лонговать на мелких биржах, пока крупнейшая Binance закрыта, если цена внезапно провалилась

☝️ Глава биржи Binance пытается всех успокоить, мол ситуация штатная. Хорошо бы....

☝️Смотрите! Ситуация может быть серьёзной. Я не хочу нагнетать (FUD), НО: Есть ощущение, что Binance заметили несоответствие баланса и поэтому остановили спот-торговлю. Мало существует причин для полной остановки спот торговли с выводом и вводом депозитов. 📺Следим внимательно... Евген следит и держит вас в курсе... Без паники... Не переключайтесь...

🫤 Почему ФРС США опять не ошибётся? Напоминаю, что сегодня в 21:00 ФРС США будет рассказывать нам о том, как банковская система похорошела за последнее время. Многие инвесторы будут ожидать, что ФРС объявят о смягчении политики, что должно запампить рынки. Правда, велика вероятность, что мы услышим от главы ФРС обратное. Дело в том, что задача американского Центробанка не показать всем, что они в панике, а значит, надо будет сохранять риторику вроде: инфляция всё ещё не 2%, а значит, мы продолжим к ней стремиться, но будем делать всё ради сохранения финансовой стабильности. Даже разговоры о развороте денежно-кредитной политики не будет равно вливание в рынки. Разворот в политике ФРС будет сигнализировать о проблемах в экономике, где ФРС пришлось стимулировать спрос. Правда сами разговоры будут влиять на спекулятивный рост цены рынков в моменте. 🤌 Банки сейчас в основном обращаются к ФРС за дополнительной ликвидностью, а не к другим банкам. Получается, что если банки не хотят кредитовать друг друга, то с чего они будут кредитовать всех остальных? Плохая кредитная активность — это то, что будет истощать рисковые активы и препятствовать росту. Последний рост золота и крипты связан с кризисом доверия из-за кризиса в мировой финансовой системе, которая, возможно, и дальше заражена. Но золото накладывает на крупных инвесторов риски и издержки хранения, а криптовалюты риски волатильности и ликвидности. Поэтому крупные деньги будут бежать в казначейские облигации США, что подтверждает уменьшение инверсии 2-летних и 10-летних, а значит, никакого желания инвестировать в развитие чего-то у больших денег нет (правда у США есть проблемы с потолком госдолга, но это отдельная тема). Сокращение инверсии говорит нам уже о том, что США находятся в рецессии. ❗️Теперь вопрос стоит не в том, как ФРС будет реагировать сегодня, а допустит ли американский Центробанк 4-ую ошибку, которая будет тем самым 4-ым всадником апокалипсиса. А я напомню: ▪️ Первая ошибка ФРС: слишком стимулирующая реакция на пандемию в 2020 году. В мировой экономике оборвались цепочки поставок, что снизило предложение, но ФРС суперстимулами увеличивала спрос. В итоге США увидели инфляцию. ▪️ Вторая ошибка ФРС: инфляция росла, а ФРС США уверяли всех в том, что инфляция временная и не реагировали на неё. В итоге это усилило инфляцию до сильнейшей за 50 лет. ▪️ Третья ошибка ФРС: инфляция стала очень высокой и ФРС начали очень резко повышать процентные ставки, где за год ставка взлетела с 0% до 4,75%. Банки, которые привыкли к лёгким деньгам и супермягкой ФРС и забыли про контроль рисков и в итоге начали лопаться. Высокие ставки снизили их активы в долгосрочных облигациях, что привело к огромным нереализованным убыткам. 💁🏼‍♂️ Расскажите Евгену: почему ФРС США должна не ошибиться в четвёртый раз с 2020?

🧏🏻‍♂️ Акции First Republic Bank разгромлены сегодня

❗ Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ареста во вторник по делу, возбужденному окружной прокуратурой Манхэттена, и призвал своих сторонников к протестам, согласно сообщению на Truth Social 🔥 Если все так и есть, то мы увидим с вами очередную распродажу на рынке казначейских бумаг США. ❗Кроме просто политической нестабильности, рынки будут оценивать то, что никакой договоренности между республиканцами и демократами не будет по потолку госдолга. Если облигации США посыпятся из-за политической нестабильности, то мы увидим ускоренную волну банкротств в США. Это хаос. ☝️Евген следит за ситуацией и держит вас в курсе. Не переключайтесь!

❗️🇺🇸 186 банков имеют такие же уязвимости, как и Silicon Valley Bank — WSJ Экономисты, которые выявили риск в этих 186 банках заявили, что если 50% вкладчиков заберут свои депозиты с этих банков, то, вероятно, банки столкнутся с трудностями. Подобные исследования не учитывают стратегии хеджирования, а значит, не совсем точные. Правда, такие статьи и исследования усиливают панику в банковском секторе, где мы продолжим наблюдать за тем, как вкладчики из мелких банков продолжат бегство в крупные. Все это ведёт экономику к сильной рецессии и действительно, но нет больше нужды ФРС повышать ставку и бороться с инфляцией, так как банковский кризис замедлит и спрос и инфляцию. ☝️ Это очень тёмные времена, где все будут искать надёжные и ликвидные активы. Мы все ещё в начале финансового кризиса. Подробнее разберу позже...

