Заметки для криптотрейдеров. Страница 38

А теперь, зачем я пишу Вам об этих событиях. У биткоина после обвала в марте появилась тесная связь с другими рынками. Так как он высокодоходный, то трейдеры и инвесторы стали его включать в свои портфели.

На графике я показал три актива: индекс доллара (DXY), биткоин, фьючерс на S&P500. Доллар валится, индексы и биток устанавливают исторические максимумы.

Доброго времени суток, друзья.

Перед тем как перейти к битку, кратко расскажу какие события оказывали влияние на валютный и фондовый рынки на этой неделе. Несколько минут чтения, вы будете в курсе важных событий на завершившейся неделе.

1. Валютные трейдеры надеялись, что Великобритания и ЕС на этой неделе заключат долгожданную торговую сделку по Брекзиту. Как обычно времени не хватило. Переговоры продолжаются в выходные дни. Новости по Брекзит оказывали сильное влияния на британский фунт. В среду переговорщик Барнье заявил, что сделка висит на волоске. Этого хватило, чтобы обвалить фунт. После этого фунт восстановился, но покупатели по-прежнему боятся жесткого Брекзита.

2. На этой неделе возобновились переговоры между министром финансов США Стивом Мнучиным и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси о пакете стимулов. Также был предложен новый законопроект для борьбы с COVID на сумму 908 млрд долларов. Новости повысили аппетит к рисковым активам и давление на доллар.

3. Австралиец и новозеландец выступали локомотивами для валютного рынка. На последнем заседании РБА (1 декабря) сохранил текущую кредитно-денежную политику без изменений, а также параметры механизма срочного финансирования от правительства и программу покупки облигаций.
Дополнительную поддержку рисковым активам оказала китайская статистика. Производственный индекс PMI Caixin / Markit за ноябрь составил 54,9 (прогноз был 53,5).

4. Рост аппетита к риску был усилен оптимизмом в отношении вакцин против COVID-19. Вакцина против COVID-19 от Pfizer Inc и BioNTech получила зеленый свет для использования в Великобритании. Акции Pfizer выросли на 3,17%, а акции BioNTech - на 5,85%.

5. Производственный индекс ISM снизился к 57,5 в ноябре против 59,3 в октябре (прогноз был 58). Продавцы доллара были рады отчеты.

6. Председатель ФРС Пауэлл заявил, что ФРС не будет повышать ставки заранее, пока не увидит инфляцию. Тоже против бакса.

7. В пятницу основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как ноябрьская статистика по рынку труда США оказалась хуже ожиданий.

Друзья, доброго времени суток.

25-26 ноября курс биткоина снизился на 16,9% с 19484 до 16188 (за 28 часов). На восстановление ушло 92 часа, в 3 раза больше чем на падение. На дневном ТФ рост получился быстрым, на часовом ТФ – нормальный. Чем быстрее движется цена, тем резче коррекция после них. Поэтому надежные тренды, это когда цена имеет постоянную скорость и движется под определённым углом (смотрите S&P500 c 1970 года, чтобы посмотреть, как формируются тренды продолжительностью в 10 лет).

На Binance покупатели обновили исторический максимум на 19863, на Bitmex – на 19949. Во вторник ДЕД будет на первых страницах новостных сайтов и печатных изданий. СМИ по всему миру будут трубить, что он обновил максимум. С одной стороны, это хорошо, должен же кто-то устроить ускорение чтобы было кому скидывать крипту. А то если фикс начнется, ничего не успеешь сделать. С другой стороны, появятся хейтеры, у которых нет крипты. Они начнут говорить, что в очередной раз пузырь надулся и в 2021 году лопнет как в 2018 году.

Сегодня биток опять обновил максимум за счет слива альтов в парах c BTC. Считаю, что это нездоровая ситуация. Из-за нехватки ликвидности я бы сказал, это хроническая болезнь у рынка.

По битку ключевая цель находится в районе 22500. Сквизануть могут на 25 тыс., так как неизвестно что там с предложением выше 20 тыс.

Эфир восстановился до 614 долларов, но не обновил максимум. За эфир покупают биток. Если опираться на максимум 2017 года и рост битка, то он уже сейчас должен стоить 1300 как минимум. Но альты соскамились почти все. Если доберется до 800 долларов, то будет круто. Сейчас важно удержать уровни в течение 1,5-2 дней (до 40 часов). Если рынок устоит, то нас ждет новый рост.


@avlad_bot

В четверг, 26 ноября, по итогам дня курс биткоина снизился на 8,39%, до $17149. Цена снижалась до $16188. Первая серьезная коррекция после обновления максимума. Курс Ethereum вслед за биткоином падал до $482 долларов. C 24 ноября эфир подешевел на 22%.

