Заметки для криптотрейдеров. Страница 30

биток и фьюч на SP500

отбой от дневной трендовой, но день еще не закрылся.

Во вторник, 1 февраля, биткоин подорожал на 0,59%, до 38694. Максимум дня зафиксирован на отметке $39265. Покупатели не смогли закрепиться выше 39 тыс, проигнорировав вечерний рост фондовых индексов. Цена целый день торговалась под сопротивлением и в среду отбилась от дневной трендовой линии. Падение пары BTC/USDt составило 3,8% и началось с восстановлением доллара от дневного минимума 95,79 пунктов. Повторился паттерн за 28 - 31 января (на графике выделил прямоугольником). Падение замедлилось у поддержки $37300 (проекция от минимумов $35539-36633). Биток завалился с индексами после трехдневного восстановления. Пара BTC/USDt торгуется в боковом тренде 6 дней. Если опираться на повторяющийся паттерн, то цена должна восстанавливаться до 3 февраля 5 часов UTC. Поддержка располагается на уровне $36695. Если она не устоит, то ожидаем тест 35500. По-прежнему следим за динамикой американских индексов.

В понедельник, 31 января, по итогам дня биткоин подорожал к доллару на 1,54%, до $38466. Покупатели обновили недельный максимум на фоне повышения американских фондовых индексов. Инвесторы выкупили подешевевшие акции в ожидании возобновления ралли, игнорируя ужесточение монетарной политики ФРС США. Здесь пока рост индексов стоит рассматривать как восходящую коррекцию к падению. Дополнительную поддержку покупатели получили от падения индекса доллара. Во вторник индекс доллара упал до 96,21 пунктов. Доллар падает вторую сессию подряд, удалившись от 19-недельного пика 97,44, достигнутого в конце января. Чувствительные к риску валюты, такие как австралийский доллар и британский фунт, выросли. В новостных лентах информационные агентства начинают подогревать рынки, что Банк Англии 3 февраля повысит ставку до 0,50%. От ЕЦБ тоже ожидают повышения ставок, так как участники рынка считают, что К. Лагард опоздала с мерами против высокой инфляции. Видимо, кто-то захотел переломить бычий тренд по доллару. Цена BTC уперлась в трендовую линию на дневном ТФ (от вершины 69000) и горизонтальный уровень 39 тыс. на часовом ТФ. Покупателям нужно проявить активность, чтобы закрепиться выше 39 тыс. В этом случае им откроется дорога к уровню 42 тыс. - 42500. Поддержкой выступает уровень 37200.

По итогам минувшей недели биткоин закрылся повышением на 4,52%. На Binance пара BTC/USD восстановилась до $37881. Индекс S&P500 тоже закрылся ростом. Биткоин и индекс закрыли неделю пинбарами (бычье тело c длинной нижней тенью) — сигналы на продолжение роста. На прошлой неделе с 24 по 28 января рынки качало в разные стороны на фоне геополитических рисков из-за Украины, а также после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла. Биткоин ходил за американскими индексами. Их восстановление помогло биткоину отбиться от $32917. В выходные дни торги на крипторынке прошли спокойно. Хоть ранним утром в понедельник биткоин подешевел, поводов для беспокойства не было. Рисковые активы и фьючерсы на фондовые индексы с открытия торгов вышли плюс и продолжают дорожать на американской сессии. На момент написания обзора за один биткоин дают $З7763. Индексы S&P500 и Nasdaq обновили недельные максимумы. Индекс доллара корректируется. По недельному пинбару у покупателей появился свечной сетап, по которому они могут спокойно закрепиться выше 39000. Лучше будет, если закрепятся выше 40 тыс. Рынок продолжают контролировать продавцы. Инвесторы ожидают, что политики готовят рынки к более быстрому повышению ставок в этом году, чтобы сдержать инфляционное давление. Из-за этого активность покупателей остаётся низкой.

