Заметки для криптотрейдеров. Страница 40

Цена на биткоин продолжает крутиться вокруг 13580 в ограниченном диапазоне 12900 - 13000. Покупатели продолжают выкупать падения при поддержке слива альтов в парах BTC. Что интересно, сегодня на глобальном рынке форекс основные валюты торгуются все в плюсе, кроме японской йены. Фьючерсы на американские индексы показывают рост больше 1%. Доходность 10-ти летних американских облигаций выросла на 3%, до 0,869% годовых.

Инвесторы с оптимизмом смотрят на победу Д. Байдена. Последние опросы предполагают, что демократы победят, что является хорошим предзнаменованием для стимулирования экономики. Они быстро примут пакет стимулирующих мер. Но еще раз повторюсь. Не все так просто с выборами. В США сложная система выборов и Трамп может вновь занять Белый дом на 4 года. Он сегодня, что выиграет выборы и призвал не верить фейковым опросам. Тут он красавчик, отлично держится.

Резкие колебания на всех рынках стоит ожидать примерно с 6 до 9 мск

Текущая ситуация:

В понедельник биткоин в ходе торгов в Европе снизился на 4%, до 13195. На момент написания обзора за 1BTC дают 13494. Никаких новостей за падением не стояло. Больше похоже на закрытие лонгов, поскольку цена несколько дней не может преодолеть уровень 14 тыс.

Фокус внимания участников рынка прикован к итогам президентских выборов в США. В 2012 и 2016 году выборы президента не оказывали влияние на крипторынок. Сейчас на рынке присутствуют институциональные инвесторы. У них торговые стратегии заточены на фьючерсы и опционы. В связи с этим сохраняется высокая вероятность повышения волатильности в промежутке между 3 – 4 UTC 4 ноября. Трамп предупреждал, что никто не узнает победителя 3 ноября, 200 из 234 миллионов американских избирателей могут проголосовать досрочно просто потому, что боятся коронавируса и не желают рисковать на участках. А бюллетени считать нужно.

В Соединенных Штатах очень сложная система голосования, поэтому Трамп может победить и в этот раз. В 2016 году Клинтон тоже по опросам выигрывала, а по выборщикам проиграла.

На дневном ТФ покупатели начали проявлять слабость, но по внутридневным графикам видно, как выкупаются падения. Перед нисходящей коррекцией покупатели повторно могут вернуть цену к уровню 14 тыс. Так что ждем результатов выборов в президенты США. По реакции рынка узнаем какой президент лучше для крипты.

часовой ТФ - BTCUSDT

Друзья, доброго времени суток.

За неделю биткоин подорожал на 5,62%, за месяц – на 27,97%. До четверга цена биткоина коррелировала с мировыми рынками. Сложный день для покупателей выпал на среду, когда власти Франции и Германии ввели карантины на фоне быстрого распространения коронавируса в Европе. Фондовые индексы и курс евро после этого события снижались до конца недели. Биткоин отвязался и не последовал за ними. Основные события, которые оказывали влияния на валютный рынок, нанес на график.

Как биткоин отвязался?

С четверга усилились продажи альткоинов в парах с BTC. На этом фоне пара BTCUSDT повышалась до 14100 (Binance).

События, которые важны сейчас для криптовалютного рынка:
- 3 ноября состоятся выборы в США.
- Ожидание принятия пакета стимулирующих мер в США (после 9 ноября).
- Быстрое распространение вируса. Системы здравоохранения не справляются с большим количеством больных.
- Динамика фондовых индексов и пары евро/доллар.

Недельный ТФ

На минувшей неделе фонда обвалилась вместе с валютами на фоне ухода от рисков на фоне введения новых карантинов во Франции и Германии, а также провала переговоров между демократами и республиканцами. Британия тоже хочет объявить двухнедельный карантин. Системы здравоохранения не справляются с большим количеством больных. Меркель допустила коллапс здравоохранения Германии через 2 недели.

