Darth Traders. Страница 12

Ну что ребятки. Добро пожаловать в Ад! ⚡️ 🇺🇸 Безработица в США 3,4% ⚡️ 🇺🇸 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, январь: 517 000 (прогноз 189 000; предыдущая 260 000) 📉 Я сейчас попробую все переварить и рассказать вам. Но ситуация для экономики США и рынков — ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ!

🇷🇺 Россия несёт большие потери от нефти и газа 🤔 По данным Немецкого Института Международных Отношений и Безопасности, доходы России от нефти и газа сократились до 425,5 млрд рублей в январе 2023 года, что примерно составляет половину дохода в январе 2022 года, хотя год назад мировые цены на нефть были примерно такими же. Тем временем, давление на российский экспорт нефти и газа продолжает расти со стороны Запада. Правда, тенденция не выглядит постоянной, так как в конце года Россия пыталась переориентировать свои поставки в обход Западных потолков на нефть и нефтепродукты. По данным Economist, Россия уже несколько месяцев работает в темноте, собирая 360 с лишним судов в свою армию теневого флота, чтобы избежать ценовых потолков, ЧТО ЭКВИВАЛЕНТНО 16% МИРОВЫХ ЗАПАСОВ ТАНКЕРОВ ДЛЯ СЫРОЙ НЕФТИ. В данный момент теневого флота уже достаточно, чтобы поддерживать экспорт на текущем уровне, то есть России удалось избежать и этих ограничений. 🤔 Учитывая нынешнюю тенденцию, то российские нефтегазовые доходы должны начать расти уже в марте, что позитивно будет для российской экономики (российского рынка акций), а также для рубля. Правда, свои коррективы может внести мировая рецессия, которая вносит огромную неопределённость.

🇪🇺 Главное с пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард: 🗣 Риски для прогноза инфляции более сбалансированными 🗣 Последние данные по динамике заработной платы соответствуют прогнозам ЕЦБ 🗣 Несмотря на ослабление, отложенный спрос по-прежнему ведет к росту цен 🗣 Фискальные меры могут усилить инфляционное давление, что потребует более решительных ответных мер ЕЦБ 🗣 Создание рабочих мест может замедлиться 🗣 Безработица может вырасти 🗣 Важно начать сворачивать финансовую поддержку 🗣 Рост заработной платы восстановит некоторую покупательную способность 🗣 Экономика, более устойчивая, чем ожидалось, должна восстановиться в ближайшие кварталы 🗣 Проблемы с поставками постепенно ослабевают 🗣 Поставки газа стали более безопасны 🗣 Мы ожидаем, что рост останется слабым 🗣 Высокая инфляция, ужесточение условий финансирования снижают расходы и производство 🗣Во всех разумных сценариях необходимы значительные повышения

🇪🇺 ЕЦБ повысил ожидаемо ставки на 0,50%, как и ожидалось Совет управляющих продолжит курс на значительное повышение процентных ставок устойчивыми темпами и удержание их на уровнях, которые являются достаточно ограничительными, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому уровню 2% 👉 получается, что ЕЦБ не стал мягким к инфляции и повысит ставку на 0,5% на следующем заседании. Правда, Европейский Центральный Банк намерен начать пересматривать рост ставки после марта и, скорее всего, сократит темп на 0,25%. Негатив для рынков! Сегодня Совет управляющих также принял решение о способах сокращения запасов ценных бумаг Евросистемы в рамках программы покупки активов (APP) — ЕЦБ включает QT на всю катушку) Это сильный негатив в среднесрочной перспективе для рынков и позитивно для роста евро. 🤔 Интересно то, что ЕЦБ не поддержал позитив ФРС США, но мы ждём пресс-конференцию главы ЕЦБ Кристин Лагард.

