Обложка канала

Заметки для трейдеров. Страница 20

2156 @NotesforTraders
Открыть

Fвторский канал Владислава Антонова о валютном рынке Forex - теханализ валют, драгметаллов, нефти и облигаций. Оперативные комментарии по рынку в течение дня.

  • Заметки для трейдеров

    Британские СМИ пишут, что Борюсик уйдет в отставку в ближайшие часы. Сейчас ему готовят заявление об уходе в отставку.

  • Заметки для трейдеров

    По валюте просадка с 23,6% уменьшилась до 7,22%. У меня доллар закуплен по средней цене 63,44 руб., евро по 64,65 руб. Что делать с валютой при выходе в плюс, пока не решил. Учитывая действия банков, хочется избавиться.

  • Заметки для трейдеров

    Доллар/рубль 5 минут. Шаблон баров за 4 июля с 6 июля.

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    Нефтяной рынок под давлением на опасениях замедления мировой экономики В среду, 6 июля, торги по нефти закрылись снижением. Нефть марки брент подешевела на 2,80%, до $99,98 за баррель. За два дня цена упала на 14% на фоне ожиданий замедления мировой экономики и снижения спроса на энергоресурсы. Усиливалось падение ралли доллара из-за обвала единой валюты. Тема рецессии является сейчас ключевым фактором для нефтяного рынка. Согласно протокола заседания ФРС США, участники июньского заседания согласились с тем что прогноз инфляции ухудшился, что гарантирует значительное повышение ставки на 75 процентных пункта. Федрезерв готов пойти на замедление экономики лишь бы взять под контроль инфляцию. В 18:00 мск Минэнерго США опубликует отчет по запасам нефти и нефтепродуктам за неделю с 27 июня по 1 июля. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти увеличились на 3,825 млн. баррелей (прогноз был -1,1 млн). Запасы бензина сократились на 1,814 млн баррелей (прогноз был -0,5 млн), запасы дистиллятов — на 0,635 млн баррелей (прогноз был +1,1 млн). Падение остановилось на ключевой поддержке $100 за баррель. Технический прорыв 108 и падение до поддержки на дневной ТФ чаша весов сместилась на сторону продавцов. Если сотка не устоит, идём к зоне 85-90.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль сдувается после курса стероидов В среду, 6 июля, рубль продолжил дешеветь против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 3,60%, до 63,35 руб., евро/рубль — на 2,10%, до 64,77 руб., фунт/рубль — на 2,15%, до 75,79 руб. С открытия торгов на Мосбирже участники рынки продолжили играть против рубля. В первые 15 минут курс доллара повышался до 64,95 руб. После обновления недельного максимума рынок ушел в боковое движение. Цена до закрытия вечерней сессии торговалась в диапазоне 61,35-63,95 руб. Против евро и британца рубль ослабился меньше из-за их слива на форекс. Пара евро/доллар снижалась до 1,0161, фунт/доллар — до 1,1876. Евро распродают на опасениях, что Газпром не восстановит поставки после плановых работ и ЕС перед зимой погрузится в рецессию. Британец обвалился из бегства министров от Бориса Джонсона. Альбинос так достал всех, что его никто не хочет видеть в кресле премьера. Общее количество отставок со вчерашнего дня составляет более 30. Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила британским министрам попросить главу кабмина Бориса Джонсона уйти в отставку любимой фразой: “Boris must go”. Они ее используют когда меняют режимы. Я не раз перечислял факторы влияющие на внутренний валютный рынок. Основные перечислил ниже. — Смягчение валютного контроля; — Вербальные интервенции. Рынок ожидает изменённое бюджетное правило; — Вероятен всплеск интереса к валюте на фоне согласования условий параллельного импорта; — Сокращение экспортной выручки из-за падения нефтяных котировок. После 11 июля снизятся поступления за газ; После вербальных интервенций баланс валютного спроса и предложения сместился в сторону покупателей. Дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от конкретных действий правительства. Если они окажутся неэффективными, то курс доллара вновь вернётся обратно к 60 руб. По поведению участников рынка и движению, вчерашний день поход с 4 июля. Причем внутридневные колебания коррелируют между собой. Также стоит отметить, что торговый объем и количество сделок за 6 июля был меньше, чем 5 июля. Пара доллар/рубль закрепилась выше 62 рублей. Покупатели открыли себе дорогу к зоне 68-70 руб. Вопрос в другом, смогут ли они поднять курс без поддержки со стороны Минфина. Я считаю, что быстрое ослабление рубля, это скоординированные действия Минфина с экспортерами. Не верю в то, что за несколько дней восстановился спрос импортеров. Санкции не отменены. Валютный рынок изолирован от внешнего мира, поэтому рубль ослабляет невидимая рука регулятора. Сегодня. После 4 июля был рост. Если паттерн повторится? То по идее с утра должен начаться рост курса доллара. Нефть просела до 100, поэтому еще один дополнительный фактор для ослабления рубля, чтобы не терять выручку от экспорта энергоресурсов.