31 октября 2020 года исполняется 12 лет с момента публикации Сатоши Накамото white paper под заголовком «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System». В свой ДР пара BTCUSDT повышалась до $14100.

После каждого обновления максимума цена потом пару дней торгуется в боковом тренде или попадает под мощное давление со стороны шортистов. По ТА пока не вижу препятствий до 14878/14900.

На часовом ТФ есть предпосылки к снижению, но старшие ТФ доминируют над младшими. Ралли останавливается мощным проливом на 2-3 тыс. за 10-30 минут. Пока фикинга нет, о каком-то глобальной отскоке говорить не приходится.

Дневной ТФ - евро/доллар, биток и SP500

Друзья, доброго времени суток.

Из-за слива альткоинов в парах с BTC биткоин смог пережить обвал американских фондовых индексов и евро. В воскресенье покупатели протестировали психологический уровень 14 тыс. и переписали максимум от 13970 от 26 июня 2019 перед выборами в США. За неделю евро подешевел к доллару на 1,79%, индекс SP500 снизился на 5,64%. Обратите внимание, что после мартовского обвала многие активы стали между собой коррелировать, включая биткоин. Биток только на это недели туземунит в одного.

На торгах в Европе основные валюты усилили нисходящее движение. В лидерах по снижению австралиец и новозеландец. В плюсе торгуется одна японская йена. Пары снижается третью сессию подряд на фоне бегства от рисков, оказывающего поддержку американскому доллару. Бегство от рисков было вызвано опасениями влияния второй волны коронавируса на мировую экономику и неопределенностью в связи с выборами президента в США.

Утром я написал, что участники рынка ожидают, что Франция и Германия сегодня объявят о новых мерах, поскольку очень быстро растут новые случаи заболевания COVID-19 и смертность.

Доллар неплохо подорожал против большинства валют. Сейчас все ждут открытия американского фондового рынка. Фьючерсы на фондовые индексы снижаются на 1,32% – 1,82%. Европейские фондовые индексы тоже окрашены в красный цвет. Золото обвалилось с 1910 до 1876.

Курс биткоина упал с $13859 до $13142 (-5,18%). Из-за неопределённости повышается волатильность. Тем более, чем дороже стоит биткоин, чем выше волатильность. Эфир вернулся к уровню 385,81. Так как альты шортят в парах с BTC, то пара ETH/USD быстро вернулась к минимуму от 26.10.

На негативных новостях продавцы набирают силу. Учитывая, что рынок низколиквидный, то даже боюсь представить с какой скоростью цена может полететь вниз. Покупателей то новых нет. Покупателям нужно ломать любые медвежьи модели чтобы удержать цену выше 13 тыс.

Динамика основных валют и крипты на 16:43 мск.

Заболеваемость COVID-19 в мире бьет рекорды. Число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки перешагнуло отметку в 400 тыс. и продолжает удерживаться выше этого уровня. Правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения, что вызывает опасения по поводу дальнейшего ущерба для экономик.

Евро вчера и сегодня скатился на разговорах о том, что Правительство Германии обдумывает введение двухнедельного карантина с планами закрыть всё, кроме основных магазинов/услуг, детских садов и школ. Меркель встретится с региональными лидерами и должна объявить о карантине.

Франция заявила, что рассматривает вопрос о блокировке коронавируса на месяц.

Сегодня Президент Франции Макрон обратится к нации и тоже объявит о карантине. В Британии тоже лоббируют новую изоляцию на карантин.

По факту сейчас имеем:

Инвесторы с риск – on переключились на риск – off. Доллар и йена дорожают. Доходность 10-ти летних облигаций снижается. Инвесторы уходят в защитные активы, поэтому с открытием Европы крипта немного просела.

Биток обновляет максимумы в одного, потому что его покупают за альты. Почти все альты льют в парах с битком. На этом фоне его Доля поднялась до 63,29%.

