Крипто Аналитик. Страница 4

Ray Dalio (Bridgewater) выпустил статью о биткоине, чтобы люди не скидывали фейки о том, как он относится к $BTC:
https://www.bridgewater.com/research-and-insights/ray-dalio-what-i-think-of-bitcoin

Кто не шарит - почитайте историю про $GME и как толпа дегенов с сабреддита wallstreebets (https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/) ликвидировали шортистов на несколько сотен миллионов или даже миллиардов. Канал анонсов в телеге (не уверен официальный или…

Кто не шарит - почитайте историю про $GME и как толпа дегенов с сабреддита wallstreebets (https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/) ликвидировали шортистов на несколько сотен миллионов или даже миллиардов.

Канал анонсов в телеге (не уверен официальный или нет): https://t.me/wallstreetbetsannouncements
Твитер одного из модов: https://twitter.com/WSBChairman

Там дичь еще та происходит, полная эйфория и хаос, но одно точно стало ясно - крупные дяди боятся, говорят, что это не нормально, закрывают торги тех акций, которые пампятся благодаря WSB.

Обычные люди зарабатывают, менеджеры хедж-фондов теряют. Но что еще важнее - люди теряют любую веру в устоявшиеся институты, государственные, финансовые. Потеря этой веры неизбежно приведет их к нашей индустрии.

Если посмотреть на все это со стороны, то сейчас на рынке акций явная эйфория, люди зарабатывают миллионы покупая call опционы на пампе, создавая шорт и гамма сквизы. Все normies зарабатывают. Пока что. Но музыка в какой-то момент остановится и те, кто не успели сесть на стул (отсылка к игре музыкальные стулья), тот останется без всех своих сбережений.

Но пока музыка играет нужно предугадать какую мелодию поставят и стоять как можно ближе к стульям. На таком рынке стоит думать как толпа, быть толпой.

Шортить только скальпы и только на подтверждениях. Для меня в шорте DOGE подтверждением была остановка торгов на Robinhood и молот на 5-ти минутках. Быстрый шорт трейд, зашел - через 15 минут вышел, забрал профит. Теперь думаем куда толпа из WSB пойдет дальше.

Есть мысли о выборе самой дешевой монеты. Ею были DOGE, был бы сейчас XRP, но его убрали из робингуда. Дальше ETC, но подтверждения нет, только спекуляции крипточуваков о дальнейшем направлении толпы. Будьте осторожны

Извините ребята из Wallstreetbets, но когда такой трейд можно сделать за 10 минут, то его грех не сделать.

‌#research #investments  Есть такие проекты, в которые я могу закидывать не глядя (ну или почти). Один из них – это Flow. Блокчейн, нацеленный на игры и NFT. В BlockScience мы работали с ними, когда они еще были Dapper Labs. Именно их команда создала CryptoKitties…

😱 Plz ma familia

https://t.me/whalebotalerts/71406

Bitfinex всегда был и является серьезным игроком, часто замечал, что макродвижения определяются как раз на этой бирже. Давайте проверим эту теорию на $ETH.

Первый скрин. Начиная со вчера (видно по стенкам) кто-то очень сильно набирает лимитками на уровнях 1250-1300$.

Второй скрин. В то же время количество лонг позиций за этот период выросло в 2 раза. График ETHUSDLONGS. 250к -> 500к.

Третий скрин. Так выглядели ордербуки (таких стенок было очень много, в одну пачку заливали, появлялись сразу другие).

Также, ETH/BTC пробил уровень 0.04 и закрепился выше (ниже не пускают пока что). Этот уровень и аккумуляция под ним длилась больше двух лет.

$BTC ✅ Дошли до $40к. Стенки на coinbase на уровнях $36-37к убрали, благодаря чему достаточно легко прошли эти уровни. Сейчас получили небольшой откат. Если дадут зайти на 35-36к – оттуда буду лонговать. $ETH Эфир показывает хорошую динамику. Уровень 1150…

Let's goooo Vitalik Chaderin. $ETH 1438, 2$ не хватило до АТХ на бинансе.

Правда, будьте осторожны, funding начинает перегибать палку (индикатор того, что слишком много лонгистов, скорее всего, с плечами), могут устроить вертолеты.

Решил посчитать P/S (оценка проекта поделенная на доход) для Pepetual Protocol, чтобы понимать не переоценен ли сейчас проект (оригинал в твитере на англ, ссылка: https://twitter.com/sereja_chan/status/1350804454812082187).

Текущая цена = $4.25
FDV (полная оценка проекта) = $650M

Объем торгов в день = $30M
Торговых комиссий в день = $30k
Торговых комиссий в год (если объем не будет расти, что маловероятно) = $11M

Получаем P/S x59.
Для сравнения P/S $SNX x56, Uni/Sushi ~x6

Предствим, что дневные объемы вырастут в 10 раз и будут равны $320млн или 1% от дневного объема Binance Futures ($32млрд). При таком объеме:
Торговых комиссий в день: $320к
В год: $100M.

