Заметки для криптотрейдеров. Страница 33

В среду, 8 декабря, биткоин подешевел на 0,23%, до $50471. В ходе европейской сессии цена снижалась до $48600. Падение совпало с ослаблением британца и других валют после того, как Financial Times сообщила, что премьер-министр Борис Джонсон собирается объявить о новых ограничениях в Англии. Поддержка пришла от компании Pfizer. Представители компании заявили, что третья доза их вакцины COVID-19 нейтрализовала вариант «Омикрон» в лабораторных испытаниях. Пара BTC/USD подскочила на 4% за 1 час. С продолжением роста у покупателей не заладилось. Цена вернулась к уровню 50133. В четверг падение усилилось до 49216. Сегодня доллар торгуется в плюсе после вчерашнего падение. Также давление на рисковые активы оказало решение агентства Fitch понизить кредитные рейтинги Evegrande и Kasia до ограниченного дефолта после пропущенных платежей. Китайский застройщик Kasia не смог выплатить 400 млн долларов во вторник, что привело к дефолту по всем его офшорным облигациям. Общий офшорный долг Кайсы составляет около 12 млрд долларов, уступая только Evergrande. Технические дефолты китайских застройщиков сейчас не в тему для криптовалюты после последнего обвала. Она очень чувствительна к таким новостям. Если на мировых биржах начнется бегство в защитные активы, крипта самая первая просядет. Пара BTC/USD торгуется на уровне $49200. Цена консолидируется 5 суток со средним уровнем $49700. У покупателей не получается пройти уровень 61,8% (51600) от падения с $57600 до $42000. Чтобы покупатели вздохнули полной грудью, им нужно закрепиться выше 55 тыс. Если они оставят поддержку 47 тыс. без боя, то рискуют к понедельнику опять оказаться около 42 тыс.

Биткоин просел вслед за британцем на фоне новости об короне Во вторник, 7 декабря, по итогам дня пара BTC/USD снизилась до $50588 (+0,29%). В ходе европейской сессии цена повышалась до отметки $51936. Покупатели отступили к концу дня, поскольку не смогли пройти фибо-уровень 61,8% от падения с $57600 до $42000. В среду перед открытием американской сессии биткоин подешевел до $48600. Продавцы активизировались после обвала британца. Financial Times сообщила, что премьер-министр Борис Джонсон собирается объявить о новых ограничениях в Англии, чтобы обуздать распространение варианта «Оmicron» Covid-19. Ограничения могут вступить в силу уже завтра. Заголовки пугают долговые рынки. Рискованное настроение резко ухудшилось, так как вновь разжигаются страхи перед вирусами. В Великобритании грядут более жесткие ограничения, но это не возврат к карантину. Сильно просесть не должны. Продавцы вчера пробили трендовую линию от минимума $42000. Это указывает на то, что им легче двигаться вниз, чем покупателям толкать цену вверх без объемов. Промежуточной поддержкой выступает уровень $48100. Чтобы начался новый рост, покупателям нужно удержать уровень 47 тыс. до закрытия пятницы. Возвращение цены выше 51 тыс. станет бычьим сигналом для покупателей. Фунт отскочил, поэтому сейчас угрозы битку нет.