Для битка уровень 13450 стал критическим. Если покупатели начнут фиксировать прибыль по лонгам, он еще сильнее провалится. Я пока ожидаю, что по нему флэт продолжится и завтра у покупателей откроется новое временное окно для роста. К этому моменту и валюты должны встать для роста против доллара США.

С открытия торгов в Европе рост доллара оказался временным. Почти все валюты вышли в плюс. Фьючерс на SP500 поднялся на 0,46%. Биткоин прорвался к $13500. Если покупатели не встретят продавцов на текущем уровне, то ближайшей целевой зоной выступит уровень $13845. На недельном ТФ цель сохраняется на уровне 14875.

В понедельник, 27 октября, торги по биткоину завершились небольшим ростом на 0,18%. На американской сессии цена снижалась на 3,5%, до $12765. Уже не первый раз пара евро/доллар является опережающим индикатором. Вчера евро и канадец (за нефтью) завалились на фоне негативных новостей о коронавирусе. Наибольшее падение показал эфир (- 6,8%).

В США и странах Европы два дня подряд фиксировалось рекордное число новых случаев Covid-19. Италия объявила о частичном локдауне. Испания ввела общенациональный комендантский час. В Бельгии запрещено выходить на улицу с 23:00 до 05:00, закрыты все кафе и рестораны, маски обязательны во всех общественных местах. В Чехии действует режим ЧС, однако власти рассматривают возможность его ужесточения. Ужесточить карантинные меры предполагают и во Франции. Власти Польши с субботы закрыли все заведения общепита.

Кроме короны негативное влияние на рынки оказали новости о переговорах о принятии пакета мер стимулирования экономики США. Обе стороны обвиняют друг друга в отсутствии прогресса. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что в плане помощи экономике, предлагаемом Нэнси Пелоси, есть ряд вопросов, которые президент Дональд Трамп не может принять.

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США МакКоннелл в свою очередь призывал Белый дом не заключать соглашение о стимулах до выборов, потому что республиканцы в Сенате не поддерживают его принятие. Сегодня МакКоннелл распустил Сенат до 9 ноября.

Биткоин отскочил от $12780 и к настоящему времени почти полностью перекрыл падение с $13238 до $12765. Стоит заметить, что биткоин опять дорожает при падающем евро. Что касается эфира, то он отыграл 50% потерь от вчерашнего падения. На этом фоне доля биткоина поднялась до 62,57%.

С открытия европейской сессии евро, фунт и золото открылись снижением. Биткоин реагирует на бегство из рисковых активов с задержкой в несколько часов. В связи с этим цена опять может вернуться быстро на $12925. Если сегодня цена устоит выше 13 тыс., то в среду можно будет рассмотреть рост выше $13350.

Дневной график BTC/USD (Binance) - 1D

На бирже Binance пара BTC/USDT повышалась до отмети $11394. Укреплению биткоина способствовали ралли на рынке драгметаллов, а также общее погружение индекса доллара DXY. Покупатели хитрыми оказались. Если рос индекс SP500. Они с ним повышали курс BTC. Если дорожало золото, они за ним шли.

На график BTC/USDT бросил график золота. По нему четко видно, как золото пробивает уровень $1825 и ускоряется (рост начинается раньше битка). Золото обновляет исторический максимум и начинается фиксинг. Цена падает на 74 доллара, до $1907 и потом возвращается обратно к уровню $1964. На момент написания обзора золото стоит $1950 за тройскую унцию. Последний раз золото стоило дороже $1900 за унцию в сентябре 2011 г.

Биткоин вслед за золотом подорожал до $11394 и тоже на младших ТФ перешел в коррекционную фазу. Учитывая, что индекс SP500 не снижается, то на фоне ухудшения отношений США и Китая, золото и биткоин чувствуют себя очень комфортно.

Штаты 21 июля потребовали от КНР закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. 24 июля МИД КНР в ответ потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность.