Как бы вы оценили проект, генерирующий $100м/год и который 50% отдает токенхолдерам?

Посмотрев в детальную аналитку проекта в их дешборде, один момент меня сначала смутил, но потом, сведя цифры, кажется вполне нормальным. Это кол-во уникальных юзеров (трейдеров) - их было за все время всего 258, учитывая, что проект за все время с момента запуска (30+ дней), сделал $600млн объема, получаем, что в среднем каждый трейдер сделал объема $2.3млн / мес или $80к / день.

Это кажется адекватным, потому что биржа является фьючерсной (перпы) и есть доступ к плечу. Плюс, есть крупные игроки, которые генерируют объемы (Perp участвовал в программе DeFi Alliance и получил нескольких крупных трейдеров, которые предоставляют ликвидность и объем).

В идеале для держателей токенов увидеть рост как числа юзеров так и среднего объема на каждого юзера, это будет органичным ростом. Даже несколько тысяч юзеров значительно подымут объемы. На бинансе миллионы юзеров, например.

Немного жаба давит, что начал продавать на уровне $2-3-4, но всегда придерживайтесь своей стратегии (аккумулировал около $1). Оставшуюся часть закину в стейкинг, все-таки 50% фи-шеринга звучит очень хорошо, а перспективы роста точно есть.

Данные из:
– https://app.redash.io/perp/public/dashboards/rpCOTkyNbXOUsanfyi4HvcT5wgougGGhCMPa7GKS?p_WITHIN_DAYS=28&refresh=60
– https://www.coingecko.com/en/exchanges/binance_futures
– https://www.tokenterminal.com/

Если вы вообще ничего не понимаете что я тут пишу и хотите разобраться в DeFi для начала прочитайте эту книгу от Coingecko про DeFi (перевод Дмитрия Бондаря): https://assets.coingecko.com/books/how-to-defi/How_to_DeFi_Russian.pdf

Правда, с того времени уже столько всего поменялось (книгу выпустили в марте 2020), но базу вы получите.

И третья альфа на последок - $PERP (полный анализ до аукциона делал тут: https://t.me/crypto_an/858 , ну и по тегу можете искать апдейты).

Текущая цена: $3.1

Спустя месяц после запуска продукта очень активно пошел рост всех метрик. Если считать по объемам за последние 7дней, Perpetual с $300млн уже обогнал старичка dydx.

Связанно это в том числе с тем, что Perpetual уже на Layer2 (xDAI), и торги там без эфирных комиссий.

На данный момент три пары к USDC: YFI, BTC, ETH. Активно голосоуют и добавляют новые, следующий на подходе DOT.

Заработали уже $500к в торговых комиссиях биржи.

Скоро запустится стейкинг (стейкеры будут получать % от торговых комиссий).

Полный обзор развития продукта за месяц с момента запуска: https://perpetualprotocol.medium.com/perpetual-protocol-1-month-recap-2df3b332f79b

Аналитческий дешборд: https://app.redash.io/perp/public/dashboards/rpCOTkyNbXOUsanfyi4HvcT5wgougGGhCMPa7GKS?p_WITHIN_DAYS=28&refresh=60

DeFi рулит рынком дальше. Respect the pump. К 2021 топ20 будет заполнен топовыми DeFi проектами.

Если взглянуть на ончейн аналитику по DEX'ам: https://duneanalytics.com/hagaetc/dex-metrics

То найдем 2 альфы:

1. $1inch нет в этой статистике, потому что это агрегатор, но если взглянуть на их собственный дешборд: https://duneanalytics.com/k06a/1inch-exchange , то по объемам он занял бы третье место после Uniswap и Sushiswap. А по юзерам активным занимает второе место

2. 0x, объем торгов за 7 дней - $1млрд. Общая оценка $0.5млрд. Неплохой агрегатор - конкурент 1инчу: https://matcha.xyz/. Есть пару факторов почему цена не растет как у других DeFi: 1) Это не АММ; 2) Старый проект из 2к17; 3) Слабый нарратив

Заглунял в аналитку https://nansen.ai/ , вкладка Eth Tracker, который отслеживает движение эфира. 3 крупнейшие транзакции, связанные с выводом с Bitfinex:

1. 1,5 млн эфира https://etherscan.io/tx/0xc868d5bfd0ecf0492fecdb9bc897da0d20d8a3b19bc7843b1e1151349a6a5407

2. 600к эфиров https://etherscan.io/tx/0xbfacab8db673877c8aa10274f0f7c06af6914160ecde7747026840454915778c

3. 570к эфиров https://etherscan.io/tx/0x7f14bd306819597db0c472917f0b994c4f59abf115d759656b1f413a8ccc3b39

Первые две траназкции ушли на контракт https://etherscan.io/address/0xc61b9bb3a7a0767e3179713f3a5c7a9aedce193c

Всего там хранится 2.5млн эфиров, 2.2млн из которых были получены за последние 4 дня. Скорее всего, это контракт самого битфинекса, который многие аналитически сервисы не позначали как биржевой, поэтому мы увидели такие огромные выводы по статистике.

