Обложка канала

Кот с Уолл Стрит. Страница 4

2361 @catfromwallstreet
Открыть

Канал практикующего трейдера о трейдинге и инвестициях. FOREX, товарные рынки, металлы, акции, ETF. Прогнозы, консультации. Никогда не ошибаюсь в видении рынка и прогнозах. Почему это так - читайте в первых постах.

  • Кот с Уолл Стрит

    📝 При этом зона 75-76 с большой вероятностью окажется дном рынка нефти в горизонте следующих как минимум нескольких месяцев, а скорее всего и лет. Уход и закрепление цены ниже неё считаю событием крайне маловероятным. И это план минимум для России по планированию доходов от экспорта нефти. 75 - это минимальный уровень, куда могут отправить цену скоординированные усилия “партнеров”, что бы они не предприняли в целях ограничения доходов нашей страны. Усилия партнеров или “невидимая рука рынка” в виде адского снижения спроса на черное золото. Ниже не получится. Конечно, надо еще сделать дисконт от этой цены, но в любом случае получается не ниже 60 долларов за баррель. Но price cap работает, ага. Только с какой-то совсем другой стороны 🙂

  • Кот с Уолл Стрит

    Золото #XAUUSD Текущая цена: 1832.91 Несколько постфактум, но давайте занесем в копилку 5-й исполненный в этом году прогноз. И традиционно проследим хронологию его выполнения. Впервые восходящий сценарий с целью 1950-2050 был упомянут в комментарии от 24 июня, когда было написано следующее: 📝 Что касается восходящего сценария, то с ним всё просто: он начнется ровно там, где полностью отменится нисходящий. Т.е после закрепления над 1850-1875. В этом случае цена перейдет в рост, который на первом этапе отправит цену к 1950-1975, а если эта зона окажется преодолена ценой без особых проблем (длительных коррекций вблизи нее, серьезных отскоков вниз и т.д), то пойдем уже к предыдущим максимумам 2025-2050. В комментарии же от 1 декабря я обозначил возможный старт этого сценария, а 2 февраля золото достигло 1959… и развернулось от неё вниз. Здесь как нельзя более уместными выглядят оговорки о критериях начала второй фазы сценария, процитированные выше. Итого на данный момент мы имеем полное выполнение и завершение только первой части сценария. Но сам он пока не завершен, скорее я бы сказал, что речь идет лишь о паузе в его развитии. И вот почему. После достижения 1960 цена развернулась вниз и вернулась обратно к отметке 1800 (сюда у нас переехал уровень бифуркации 1775, неоднократно упоминавшийся в предыдущих комментариях). В данный момент золото зажато в локальном сценарии флэта 1800..1815 — 1850..1865. 👉 Выход из него вверх с устойчивым закреплением над 1850-1865 приведет к восстановлению восходящего сценария с целью как минимум в виде возврата к ранее достигнутым максимумам, т.е к 1945-1960, а скорее всего, к старту его второй фазы в виде роста к 2025-2050. В случае, если бурного отскока вниз из этой зоны не последует, сценарий еще раз увеличит масштаба и перейдет уже к 3-й фазе своего развития, в виде роста к 2200+ и выше, вплоть до 2500, на что я неоднократно указывал ранее, в частности в том самом комментарии от 24 июня по ссылке выше. 👉 Выход вниз с устойчивым закреплением под 1800 приведет к дополнительному углублению коррекции виде развития нисходящего сценария с целью 1650-1690, и пока я ожидаю, что эта зона удержит цену от дальнейшего снижения (и надо сказать, что шансы на это довольно высоки). Однако, когда и если мы увидим закрепление и под этой зоной, в силу вступит крупномасштабный нисходящий сценарий, описанный тогда же, 24 июня: 📝 Выход вниз с закреплением под 1680-1690 отправит цену на золото к 1250-1300. ☝️Теперь давайте переведем эту сценарную картину на язык торговых возможностей. Их у нас по сути всего две. Первая: покупка при закреплении над 1850-1865 с целью 1945-1960. Консервативная стратегия может заключаться в том, чтобы зафиксировать часть прибыли или её всю в районе этих цен, но более рискованная должна на мой взгляд заключаться в том, чтобы не спешить с этим, а понаблюдать за развитием событий, рассчитывая на увеличение масштаба сценария и переход в рост до 2025-2050, где, опять-таки, сделать выбор между консервативной фиксацией прибыли или ожиданием еще одного увеличения масштаба сценария и переход в рост уже 2200-2500. Понятно, что достижение каждой промежуточной цели и выжидание может привести к потере как минимум части накопленной бумажной прибыли, но это обычная плата за риск. Вторая: продажа при закреплении под 1680-1690 с целью 1250-1300, по достижении которой надлежит безальтернативо зафиксировать всю прибыль. В отношении этого сценария добавлю, что реализовываться он будет в несколько раз быстрее, чем восходящий. Цены обычно падают гораздо быстрее, чем растут, так устроен рынок. ☝️В диапазоне 1680-1865 я бы не совершал никакие сделки, поскольку именно там пролегает наиболее проблемная часть крупномасштабной коррекционной структуры, начатой с августовских пиков 2020 года, и продолжающейся по сей день, что чревато повышенной волатильностью и свингами. Откройте викли график, и попробуйте сказать, что это не так. Вот в принципе и всё, что нужно знать о ситуации на золоте в ближайшие недели / месяцы. На очереди посты по остальным металлам.

