Крипто Аналитик. Страница 9

Д Е К О Р Р Е Л Я Ц И Я

https://twitter.com/hsakatrades/status/1318221793065271296

Crypto is a generational opportunity.

Интересная история уже топового крипто-фонда Paradigm, который был основан ко-фаундером Coinbase и бывшим партнером в Sequoia.

Где-то месяц назад общался с Arjun, investment partner в Paradigm, он написал мне после твитет-треда о потенциале СНГ, рассказывал как они инвестировали в Uniswap когда над ним работал один человек (он же фаундер) и других байках. А также о том, что им интересно понимать какое состояние рынка в СНГ. Поэтому если у вас или знакомых есть крутой проект / идея – напишите мне в лс.

Из статьи узнал, что когда создалвался фонд (прямо во время дна в 2018 году, кстати), они смогли убедить очень привередливую аудиторию – university endowment, это фонды при университетах, там хранится очень много денег. У Гарварда $33млрд в управлении, например.

В их фонд вложились Sequoia (один из успешнейших VC фирм в долине), Harvard, Stanford и Yale на общую сумму в $400млн. Сама структура фонда также необычная, он open-ended, то есть без дедлайна, когда деньги нужно вернуть. Это значит, что они смотрят на индустрии очень долгосрочно. Капитал распределяется таким образом: 60% идут на инвестиции в монеты и 40% традиционное эквити в стартапы.

Обычно переводы в такие фонды осуществуляются траншами по 10%. Но они совершили прямо Chad move. Запросили сразу весь объем ($400млн) и закинули все в Bitcoin/Ethereum, когда BTC торговался в районе 3-4к$.

Через год чисто на этом они удвоили размер своего фонда. И это очень интересный момент, так как по-сути эти институционалы в лице фондов Harvard, Stanford и Yale, благодаря Paradigm, скупили и стали холдерами крипты.

P.S. Еще раз, если у вас или знакомых есть крутой проект / идея – напишите мне в лс. Если все будет гуд, предоставлю свой нетворк и помощь в развитии.

https://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2020/10/18/these-young-investors-betting-big-on-crypto-are-taking-harvard-and-stanford-along-for-the-ride/#2dbb01ea4212

Ретроспективный airdrop $UNI стал для всех подарком, но задал теперь определенную планку всем проектам, а также показал, что это классный способ повысить лояльность пользователей, заявить о себе и даже избежать некоторые юридические проблемы.

Пока не понятно, была ли это разовая акция или же начало нового тренда ретроспективного распределения токенов за то, что ты использовал сервис. В любом случае, есть несколько крутых DeFi проектов, у которых еще нет токенов, но которыми вы можете воспользоваться, чтобы у вас был шанс на потенциальный эирдроп. Как раз сможете узнать об этих продуктах на практике и понять зачем они нужны.

1. Децентрализованная биржа деривативов dYdX. Чуть ли не первая подобная биржа, A16Z и Polychain - два главных инвестора. Уже объявили о переходе на Layer 2 для своих фьючерсных продуктов. Можете воспользоваться моей рефкой для пониженных комиссий: https://trade.dydx.exchange/r/sergeichan . Получить ее, кстати, не так просто, все делается пока вручную через команду, поэтому пользуйтесь 😉  Здесь, кстати, токен точно будет. Вопрос когда и как распределят.

2. Paraswap – агрегатор децентрализованных бирж. Аналог 1inch.exchange.

3. Opyn – децентрализованная биржа опционов.

4. Zapper.Fi – DeFi дешборд для ваших кошельков.

5. Zerion – конкурент ZapperFi.

6. DefiDollar (DUSD) – корзина стейблкоинов, автоматически генерирующая прибыль. Конкурент mStable.

7. Atomica – протокол, который зарабатывает вам на ликвидациях чужих позиций на Maker, UMA, Cream. 

8. Dharma – умный крипто-кошелек, который дает стабильный APY.

9. Argent – конкурент Dharma.

10. Set Protocol – протокол, позволяющий создавать пулы токенов, которые представляют из себя портфели, в которые можно инвестировать.

11. Matcha.xyz – агрегатор дексов от 0x.

12. DefiSaver – аналог Zerion, ZapperFi

13. Idle Finance – аналог Yearn, автоматизированные yield стратегии.

‌#research #investments  Есть такие проекты, в которые я могу закидывать не глядя (ну или почти). Один из них – это Flow. Блокчейн, нацеленный на игры и NFT. В BlockScience мы работали с ними, когда они еще были Dapper Labs. Именно их команда создала CryptoKitties…

👀 Ончейн квантам на заметку:

"Consider a sophisticated uniswap LP who is modeling price action and is also an arbitrageur. Given their infrastructure they can predict and spot flow that will result in material price change (meaning the price won't revert any time "soon") and realize some losses for LPs. In this case the sophisticated LP can simply remove their liquidity, execute the arb, re-add liquidity (all atomically!)."

Полная статья:
https://research.parsec.finance/posts/amm-tradeoff

#TIP2 Живая сессия AMA с проектом dHEDGE (DHT)
✅ Сессия АМА пройдет 24 сентября в 18:00 (МСК) в русскоязычном сообществе OKEx!