🇷🇺 Евросоюз хочет подготовить новые санкции к 24 февраля, сообщили СМИ Сомневаюсь, что санкции окажут эффект на Россию и рубль, так как Россия уже находится под огромным количеством санкций, с которыми страна справляется. 💁🏼‍♂️ Сейчас на рубль влияют два фактора: ▪️ Торговый баланс! Из-за потолков цен на нефть и нефтепродукты и из-за нежелания Россией продавать энергоресурсы странам, которые применяют нерыночные механизмы, то Россия уже недополучает средств в бюджет. Согласно данным Минфина, то РФ продавала нефть в декабре по средней цене $49,48/барр и если учитывать сценарный прогноз Минфина, то тогда страна должна добывать 11 млн барр нефти в сутки, чтобы сбалансировать бюджет, но согласно последним подсчётам, страна добывает примерно 10,5 млн барр. Получается, что снижение нефтегазовых доходов должно негативно влиять на рубль. И тут мы подбираемся ко второму фактору, который будет влиять на стоимость рубля к доллару : ▪️ Бюджетное правило! В данный момент Россия недобирает по цене продажи нефти, чтобы сбалансировать бюджет, а значит, в рамках бюджетного правила будет продавать иностранную валюту, чтобы недобор направить на правительственные расходы. Продажа валюты будет укрепляющем фактором рубль. 🤔 Получается, что рубль останется в ближайшее время в диапазоне 65-70, так как падать ему не даст бюджетное правило, а расти снижение экспорта нефти и нефтепродуктов.

⚡️ Сегодня ЕЦБ день. Будет ли и дальше всё расти? После вчерашнего решения ФРС США и хаотичной пресс-конференции главы ФРС, который путался в данных, но представил миру более мягкую риторику, чем ранее и если сегодня ЕЦБ покажет мягкость в риторике, то это добавит бычьего импульса. 🔮 Прогнозируется, что ЕЦБ поднимет ставку сегодня на 0,5% и объявит о том, что в дальнейшем ставка будет расти более мелким шагом. Правда, риторика главы ЕЦБ должна остаться жёсткой и не оставить пощады рынкам. 🤦‍♂️Хотяяяя…. Если вы вспомните последние данные по инфляции в еврозоне, то увидите её там на уровне 8,5% — это выше цели ЕЦБ в 4 раза. Но ещё страннее ситуация из-за последних данных по инфляции, где Евростат, не дожидаясь данных по инфляции в Германии, опубликовал данные по инфляции в еврозоне🤷‍♂️ Что происходит с Центробанками? Дальше будет туземун на рынках? В США инфляция в три раза выше цели, а в еврозоне в четыре, но Центробанки жмут на тормоза в борьбе с ней. Есть ощущение, что политики устали от термина “высокая инфляция” и хотят вложить в умы людей чувство победы над ней. Евростат, который не дождался данных по инфляции в Германии, берётся за публикацию инфляции, хотя Германия — крупнейшая экономика еврозоны. В ФРС уверовали в дезинфляционный импульс и поэтому риторика помогает рынкам быть на волне позитива. В еврозоне ситуация похожая, только там ещё уверовали в то, что энергетический кризис отступил и больше не будет роста стоимости жизни. Правда, цифры говорят обратное. Сегодня рынки испытывают позитив на фоне роста процентных ставок до своих максимальных значений за годы, что идёт вразрез теории спроса и предложения. Рынки всегда дают опережающий сигнал того, куда дальше двигает мировая экономика. Если инфляция всё ещё высокая, а рынки растут, то и инфляция будет расти. Центробанки и рынки просто игнорируют рыночный риск, а это игра против тренда, поэтому любой всплеск (рост) будет краткосрочным и очень болезненным в будущем. ❗️Ну и главное: ставка ЕЦБ — выше 10 летнего уровня. Ставка ФРС на уровне 2008 года. В еврозоне и США ставки растут самыми быстрыми темпами с МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 2008 года. Инфляция в еврозоне и США выше целей минимум в три раза. Экономическая активность в еврозоне и США снижается. Вы всё ещё верите в новый бычий цикл на рынках? 👉 Евген продолжает сохранять уверенность в грядущий новый слив на рынках.