В понедельник, 6 декабря, по итогам дня пара BTCUSD повысилась на 2,12%, до $50441. От минимума 42 тыс. рост составил 20%. За 3 и 4 декабря цена рухнула на 27%, а чтобы вернуться к $57600, нужно подняться на 37%. Капитализация крипторынка увеличилась на 457 млрд долларов, до 2,343 трлн долларов. В понедельник вместе с ростом аппетита к риску на глобальных рынках вернулся покупательский интерес к криптовалютам. Спрос на рисковые активы отчасти был спровоцирован гипотезами в СМИ о том, что новый штамм «Омикрон» менее опасен, чем дельта-вариант. Во вторник, 7 декабря, курс биткойн превысил $51000. Покупатели продолжают выкупать падение в надежде на возвращение цены к максимумам ноября. Биткоин крепкий орешек, просто так не сдастся. Крупные держатели биткойнов (адреса, содержащие от 100 до 10 тыс. BTC) во время обвала купили 67 тыс. BTC. Их покупки указывают на то, что бычий тренд не завершился. Цена восстановилась до фибо-уровня 61,8% от падения с $57600 до $42000. Рост цены ускорился перед закрытием дневной свечи. Цена повышалась на низких объемах, поэтому перед открытием американской сессии пара снизилась до $50800. Покупатели отыграли больше 50% потерь, но все еще опасаются новых продаж. На этой неделе экономический календарь пустой, поэтому фокус внимания направлен на крипто-новости, а также на новости по Covid-19 и пятничный отчет по инфляции в США. Опасения, связанные с омикроном, в последние дни ослабли, поскольку в Южной Африке появилось больше доказательств, указывающих на сравнительную мягкость этого варианта по сравнению с предыдущими вариантами Covid-19. Национальный банк Китая снизил резервные требования. Подобный шаг высвободит 1,2 триллиона юаней долгосрочной ликвидности, чтобы поддержать замедляющийся экономический рост. Рисковые активы положительно отреагировали на новость. Рынок облигаций, золота и валют будут следить за данными по инфляции потребительских цен в США на этой неделе, чтобы узнать о любых изменениях в политике, которые ФРС может объявить в следующую среду. У нас есть как негативные факторы для криптовалютного валютного рынка, так и положительные. Это значит, что активность на всех рынках стоит ожидать после заседания FOMC. Покупатели настроены поднять цену до $56000. По ТА покупателям ничего не мешает двигаться на север. Нужны объемы, которых пока недостаточно после обвала на прошлой неделе. Полагаю, что покупатели станут активнее, если цена закрепиться выше $53800. Поддержкой выступает уровень 47 тыс.

За неделю с 29 ноября по 3 декабря биткоин подешевел на 13,76%, до $49396. Цена снижалась на 26%, до 42 тыс. Покупателям удалось частично отыграть потери к закрытию недельной свечи. Триггером к ослаблению криптовалют выступил неоднозначный отчет по рынку труда в США и сильные данные по индексу деловой активности в секторе услуг США за ноябрь. Инвесторы ожидают, что ФРС США увеличит объем сокращения QE в 2 раза до 30 млрд долларов в месяц. По итогам пятницы биткоин подешевел на 10,2%, эфир - на 13%. Другой причиной к обвалу цен могла стать противостояние со стороны регулирующих органов США. Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэрри Генслер в ходе саммита DACOM 2021 заявил, что биткоин в своем текущем состоянии создает серьезную конкуренцию американской банковской системе. Регуляторы хотят контролировать биткоин, а значит будут закручивать гайки. В субботу, 4 декабря, продавцы сорвали стопы по маржинальным позициям. На этом падении было ликвидировано 763 млн долларов в длинных позициях BTC. Доля биткоина уменьшалась до 40,21%. Текущее значение составляет 41,53%. В понедельник, 6 декабря, биткоин теряет 2,43%. На момент написания обзора цена торгуется на уровне $48280. Сопротивлением выступает уровень $49700. Турбулентность на рынке сохранится до 21 декабря. Есть несколько факторов, которые будут оказывать влияние на криптовалютный рынок: 1. Обвалились акции китайского девелопера Evergrande. У компании завершился льготный 30-дневный период по выплате купонов. Она должна погасить обязательств на $82,5 млн. Гарантий погашения никаких. Событие оказывает негативное влияние на рисковые активы. 2. Палата представителей США 8 декабря проведет обсуждение на тему «Цифровые активы и будущее финансов: понимание вызовов и преимуществ финансовых инноваций». В обсуждении примут участие представители криптоиндустрии. 3. 14–15 декабря состоится заседание FOMC. От американского ЦБ ожидают увеличение объема сокращения QE с млрд до 30 млрд долларов. Событие оказывает негативное влияние на рисковые активы и положительное на доллар США. 4. Штаты могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, если к этому времени конгресс не поднимет потолок государственного долга. СМИ будут пугать инвесторов дефолтом США. 5. Сохраняется тяжелая ситуация с коронавирусом. Через неделю эксперты должны сказать на сколько опасен штамм «Омикрон» и какова вероятность введения новых локдаунов. В понедельник, 6 декабря, ожидается продолжение бокового движения в диапазоне $46300–$50000.