✅Задавайте интересующие Вас вопросы о проекте dHEDGE (DHT) в этой форме➡️ https://forms.gle/h4LGEVC7usARz3pr7

✅Мы выберем 5 самых интересных вопросов и раздадим по 20 $DHT каждому

✅Во время сессии будет эирдроп на 100 $DHT

✅АМА будет проходить в 2 этапа:

1️⃣: Админ задаст вопросы, которые Вы Оставляли в форме выше.
2️⃣: Вы сможете сами задать интересующие Вас вопросы в онлайн режиме. Сергей Чан выберет и ответит на 5 самых интересных вопросов. Мы отправим по 20 $DHT за каждый выбранный вопрос.

✅После окончания сессии мы запустим конкурс "Угадай цену DHT на 25 сентября 12:00 (МСК)"
5 участников, кто был ближе всего к правильному ответу получат по 20 $DHT

‌#research #investments 
Есть такие проекты, в которые я могу закидывать не глядя (ну или почти). Один из них – это Flow.

Блокчейн, нацеленный на игры и NFT. В BlockScience мы работали с ними, когда они еще были Dapper Labs. Именно их команда создала CryptoKitties, а также недавний проект NBA Top Shot. Collectibles с официальным партнерством с NBA.

Среди инвесторов – топы долины Andressen Horowitz, USV, Accomplice, Coinbase и много других.

🔹Токенметрики
Циркуляцейт на старте – 20млн
Циркуляцейт через 13 месяцев – 300млн
Всего токенов – 1.25B
Из них: 29% экосистемные награды, 38% команда + фаундерам, 20% инвестора, 13% паблик сейл.

🔹Инвестирование
Будет два раунда

1. Коммьюнити раунд по цене по 0.1$ с максимальной капой 1000$. Лок на год, после чего 50% выдаются сразу, а остальные 50% по 1/12 каждый месяц (цена и условия как и у VC инвесторов). Продаваться будет до 10% токенов. Длится с 22 сентября по 2 октября.

2. Голландский аукцион со стартовой ценой 1$ и минимальной в 0.1$. Лок на год, 100% токенов раздается после лока. Продается 2-6% токенов. Аукцион начнется 6 октября.

🔹Потенциал
Учитывая, что всего токенов в обращении через год будет около 300млн и при цене входа 0.1$ мы получаем капу в $30млн и fully dilluted $125млн. Для блокчейна такого уровня и с такими инвесторами это смешные цифры.
– Пессимистичная оценка моя это $100млн initial / $375млн fd mcap. Что дает нам 3х. 
– Оптимистичная оценка это $300млн initial / $1250 fd mcap. Что дает нам 10х.


🔹Больше деталей
https://coinlist.co/flow
https://www.onflow.org/
https://coinlist.co/flow-sale?referral_code=4FZ46C (регистрация на коинлист с рефкой)
https://t.me/flow_ru - ру чат

P.S. Да, я иду. И несколькими акками.

Рыночный хайп цикл DeFi. Few

Оригинал: https://twitter.com/evabeylin/status/1308626638876422146

Написал большой твитер-тред о том, чему меня научила крипта за последние 3 года. На что нужно орентироваться, что делать и чем заниматься, чтобы быть максимально погруженным в тему.

Здесь про эмоции, сознание, инфо-пузыри, команду и нетворкинг.

https://twitter.com/sereja_chan/status/1308353142011113473

Сегодня крипта корректируется, но она не одна. Сегодня она падает из-за нескольких факторов, но они в основном связаны с традиционным финансовым сектором, откуда приходят негативные новости + вторая волна пандемии.

Весь мир сегодня красный. Вопрос в том будет ли отскок от текущих или мы в фазе pre-dump на подобии мартовского падения?

Плюс скоро выборы в штатах, что всегда вносит неопределенность в рыночное состояние, а тут еще в такое тяжелое время.

Дальнейшее падение если и будет, то вряд ли как мартовское. Но мы пришли к первому ключевому уровню по BTC ($10400).

Следующие, за которыми стоит следить: $9600 (CME GAP), $9200 (Mid прошлого Range), $8000 (Low прошлого Range).

#investments #passiveincome
Одно из самых лучших действий, которые вы можете сделать сейчас с полученных профитов в этом сезоне – это купить $CRV (может быть не сейчас, а когда чуть упадет), залокать их на 4 года и получить veCRV.

veCRV получают 50% комиссий, генериреумых всем протоколом Curve Finance.

С текущим APY veCRV вы сможете получить обратно свои инвестиции где-то через полгода. Можно залокать и на меньше, чем 4 года, но тогда вы получите меньше veCRV и соотвественно APY будет ниже.

Я залокал свои на 4 года и верю в этот проект по нескольким причинам:

🔹 Curve уже генерирует огромный объем торгов между стейблкоинами, который продолжает постоянно расти. Июнь – $360млн, Июль – $1млрд, Август – $1.8млрд, Сентябрь (еще не конец месяца) – $4млрд.

🔹 Curve генерирует прибыль. ~$100К в день, annualized при текущих объемах будет где-то $30M. 50% прибыли идет liquidity провайдерам, 50% холдерам veCRV.