  • Кот с Уолл Стрит

    10-летние бонды США #US10Y #Америка #точностьпрогнозов Текущая цена: 3.826 Попеняли мне тут в личке на две вещи: во-первых, на то, что предыдущий комментарий по 10-леткам США был аж в июле, а во-вторых, что ж мой прогноз о достижении 5.5-6% не торопится сбыться. И вообще что “драный Кот с подворотен Уолл Стрит” потерял нюх и всё вот это. В качестве оправдания приведу два факта. Во-первых, у нас в точности сбылся сценарий “относительной стабилизации ситуации” в ходе которого после закрепления под 3% US10Y должен был достичь 2.5-2.6%, где ему было предначертано обрести первую поддержку. Открываем график, находим там 2-е августа и - тадам! - разворот вверх ровно от этой зоны. Пишем в актив 4-й исполненный прогноз в этом году. Что же мы увидели дальше? А увидели мы развитие красивого, правильного во всех отношениях импульса вверх, который около двадцатых чисел октября привел цену к максимуму в р-не 4.32%, после чего вниз пошла развиваться протяженная коррекция, которая, однако, находится на грани завершения. Пока классифицирую её как классическую трехволновку, однако, если в самое ближайшее время цена не сумеет закрепиться над 3.90%, мы увидим еще один заход вниз к 3.25-3.35% и трансформацию коррекции в один из видов протяженной горизонтальной структуры (ну не нравится мне слово “проторговка” родом из занюханных дилинговых центров типа приснопамятных телетрейда и форексклаба) ☝️Но главный факт и по сей день остается неизменным: пока цена находится выше зоны 2.90-3.25%, представляющей собой точку бифуркации максимального масштаба, восходящий сценарий будет продолжаться, пока цена на первом этапе не достигнет зону 5.5-6%, а на втором и последующих 10-12% и более. И это, как я и писал по ссылке выше, мы увидим довольно быстро, в горизонте не десятков лет, а просто лет. Остальные подробности по ситуации, в том числе и очередную попытку Baba Vanga Style геополитического реверс-инжиниринга, можете почерпнуть по ссылке выше 👆👆👆

  • Реклама

  • Кот с Уолл Стрит

    99% людей: купили Газпром и застряли в нем. 1% людей: читают канал "Геометрия трейдинга" и покупали НЛМК, Северсталь, Русал по самым низам в октябре. И уже зафиксировали более 30% прибыли. Шортили Газпром в конце июня и в конце сентября и зафиксировали в обоих случаях более 30% прибыли. Всю информацию можно найти в ленте канала. Кто не знал, это один из популярных каналов в Telegram. В нем автор анализирует графики с помощью технического анализа и рассказывает, какие акции нужно сейчас подбирать, чтобы в будущем зафиксировать максимальную прибыль. Пост долго не провисит, успевайте подписаться: — https://t.me/+X39KeiLw5og5MTU6

  • Кот с Уолл Стрит

    Индекс гособлигаций RGBI 🇷🇺 #RGBI #ОФЗ Текущая цена: 128.59 Между тем индекс гособлигаций достаточно уверенно перешел в нисходящий сценарий с первой целью около 125-126, а наиболее вероятной - в зоне 112-114. Нисходящий тренд в данный момент хороший, спокойный, без нервотрепки и свингов. С точки зрения инвесторов в ОФЗ при начале этого сценария был смысл прикрыть эти позиции (если конечно не планировать сидеть в них до погашения), с тем, чтобы переоткрыть их по более привлекательным ценам. Сидящим без позиций и планирующим такую покупку тоже есть смысл пока подождать. Кроме того, в предыдущем комментарии (от 2 февраля) в отношении сценарной картины было сделано следующее замечание: 📝 Выбор рынком одного из этих сценариев будет сопряжен, как и на индексе ММВБ, с ухудшением или разрядкой военной / экономической / геополитической ситуации вокруг РФ. В данный момент разрядки в ситуации вокруг РФ мы не наблюдаем. Наоборот, видно желание Запада подливать масла в украинский конфликт. Это не может не оказывать соответствующее влияние на рынок облигаций вообще и суверенный долг в частности. Ну, и второе, это конечно ставки, которые недавно были подняты с ожиданиями на дополнительное повышение в будущем. И это вторая причина, по которой рынок сделал выбор в пользу нисходящего сценария. Кто-то скажет, что это и есть основной фактор давления на цены ОФЗ, но у меня такой уверенности нет. Субъективное ощущение риска и соответствующие эмоциональные решения играют не меньшую роль. Посмотрите на график конца сентября. Там мы наблюдали распродажи на фоне паники, связанной с мобилизацией и тактическим отступлением из ранее занятых районов, что было воспринято как чуть ли не как военное поражение. Иными словами, играют всегда оба фактора: и ставка, и ощущение риска.