В четверг, 27 января, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 0,96%, до $37160. За последние пять дней ситуация на крипторынке не изменилась. Цена продолжает коррелировать с американским фондовым рынком, торгуясь в ценовом диапазоне $32900–38900. Дополнительное давление на криптовалюту исходит от ралли доллара, который дорожает в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. После выхода американской статистики цена повышалась до $37199, вслед за ростом фондовых индексов. ВВП США в четвертом квартале вырос на 6,9%, превысив ожидания рынка в 5,5%. Квартальный рост ВВП был самым сильным более чем за год, хотя заказы на товары длительного пользования снизились впервые за три месяца. Американские фьючерсы и индекс доллара выросли, так как данные просигнализировали о восстановлении экономики после кризиса. Рост фондовых индексов был недолгим из-за ралли доллара. Пара BTC/USD опять возвращалась к уровню $35538. Инвесторов пугает неопределенность в отношении количества повышений ставок в этом году, а также насколько будет повышена ставка в марте. Инфляция достигла 7%, поэтому ФРС может сразу поднять на 50 базисных пунктов. В 16:30 мск выйдет еще один важный показатель для ФРС США и рынков - ценовой индекс расходов на личное потребление в США за декабрь. Перед выходными по доллару может начаться фиксинг. Следите за индексом доллара, а также за SP500 и Nasdaq. Пока нет важных новостей по криптоиндустрии, биткоин так и будет таскаться за индексами, как рисковый актив.

Фьюч SP500 и BTCUSD

В среду, 26 января, пара BTC/USDt снизилась на 0,40%, до 36809. На американской сессии цена восстанавливалась до $38920 сразу после оглашения решения ФРС США по ставкам. Американский ЦБ оставил ставки без изменений на уровне 0,0%–0,25%. Федрезерв дал понять, что скоро начнет повышать процентные ставки и после этого сократит свои запасы облигаций. Центральный банк готов повысить ставки в марте. Сокращение баланса планирует начать сразу после повышения ставок. Спокойствие на рынке не выдержало пресс-конференции Пауэлла. Попытки председателя Джерома Пауэлла объяснить перспективы политики привели к заметному увеличению доходности государственных облигаций, распродаже акций, криптовалют и подорожанию доллара. Заявление ФРС не удовлетворило тех, кто призывал сохранять максимальную гибкость в политике. Это также не удовлетворило тех, кто беспокоится о том, что ФРС отстает от экономических реалий и вполне может быть вынуждена принять чрезмерный пакет мер в конце этого года. Покупатели растеряли всю дневную прибыль после выступления Пауэлла, вслед за индексами. Фьючерс на SP500 упал на 4%, биткоин – на 8,7%, включая сегодняшние торги в Азии. На торгах в Европе индексы растут, вместе с ними дорожает криптовалюта. Пара BTC/USD торгуется на уровне $36704. Повышение волатильности ожидается в 16:30 мск после выхода данных по ВВП США за 4 квартал 2021 года. Хороший показатель окажет положительное влияние на индексы и криптовалюту.

Во вторник, 25 января, по итогам дня пара BTC/USDt восстановилась на 0,81%, до $36958. Рост пары был сдержан уровнем $37545 из-за слабого повышения американских фондовых индексов. Отскок акций оказался недолгим, поскольку инвесторы по-прежнему были на взводе из-за позиции ФРС в борьбе с инфляцией и напряженной ситуации вокруг Украины. Покупатели были активными в европейскую сессию в зоне $36600–37200. В среду рост продолжился на фоне повышения фьючерсов на американские фондовые индексы. Рост составляет больше 1,3%. Курс биткоина повышался до $38248. В центре внимания остается двухдневного заседания ФРС. ЦБ может ускорить шаги по повышению процентных ставок и сократить свои вложения в казначейские облигации США, которые увеличили баланс до 8,8 трлн долларов. На дневном ТФ трендовая линия проходит через уровень $41650 (на фьючерсе 41350). После ослабления биткоина на 52% за 75 дней покупателям ничего не мешает вернуться к трендовой, которая берет свое начало от вершины $69000. Промежуточные уровни сопротивления: 38670, 40690. Ралли в рамках коррекции стоит ожидать только вместе с ростом фондовых индексов. Поддержка находится на уровне 35700. Мишки контролируют рынок, поэтому могут быстро вернуть цену к нему. Пресс-конференция Дж. Пауэлла начнется в 22:30 мск.

На фондовом рынке торги открылись снижением. Крипта тоже сразу отступила от дневных максимумов. Если по фонде не начнется рост индексов через 3 часа, то крипте придётся тоже возвращаться к вчерашним минимумам. Не исключаю, что рынки замрут до среды 22:30 мск.

Крупные продажи прошли около уровня 33 тыс. Выше 34 тыс покупатели уже стали активнее покупать, т.к. там была поддержка от рост фондовых индексов.

Часовой график BTCUSDt и фьюч на SP500.