🔹 TAM (total adressable market) гигантский. Представьте, если страны запустят свои стейблокины, digital доллары, евро, франки, юани. Когда Libra наконец-то запустит свое решение, когда и другие стейблкоины от tech-гигантов запустятся. У них у всех задача будет быть минимально волатильными, то есть быть стейблкоинами. Это все – рынок для Curve, на котором он сможет предоставить свое решение. Если брать позитивный расклад, то TAM – триллионы долларов.

🔹 Есть проект Swerve, форк Curve, который смог угнать часть ликвидности, которая уже начала возвращаться обратно. Будут появляться и другие форки. Но оригинальная идея была создана фаундером Михаилом Егоровым (который был ко-фаундером и является сейчас научным эдвайзером NuCypher). Именно он понимает лучше всех как работает система и видит как её можно улучшить, все остальные, кто создает копии не так хорошо понимают дизайн системы и могут делать роковые ошибки (как Swerve).

🔹 veCRV (залоченный CRV) также может предоставить вам повышенные награды за предоставление ликвидности в стейблкоинах. Этот boost может доходить до 2.5x тем, кто залокал CRV на 4 года.

Еще раз по процессу и что нужно сделать:
1. Покупаем CRV -> 2. Локаем CRV, получаем veCRV -> 3. Предоставляем ликвидность в Curve.fi и бустим их через veCRV -> 4. Наслаждаемся повышенным пассивным доходом в крипте через стейблкоины.

P.S. Кто брал мой отчет по CRV знают, что целевая цена покупки была около $1 еще до выхода проекта, мы ее потрогали и отскочили. Я успел купить по $1.1.

По #layer2 Среди работающих уже сейчас решений, на которые приложения и протоколы могут перейти уже сейчас есть два главных игрока - Matic и xDai ($STAKE) Думаю xDai был сильно недооценён, но сейчас все больше проектов начинают смотреть в его сторону. …

По #layer2

Среди работающих уже сейчас решений, на которые приложения и протоколы могут перейти уже сейчас есть два главных игрока - Matic и xDai ($STAKE)

Думаю xDai был сильно недооценён, но сейчас все больше проектов начинают смотреть в его сторону.

Powerpool, Gnosis, Perpetual Protocol и некоторые другие проекты уже занимаются интеграцией xDai в свои протоколы для решения проблем масштабируемости, связанных с загруженностью сети Ethereum.

Основатель Aave ($Lend) явно тоже смотрит в сторону xDai.

https://twitter.com/stanikulechov/status/1307413470422466562

Ameen Solemani вообще отдельную статью написал почему xDai должен победить в конкурсе от Reddit.

https://link.medium.com/iBvzt4c6U9

Мой знакомый Andrew Kang, основатель Mechanism Capital написал с командой развернутую статью о перспективах и фундаментальном анализе cashflow для проект yearn ($YFI). Обязательно к прочтению.

https://www.mechanism.capital/yfi-frameworks-for-fundamental-valuation/

Эммм, киты, хватит следить за моим каналом.

Ну вот что делает настоящее фомо китов. Объемы торгов UNI/USDT больше чем у BTC/USDT на бинансе и приближаются к отметке 1млрд$ в день. Почти 3х от 3$. Надеюсь, у вас не отжали ваши эирдропы слишком рано. Где-то на этих уровнях имеет смысл фиксироваться частично. Вечного роста, конечно же, не бывает. Но фундаментально это все равно топовый проект и останется им. Это сердце DeFi ❤️🦄

P.S. Моему брату уже хватает 6 сонек пятых и несколько игр.

Если у вас были вопросы кто скупал битки по $10к и не давал цене пойти ниже, то это вот этот джентельмен, основатель компании MicroStrategy, которая занимается облачными продуктами, мобильными приложениями и поставкой и анализом данных для крупных компаний и стартапов. Торгуется публично на бирже Nasdaq с тикером $MSTR , оценочная стоимость компании $1.58млрд.

Всего его компания купила битков на $450млн. И сделали они это, потому что «доллар не стабильный и он будет просто сгорать из-за инфляции». А у них накопилось очень много свободного кэша.

https://twitter.com/michael_saylor/status/1306940165160656897

У меня было несколько кошельков, которые получили дроп на 400 $UNI. Один из них я оставляю своему младшему брату. Ему сейчас 8, когда он немного подрастет, я ему расскажу про все эти дикие и веселые истории с картошкой, огурцом, единорогами, как мы просыпались в 5 утра, чтобы начать майнить yam, как следили за китами и повторяли за ними и как ректовались на негативном рибейзе амплфорза из-за этого и тд.

Давайте сделаем так, чтобы он смог себе позволить купить пску, кучу мороженного и чего он там еще захочет через несколько лет на эти токены $UNI.

https://twitter.com/sereja_chan/status/1306881366253080579

Вот его адрес: https://etherscan.io/address/0xDa28ddF14Ec309F3f506315Da623618F8D829F10 , можете подкинуть ему на мороженко, если заработали на анализе по UNI. Все передам лично ему в руки.