Обложка канала

Заметки для трейдеров. Страница 13

2156 @NotesforTraders
Открыть

Fвторский канал Владислава Антонова о валютном рынке Forex - теханализ валют, драгметаллов, нефти и облигаций. Оперативные комментарии по рынку в течение дня.

  • Заметки для трейдеров

    Курс доллара стабилизировался в районе 60 руб.  Во вторник, 4 октября, рубль завершил торги ослаблением к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,15%, до 58,95 руб., евро/рубль — на 5,22%, до 56,40 руб.  На валютном рынке повышенная волатильность наблюдается из-за возможных санкций против НКЦ Мосбиржи, которые могут затруднить или сделать невозможной биржевую торговлю долларом и евро.  Ослабление рубля к доллару было незначительным, тогда как единой валюте вчерашние потери составили более пяти процентов. Росту пары евро/рубль способствовало укрепление единой валюты на глобальном рынке Форекс. Пара евро/доллар восстановилась на 1,63%, до 0,9985. Нисходящая коррекция по доллару усилилась из-за снижения доходности 10-летних облигаций.  В среду, 5 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $91,56. После заседания ОПЕК+ ожидается продолжение роста нефтяных котировок. Высокие цен на нефть будут поддерживать нацвалюту. В связи с этим по паре доллар/рубль ожидаем бокового движения вблизи уровня 60 руб. Рубль вряд ли сильно подешевеет при высоких санкционных рисках.  Торговые объемы на валютном рынке остаются низкими. В паре доллар/рубль средний объем за 30 дней составляет 1,4 млрд долларов (до спецоперации были 4-5 млрд долларов), евро/рубль — 802 млн евро. Высокая геополитическая неопределенность после решения России о включении новых территорий сдерживает активность инвесторов. Опять же, если западные страны введут санкции против НКЦ, то они не смогут покупать российские удобрения и газ.

  • Заметки для трейдеров

    Нефтяной рынок ожидает встречи ОПЕК+ В понедельник, 3 октября, по итогам дня цена на нефть марки Brent повысилась на 3,92%, до $88,63 за баррель. Цена растет на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания. Альянс рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. Рынок готовится к министерской встрече, которая пройдет 5 октября.  Во вторник, 4 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $89,35 за баррель. Для ускорения вверх покупателям нужно закрепиться выше зоны $90,50 - $91,50. Там им откроется дорога к уровню $94. Чем быстрее будет пройден уровень, тем выше вероятность дальнейшего роста до $100. 

  • Заметки для трейдеров

    Курс доллара вернулся к зоне сопротивления 59-60 руб.  В понедельник, 3 октября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,70%, до 58,86 руб. Пара евро/рубль снизилась на 5,47%, до 53,60 руб., юань/рубль — на 0,88%, до 8,26 руб.  На внутреннем валютном рынке сохраняется повышенная волатильность. Инвесторы опасаются введения санкций против Национального клирингового центра (НКЦ). Участники рынка ожидали санкций от США против НКЦ, но в списках его не оказалось. Сейчас ждут решения от ЕС. Именно из-за этого евро вчера подешевел к рублю на 5,4%.  Если будут введены санкции против НКЦ, это сделает невозможной биржевую торговлю долларом и евро против рубля, а значит и механизм курсообразования. Центробанк России сообщил у себя на сайте, что разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для установления курсов валют регулятор будет использовать банковскую отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.  Во вторник, 4 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $89 за баррель. Нефть дорожает перед министерской встречей в среду. Для пары доллар/рубль сопротивлением по-прежнему выступает зона 59-60 руб. Пара евро/рубль сохранит движение в диапазоне 51 - 57 руб. пока не станет ясно введёт ЕС санкции против НКЦ или нет. Если введёт, то страны не смогут оплачивать газ, поскольку по новым условиям покупки российского газа евро должен продаваться на Мосбирже. 

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    Нефть: внимание трейдеров переключилось на статистику США и ОПЕК+ В понедельник, 30 сентября, по итогам дня нефть подешевела 3,85%, до $85,29. За сентября цена упала на 10,13%, за III квартал - на 21,9%. Нефтяной рынок остается под давлением из-за ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками и опасений по поводу рецессии в мировой экономике. Согласно последним данным Baker Hughes, на минувшей неделе число буровых на нефть увеличилось на 2 ед., до 604 шт.  Число буровых на газ уменьшилось на 1 ед., до 159 шт.  Новая неделя ожидается волатильной для всех рынков из-за плотного блока американской статистики. В понедельник выйдет отчет с данными по деловой активности в производственном секторе за сентябрь, во вторник — данные по объему промышленных заказов, в среду — данные по деловой активности в сфере услуг. Ключевым показателем недели станет пятничный отчет по рынку труда в США. Он важен для ФРС США, поэтому его ждут с нетерпением. Чем хуже данные, то сильнее давление будет на нефтяной рынок.  Техническая картина на дневном ТФ указывает на ослабление продавцов. На слабой статистике вероятность продавить цену к $82 сохраняется высокой.  Покупателям нужно защитить уровень $85 и закрепиться выше $90,50. Также в центре внимания будет заседание ОПЕК+ (5 октября), на котором альянс может в очередной раз снизить добычу нефти на 1 млн баррелей. 