  • Заметки для трейдеров

    Порог подлежащих обязательному контролю операций повысится до 1 млн рублей Нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, пороговое значение таких операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, увеличится с 3 млн до 5 млн рублей. 💭 Отличная новость. Порог можно было поднять до 1,5 млн и 6 млн рублей соотвественно.

  • Заметки для трейдеров

    🇬🇧 Более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки - Sky News. 💭 Лохматычу уже никто не доверяют. Умоляют покинуть пост, а он упирается.

  • Заметки для трейдеров

    Борис Джонсон может потерять должность премьер-министра. 10 министров покинули правительство Великобритании. 1. Министр по вопросам равноправия — Кеми Баденох; 2. Министр роста — Нил О'Брайен; 3. Министр навыков — Алекс Бургхарт; 4. Министр по делам бизнеса — Ли Роули, 5. Министр по делам СМИ, данных и цифровой инфраструктуры — Джулия Лопес. 6. Министра занятости — Мимс Дэвис. 7. Министр по делам школ — Робин Уолкер. 8. Министр финансов — Риши Сунак 9. Министр здравоохранения — Саджид Джавид 10. Министр по делам детей и семьи — Уилл Куинс Сам Борис верит, что все обойдется. Уходить по своей воле не собирается. 💬«Конечно я останусь премьер-министром» — уверяет Джонсон. Джонсон назвал условие для  своей отставки «Очевидно, что если бы были обстоятельства, при которых я чувствовал, что правительство не могло бы продолжить (работу) и выполнять мандат, который нам дали. Или если бы я чувствовал, что наше желание поддержать украинский народ разочаровывает… тогда я бы так и сделал», — сказал Джонсон.

  • Заметки для трейдеров

    Рублю навесили люлей, что уже на пинках долетел до 64,95 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Индекс доллара пробил зону сопротивления 103,80–103,96 пунктов. Если смотреть цель по восходящему каналу, то она находится на уровне 114,61 пунктов. Если смотреть нисходящий канал с 1992 года, то промежуточная цель расположена на отметке 110 пунктов. Чем дороже доллар, тем сложнее обслуживать долги. Поэтому пройдет DXY 110 или нет, все-таки будет зависеть от экономической ситуации в ЕС.

  • Заметки для трейдеров

    На графике доллар/рубль обозначил зону по Фибоначчи и зону оптимального курса властей. Кто был ранее на вебинарах, знает как строится нижний канал и почему уровень 62 для меня контрольный.

  • Заметки для трейдеров

    После длинных выходных в Штатах доллар начал укрепляться по отношению к своим конкурентам. Индекс доллара США обновил максимум за двадцать лет, поднявшись выше 105,50 пунктов. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США умеренно снижаются, что указывает на слегка пессимистический настрой рынка перед открытием основной сессии по фонде. Курс евро пиздыкнулся до уровня 1,0305. На рынке сейчас разгоняют тему с обвалом ВВП Евросоюза в случае кризиса с поставками газа из России. Экономисты Commerzbank не исключают падения пары до паритета. Зона 1,0350–1,0450 выступала поддержкой в 2015 года. Теперь реально открывается дорога до паритета.

  • Заметки для трейдеров

    Походу Минфин нашёл способ для ослабления рубля. Тест уровня 57,30 руб. указывает на первый сигнал к ослаблению бычьего тренда по рублю. Следующий уровень на горизонте 61 руб. Быстрое ослабление тоже плохо.