❗️ 🇺🇸 First Republic Bank продолжает падать несмотря на то, что вчера в него влили $30 млрд депозитов 11 крупнейших банков.

❗🇺🇸 Внимание! Silicon Valley Bank подал на банкротство по главе 11. Это официальный крах банка, так как его не смогли продать. По главе 11 — означает, что банк схлопнулся, но обещает вернуться. ☝️Получается, что от банка сегодня остались одни вклады в FDIC. 📺 Евген мчится домой, чтобы рассказать подробности. Не переключайтесь.

🤷🏼‍♂️ Хотите окунуться в атмосферу пресс-конференции Банка России прямо из зала? Не упустите уникальную возможность! Присоединяйтесь к Евгену в запрещённой соцсети : instagram.com/evgeny.…y.jenkov

🇷🇺 Главное из пресс-релиза Банка России по сегодняшнему решению: ▪️ 17 марта 2023 г. Банк России сохранил ключевую ставку на 7,50% годовых. ▪️ Умеренные темпы инфляции и снижение инфляционных ожиданий населения. ▪️ Проинфляционные риски сохраняются из-за бюджетных расходов, условий внешней торговли и рынка труда. ▪️ Годовая инфляция прогнозируется на уровне 5,0–7,0% в 2023 году и 4% в 2024 году. ▪️ Банк России будет учитывать все факторы при принятии решений о ключевой ставке дальше.

🇷🇺 А тем временем Банк России оставил ставку без изменений на уровне 7,5% Сейчас Евген находится на пресс-конференции Банка России и сделаю обзор на решение позже

💁🏼‍♂️ Давайте Евген успокоит вас, если вдруг вы почувствовали жадность (анти-FOMOпост). Баланс ФРС США вырос на $300 млрд. Учитывая, что ФРС США должны снижать баланс в рамках программы QT (количественного ужесточения) или снижения ликвидности, чтобы снизить инфляцию, то рост баланса выглядит странно. Кажется, что пришло время заходить на всю котлету? Но Евген остаётся медведем. Да! Даже на фоне печатного станка. ☝️ Назвать сегодняшний рост баланса ФРС количественным смягчением (QE) не совсем точная формулировка. Сегодняшний рост — это не QE по одной причине: активы ФРС в государственных облигациях и ипотечных ценных бумагах сократились за последнее время и продолжают сокращение. В основном рост баланса связан с краткосрочными кредитами банкам, то есть вливание денег, через печатный станок, но другой станок. 🤌 Фактически, если не идёт скупка активов на баланс государственных облигаций и ипотечных ценных бумаг — это не QE. Но печатный станок работает, так как ФРС предоставила половину из $300 млрд через механизм дисконтного окна банкам в рамках программы спасения банков, то есть ФРС выдаёт займы на один год по номинальной (полной) стоимости активов банков, даже если они снизились в цене. Вторая половина из $300 млрд ушла в Федеральную корпорацию по страхованию депозитов США (FDIC). ❗️Денег стало больше, но вряд ли эти деньги смогут быть направлены в рынок, так как эти деньги нужны для поддержания здоровья банковской системы и распространяться в качестве какого-то финансирования дальше 👉 не будут! Поэтому важно сейчас сохранять холодную голову, так как денег больше В РЫНКЕ не становится (напечатаные бабки идут под обеспечение), а ФРС США продолжит бороться с инфляцией. Банковские потрясения должны снизить инвестиционную активность и ввести мировую экономику в рецессию, так как паника уже распространилась на весь мир. Посмотрите на то, как упала стоимость нефти. 📺 Евген продолжает держать вас в курсе событий. Не переключайтесь. Не забудь задонатить Евгену. 👈 Каждый донат освобождает Евгену лишнюю секунду времени на канал.

>💸 Криптоденьги ищут выход Все большее число компаний в секторе цифровых активов обращаются к управляющим активами, таким как Fidelity Investments, с просьбой инвестировать свои денежные средства в такие продукты, как казначейский облигации, после недавнего краха нескольких криптовалютных банков США — Bloomberg После недавнего взлёта крипты, когда начали лопаться банки, Евген постоянно повторял вам, что рост крипты выглядит как паника лидеров криптоотрасли. Статья Bloomberg подтверждает мысль Евгена, так как Fidelity сообщает, что после краха банков огромное количество криптокомпаний обратились к ним, чтобы те хранили их деньги в надёжных активах. Выход в крипту крупника был вынужденным, а учитывая то, что инфраструктура расчётов 24/7/365 только строится, после краха Silvergate и Signature, то крипта может страдать от дефицита ликвидности. Повторяю свой главный тезис: криптоденьги вошли в панике в крипту и её запампили, но это не инвестиционные деньги, а деньги, выводимые в спешке. Как только эти крупные деньги найдут надёжное место парковки, то их будут выводить из крипты, так как крипта очень волатильна для этих денег. ☝️ Обратите внимание, что деньги ищут стабильность и хранить их в стейблкоинах сегодня опасно, так как риск заражения банковской системы может заморозить ликвидную часть резервов. Неликвидная опасна тем, что медленная оборачиваемость средств может привести к панике. Будьте внимательны! Евген продолжает за всем следить.