Тех, кто покупал фьючерсы на биткоин выше 16500 с повышенными рисками, вынесли с рынка. По данным The Block, на крупных биржах было ликвидировано маржинальных позиций на $1.9 млрд. К настоящему времени ликвидов может быть больше.

Цена восстанавливалась с $16188 до $17457. На момент написания обзора за один биткоин дают $16763 (Binance). Поскольку резкого отскока не было, спрос на первую криптовалюту снизился. Покупатели боятся покупать его, опасаясь нового падения до 15 тыс. Падение цена на криптовалютном рынке можно сравнить с падающим шкафом. Все стопы и лимитки на покупку будут сметены пока продавцы не встретят серьёзный отпор.

Продавцы перекрыли тело предыдущей недельной свечи на 50%+. Они попытаются закрыть неделю ниже 16 тыс. Если реализуют свой сценарий, то возрастут риски к глубокой коррекции до $14500. На крипторынке всё быстро происходит, поэтому не стоит удивляться таким ценовым уровням.

У покупателей есть время нивелировать вчерашнее падение. Для начала нужно закрепиться выше 18 тысяч и потом удержать его в течение 2 дней. Закрытие недельной свечи должно быть выше 18500. В этом случае будет проще вернуться к 20 тыс.

@avlad_bot

На данный момент точно неизвестно, что вызвало каскадное исполнение стопов и обвал рынка. Рынок был близок к нисходящей коррекции. Новость могла спровоцировать инвесторов к закрытию длинных позиций по крипте. Уверен, Мнучину сейчас не до криптовалют. Они с Трампом борются за свои кресла в Белом доме. Я оцениваю шансы Д.Трампа избраться на второй срок в 80% (важная дата для него 14 декабря).

Также появилась информация, что платежная компания PayPal заблокировала аккаунт пользователя после того, как он воспользовался ее сервисом для торговли криптовалютами (дэйтрейдинг). Компания решила наложить постоянную блокировку на его аккаунт «из-за потенциальных рисков». Пользователи сервиса опасаясь быть заблокированными могли начать вывод средств. Странные ребята в PayPal.

Биржа OKEx возобновила вывод средств. В новостных лентах написано, что зарегистрирован чистый отток криптовалюты на сумму более 110 млн долларов. (думаю за сутки вывели больше +400 млн долларов). Отмечается, что 83% выведенных средств на первом этапе активов ушли на не биржевые кошельки. Биткоин упал раньше, но бегство с биржи является негативным фактором для криптоиндустрии.

Во вторник, 24 ноября, цена на биткоин повышалась до $19418. Максимум был обновлен на фоне покупок BTC за альты. Покупателям не хватило меньше 600 долларов для теста психологического уровня $20 тыс. На фоне обновления максимума и слива альткоинов доля биткоина восстановилась с 60,81 до 64,41. Текущее значение 63,11%.

Быстрое завершение ралли в парах с BTC негативно отразилось на парах с долларом (USD) и тизером (USDt). В четверг, 26 ноября, обвал усилился на новостях (предположение) о том, что министр финансов Мнучин планируют ускорить введение новых правил для холодных кошельков. Об этих планах сообщил генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг. Я так понял речь идет о проверке получателя/владельца локального кошелька и сбора идентификационной информации о нем перед проведением вывода средств на такой кошелек.

Ранее биржа Coinbase публиковала новость о том, что прекращает маржинальную торговлю из-за постановления американского регулятора (Комиссия по торговле товарными фьючерсами, CFTC). В марте комиссия озвучила свою позицию по «фактической поставке» активов, включив в нее криптовалюты, купленные с использованием кредитного плеча или других методов.

Криптобиржа Coinbase планирует прекратить всю маржинальную торговлю со среды. Биржа ссылается на постановление Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Новые маржинальные сделки больше не будут приниматься с 22:00 по Гринвичу 25 ноября 2020 г. Любые открытые лимитные ордера на маржу также будут отменены.

Потом новозеландца сменил британец, который улетел вверх на ожиданиях скорого заключения торговой сделки по Брекзит. Облом Петрович настал на американской сессии. Индекс доллара резко развернулся верх, обвалив все валюты, включая золото. В 17:45 мск вышли сильные данные по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в США за ноябрь. Первый раз такая реакция на данные от Markit (это уже тонкости). На этом фоне курс BTC снизился до 18134, эфир удержался около 600 долларов.

Покупатели контролируют рынок. По-прежнему настроены обновлять максимумы. Рынок готов к нисходящей коррекции, но не хватает финального ускорения, как это было в предыдущие ралли. Биток скорее всего, пока будет флэтовать, а альты сокращать разрыв за счет их укреплен к биткоину. Если падет уровень 19 тыс, значит идем исследовать новые территории выше 20 тыс.

@avlad_bot

За неделю биткоин подорожал к доллару США на 15,40%, до $18414. Доля биткоина снизилась за неделю на 1,23%, до 64,74, в понедельник – на 2,10%, до 63,39.