  • Заметки для трейдеров

    Цена на нефть остается в диапазоне $108-120 В понедельник, 4 июля, нефть марки Brent подорожала на 1,95%, до $113,72 за баррель. Рост котировок усилился на фоне опасений физического сокращения предложения на рынке. Во-первых, из Ливии снизился экспорт нефти из-за политического кризиса. В стране остановили свою работу два крупнейших экспортных терминала. Во-вторых, Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association) предупредила о готовящейся забастовке работников отрасли, из-за которой производство в стране может сократиться на 130 тыс. баррелей в сутки. В-третьих, в выходные произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Mongstad норвежской Equinor. Возгорание было потушено, однако пострадала часть мощностей, задействованных в производстве некоторых видов нефтепродуктов. Во вторник, 4 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $113,50. Покупатели всячески пытаются вернуть курс к $120 за баррель. По нефти неоднозначная ситуация, поскольку покупатели начали сомневаться в продолжении ралли из-за возможной рецессии. Поддержка остается на уровне $108.

  • Заметки для трейдеров

    Доллар проверил на прочность уровень 56 руб. В понедельник, 4 июля, рубль завершил торги снижением к иностранным валютам. День прошёл без важных событий. Пара доллар/рубль повысилась на 1,36%, до 55,24 руб., евро/рубль — на 2,14%, до 57,75 руб., фунт/рубль — на 0,74%, до 68,30 руб. Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара обновив недельный максимум перешел в боковое движение. Участники рынка ожидают новостей по мерам по нормализации валютного курса. Российские власти на этой неделе обсуждают проблему сильного рубля и должны найти решение каким образом его удержать и привести к оптимальному уровню, чтобы он устраивал как экспортеров, так и импортеров. Ранее Правительство обозначило такой уровень в виде ценового диапазона 70-80 руб. Во вторник, 4 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $113,50. Покупатели всячески пытаются вернуть курс к $120 за баррель. По нефти ситуация неоднозначная, поскольку покупатели начали сомневаться в продолжении ралли из-за возможной рецессии. Пара доллар/рубль находится в коррекционной фазе. Ослабление рубля на 10%, это не перелом бычьего тренда, а движение в рамках коррекции. О переломе можно будет говорить, когда курс доллара закрепится выше 62 руб. На рынке сохраняется дисбаланс между спросом и предложением, поэтому продажи экспортеров по-прежнему оказывают на рынок существенное влияние. Торговый объем последние четыре дня остается выше среднего значения $1,60 млрд и составляет $2,6 млрд. По кластерному анализу покупок и продаж доллара было примерно равным. Покупатели есть, но их активность по-прежнему остается низкой. Можно только точно сказать, что власти озабочены укреплением рубля и не дадут упасть доллару ниже 50 рублей. Есть мысли, что рубль могут ослаблять медленно в виде ступенчатого тренда. На открытии обновление максимума и флэт до следующей сессии. Вообщем ждем решения по обновленному бюджетному правилу, чтобы понимать о чем договорились регуляторы.

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    Уровень 50 руб. для рубля остается крепким орешком В пятницу, 1 июля, по итогам дня рубль подешевел ко всем основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 5,93%, до 54,50 руб., евро/рубль — на 5,31%, до 56,54 руб., фунт/рубль — на 3,67%, до 67,80 руб. Повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке наблюдалась с открытия торгов до 12:35 мск. Курс доллара повысился до 54,92 руб. с 51,10 руб. После непродолжительной консолидации на уровне 54,65 руб. продажи рубля продолжились на американской сессии В моменте курс доллара повышался до 55,87 руб. Есть мнение, что Минфин и ЦБ тестировали новые механизмы валютных интервенций через валюты дружественных стран для ослабления рубля. К примеру, пара юань/рубль повышалась на 13,54% до 9,01 руб. с 7,93 руб. По юаню объем растёт с начала марта. В пятницу по юаню объем достиг исторического максимума в 33 млрд рублей или $609 млн., тогда как торговый объем по доллару за последние три дня возрос до $2,6 млрд. с $1,6 млрд. Учитывая, что по валютам дружественных стран объемы низкие, интервенции могут быть неэффективные. Баррель Brent стоит $111,40. В пятницу покупатели смогли защитить уровень $108, через который проходит трендовая линия. Цена повысилась на 2,12%, до 111,54 руб. Нефтяной рынок оказался под давлением из-за замедления экономики США. Инвесторы опасаются, что Штатам не избежать рецессии и она скажется на спросе на энергоресурсы. Высокие цены на нефть поддерживают рубль, поскольку экспортеры получают больше выручки и продают ее на валютном рынке. После вербальной интервенции А. Силуанова и резких отскоков от 50 руб. можно предположить, что уровень является «точкой боли» и защищается. После выходного в США рубль может отыграть потери во вторник, поскольку еще нет чёткого механизма по балансировке курса рубля и устранения дисбаланса между спросом и предложением. Продавцы серьезно отнеслись к озабоченности регуляторов курсом рубля. Если пара доллар/рубль закрепится выше 54,50 руб., то к середине июля вполне может увидеть уровень 56,50 руб. за доллар США в рамках коррекции.