Почему это может быть контракт финика? Он хранит почти 640млн токенов LEO ($890млн), или почти 70% всего саплая. Токен $LEO – это токен Bitfinex.

$ETH по эфиру заметил интересный момент. Нужна ваша помощь в ончейн аналитике. За последние 7 дней (в основном на последней коррекции) было выведено чистыми почти $4млрд в эфирах с бирж. Большинство выведено из Bitfinex.

Вопрос: был ли это перевод с холоднего кошелька биржи на другой? Если нет, то куда эти эфиры ушли и что они делают?

Может ли это быть как-то связано с рекордным крытием лонговых позиций, которые накапливались с мартовского падения?

Данные из: https://www.viewbase.com/exchange

Доброе утро.

$CRV начал делать движения наконец-то, сейчас у сильного сопротивления $1. Если пробьем - путь открыт до $1.5-2.

$BTC ночные ордера сработали, уже в плюсе. Посмотрим на динамику. Важный уровень $40к, если пробьем и закрепимся выше - дорога к $46к открыта.

Если посмотреть на графики битка и эфир на высоких таймрфеймах дела выглядят все лучше и лучше, осталось еще 3 дня до закрытия недели. Если закроемся на обоих зелеными, высокая вероятность сделать новые хаи на следующей неделе.

По-сути, мы увидели классическую 20-30% коррекцию бычьего рынка, которую откупили за 2-3 дня. Таких коррекций было несколько в 2017 году, как он закончился думаю сами помните.

$BTC ✅ Дошли до $40к. Стенки на coinbase на уровнях $36-37к убрали, благодаря чему достаточно легко прошли эти уровни. Сейчас получили небольшой откат. Если дадут зайти на 35-36к – оттуда буду лонговать. $ETH Эфир показывает хорошую динамику. Уровень 1150…

$BTC
✅ Дошли до $40к. Стенки на coinbase на уровнях $36-37к убрали, благодаря чему достаточно легко прошли эти уровни. Сейчас получили небольшой откат. Если дадут зайти на 35-36к – оттуда буду лонговать.

$ETH
Эфир показывает хорошую динамику. Уровень 1150-1160 будет отличным местом для лонга.

Альты
Лучше отскоки показали DeFi токены, некоторые из которых обновили хаи. $SNX первым зашел в топ20, ожидаю, что в ближайшие месяцы топ20 сильно поменяется и наполнится топовыми проектами, которые используются в индустрии (в основном это те же голубые фишки DeFi - $AAVE , $YFI, $MKR, $UNI, $COMP).

Интересные проекты

$SUSHI - то, что начиналось как форк юнисвапа (история тут - https://t.me/crypto_an/864), стала настоящим любимцем определенной части DeFi сообщества. И действительно есть за что - смена лидера, набор топовых разработчиков в команду, постоянные апдейты, интеграции, прозрачность - все это ставится в противовес относительной закрытости и медлительности Uniswap'a. Sushi уже перестал быть просто форком. TVL и объемы торгов только подтвеждают эти мысли - рост стабильный и достаточно быстрый. С точки зрения оценки, проект все также недооценен имхо. Но ловить на хаях, чтобы кататься потом сами знаете на чем - не стоит. Лучше ждать откатов и закупаться. Была отличная распродажа на коррекции, через 2-3 дня цена обновила атх. Динамика отличная. Но, честно признаюсь, я сам не успел докупить на дипах.

$BADGER - вы могли слышать про проект, когда он раздавал эирдропы участникам DeFi (https://t.me/crypto_an/995), я свои дропы успешно продал и про проект забыл. Досконально его я еще не изучил, но они хотят стать главным хабом для всех битков, которые пришли на эфир за доходностью. Активности и интереса к проекту в последнее время добавилось из-за скорого запуска $DIGG - эластичный коин, который имеет механику рибейза, похожую на ampleforth, yam и др.проекты, но который может использоваться как хедж на цену биткоина. Делайте свой рисерч и активно следите.

$CRV - очень медленный и тяжелый зверь. Фундаментально - это один из столпов DeFi. Считайте Curve - это рынок форекса (детальный анализ писал еще в июле https://t.me/crypto_an/788 и еще тут https://t.me/crypto_an/891), если сравнивать DeFi с глобальной финансовой системой. По соотношению текущего Market Cap / TVL проект жудко недооценен по сравнению с другими проектами, этот коэффициент составляет всего 0.07. Правда, если оценивать FDV (общую капу всех токенов), то это соотношение будет уже 1.2. Но учитывайте, что полные анлоки токенов очень далеко. По продуктам также происходят постоянные апдейты и добавления новых фич, которые приблежают Curve к полноценному форексу (обмен доллар стейблов на евро стейблы), ожидаю в блийжашие недели несколько анонсов по продукту, которые смогут наконец-то переоценить Curve.