Крупные сделки на фьючах на бинансе. Выше 15 минутные графики. По битку сорвали стопы ниже 50 тыс., по эфиру - ниже 3900.

Биткоин обвалился на 22%, до $42000, эфир - на 17,3%, до $3503. Это стало самым большим однодневным падением с 15 мая. Триггером к ослаблению криптовалюты выступил вчерашний отчет по рынку труда в США. По итогам пятницы биткоин подешевел на 10,2%, эфир - на 13%. Другой причиной к обвалу цен могла стать противостояние со стороны регулирующих органов США. Сегодня сорвали стопы по маржинальным позициям. На этом падении было ликвидировано 763 миллионов долларов в длинных позициях BTC.

Динамика основных монет на 9:17 мск.

Кровавая бойня в солнечное затмение Солнечное затмение дата/ время: 04-12-2021 10:33 мск

В четверг, 2 декабря, по итогам дня биткоин подешевел на 1,23%, до $56480. Цена провела день в диапазоне $55778-57368. Пятые сутки биткоин крутится вокруг отметки $57200. Участники рынка заняли выжидательную позицию. Пока нет важных новостей для криптовалютного рынка, спекулянты одним глазком поглядывают на внешний фон: предстоящее заседание FOMC, появление нового штамма «Омикрон», укрепление доллара на фоне сворачивания стимулирующей программы покупки облигаций из-за растущей инфляции, рост напряженности между США и Китаем из-за Тайваня. Что касается биткоина, то тут нужно следить за встречей Конгресса (8 декабря), так как власти США могут подпортить репутацию криптовалютам. Глава SEC Гэри Генслер заявил, что биткоин угрожает банковской системе, поэтому желает установить контроль над ним. В пятницу, 3 декабря, внимание инвесторов приковано к отчету по рынку труда в США за ноябрь. Данные важны для валютного и фондового рынков, так это последний отчет перед заседанием Федрезерва (14–15 декабря). Пока пара BTC/USD торгуется выше $55700, техническая картина неплохо смотрится на продолжение роста. Всплеск волатильности ожидается с 16:30 до 18:00 мск.

зоны на часовом ТФ.

image_2021-12-02_19-13-09.png

image/png

В среду, 1 декабря, по итогам дня биткоин подорожал на 0,41%, до $57184. Наступление покупателей провалилось в очередной раз. Зона сопротивления $59000–59300 остается сильной. При достижении уровня $59053 пара BTC/USD снизилась до $55777. Покупатели стали закрывать шорты на фоне ухода от риска после сообщения о том, что в США обнаружен первый случай заражения новым штаммом вируса Омикрон. Инвесторы опасаются, что любые ограничения на поездки/торговлю могут быстро обратить вспять любой прогресс, достигнутый в цепочках поставок. К криптовалютам напрямую это не относится, но она чувствительна к тому, что происходит на внешних рынках. На часовом ТФ зона поддержки образовалась между уровней $55280-55875. Следующая поддержка находится на уровне $53250. В четверг доллар торгуется снижением против большинства валют. Отличные условия для покупателей, чтобы отыграть потери и вернуть цену к уровню $58450. Неизвестно, когда завершится флэт и какое событие выступит триггером для резкого роста или падения пары BTC/USD. Рынок постоянно накрывает то волна с положительными новостями, то с негативными. Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер назвал биткоин угрозой для американского банковского сектора. Свою точку зрения он высказал на площадке саммита DACOM 2021. По его мнению, BTC создает риски для финансовой системы государства, так как этот инструмент никем не контролируется. Именно из-за этого SEC не одобряет биткоин – ETF на основе спот. 8 декабря Конгресс США обсудит криптовалюты. 6 декабря CME запускает микро фьючерсы на эфир. Размер нового контракта составляет 1/10 от одного эфира.

Доброго времени суток, друзья.