  • Кот с Уолл Стрит

    Доллар-рубль 💵🇷🇺 #USDRUB #долларрубль Текущая цена: 73.66 (СЭЛТ) После отхода вверх от зоны бифуркации 68-70, которое состоялось в первых числах февраля, рубль предположительно перешел в восходящий сценарий с первой целью 80 (а последующей в зоне 90+). А это значит, что пока всё развивается в соответствии со сценарной картиной, изложенной в подробном комментарии от 9 января. Однако тут есть нюансы. Исходя из анализа внутренней структуры волны, которая развивается вверх с 13 января, не исключая и вариант с формированием локальной double top формации, и еще одного возврата в зону 68-70. Если же там (а скорее всего именно так и будет, если туда придем) появится поддержка, то в дальнейшем double top эволюционирует в треугольник, который также будет тяготеть к мощной разрядке вверх. Подробности эти привожу для общего развития, в качестве пищи для ума и ваших собственных выводов. Основной факт для доллар-рубля остается неизменным: пока цена находится выше зоны бифуркации 68-70, баланс вероятностей сценарных альтернатив остается смещен вверх, что означает, что развитие восходящего сценария является более вероятным, чем нисходящего. На данный момент это смещение ещё невелико, но его скачкообразный рост произойдет сразу после того, как цена устойчиво закрепится над 74-75, что исключит вариант с дабл топ и треугольником и поспособствует быстрому росту к 79-80. В качестве очередной попытки реверс-инжиниринга (попытки предположить, к чему будет приурочено и чем вызвано продолжение развития восходящего сценария) выскажу догадку, что так или иначе еще одно ослабление рубля будет связано с увеличением интенсивности боевых действий на Украине, которое может произойти в ближайшее время. Например в виде готовящегося (по слухам во всеведущем телеграме) масштабного наступления ВС РФ. Само по себе это неплохо, но рынками движет не логика, а эмоции, а они, как известно, по своей природе иррациональны.

  • Кот с Уолл Стрит

    — Мечтаешь о своей квартире, но не можешь потянуть ипотеку? — Считаешь, что ипотека это сложно и невыгодно? — Думаешь, что инвестиции в недвижимость это не для всех? Обратите внимание на канал Анны Фокиной. Анна эксперт по ипотечному кредитованию и подбору квартир. В своем телеграм канале она рассказывает: — об инвестициях в недвижимость с минимальным капиталом и доходом от 40% годовых; — как купить квартируи сэкономить 12 миллионов рублей; — как 100% получить одобрение по ипотеке. Подписывайся на канал, там все секреты выгодных инвестиций в недвижимость и кейсы реальных людей! https://t.me/+x9bLiA4xbNNiM2Zi

  • Кот с Уолл Стрит

    Евро-доллар 💶 💵 #EURUSD #евродоллар Текущая цена: 1.0695 Что хотелось бы сказать по ситуации на евро-долларе. Во-первых, восходящий сценарий с целью 1.11-1.1150, о котором я писал в комментарии (от 14 декабря) и более ранних, пока не завершен. Мы были близко к его полному завершению, но о том, что оно таки состоялось, говорить пока нельзя. Пик цен пришелся на 2 февраля и составил около 1.1033. В данный момент ситуация выглядит следующим образом. Диапазон 1.07-1.0775 преставляет собой локальный флэт (зону бифуркации / баланса) внутри более широкого диапазона 1.0550 - 1.11..1.1150. Его нижняя граница определена текущей волновой картиной более четкой, поэтому я указываю её как один уровень, в то время как верхняя более расплывчата, и указана как зона шириной 50пп. Соответственно, выход и закрепление цены за пределы вложенного сценария флэта приведет к тесту границ внешнего, т.е: 👉 Закрепление над 1.0775 приведет к переходу в восходящий сценарий с целью 1.11..1.1150. По достижении этой зоны сценарий полностью завершится, а цена перейдет сначала в отскок, а затем и в разворот вниз. (и это первая торговая возможность: продажа при максимальном приближении к 1.1150, стоп правда потребуется достаточно широкий) 👉 Закрепление под 1.07 приведет к переходу в локальный нисходящий сценарий с целью 1.0550. Пользоваться этим сценарием для торговли не рекомендую в силу как раз локальности сценария и его коррекционной природы. Однако я не исключаю (и даже на это рассчитываю), что рано или поздно мы увидим закрепление и под 1.0550. Разумеется это произойдет после некоторой паузы в р-не этого уровня и даже некоторого кол-ва свингов вокруг него. В этом случае на евро-долларе разовьется нисходящий сценарий более крупного масштаба, с заманчивой первой целью в зоне 0.96-0.98. Ну, а если цена сумеет обновить и сентябрьские минимумы в р-не 0.9550, то ждем евро уже у следующей цели в зоне 0.8-0.85. И это дает нам вторую торговую возможность: продажа при закреплении под 1.0550 с целью как минимум 0.96-0.98. ☝️Пост был бы неполным, если бы я не описал то, что случится, если цена после паузы и отскока в р-не 1.11-1.1150 продолжит рост. В этом случае увеличит масштаб уже соответствующий восходящий сценарий, а цена от 1.1150 отправится к 1.17, где рост завершится уже полностью (т.е в горизонте как минимум нескольких месяцев после достижения этого уровня). И это всё, что необходимо знать о ситуации на евро-долларе в ближайшие несколько недель / месяцев.