Что же на самом деле происходит на рынке и за счет чего снижается доля биткоина?

В воскресенье продавцы пытались вызвать коррекционное движение, но попытка не увенчалась успехом. Биток быстро выкупили после падения до 17610. Продавцы воспользовались сливом битка в парах с альтами. За выходные эфир подорожал к биткоину на 15%, до 0,03116, к доллару- на 15,45%, до $579. Сегодня с раннего утра укрепление эфира продолжилось против битка и доллара. Эфир подорожал до 604, к биткоину – до 0,03252.

Доля битка снизилась за счет двух факторов. Сначала за счет медленного роста биткоина и быстрого восстановления альтов. Потом биток падал быстрее, чем альты. И сегодня опять ускорение по альтам, и тормоза по битку.

На торгах в Азии доллар США обвалился ко всем валютам. Крипта тоже воспользовалась падением индекса доллара. Обвал доллара начался с укрепления новозеландского доллара. Он подорожал на фоне сильных данных по розничным продажам в Новой Зеландии за ноябрь.

Позднее появилась информация о вакцине, которая повысила спрос на рисковые активы, акции и крипту. FDA надеется одобрить вакцину производителя лекарств Pfizer и немецкого партнера BioNTech в середине декабря, сказал главный научный советник операции "Скорость деформации" Монсеф Слауи. Кроме того, на этой неделе Великобритания может выдать разрешение регулирующих органов на вакцину Pfizer.

Процентные ставки Центральных банков.

На этой неделе биток оброс жирком на 16%. В субботу цена повышалась до $18945. Активная фаза роста началась 7 октября 2020 года. Восходящее движение продолжается 45 дней, из которых 36 дней закрылись ростом (80%).

Факторы, которые стимулируют рост биткоина:
• Денежная накачка, регуляция и ужесточение финансовой регуляции. У биткоина ограниченное предложение;
• Ультранизкие ставки в США, Англии, Канаде, Японии, Швейцарии и Европе;
• Рост фондовых индексов и ослабление доллара США;
• Неопределенность с выборами в США. Прошло 18 дней, а разборки продолжаются.
• Сообщение от PayPal о том, что более 340 млн пользователей могут покупать и хранить криптовалюты;
• Фармакологические компаний PFIZER и MODERNA заявили об эффективности вакцин более 90% и готовы в декабре получить разрешение в США на её распространение. Поддержка для фондов, а так как у битка с S&P500 тесная связь, то и он будет расти. Республиканцы и демократы согласились продолжить переговоры по пакету стимулирующих мер.
• Покупка биткоина за альткоины.
• Биток является инвестиционным и спекулятивным активом, которых дает хорошую доходность против валют развивающихся рынков. С 13 марта 2020 года, когда на мировой рынок пришла депрессия, биткоин подорожал к рублю на 392%, с 292 тыс. до 1,439 млн руб.

Сегодня снизилась доля биткоина 67,07 до 66,25. Голову подняли XPP (+19,8%), XEM (+7,2%), XLM (+12,3%). ADA (+6,71%). По идее, если сохранится положительная динамика в парах с BTC, то пара BTCUSD может на время притормозить около 19 тыс. Глубокий откат пока не рассматриваю по битку, но держите руку на пульсе. На низколиквидном рынке могут сквизануть до зоны 22-23 тыс. долларов. Выше этой зоны я пока не вижу биток без коррекции.

Обзор позже напишу.

Приколюха:
Что такое туземун на битке?
Среднее расстояние от Земли до Луны составляет около 384,3 тысяч километров. Значит целевые уровни 38430 и 384 300. 😂😂

Биткоин растет седьмую неделю подряд. На бирже Binance он за это время подорожал на 75,55%, до 18476 USDT. Никаких новостей за ралли не стоит. Курс биткоина растет на фоне растущих фондовых индексов, общего снижения индекса доллара (DXY), а также ожиданий стимулирующих мер в США.

Турбо ускорение ему придают продажи альтов в парах с BTC. Их активно продают с августа 2020 года. Неясно с чем связан переток капитала в биткоин. Из-за этого альктоины очень медленно дорожают к доллару США. Доля биткоина выросла до 67,42% против 57,21% на 31.08.20.

Биткоин продолжает занимать первую строчку в рейтинге криптовалют. Рыночная капитализация составляет $336 млрд. Общая капитализация рынка составляет $500 млрд. На 1 января 2018 года общая капитализация повышалась до $761 млрд.

Сегодня прошел первый фиксинг по длинным позиций. С достигнутого максимума $18476 цена упала на 6,8%, до $17222 за 39 минут. Не исключаю, что кто-то проверял активность покупателей. Коррекция оказалась недолгой. Биткоин возобновил ралли, восстановив утраченные позиции. На момент публикации за один биткоин дают торгуется возле $18 185.