Биткоин обновляет АТН последние трое суток. Во вторник, 20 февраля, он подешевел к USDT на 6,6% после обновления максимума на $57700. Поскольку спрос на криптовалюту сохраняется высокий, покупатели выкупили падение и сегодня сдвинули максимум на $57827.

Снижение цены до $53863 мог вызвать Илон Макс. В ходе обмена твитами с одним из пользователей он выразил мнение, что курсы на биткойн и эфириум кажутся высоковатыми.

Маск публичный человек, поэтому СМИ и инвесторы пристально следят за его заявлениями и комментариями про крипту в соцсетях.

Напомню, что 19 февраля он написал в своем твиттере, что он инженер, а не инвестор. Кроме акций Тесла ничего не покупал. Действия компании по покупке биткоина на 1,5 ярда не отражают напрямую его мнение. Можно сказать, что Маск поделился мыслями относительно завышенных курсов, не более. А может это вербальная интервенция?

Компания Тесла на 1,5 млрд долларов купила 48 тыс. биткоинов. Средняя цена покупки получилась $31250. Текущий курс $57310. Компания в профите +83% (1,2 млрд). На битке прибыль сейчас больше, чем от продажи автомобилей 😀.

Прибыль Tesla в 2020 году составила $721 млн. Компания впервые получила прибыль по итогам целого года. В 2019 году был зафиксирован убыток в $862 млн. Может хотят докупить биток пока туземун. Падение могли использовать также и те, кто не успел зайти ранее.

Бычий тренд сохраняет силу. Спрос на криптовалюту значительно превышает предложение. Продавцы бегут по ценовой лесенке вверх через пять ступенек от толпы покупателей и пока не видно признаков ослабления. В биржевом стакане не хватает монет на всех.

Технические индикаторы (осцилляторы у которых шкала от 0 до 100%) перегружены, но они в тренде дают ложные сигналы (значения долго находятся на границах диапазона). Чтобы на рынке вызвать глобальную коррекцию на 30-40%, на сторону продавцов должны перейти покупатели, которые захотят зафиксировать прибыль. Мне кажется, что в текущей ситуации бычий тренд не ослабится даже при 30%-м падении. Больше похоже на то, что цена продолжит повышаться. Ближайшие целевые уровни остаются на уровнях 60 тыс и 66 тыс. (примерно).

BTCUSDT: цена достигла отметки $54850. При текущей волатильности цель остается на уровне 55,5 тыс. Для высокой волатильности цель сместилась с 57 тыс. на 58 тыс. Всплеск волатильности возможен на переходе дня.

Друзья, доброго времени суток.
В четверг, 19 февраля, торги по биткоину завершились небольшим снижением на 1,09%. После обновления ATH (17.02) рынок перешел в коррекционную фазу. Чтобы сохранить UP – тренд на часовом, покупателям кровь из носу нужно удержать уровень 50 тыс. Недельный максимум зафиксирован на отметке $52618. Резких проливов не наблюдается, поэтому нужно быть готовым к новому росту пары BTCUSDT до 55,0-57,0 тыс. На сегодня внутридневным сопротивлением выступает уровень 54800.

Новая неделя началась для биткоина не очень. В понедельник цена снижалась до $46540. При сохраняющемся высоком спросе на первую криптовалюту к закрытию дня покупатели откупили падение, отыграв все потери.

Во вторник на торгах в Азии цена повышалась до $49998. Не хватило двух долларов для теста психологического уровня. Покупатели проверили его на прочность ближе к открытию сессии. В моменте цена повышалась до $50689. После прокола круглого значения, цена вернулась к отметке $49000.

На часовом ТФ сформировалось четыре вершины. Так как цена держится выше 48 тыс., с высокой вероятностью буллран продолжится. На часах образовался восходящий канал диапазоном в 10%. При повышении волатильности по нему все свободно до $54250.

Ситуация на дневном ТФ мне не нравится. Если построить канал по значениям L17572, L29241 и H41950, то по нему ближайшим сопротивлением выступает уровень $51600. Получается, что покупателям нужно удерживать оборону около 50 тыс. в течение 7 суток. Это позволит разгрузиться индикаторам ниже 8H. Если мои ожидания оправдаются, то цена вырастет до 62 тыс к 8 марта.