  • Кот с Уолл Стрит

    #AUDUSD #ауди Ауди: 0.6737 Потихоньку возвращаюсь к комментированию FX рынка, что требует приличное количество времени, чем и вызвана пауза в освещении этих инструментов на канале. Прежде чем продолжить, по традиции вернусь к предыдущему комментарию (в данном случае по ауди, и да, я знаю, что правильно говорить аусси, осси, или даже оззи, в зависимости от конкретного акцента) от 29 ноября: 📝 Ауди остается в восходящем сценарии с целью 0.6850. И далее ниже: 📝 Резюмируя, ближайшие торговые возможности на ауди мне видятся так: продажа при достижении 0.6850-0.6875 с целью 0.66-0.6625 Уровень 0.6850 был достигнут уже 5 декабря, затем 13 декабря цена совершила еще одну экскурсию в эту зону, отметившись на 0.6890 (стопы в 40 пунктов я почти никогда не ставлю, обычно они шире, от 75 пп примерно) и 20 декабря в 05-00 пришла ровно на 0.6625, после чего развернулась обратно. Таким образом мы имеем сразу два выполненных сценария, а с ними и прогноза. Восходящий сценарий с целью 0.6850 был впервые описан в комментарии от 7 ноября, а сценарий-движение от 0.6850 до 0.6625 в комментарии от 18 ноября. Итого 2-й и 3-й прогнозы отправляются в копилку 2023 года. Кстати в прошлом году у нас их получилось 62 штуки, и с меня еще пост-сводка. Теперь что касается текущей ситуации на этой паре. В данный момент ауди находится в сценарии флэта 0.6875—0.7150. Пока цена находится в этом диапазоне, долгосрочного направления она не имеет, движения цены будут иметь рваный, свинговый характер, а посему торговля в нем не рекомендуется. 👉 Выход вверх с закреплением над 0.7150-0.7175 приведет к переходу в долгосрочный восходящий сценарий с целью 0.77-0.7750, причем ввиду сравнительно большого масштаба данного уровня, возможны и краткосрочные проскоки выше, вплоть до 0.79 без изменений в сценарной картине. Данный сценарий обязан своему появлению крупномасштабной коррекционной структуре на викли графике (треугольник), а его выполнение просто дорисует очередную волну в нем. По достижении цели сценарий полностью завершится, а цена с довольно большой вероятностью развернется обратно к 0.73-0.7250, дорисовывая еще одну волну в этом треугольнике (она же может оказаться импульсом в заходной для будущего очень крупного движения вниз) 👉 Выход вниз с закреплением под 0.6875-0.6850 приведет к переходу в нисходящий сценарий с первой целью около 0.64 (+-50 пп), но скорее всего выльется в продолжение очень крупного даунтренда, что завершился в марте 2020-го, и достижение предыдущих минимумов в р-не 0.56-0.57. Завершится ли он там или нет, посмотрим по ходу развития сценария, здесь без анализа структуры не обойтись. Вот и всё, что следует знать о сценарной картине на ауди как минимум в ближайшие недели, а может быть и месяцы.