  • Заметки для трейдеров

    Цена на Brent находится на важной поддержке В четверг, 30 июня, по итогам дня нефть марки Brent  подешевела на 5,56%, до $109,23. Цена приспустилась после решения ОПЕК+ оставить добычу нефти в августе 648 тыс. баррелей в сутки. Хотя немного странно, что цена упала на 5% на фоне дешевеющего доллара и растущих фондовых индексов.  Решение ОПЕК+ было ожидаемым. Добыча нефти в России восстановилась до 9,9 млн баррелей в сутки. Российская нефть переориентирована на Азию и хорошо покупается. Альянс посчитал, что рынок сбалансированный, поэтому отказались повышать добычу.  Цена длительное время консолидируется в широком ценовом диапазоне $97 — $133, который сузился до $108 - $125 баррелей. Цена находится на нижней границе диапазона. В ближайшие дни начнется сезон отчетности за 2 квартал. Если американские фондовые индексы SP500 и Nasdaq продолжат падение, и инвесторы побегут из рисковых активов, то высока вероятность снижения нефтяных котировок до $100 за баррель. В качестве сдерживающих факторов у нас выступают санкции против российской нефти, а также повышение спроса на нефть из-за ослабления ограничительных мер в Китае.  Очень важно как закроется неделя, так как неспособность покупателей вернуть цену к $113,50, повысит вероятность ее скатывания к уровню $100 на следующей неделе.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль пытается вернуться к уровню 50 руб.  В четверг, 30 июня, рубль отыграл часть потерь, которые он понес в среду после вербальных интервенций Минфина РФ. Пара доллар/рубль снизилась на 3,36%, до 51,45 руб., евро/рубль — на 4,13%, до 53,68 руб., фунт/рубль — на 1,95%, до 65,40 руб.  Рубль с открытия торгов резко укрепился по всему рынку. Покупатели активно покупали его, поскольку у регуляторов с властями нет консолидированной позиции по вопросу ослабления рубля. Неизвестно, когда Минфин РФ приступит к покупкам валют дружественных стран.  Крепкий рубль вызвал обеспокоенность у высокопоставленных чиновников и экспортных компаний, поскольку он сильно снижает доходы России от продажи сырьевых товаров и других товаров за рубежом. Если на следующей неделе Минфин с ЦБ России не определятся со способом ослабления рубля, то стоит ожидать новых попыток российской валюты закрепиться ниже отметки 50 руб.  В конце июля Центральный банк может ослабить рубль, снизив процентные ставки до 9%, поскольку инфляция замедляется по данным Росстата, а экономика нуждается в дешевом кредитовании.  Рубль стал самой сильной валютой в мире за первое полугодие. За июнь рубль подорожал к доллару на 16,34%, за 2 квартал — на 38,16%, 6 месяцев — на 31,11%. Его укреплению способствовали антироссийские санкции (падение импорта), высокие цены на нефть (увеличение предложения валюты), валютный контроль (запрет наличной валюты, лимиты на переводы валюты, высокие комиссии), а также мировой энергетический кризис (повышение цен на энергоресурсы).  В пятницу, 1 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит меньше $110 за баррель. Полагаю, что в ближайшие торговые дни рубль сохранит боковое движение в ценовом диапазоне 50–55 рублей в ожидании конкретики от Минфина РФ по остановке укрепления рубля и приведению его к равновесному уровню, который устроит импортеров и экспортеров.