@avlad_bot

В пятницу, 12 февраля, торги по биткоину закрылись в небольшом минусе. По итогам дня цена снизилась на 1,42%, до 47287. С начала недели рост составляет 22,55%. Чем дороже биткоин, тем больше его сторонников ожидают цену выше 100 тыс. долларов. Его противники тоже активизировались. Они считают его бесполезным активом, который не имеет под собой никакой ценности и в ближайшее время рухнет.

Противники криптовалют:

Нассим Талеб (автор книги “Чёрный лебедь” и “одураченные случайностью”) заявил, что избавился от биткоина, так как по его мнению он не состоялся как платежное средство. Также Талеб назвал всех держателей биткоина одноклеточными (ранее называл идиотами). Лучше бы он этого не произносил. И очень жаль, что старшее поколение не хочет принимать грядущие изменения.

Финансист Питер Шифф - не раз называл биткоин “пузырём” и прогнозировал скорый крах криптовалюты. Он cчитает, что только золото заслуживает называться самым безопасным активом. Не соглашусь с ним.

Главный экономист Rosenber Research Дэвид Розенберг также назвал биткоин пузырём. Считает, что BTC ничем не обеспечен и растёт в цене только за счёт притока новых инвесторов.

Экономист Нуриель Рубини заявил, новая команда Дж. Байдена будет более жёстче относиться к цифровой валюте, чем администрация Трампа. Он назвал крипторынок “выгребной ямой”.

Основатель и председатель Фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет назвал биткоин миражем денег, призвал держаться подальше от глобального помешательства на криптовалютах.

Глава отдела по инвестициям в банке Goldman Sachs С. Стронгин заявил, что криптовалюты не имеют никакой внутренней ценности и в долгосрочной перспективе обречены на погибель. Эксперты банка сравнивают текущий рынок с “пузырём” доткомов конца 1990-х гг.

Джордж Срос также призвал людей реинвестировать криптовалюту из-за ее нестабильности.

Глава ВТБ Андрей Костин называет биткоин валютой- подделкой. Не признаёт формы денег созданные не правительством. Отсутствие регулятора приведёт биткоин к обвалу.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Bitcoin — это не валюта и что его используют для разного рода сомнительных операций.

Собаки лают (биткоин-скептики), караван идёт (биток дорожает).

В течение дня цена снижалась до $46125. Покупатели зафиксировали максимум на $48985. Сегодня цена снижалась до $46202. Текущая цена $46730. После обновления максимума рынок перешёл в коррекцонную фазу.

Чем дальше цена торгуется от ноля, тем выше волатильность. На сегодня выделяю уровни: сопротивления - 47797, 49565 - 50161 (зона где покупатели могут завязнуть) и 53000 (для высокой волатильности), поддержки - 44483 и 41645 (для высокой волатильности). По времени коррекция на часах завершилась. Больше склоняюсь к продолжению роста.

Несмотря на негативные высказывания биткоин-скептиков спрос на биткоин сохраняется высокий. Эфир расстраивает меня. Бычий тренд у него отстойный из-за кросс-пары эфир/биткоин. На дневном ТФ эфир остаётся под давлением. Чтобы он оживился против бакса, ему нужно подняться выше уровня 0,0415 с битком. У битка есть шанс закрыть неделю выше 50 тыс.

Доброго времени суток.

В среду, 10 февраля, по итогам торгов пара BTCUSDT закрылась снижением. Биткоин подешевел на 3,47%, до $44807. Если смотреть фибо от точки ускорения $39423, то нисходящая коррекция составила 50%. Участники рынка переваривают информацию по инвестированию ТЕСЛА в биток, а рынок приходит в себя после 20-ти процентного ралли.

Курс биткоина снижался до $43727. Текущий курс $44612. Общий настрой сохраняется позитивный, но зная характер деда со своими затяжными коррекциями, может сходить к уровню $40,5 тыс. Покупателям сегодня кровь из носа нужно поднять цену до 47 тыс долларов. Бычий импульс нужно поддерживать на высокой скорости, иначе розничные игроки начнут сваливать с рынка и через продажи сами себя закапают под уровнем 40 тыс.