  • Кот с Уолл Стрит

    Индекс доллара 💲🇺🇸 #индексдоллара #DXY #торговаясистема Текущая цена: 103.14 В комментарии от 8 декабря 2022 года было написано следующее: 👉 Закрепление под 104 приведет к старту крупного нисходящего сценария с целью 98-99, по достижении которых цена прекратит падение и перейдет в отскок вверх, а затем с достаточно большой вероятностью и в разворот. Доллар при этом прекратит снижение по отношению к мировым валютам, а евро-доллар отметится в зоне 1.11-1.1150. Что хотелось бы сказать по ситуации на данный момент. Как показало время, индекс доллара действительно сумел закрепиться под 104, после чего развил заметное падение. Лоу был достигнут 2 февраля на отметке около 100.84, после чего развилась коррекция, в ходе которой индекс вернулся к отметке 103. ☝️Главный вопрос, который - уверен - многие себе задают, звучит следующим образом: закончен ли этот нисходящий сценарий, а с ним и период слабости доллара? Ответ следующий: нет, пока не закончен. Завершение сценария произойдет только в двух случаях: когда индекс достигнет зону 98-99 или после того, как он сумеет закрепиться над 104.0-104.50. Первый вариант, как вы понимаете, связан с полным выполнением сценария, второй - с досрочным его завершением без достижения целей (что на практике случается довольно редко. Очень редко, я бы даже сказал) До закрепления над 104.50 так или иначе будут сохраняться нисходящие тенденции из-за соответствующего распределения баланса вероятностей имеющихся в сценарной картине сценариев (простите за тавтологию). Пока цена находится под зоной 104.0-104.50, этот баланс останется пусть немного, но смещенным вниз, что сделает более вероятным микросмещения цены вниз, которые в итоге сольются в трендовое движение вниз. Отвлекаясь от темы поста, замечу, что вот так и формируются тренды: в определенный момент цена выходит из зоны бифуркации, где баланс вероятностей был равен ровно 50 на 50. Шумовые микродвижения цены на очень мелких таймфреймах также были равновероятны. Вероятность микроскопического роста на тиковом графике была точно равна вероятности такого же падения. Как только цена устойчиво выходит из зоны бифуркации (баланса), микроприращения цены начинают испытывать давление в соответствующую сторону и далее, в ходе полностью случайного, стохастистического процесса на графике появляется микроимпульс с последующей микрокоррекцией. (в обратную сторону цена тоже движется, но чуть менее вероятно). Эти две волны формируют чуть более крупную волну. Та в свою очередь еще более крупную, и так далее. Так и рождаются те самые волны Эллиотта, на основе которых работает мой метод. ☝️Кстати, если взять генератор случайных чисел и с его помощью к некоторой точке на графике начать добавлять случайные микроприращения обоих знаков (т.е как вверх, так и вниз), то получающийся график будет похож на реальный рыночный. Что только подтверждает гипотезу о том, что в основе движения рыночных цен лежит полностью случайный процесс. Который, тем не менее, приводит к неслучайным последствиям. И вот их и надо использовать в анализе и торговле.

  • Кот с Уолл Стрит

    Индекс гособлигаций RGBI 🇷🇺 #RGBI #ОФЗ Текущая цена: 130.24 Вернемся к описанию ситуации на индексе гособлигаций РФ - RGBI, тем более, что предыдущий комментарий по нему был написан аж 25 октября. Пауза в комментариях по этому индексу обусловлена объективными причинами: достаточно просто посмотреть на график, всё это время посвятивший затухающим колебаниям между 130 и 132. Собственно, этот сценарий предусматривался рынком еще тогда, в октябре. Об нем тогда было написано следующее: 📝 На данный момент рынок уверенно прайсит два исхода: либо сохранение ситуации на плюс-минус прежнем уровне (что выльется в возвращение во флэт 132-139 или в ту или иную форму накручивания на зону 132 с периодическими погружениями под неё и последующими выходами выше), либо дальнейший рост опасений за ситуацию, что выльется в серьезное падение индекса и продолжение движения вниз к 112-114. И развязка последует уже в ближайшие дни / пару недель. Из описанных сценариев реализовался вариант с колебаниями около 132. (да-да, если не вырастет, то упадет, а если не упадет, то зависнет в воздухе). И самое интересное, что описанные по ссылке крупномасштабная сценарная картина сохранилась и по сей день без каких-либо изменений. Давайте освежим её описание. В данный момент RGBI находится в зоне бифуркации (или баланса) 130-132. Пока цена находится внутри или в непосредственной близости (поэтому всегда добавляю условие о том, что для старта того или иного сценария нужно увидеть устойчивый выход из таких зон) около неё, направления она не имеет. 👉 Выход вверх с устойчивым закреплением над 132 приведет к переходу в среднесрочный восходящий сценарий с целью около 138-139, который будет явл-ся частью сценария флэта 132-139 👉 Выход вниз с устойчивым закреплением под 130 приведет к переходу в долгосрочный нисходящий сценарий с первой целью около 125-126, а наиболее вероятной - в зоне 112-114. Выбор рынком одного из этих сценариев будет сопряжен, как и на индексе ММВБ, с ухудшением или разрядкой военной / экономической / геополитической ситуации вокруг РФ. И если в октябре рынок заклывался больше на дальнейшее ухудшение обстановки, то сейчас, ввиду нахождения цены в зоне бифуркации и отказа её покидать, забрезжила надежда на её улучшение. Что мы и наблюдали в предыдущие пару месяцев. Россия держится уверенно. Гораздо увереннее, чем ожидали западные и наши внутренние “ждуны” деградации и развала нашей страны.