  • Заметки для трейдеров

    Рубль замедлил укрепление после введения санкций США В пятницу, 30 сентября, торги по рублевым парам закрылись ростом, кроме пары с британцем. Британец подешевел к рублю на 20%, до 48 руб. Он столько не стоил на Мосбирже. С 3 октября по нему прекращаются торги на внутренней валютной бирже. Пара доллар/рубль повысилась на 2,17%, до 58,45 руб., пара евро/рубль — на 2,22%, до 56,70 руб., юань/рубль — на 2,72%, до 8,34 руб.  В последний день месяца и III квартала рубль продемонстрировал повышенную волатильность к иностранным валютам. В первой половине основной сессии пара USD/RUB снижалась до 53,23 руб., EUR/RUB — до 50,72 руб. Инвесторы распродавали валюту на ожиданиях введения новых санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) и сделать невозможным проведение торгов этими валютами. Участники рынка продавали доллар и евро, перекладываясь в юань. После выступления президента России В.Путина и подписания договоров цены резко развернулись вверх. Рынок отреагировал на новость, что Минфин США объявил о новых санкциях, но не включил в списки НКЦ. Пара доллар/рубль восстановилась до 58,45 руб., евро/рубль — на до 56,70 руб. Китайский юань подорожал к рублю до 8,34 руб. Максимум дня зафиксировался на отметке 8,54 руб.  Дополнительное давление на нацвалюту оказывал нефтяной рынок. Цена на нефть марки Brent вернулась к уровню 85,03 руб. В понедельник, 3 октября, на торгах в Азии нефть подорожала до 87,20 руб. Рубль растерял всю дневную прибыль и готов продолжить движение около зоны сопротивления 59 — 60 руб.  Минэкономразвития ожидает ослабления российской валюты к доллару до 66 рублей в декабре. Как считает Ведомство, в ближайшие три месяца доллар будет укрепляться примерно на 2 рубля в месяц. Значения красивые, но не факт, что рубль так сильно ослабился. Опасения по введению санкций против НКЦ снизились, поэтому следим за внешней политикой и платёжным балансом России. Дисбаланс между спросом и предложением является ключевым фактором, который не дает ослабляться рублю. 

  • Заметки для трейдеров

    Нефть: уровень $90 оказался непреодолимым   В четверг, 29 сентября, торги по нефти завершились небольшим снижением. Нефть подешевела на 0,38%, до $88,70. В начале американской сессии цена превышала уровень $90 на фоне ожиданий сокращения добычи стран ОПЕК+ на предстоящем заседании 5 октября. Уровень $90 совпала с трендовой линией, поэтому покупателям не удалось его пройти с первого раза. От нее началась фиксация прибыли. Полагаю, что снижение котировок имело технический характер.   В пятницу, 30 сентября, нефть марки Brent стоит $86,81. У покупателей не получилось пройти уровень $90. Ураган «Иан» спустился до первой категории, поэтому не оказывает влияния на рынок. Перед выходными покупателям нужно вернуть цену обратно, иначе падение будет глубже до $80 за баррель. Индекс доллара корректируется, поэтому у них есть поддержка от валютного рынка.