Сегодня в центре внимания итоги двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC). По прогнозам ожидается сохранение ставок в диапазоне 0,00% – 0,25%. Наибольший интерес представляет пресс-конференция главы ФРС США Дж.Пауэлла. Участники рынка надеются услышать от американского Центробанка о готовности оказывать поддержку экономике. Золото является защитным активом от инфляции, поэтому любые программы для восстановления экономики США будут положительно влиять на золото.

По биткоину у меня ближайшая цель 12050/12150. Да и золото неплохо вписывается в канал. Контрольное время для коррекции - 4 августа (предварительная дата).

Я повторюсь, у биткоина есть запас хода до 10900-11000. покупателям необходимо пройти уровень 9800, как прошел сопротивление эфир. Если смотреть среднесрочные цели, то при продолжении роста индекса SP500 стоит ожидать возвращения цены к уровню 13,920.

• Общее ослабление доллара США, юаня. Подорожание йены и золота до 1906 (корреляция с BTC составляет 0,87);
• Снизилась доходность 10-ти летних американских облигаций;
• Американские фондовые индексы показали снижение от -0.6% до -1.3%;
• В некоторых штатах процесс ослабления ограничений может быть приостановлен;
• Ралли многих альтов (ETH, LTC, ADA и т.д.);
• Напряженная ситуация между США и Китаем.

В пятницу, 24 июля, торги по евро завершились небольшим снижением. Биткоин подешевел на 0,68% до 9537 долларов. Покупатели взяли паузу, так как американские фондовые индексы показали снижение от -0.6% до -0,9%.

Ослабление доллара вызвали результаты Евросаммита. Лидеры ЕС договорились о создании фонда восстановления после пандемии, а также приняли бюджет на 2021-2072 год. Инвесторы поверили в единство ЕС, а так как Европа держит распространение коронавируса под контролем, в отличии от США, то инвесторы сметили фокус внимания на неё.

Доллар США выступает, как и защитный актив и в тоже время инвесторы избегают его, потому что обеспокоены перспективами американской экономики. Даже если правительство предложит еще один пакет стимулов, он может оказаться недостаточным и запоздалым.

С другой стороны, они покупают золото и евро, игнорируя статистику заболеваемости коронавирусом. Золото дорожает на фоне снижения доходности 10-ти летних американских облигаций (опускалась до 0,558% годовых).

За последние сутки в мире зарегистрировано 284,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, что является рекордным числом. Ежедневно умирает больше 6,0 тыс. В США в среднем за сутки заболевает 74 тыс. чел., умирает – больше 1 тыс. чел.

США сказали Китаю закрыть посольство в Хьюстоне, Пекин закрыл генконсульство США в Чэнду. Штаты считают, что Китай не должен отвечать на закрытие генконсульства в Хьюстоне. Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что американские власти (что хотят, то творят. Никакого созидания) выдвинули это требование в целях защиты интеллектуальной собственности и личной информации граждан Соединенных Штатов.

В первой половине 2019 года биткоин имел высокую корреляцию с золотом и юанем на фоне торговой войны между США и Китаем. Цена повышалась до 13970. Первый этап торгового соглашения пройден, но американо-китайские отношения ухудшились и если Штаты не прекратят беспредельничать, то она окажется на грани срыва. Поддержка для биткоина, но нужно смотреть как фондовый рынок будет реагировать на новости.

На натянутые отношения стали обращать иностранные инвесторы. В такой неопределенности они стали фиксировать прибыль, что негативно влияет на все мировые биржи. Народ ищет защитные активы (йена, франк, золото, доллар), но если накроет всех (продажа облигаций США, не исполнение фьючерсных контрактов по золоту, технические дефолты), спастись думаю можно только в битке или эфире.

Американские власти намерены провести антимонопольное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google — регуляторам предстоит выяснить, не злоупотребляют ли техкомпании своим доминирующим положением на рынке. На фоне новостей о проверке акции Facebook упали на 7,5%, Alphabet (владеет Google) — на 6%, Amazon — на 4,6%, и Apple — на 1%.