  • Кот с Уолл Стрит

    Индекс ММВБ 🇷🇺 #IMOEX #ММВБ Текущая цена: 2242 Индекс ММВБ совершил неплохую попытку оторваться от локальной зоны баланса 2200-2250. Если данные начинания окажутся успешны продолжены, произойдет переход в восходящий сценарий с целью около 2350-2400. Если же нет, то нас ждет продолжений унылых болтаний в р-не 2200-2250, а в случае ухудшения экономической / геополитической обстановки вокруг РФ, и еще один переход в нисходящий сценарий с целью 1850-1900, где мы уже побывали 24 февраля 2022 года и еще раз в конце сентября - начале октября. Кстати, заметьте, как подобные “визиты” оказались синхронизированы с той самой “обстановкой”. 24 февраля - тут всё понятно. Конец сентября - начало октября - сложности на фронте, мобилизация, массовый исход “творческой знати”. Очень подробно все эти сценарии я описывал в комментарии от 11 января, ознакомьтесь, если пропустили.

  • Кот с Уолл Стрит

    Нефть🛢 #BCOUSD #брент #нефть Текущая цена: 83.87 Хорошая была попытка начать восходящий сценарий с целью 92-93, о котором я писал в предыдущих комментариях. Жаль, что она оказалась неудачной 🙂 Всё шло хорошо и по классике: 19 января состоялся отскок вверх от зоны бифуркации 84.50, за ним последовало довольно бодрое продолжение роста, но закрепиться над 86 (о необходимости увидеть которое я писал по ссылке выше) цена так и не сумела. В дальнейшем она два раз возвращалась к этому уровню, отскакивала от него вверх, но затем возвращалась обратно, пока наконец вчера не закрепилась под ним. Заодно мы увидели и уход под 84.50, что в случае закрепления под ним (а вот нужно запастить терпением на 1-2 дня) отменит / среднесрочно отложит ожидания на возвращение в силу вышеупомянутого восходящего сценария. ☝️Какова же ситуация сейчас? На самом деле, ничего нового. Согласно описанному в комментарии от 9 января, закрепление под 84.50, когда и если оно состоится, вернет цену в сценарий флэта 76..78 - 84..86. Нижнюю границу этого сценария я указывал как зону 74..76, теперь пришло время сдвинуть её чуть выше. Причина обычная: растеряли энергию во флэте и последующее движение вниз окажется уже менее глубоким. Пока лишь в среднем на 2 доллара, в дальнейшем, если развитие снижения затянется, то поддержка окажется еще выше. Для большей ясности давайте еще раз перечислю все три сценария на нефти, между которыми та будет ходить в ближайшие как минимум 3-4 недели и как максимум 2-3 месяца. 👉 Локальный сценарий флэта 84-86. Он представляет собой зону бифуркации, пока цена находится внутри, направления у нее нет и сделки заключать не следует. 👉 Среднесрочный восходящий сценарий с целью 92-93, который начнется после закрепления над 86. На данный момент он потерял актуальность, но я не исключаю, что цена может в него вернуться. Необходимо следить за уровнем 86. 👉 Среднесрочный нисходящий сценарий с целью 76-78, который начнется после закрепления под 84-84.50. В данный момент мы находимся в шаге от его начала, но этот шаг будет сделан только в случае интенсивного продолжения падения с текущих цен. Поэтому не рекомендую торопиться с продажами. Вот, собственно, и всё, что нужно знать о сценарной картине на нефти в ближайшие недели, а может быть и несколько месяцев. Для получения дополнительных подробностей рекомендую также перечитать написанное по обеим ссылкам выше.

  • Кот с Уолл Стрит

    #BTCUSD #биткойн Несмотря на то, что вариант с уходом выше 21.5К считался маловероятным, реализовался всё именно он. Повторный штурм этого уровня 20 января привел к закреплению цены выше и переходу в сценарий флэта 21.5-24К, который я описывал буквально парой постов выше, вот здесь. Факт нахождения именно в этом сценарии дополнительно подтверждается фактом остановки роста о сопротивление 24К (продавшие от этого уровня тоже особо не грустят сейчас, хотя я предупреждал, что этот трейд легким не будет и что рыночные “сюрпризы” здесь вероятны как никогда). Что касается нижней границы этого сценария, то она уже нуждается в уточнении. Поддержка будет обнаружена ценой уже в р-не 22К. Т.е окончательно: в данный момент мы имеем дело со сценарием флэта в диапазоне 22-24К. По сути и смыслу этот сценарий представляет собой широкую зону бифуркации, выход из которой в любую из сторон надолго, подчеркиваю - надолго предопределит дальнейшее поведение биткойна. 👉 Выход вверх с закреплением над 24К приведет к переходу в крупномасштабный восходящий сценарий с целью как минимум в зоне 42-44К, и на этот раз оговорки о низкой вероятности его старта, сделанные по ссылке выше, я снимаю. Сейчас баланс вероятностей этого и нисходящего сценария ровно 50 на 50. 👉 Выход вниз с закреплением под 21.5-22К приведет к предположительному старту нисходящего сценария с целью около 12-14К на первом этапе и 10К на последующих. Но тут важно помнить вот о чем. Движение будет проходить в три этапа: нулевой, первый и последующие. Причем после достижения цели нулевого этапа (формирование заходной конструкции из волн 1-2 или А-В - не суть важно, как обычно. Хоть X-Y) последующие этапы могут и не развиться, и весь сценарий будет отменен. Целью этого нулевого этапа в данный момент мне видится зона 20.5-20.75К. Где-то там появится поддержка, возможно совсем небольшая, а возможно и такая, что развернет цену обратно к 21.5К и тогда нисходящий сценарий отменится или надолго отложится. ☝️Окончательно речь о старте движения вниз к 12-14К пойдет лишь после дорисовки этой заходной, небольшой коррекции вверх и интенсивном продолжении падения. От возможных сюрпризов, связанных с “нестартом” этого сценария как обычно поможет своевременный перенос стопа в безубыток после достижения цели нулевого этапа. Всё же между предположительным входом в шорт от 22К и предположительной поддержкой в р-не 20.5К порядочное расстояние даже по меркам такого волатильного инструмента, как биткойн.