💣 ФРС США — это бомба замедленного действия для быков. ФРС США ожидаемо подняли ставку на 0,25%, а глава ФРС США объявил о том, что впереди нас ждёт ещё минимум два повышения ставки на 0,25%. Получается, что процентная ставка превысит 5% и дойдёт до диапазона 5-5,25%, что будет считаться достаточно ограничительной политикой. Правда, рынки не верят в то, что ФРС пойдёт на это и их понять можно. Глава ФРС США на пресс-конференции был избыточно позитивен, так как наравне с убеждениями более агрессивной политики в будущем, также подпитывал рынки постоянно словами о дезинфляции (замедление инфляции). Получается, что глава ФРС словами о дезинфляции подгонял рынки вверх, хотя представители ФРС говорят, что излишний позитив на рынках может привести, наоборот, к росту инфляции. Странно? Кроме позитива, в виде бесконечного повторения слова дезинфляция, глава ФРС США сообщил о мягких финансовых условиях, но сейчас они мягче первой половины 2022 года. Причём глава ФРС не мог не знать этого, так как индекс финансовых условий есть на их сайте, который показывает позитив в экономике, который может и будет подпитывать рост цен в экономике. А инфляция всё ещё выше цели ФРС в три раза! 🤷‍♂️ Странно было бы предположить, что глава ФРС США не был готов к пресс-конференции, хотя такое возможно, так как замедление инфляции могло расслабить американский Центробанк. Ещё один вариант, что ФРС США просто не умеют ужесточать условия финансирования и бороться с инфляцией, так как долгое время США боролись с низкой инфляцией низкими ставками, где ходила ранее речь об отрицательных ставках. 🤔 Ну и последний вариант, что ФРС США уверовали в мягкую посадку экономики. Зная, что переход ставки в ограничительную зону выше 5% будет и так воздействовать замедляюще на инфляцию + восстановление цепочек поставок + восстановление производственных цепочек + снижение цен на энергетику = замедление инфляции, то ФРС пытаются сохранить рост экономики на высоких ставках позитивной риторикой. Дело в том, что экономика США имеет запас в сильном рынке труда, который только-только начинает показывать замедление, через увольнения, а ВВП в 4 квартале снижалось более медленными темпами, чем предполагалось. ☝️ Получается, что если американский Центробанк действительно сажает экономику в мягкую посадку, то сейчас рынки в очень большой опасности. Дело в том, что если при попытках ФРС мягко посадить экономику, наоборот, разгонят инфляцию, то, скорее всего, Пауэлл лишится головы перед выборами президента США в 2024. Представьте, как сильно рискует ФРС США, если при ставках около 5% инфляция начнёт опять расти 🤌 Куда тогда поднимать дальше ставку? Как спасаться от инфляции, если уже задействована огромная часть инструментов денежно-кредитной политики? Итог: 💁🏼‍♂️ Излишний позитив ФРС, мягкие финансовые условия, высокая инфляция, излишний позитив на рынках — это бомба, которая совсем скоро детонирует, так как это всё проинфляционные факторы на инфляции в США выше цели в три раза. Помните инверсию кривой доходности казначейских облигаций, которая предсказывает кризисы и которая уже давно сигналит о кризисе? Кажется, я начинаю понимать от куда может прийти кризис. Я ВСЁ ЕЩЁ ЖДУ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ СЛИВ НА РЫНКАХ. P.S. сегодня мы ещё обсудим решение ФРС. Не забудьте рассказать друзьям и знакомым про канал, накидать реакций и кинуть донат Евгену.

