​​Пять правил инвестирования Мартина Шварца Рекомендации трейдера, который сумел выбраться из нищеты, стать миллионером и вывести основные принципы однодневной торговли 1️⃣ Грамотное распределение капитала — залог успеха «Самое главное — управление капиталом. Любой, кто успешен, скажет вам то же самое» Мартин Шварц утверждает, что грамотное распределение капитала — самая ответственная и сложная часть работы инвестора, так как именно от неё зависит успех торговли. По мнению Шварца, невозможно эффективно управлять капиталом, не обладая хладнокровием, терпением и трудолюбием, поэтому одна из ключевых задач начинающего трейдера состоит в развитии данных качеств «Мои сильные стороны — преданность тяжёлой работе, упорная настойчивость, способность к концентрации внимания в течение длительного времени и ненависть к убыткам» 2️⃣ Не пренебрегайте подготовкой к сделкам «Подготовка окупается. Важно знать больше, чем другие участники» Согласно принципам Шварца, подготовка к началу торгов заключается не только в сборе и анализе информации, но и в развитии умения объективно оценивать рынок наиболее подходящими для конкретного инвестора методами. Чем глубже он понимает механику рынка, тем проще принимать эффективные решения. О своей личной стратегии оценки рынка Мартин говорил следующее: «До начала падения рынка на нём может происходить некий процесс распределения. Я называю такие процессы М-образными вершинами. Длительность нужно отсчитывать не от ценового максимума, а от максимума осциллятора, который предшествует ценовому» 3️⃣ Умение вовремя остановиться — основа управления рисками Не менее важной, чем умение анализировать рынок, Шварц считает способность вовремя останавливаться. Начинающим трейдерам Мартин рекомендует устанавливать конкретную сумму перед началом торгов и оперировать исключительно выделенными средствами. Таким образом инвестор сможет сократить риски и сохранить свой первоначальный капитал в случае, если сделка окажется неудачной «Я разработал самостоятельно и синтезировал несколько индикаторов, которые использовал для выявления таких состояний рынка, когда войти в него можно с наименьшим риском. Моё внимание было сосредоточено на статистической оценке вероятностей. Конечно, иногда рынок колеблется в границах трёх, а не двух стандартных отклонений. Однако, учитывая, что 98% колебаний рынка ограничиваются двумя стандартными отклонениями, я ежедневно делаю ставку на это. В случае ошибки задействую правило управления риском и останавливаюсь, потеряв не больше определённой суммы долларов. Это — самый важный момент» 4️⃣ Оставайтесь верными своей стратегии и совершенствуйте её «Прежде чем открыть позицию, я всегда сверяюсь с графиками и скользящими средними: где цена выше или ниже скользящего среднего? Это срабатывает лучше любого инструмента, который у меня есть. Я стараюсь не идти вразрез со скользящими средними — иначе можно навредить самому себе» Не стоит идти против рынка и экспериментировать, если вы ещё не накопили достаточно опыта и знаний. Намного эффективнее придерживаться простых и надёжных методов анализа, постепенно формируя собственную стратегию оценки рыночной ситуации и активов. 5️⃣ Не забывайте об отдыхе Шварц не умел отдыхать — в результате ненормированный график и чрезмерные нагрузки подкосили его здоровье. Будучи в зрелом возрасте и ощутив на себе, насколько сильно отсутствие отдыха может ударить по организму, Мартин советовал своим подопечным делать паузы в профессиональной деятельности. Плюс ко всему, Шварц утверждает, что даже самый сосредоточенный человек не может удерживать нужный уровень концентрации внимания ежедневно в течение двенадцати торговых часов. Поэтому отдых — не время утраченных возможностей, а необходимая составляющая эффективной торговли «По моим наблюдениям, трудно поддерживать высокую результативность торговли больше двух недель подряд»