  • Кот с Уолл Стрит

    #BTCUSD #BCOUSD #биткойн #нефть По биткойну пока всё по плану: отход от 21.5К вниз успешно состоялся. Вопрос теперь в продолжении этого движения вниз. Впрочем, продавшие по 21.5К могут спокойно переставить стоп в безубыток и понаблюдать за развитием событий. Возврата к этому уровню в рамках текущей волновой парадигмы быть не должно (если он будет, это явный показатель того, что что-то идет не так, а это всегда показание к ликвидации имеющихся позиций). По нефти. Сценарий с целью 92-93, возможный старт которого я анонсировал 17 января, пока не начался, т.к устойчивого закрепления над 86 мы так и не увидели. Сейчас цена вернулась к 84.50 - поддержке, которая явл-ся зоной бифуркации, разделяющей два сценарных варианта: начало и продолжение сценария роста к 92-93, и нисходящий сценарий с целью в зоне 76…78 (туда у нас переехала бывшая поддержка 74..76, о которой я писал в предыдущем подробном комментарии по нефти, вышедшем 9 января). Этот нисходящий сценарий будет являться частью сценария флэта 76..78-84..86, описанном там же. С точки зрения торговых действий жду, что будет происходить в р-не 84.50-85.0. При появлении признаков формирования устойчивой поддержки в этой и развития хорошего отскока от нее вверх, планирую набирать лонг. Тут следует быть аккуратным и не спешить, чтобы не попасться на еще одну неудачную попытку закрепления над 86. Вариант с продажей после ухода под 84 тоже есть, и он тоже не обещает слишком комфортным. Риски ложных свингов присутствуют и тут.

  • Реклама

  • Кот с Уолл Стрит

    Биткойн 🅱️ #BTCUSD #биткойн #крипта Текущая цена: 21244 Давайте освежим ситуацию и на этом инструменте, бо комментариев по нему не было довольно давно (проклятые рудники!). 21 октября 2022 года о ней было писано следующее: 📝 Однако пока цена находится под зоной 20-20.5К, даунтренд к 12-14К и ниже, вплоть до 90-95% обесценения биткойна относительно его пиковых значений в р-не 68.5К, продолжится в полную силу. Наблюдаемое сейчас является лишь временной паузой, хотя и затянувшейся. Как показало дальнейшее развитие событий, даунтренд действительно продолжился. В р-не 5-6 ноября мы увидели тест той самой зоны сопротивления 20.5К, и она удержала, что и послужило толчком к продолжению даунтренда. В р-не 21 ноября биткойн показал минимум цен в р-не 15.5К, что уже очень близко от указанной мной цели 12-14К (что позволяет считать данный сценарий выполненным на 90%, но всё же не до конца, и об этом ниже). В данный момент цена пришла как раз к зоне сопротивления в р-не 20.5-21К. За прошедшие 3 месяца она никуда не делась и не претерпела изменений. Более того, осталась справедливой и нижеследующая фраза из того же комментария от 21.10: 📝 Тем не менее, существует шанс, хотя и относительно малый, что цена всё же сумеет закрепиться над 20.5К. В этом случае нам придется констатировать, что в зоне 18-19К рынок сформировал среднесрочное дно, поскольку сразу же за закреплением над 20.5К начнет развиваться среднесрочный восходящий коррекционный сценарий, имеющий целью ближайшие окрестности 24К. По достижении этой зоны рост прекратится и перейдет в отскок вниз, а затем и в разворот обратно в направлении 20К. Если обобщить написанное (а точнее процитированное) выше, то мы получим следующие торговые возможности: 👉 Продажа при максимальном приближении к 21.5К (зона сопротивление 20.5-21К чуть-чуть размазана, поэтому лучше перестраховаться) с коротким стопом и целью в р-не 16-16.5К (опять же перестраховываюсь, даунтренд скорее всего продолжится к 12-14К на первом этапе, и к 10К на следующем) 👉 Продажа от 24К с целью 21-21.5К, т.к после отскока вниз от 24К ожидаю переход в среднесрочный сценарий флэта в диапазоне 21.5-24К. Эта торговая возможность будет сопряжена с повышенным риском и потому не рекомендуется. Флэт есть флэт, тут ожидается волатильность, свинги и прочие подобные “сюрпризы”. ☝️Шансы на закрепление над 24К по-прежнему оцениваю как довольно маленькие, потому что в этом случае биткойн перейдет в крупномасштабный восходящий сценарий с целью как минимум в зоне 42-44К, чего по совокупности факторов ожидать пока не приходится. Однако если развитие ситуации всё же придет к такому варианту, мы обязательно вернемся к более детальному рассмотрению данного сценария.