Для меня контрольная точка баланса находится на уровне $42745. Не устоит, значит буду ожидать глубокую коррекцию. На часовом ТФ индикаторы указывают на повышение курса на ближайшие 5-6 часов. Ждём активность покупателей с 11 мск. Посматриваем одним глазом на золото.

Друзья, решил дать свои размышления по текущей ситуации на рынке в формате вопрос-ответ. Возможно он тоже хорошо зайдет. Сам задаю вопрос и отвечаю на него. Мои рассуждения, не более.

Почему Tesla делает ставку на биткоин?

В опубликованном отчете на сайте SEC написано, что компания обновила инвестиционную политику, чтобы обеспечить большую гибкость для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли на денежные средства, которые не потребуются для поддержания операционной ликвидности. Они инвестировали в биткоин свободные средства, хотя в рамках политики компания может инвестировать в альтернативные резервные активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другие активы. В будущем Тесла планирует принимать биткоины в качестве оплаты своих продуктов, поэтому инвестирование сейчас это опыт для будущих задач.

Какие еще крупные компании могут вложиться в биткоин?

Я скидывал в канал список компаний, которые держат крипту в больших количествах. Напомню, что 3-4 февраля на бесплатную онлайн-конференцию MicroStrategy World 2021 зарегистрировалось 22 031 чел. На ней главы MicroStrategy Майкл Сэйлор рассказал о потенциале первой криптовалюты, как корпорации могут ее интегрировать и какие преимущества при этом получат. После проведенной конференции он увидел надвигающуюся «лавину» компаний, собирающихся инвестировать в биткоин в 2021г. (создает ажиотаж среди компаний).

Ни одна компания не скажет, что планирует инвестировать в биткоин, так как прекрасно понимают, что если они обнародуют свои планы, то они не смогут зайти в рынок по выгодному курсу. Компании заявляют о своих покупках, когда лонг находится в плюсе на 50-70%.

Зачем компаниям вкладываться в эту валюту и чего они ждут от этих вложений?

Они ожидают повышенной доходности от рискованных активов. Крупные компании инвестируют в новые активы 1-2% от капитала. Это адекватный риск-менеджмент для новых проектов. Биткоин за 2020 года подорожал на 300%, от минимума года $3782 - на 664%. Рискуют 1%, а получают 300% на вложенные средства. Биткоин является цифровым золотом, поэтому компании, которые инвестировали в золото, 10% направляют в биткоин (диверсификация портфеля). Опять же для повышения доходности.

Какой прогноз по биткоину?

Ближайшие целевые уровни $59600 и $66000.

До каких пределов возможен рост?

Из-за ограниченного предложения верхнего предела не существует. Есть лишь ориентиры в районе 350 тыс долларов за 1 BTC (в долгосрочном плане). Максимальный уровень мне встречался в 600 тыс. После халвинга за 10 минут майнится 6,25 BTC (900 BTC за сутки). Это мало, чтобы удовлетворить возросший спрос на биткоин в 2021 года. Компания Grayscale Invesment Holgings за посдедние 30 дней купила 42723 BTC (1424 в сутки).

Крупные компании покупают не фьючерсы, а цифровой биткоин, который они потом переводят на холодный кошелёк. Его предложение ограниченное, поэтому чем выше спрос, тем дороже он стоит.

Не получится ли так, что игроки во главе с Tesla раздуют сейчас очередной пузырь, который потом с треском лопнет?

Цену на биткоин определяет на рынке спрос/предложение. Если спрос превышает предложение, цена растет. Сейчас спрос повышается, с ней и цена. Тесла уже купила биткоин на 1,5 млрд долларов и больше инвестировать не планирует. В качестве продавцов на рынке могут появиться владельцы биткоинов, которые хранят его с 2010 года. Также обвал возможен при затягивании гаек со стороны регуляторов. Биткоин любит откатываться на 25-35 процентов за сутки, поэтому это единственный риск и то, наверное, при текущем спросе, падение выкупят компании, которые давно хотели зайти в рынок, но не успели.