🔥 Напоминаю, что сегодня мы узнаем решение ФРС США по ставке в 22:00 по МСК. Евген будет следить, анализировать и держать вас в курсе событий. Важно следить не за тем, какой ставка будет сегодня, а какой она будет на следующем заседании. 🤯 Приготовьтесь! Будет жарко! 🙇🏼‍♂️ P.S. поддержи канал реакцией, пересылкой или донатом

🎤 подкаст: Утренний Евген! Сегодня день ФРС США. Рынки ждут решения. 0:33 — сегодня решение ФРС США 1:03 — что ищем сегодня? 2:23 — что будет закладываться рынками? 2:54 — хорошо-плохо США 3:52 — проблемы американского Центробанка 5:25 — бензин может спровоцировать рост инфляции в США 7:02 — какие бычьи сигналы? ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Подкасты выходят на: 📱 Яндекс.Музыка 📱 Apple Podcast 🛒 Google Подкасты 🎵 Spotify Зайди, подпишись и задонать Евгену

- Утренний Евген! Сегодня день ФРС США Рынки ждут решения

audio/mpeg

💸 🇩🇪 Немецкий банковский гигант DekaBank предложит Bitcoin и криптовалюту 1,5 миллионам розничных клиентов и более 500 институциональным клиентам. DekaBank управляет активами на 428 миллиардов долларов! Ранее сообщалось, что в июле 2021 года DekaBank рассматривал возможность позволить институциональным фондам размещать до 20% своих активов в BTC и других криптовалютах, в соответствии с новыми законами Германии. 🤔 Это очень сильная новость для крипты, так как очевидно, что Европа заспешила с криптовалютным регулированием, чтобы создать крипто хаб в регионе. Вероятно, что следующий цикл роста крипты будет сопровождаться полноценным и прямым входом институциональных инвесторов.

💸 🇩🇪 Немецкий банковский гигант DekaBank предложит Bitcoin и криптовалюту 1,5 миллионам розничных клиентов и более 500 институциональным клиентам. DekaBank управляет активами на 428 миллиардов долларов! Ранее сообщалось, что в июле 2021 года DekaBank рассматривал возможность позволить институциональным фондам размещать до 20% своих активов в BTC и других криптовалютах, в соответствии с новыми законами Германии. 🤔 Это очень сильная новость для крипты, так как очевидно, что Европа заспешила с криптовалютным регулированием, чтобы создать крипто хаб в регионе. Вероятно, что следующий цикл роста крипты будет сопровождаться полноценным и прямым входом институциональных инвесторов.

🛢 В нефтянке опять ждут роста: Опрос 49 экономистов и аналитиков прогнозирует, что нефть марки Brent в этом году будет стоить в среднем 90,49 доллара за баррель по сравнению с консенсус-прогнозом в 89,37 доллара в декабре. Прогнозы в основном меняются из-за повышенного спроса из Китая, а также низкого предложения из России. Напоминаю, что это проинфляционные факторы для всего мира, а в США уже полетели цены на бензин опять вверх, что может сыграть злую шутку с инвесторами уверовавшими в более мягкую ФРС. 🤌 Энергетика — это один из главных компонентов инфляции, что может сделать неожиданно ФРС, наоборот, более жёсткой и рынки пойдут искать новое дно. Внимательно следим за энергетическими рынками!

🛢 В нефтянке опять ждут роста: Опрос 49 экономистов и аналитиков прогнозирует, что нефть марки Brent в этом году будет стоить в среднем 90,49 доллара за баррель по сравнению с консенсус-прогнозом в 89,37 доллара в декабре. Прогнозы в основном меняются из-за повышенного спроса из Китая, а также низкого предложения из России. Напоминаю, что это проинфляционные факторы для всего мира, а в США уже полетели цены на бензин опять вверх, что может сыграть злую шутку с инвесторами уверовавшими в более мягкую ФРС. 🤌 Энергетика — это один из главных компонентов инфляции, что может сделать неожиданно ФРС, наоборот, более жёсткой и рынки пойдут искать новое дно. Внимательно следим за энергетическими рынками!

💸 Чё крипта падает? А крипта падает в ожидании решения ФРС завтра, то есть более мягкая политика (в ужесточении) уже учтена в ценах, а значит, инвесторам выгодно фиксировать прибыль, чтобы сократить риски перед решением. >😈 Но о ФРС мы ещё поговорим.