Рост ускоряется, но еще не достигнута предельная средняя скорость в 3300$ за последние 3 недели. Кто-то проверил активность покупателей. Падение выкуплено. По идее мы должны сейчас консолидироваться в диапазоне 17200-18500 около 3 суток. Если цена будет повышаться, то готовимся к тесту психологического уровня $20 тыс. Зона сопротивления находится между $20500-$22600. Там скапливается много уровней от разных методов анализа. Чем меньше ликвидности, чем выше будет рост. Пока не прекратят за альткоины покупать биток, его ралли не остановить. Новый пролив может быть завтра после 15UTC.

Видеоаналитика: @avlad_bot

Дневной график BTCUSD, Bitfinex

Доброго времени суток друзья.
Новая неделя началась со снижения индекса доллара и повышения фондовых индексов. Утренний позитив исходил от ожиданий, что производитель лекарств Moderna объявит о положительных результатах своей вакцины против коронавируса на этой неделе.

Долго ждать не пришлось. Неожиданно для всех компания Moderna опубликовала данные сегодня. Она объявила, что вакцина против COVID-19 продемонстрировала эффективность 94,5% и спровоцировала рост к риску. Компания также отметила, что у нее уже есть миллионы доз, готовых к отправке, как только вакцина будет одобрена FDA. Акции компании на немецкой бирже выросли на 15,77%, до $87,95. на бирже Nasdaq – на 12,5%, до $100,45.

Фьючерсы на S&P 500 повышался до 3637, а доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 6%, до 0,89. Золото подешевело на 1,5% до 1,1864. Евро и фунт подросли на самой новости и затем двинулись вниз, как в прошлый понедельник после заявлений Pfizer о 90%-ой эффективности вакцины.

В понедельник, 9 ноября, биткоин повышался до $15840, с которого слетел на 14805. Сегодня биткоин подорожал до $16445 и пока не собирается снижаться. Реакция на новость о вакцине была слабой. Золото почти восстановило потери. Фондовые индексы растеряли почти всю прибыль и находятся в ожидании новой порции новостей.

Выше постом я написал, что 30% пролив образовывался после мега-ускорения. Именно им можно затянуть в рынок оставшихся хомячков, кто страдает ФОМО, чтобы потом им все сбросить.

На часовом ТФ просматривается целевая область в районе $16775, выше – 17550. Фонда сейчас дергается из-за разборок между Трампом и Байденом. Трамп отказался передавать власть. Об этом он написал в твиттере.

Он делает все, чтобы после пересмотров голосов Джо Байден не набрал 270 голосов, оспаривая выборы в Пенсильвании, Джорджия, в Неваде, в Мичигане и Аризоне. Если он сможет удержать голоса за Байдена ниже 270, то дело поступит в Палату представителей, где, конечно, среди делегаций штатов есть республиканское большинство, и вы голосуете по штату.

Временные точки для республиканцев 8 и 14 декабря. Ситуация будет накаляться с каждым днем. Неопределенности рынкам придают быстрые темпы распространения короны и локдауны. Сглаживают негативные новости компании создающие вакцины.

Из альтов сегодня в топе LTC и WAVES. Он хороши из-за роста пар LTC/BTC и WAVES/BTC. По другим альтам полная шляпа.

Видеоаналитика: @avlad_bot

На момент написания обзора рост биткоина составляет +2,93%, по эфиру - +1,62%. Пара BTC/USD обновляет максимумы за счет перетока капитала из альтов в биткоин, а также роста фондовых индексов и пары евро/доллар. При поддержке союзников доля битка торгуется на максимальной отметке с сентября и составляет 65,25% (максимум был 66,51%).

Цена находится у верхней линии канала. Глобальная коррекция может начаться в любой момент. Здесь хочется отметить, то пока биток получает достаточную поддержку цена может переть по тренду до 17500 с последующим ускорением до 21 тыс.

На дневном и недельном графике скорость увеличилась до $1244 за неделю (средняя за последние 4 недели). С $9825 цена растет по 665 долларов за неделю. Напомню, что с сентября 17 года скорость цены составляла 1306 в неделю и за 4 недели до обвала ускорилась до $2894 долларов. Если выйти на ускорение в 3 тыс. перед падением, то получается две цели $17550 и выше $21 тыс. Можно на росте уже частично закрываться, а на ускорении сваливать с рынка.

Если смотреть на коррекции после проливов на 25-30%, цена потом восстанавливалась на 60-74%. Рынок всегда давал возможность выйти по хорошей цене.

По американским индексам все указывает на дальнейший рост. Из-за вакцин участники рынка игнорируют вторую волну пандемии и карантины. Ежедневно в мире заражается короной больше 600 тыс. человек.

недельный график - BTCUSD