В понедельник, 24 января, по итогам дня биткоин подорожал на 1,15%, до $36660. Каким-то чудом покупателям удалось отстоять уровень $33000 во время падающих индексов после открытия фондовых площадок. С последующем отскоком индексов им уже было проще корректировать курс. После обновления минимума отскок SP500 составил 4.4%, пара биткоин/доллар восстановилась до $37550. Инвесторы были обеспокоены тем, что напряженность на границе России и Украины может привести к военному столкновению. После обновления минимумов покупатели бросились покупать подешевевшие технологические акции. Во вторник, 25 января, фьючерс на SP500 торгуется в небольшом минусе (-0,9%). Нет коррекции по индексам, нет продолжения роста котировок по криптовалютам. Рост пары BTC/USD от минимума 32917 прошел на объеме. Сейчас все внимание участников рынка направлено на заседание ФРС США. Высокая волатильность на всех рынках ожидается в среду в 22:30 во время выступления Дж. Пауэлла. До заседания у покупателей появился шанс вернуть курс к уровню $35600 в рамках коррекции. Чтобы рассматривать цели выше, нужно дождаться реакции на решение рынка облигаций. Здесь нужно понимать одно, трёхкратное повышение ставок в 2022 году уже заложили в цены. После заседания ФРС США трейдеры могут начать продавать доллар и выкупать подешевевшие акции и криптовалюту.

Фьюч эфира. Льют по крупному.

Фьюч BTC/USDt - 60 мин. Покупатели пытались откупать падение выше 34600, но походу всех вынесло. От 33600 до 32850 прошли крупные продажи. Эфир льют по всем фронтам.

За минувшую неделю биткоин подешевел на 15,85%, до 36244. Основные валюты тоже показали отрицательную динамику по отношению к доллару США. В плюсе закрылись японская йена и швейцарский франк (защитные активы) на фоне ухода из рисковых активов. Обвал фондовых индексов, повышение доходности казначейских облигаций стали основными причинами обрушения криптовалют. S&P 500 (-5,7%) и Nasdaq (-7,6%) зафиксировали самое большое недельное процентное падение с начала пандемии в марте 2020 г. В понедельник, 24 января, торги в Азии открылись ростом по фьючерсам на фондовые индексы. Пара BTC/USD повышалась до $36499 с которого рухнула до $33029. На момент написания обзора потери составляют 8,66%. Фьючерс на индекс S&P500 обновил минимум на $4361. Обвалились российские индексы и рубль. Именно падение фондовых индексов стало триггером к бегству из рисковых активов сегодня. Причиной нестабильности российских активов могла послужить неопределенность в вопросах международной политики в ожидании ответа американской стороны на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Акции российских компаний подешевели на фоне сообщений об эскалации конфликта на востоке Украины. В Пентагоне президенту США Джо Байдену предложили отправить до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы. США и Великобритания заявили о начале эвакуации сотрудников и их семей из своих посольств на Украине. Я не пытаюсь притянуть за уши факторы к криптовалютному рынку. Ситуация вокруг Украины стала спусковым крючком для продажи российских активов. А продавцы на других рынках воспользовались ситуацией, чтобы обвалить активы на других рынках. На криптовалютном рынке идет гроза. Погода ухудшается. Приближается буря. Помимо геополитических факторов, в центре внимания остаётся заседание ФРС США (26 января). Продавцы на мушке держат два уровня: 32250 и 26900. Продавцы активнее, чем покупатели, поэтому без серии положительных новостей им не переломить медвежий тренд.

Фьючерсы на Nasdaq падают после разочаровывающего прогноза Netflix. На премаркете Netflix Inc подешевел на 19,6%. Прогнозы рынка по новым абонентам в конце прошлого года не оправдали ожиданий и компания дала пессимистический прогноз на 2022. Фонда просела и крипта тоже.

Падение ускорилось в 21:00 по времени биржи Binance. Продавцы активировались на уровне 42500. Крупные сделки кидали по маркету с интервалами по 250 долларов. Покупатели пытались откупить падение в районе 41 тыс., но уже ниже $40600 последовала новая серия крупных продаж. В итоге пара скатилась до $38200. За последние 24 часа было ликвидировано лонгов в BTC на сумму $237,8 млн за последние 24 часа. После падения объемы резко снизились. Пара BTC/USD восстанавливается неохотно. Инвесторы заняли выжидательную позицию. Фьюч на SP500 растет, биток тоже подтягивается к 40 тыс. Продажи начались с уровня 41600, вот туда и вернуться нужно, чтобы нивелировать ночное и утреннее падение. Без закрытия дня выше 40600, ждем дальнейшего падения.