  • Заметки для трейдеров

    Курс доллара остаётся ниже 60 руб.   В четверг, 29 сентября, по итогам дня рубль сдал позиции юаню, британцу, а также подорожал против доллара и евро. На внутреннем валютном рынке объемы невысокие, поэтому рубль продолжает демонстрировать разнонаправленную динамику против своих конкурентов. Пара доллар/рубль снизилась на 0,57%, до 57,21 руб., евро/рубль — на 0,01%, до 55,47 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 1,74%, до 60,00 руб., юань/рубль – на 1,21%, до 8,12 руб.   Рубль стабилен, игнорируя негативные новости. Штаты и ЕС с помощью санкций снизили ему болевой порог. Чувствительность осталась к налоговому периоду и платежному балансу. Нацвалюта укрепилась к доллару на фоне ослабления доллара на глобальном валютном рынке Форекс. Индекс доллар корректируется после ралли в начале недели.   Сегодня состоится Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Мероприятие запланировано на 15:00 мск в Большом Кремлевском дворце. Рубль слабо реагирует на эти новости, так как это ожидаемое событие и учтено рынком. А вот последствия никому неизвестны.  Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ предлагает ввести новые ограничения на экспорт товаров в Россию, обсудить введение лимита цен на нефть РФ. Также будут рассматривать санкции против россиян по критовалютам.   В пятницу, 30 сентября, нефть марки Brent стоит $86,81. У покупателей не получилось пройти уровень $90. Ураган «Иан» спустился до первой категории, поэтому не оказывает влияния на рынок. На азиатской сессии нефть потеряла более 2%. Утренняя сессия открылась по рублю снижением. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 57,22 руб. Поддержкой выступает уровень 56,50 руб. Учитывая, что рубль игнорирует внешний фон, то продавцы могут попытаться вернуть курс к уровню 55 руб. Если уровень 56,50 руб. устоит до американской сессии, то ожидаем умеренного восстановления до 59,50 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Курс доллара держится выше 50% от роста с 50 до 64,95 руб. Никто уже не знает чего ожидать после подрыва сп1, сп2, частичной мобилизации, референдумов и возможных санкций против НКЦ.

  • Заметки для трейдеров

    Снижение запасов нефти и нефтепродуктов поддержали нефтяной рынок   В пятницу, 28 сентября, нефть марки Brent подешевела на 3,99%, до $89,05. Цена восстанавливалась на фоне беспокойства из-за перспектив предложения, которое связано с приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Иан". Ураган достиг побережья Флориды на скорости 250 км/час и уровнем опасности 5-й категории. Он быстро утратил скорость и растерял свою силу. По последним данным уровень категории упал до первой. Дополнительную поддержку нефтяной рынок получал от коррекции доллара и данных Минэнерго США.   Запасы нефти в США на минувшей неделе уменьшились на 215 тыс. баррелей, до 430,56 млн баррелей (прогноз был +2 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 2,42 млн баррелей, до 212,19 млн баррелей (прогноз был +500 тыс.), запасы дистиллятов — на 2,89 млн баррелей, до 114,36 млн баррелей (прогноз был +600 тыс.)   В четверг, 29 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $88,90. Цена встретила сопротивление в виде трендовой линии от вершины $105,45. Если коррекция по индексу доллара продолжится, то ожидаем восстановления нефтяных котировк до $93 — $94. Если покупатели не смогут пробиться через уровень 90, то вполне вероятно увидеть новое снижение перед выходными.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль стабилен в ожидании новых санкций   В среду, 28 сентября, по итогам торгов рубль продвинулся вперёд против доллара, евро и юаня. Пара доллар/рубль снизилась на 1,57%, до 57,54 руб., евро/рубль — на 1,20%, до 55,47 руб., юань/рубль — на 1,62%, до 8,02 руб. Российская валюта сохраняет стабильность к иностранным валютам, игнорируя внешний фон. Он находится под защитой сильного платежного баланса на фоне дисбаланса между спросом и предложением. Рубль даже проигнорировал вербальную интервенцию главы Минфина А. Силуанова. Он заявил, что ведомство может вернуться на рынок для покупки валют дружественных стран до конца года, чтобы повлиять на курс рубля. Дополнительную поддержку он получал от восстановления цен на нефть.   В четверг, 29 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $88,90. Рубль останется крепким пока не появится информации о новых санкциях. Сохраняются риски, что под них может попасть Национальный клиринговый центр. Если это произойдет, то торги долларом и евро прекратятся. Директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила, что регулятор и участники рынка подготовили планы действий на случай попадания НКЦ под санкции. Граждане продают валюту, поскольку не хотят потерять средства. Сегодня по паре доллар/рубль ожидаем движение 56,50–59,00 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Ураган в Мексиканском заливе поддержал нефтяной рынок   В среду, 27 сентября, по итогам торгов нефть марки Brent подешевела на 2,30%, до $85,63 за баррель. Росту котировок способствовали повышение цен на газ и ураган «Иан». Из-за урагана в Мексиканском заливе сократили добычу газа и нефти. Объем сокращённой добычи нефти составляет 190 тыс. Эксперты говорят, что ураган может набрать силу до четвертой категории по шкале Саффира-Стимпсона. Сейчас скорость ураган составляет 193 км/час. Также прошли слухи, что Россия может предложить ОПЕК+ сократить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки на октябрьском заседании.    В среду, 28 сентября, нефть марки Brent торгуется на уровне $85 за баррель. Фокус внимания смещен на ураган «Иан» (Ian) и выступление Дж. Пауэлла. От его выступления будет зависеть динамика доллара США. Индекс DXY обновил двадцатилетний максимум на 114,65. Если по индексу коррекция не начнется, нефтяные котировки снизятся. Цена нашла поддержку вблизи зоны $80 — $82 за баррель.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль стабилен и ослабляться не собирается   Во вторник, 27 сентября, по итогам дня рубль в очередной раз сдал позиции доллару и юаню, подорожал против евро и британца. Британец вообще падал до 50 рублей. Пара доллар/рубль повысилась на 0,11%, до 58,45 руб., юань/рубль — на 0,43%, до 8,15 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,16%, до 56,15 руб., фунт/рубль — на 8,06%, до 57,00 руб.    Рубль остается стабильным даже при негативном внешнем фоне. Волатильность на рынке снизилась кроме британского фунта. Высокие цены на энергоносители увеличили торговый дефицит Британии, а повышение ставок ФРС увеличило приток средств в доллар.  Евро тоже сдает позиции доллару и рублю на фоне энергетического кризиса в Европе. В ближайшее время вряд ли что изменится.   В среду, 28 сентября, нефть марки Brent торгуется на уровне $85 за баррель. Нефтяной рынок поддерживается ураганом «Иан» в Мексиканском заливе. Ситуация для рубля остается неопределенной. Участники рынка находятся в ожидании выступления В. Путина по итогам референдумом в ДНР и ЛНР. По паре доллар/рубль ожидаем движения в диапазоне 57,50–59,50 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть торгуется вблизи поддержки   В понедельник, 26 сентября, по итогам торгов нефть марки Brent подешевела на 3,35%, до $83,71. У нефтяного рынка есть факторы, которые опускают цены и те, которые стимулируют их к росту. К негативным факторам относятся: укрепление доллара; опасения рецессии в мировой экономике; низкий спрос на нефть в Китае; снижение цен на газ в Европе; продажа нефти из стратегических запасов США. В то время, как положительные факторы проявляют себя слабо, но могут усилиться в любой момент. Китай отменяет коронавирусные ограничения. Спрос на нефть в стране постепенно восстанавливается. Альянс ОПЕК+ на октябрь снизил добычу нефти. Если Штаты и ЕС введут потолок цен на российскую нефть, то нарушатся поставки нефти на мировой рынок. Коррекция по доллару может оказать поддержку покупателям.   Во вторник, 27 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $84,58 (+1,05%) за баррель. Минимум зафиксирован на уровне $83,63. Поддержкой выступает зона $80,00 - $82,00. В этой зоне стоит ожидать отскока вверх. Если тема эмбарго на российскую нефть выйдет на первый план в октябре, то в 4 квартале ждем восстановления до $110 за баррель. Промежуточным уровнем сопротивления выступает уровень $95,50.