  • Кот с Уолл Стрит

    Нефть🛢 #BCOUSD #брент #нефть Текущая цена: 85.83 Нефть готовится перейти в восходящий сценарий с целью около 92 (возможно чуть ниже). Писал о нем вот тут. Ключевым условием старта этого сценария будет устойчивое закрепление над 85.50-86.

  • Кот с Уолл Стрит

    Индекс ММВБ 🇷🇺 #IMOEX #ММВБ Текущая цена: 2176 Давайте вернемся к ситуации на индексе ММВБ, предыдущий комментарий по которому был написан аж 28 сентября. Прошедшие с момента его выхода 3 месяца - как раз подходящий срок для оценки сделанных там выводов. Итак, по ссылке выше были такие слова: 📝 Кроме того, зону 1900-2000 считаю пригодной для набора стратегических лонгов в этом индексе, поскольку именно эти уровни по ряду признаков (с т.з волновой и сценарной картины) имеют очень хорошие шансы оказаться нижней точкой рынка в горизонте следующие нескольких лет. Что интересно, так это то, что эта фраза была перенесена в неизменном виде из комментария, написанного без малого год назад, а именно 24 января 2022 года, и остается справедливой и по сей день. 10 октября 2022 года был еще один тест этой зоны поддержки, и снова она удержала. И снова остались не в накладе все те, кто сумел войти в лонг максимально близко к 1900. В том же комментарии от 28.09 я описывал и крупный нисходящий сценарий, который начнется когда и если цена сумеет закрепиться под 1900, отдельно указав, что его старт будет сопряжен с дальнейшей эскалацией ситуации вокруг РФ. Также я описал и то, что случится в случае некоторой деэскалации: 📝 Нисходящий вариант я описал, теперь о том, что случится в случае некоторой деэскалации. В этом случае индекс отрастет примерно до 2200-2250, где встретит сопротивление, которое может надолго сдержать дальнейший рост индекса (середина диапазона в сценарии флэта довольно часто выступает в роли то поддержки, то сопротивления). Затем, когда и если цена преодолеет эту зону и закрепится выше, рост продолжится до верхней границы сценария, т.е до 2700-2800. Эта граница с течением времени будет снижаться, т.к уже очевидно, что в процессе роста к ней рынок растеряет часть энергии. И если процесс роста затянется долее чем на несколько месяцев, сопротивление будет появляться уже в р-не 2550-2650. 🔥Именно это и произошло в дальнейшем. Мы увидели переход боевых действий в более предсказуемую фазу, краха западных долговых рынков не случилось (только пока!), а индекс дополз ровно до зоны 2200-2250, где и встретил сопротивление. Всё четко, “как по-писанному”. Глобально же индекс ММВБ по-прежнему находится в сценарии флэта 1900-2700..2800. Ссылка на него была в том комментарии от 28.09, а впервые он был описан в комментарии от 16 мая 2022 года. Тут у нас ничего не изменилось. Зона 2200-2250, по-прежнему являясь зоной баланса внутри общего диапазона 1900-2700..2800, по-прежнему выступает сопротивлением. Закрепление над ним и последующий отход вверх приведет к росту до 2350-2400, где у нас появилось следующее сопротивление. И лишь только закрепление над 2350-2400 позволит цене развить рост к верхней границе нашего крупного сценария флэта, т.е к сопротивлению 2700-2800. Тут еще надо иметь ввиду, что сопротивление появится уже по 2700, и возможно даже чуть ниже, в р-не 2600-2650, если путь к нему займет более 2 месяцев. ☝️В переводе на язык торговых возможностей всё это прозвучит так. Лонги, взятые от 1900 я бы сохранял до как минимум до достижения 2350-2400. При большом аппетите к риску и вере в существенное улучшение ситуации вокруг РФ как минимум часть фиксировать бы не стал, а ждал бы достижения 2650-2700. Также можно рассмотреть покупку с текущих уровней и целью 2350-2400, но тут надо отдавать себе отчет в рисках. Стоят ли эти 200 пунктов риска и нервотрепки в попытках оттолкнуться от 2200 вверх. И разумеется, если индекс погрузится под 2100, лонг надо будет прикрыть. (на мой взгляд: трейд не самый лучший, не стоит оно того)