  • Заметки для трейдеров

    На утренней сессии рубль дешевеет   В понедельник, 26 сентября, рублевые пары показали разнонаправленную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,82%, до 58,39 руб., фунт/рубль — на 3,25%, до 62,00 руб., юань/рубль — на 0,35%, до 8,12 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,11%, до 56,24 руб.   Рубль немного подешевел против доллара, но по-прежнему остается торговаться в боковом тренде. В ближайшие дни курс доллара может вернуться к уровню 60 руб. на фоне прохождения пика налоговых платежей. Нефть марки Brent подешевела до $83,71.  Снижение котировок ограничит его укрепление против своих конкурентов.   За последние дни наибольшие потери понес британский фунт. Он дешевел к рублю на 30%, до 50,50 руб. на фоне закрытия торгов на Мосбирже с 3 октября. С долларом и евро торги на Мосбирже продолжатся, но тоже сохраняются риски прекращения торгов в случае падения объемов и ухода компаний в расчетах на валюты дружественных стран.   Во вторник, 27 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $84,58 за баррель. Торги по рублевым парам открылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль восстановилась до 58,65 руб. Сопротивлениями для внутридневного движения выступают уровни 59 руб. и 61 руб. Новостной календарь скудный, поэтому все внимание инвесторов приковано к референдумам ДНР и ЛНР, а также последующего выступления В. Путина. Волатильность по рублевым парам снизилась, поэтому сегодня ожидаем движение доллар/рубль в диапазоне 57,50–60,00 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Давление на нефтяной рынок усиливается   В пятницу, 23 сентября, по итогам дня баррель Brent подешевел на 4,14%, до $86,61. Цены завершили день в минусе на фоне опасений рецессии в мировой экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру. Ставки поднимаются для борьбы с инфляцией, а ужесточение денежно-кредитной политики укрепляет доллар и усиливает экономический спад. Соответственно, спрос на энергоресурсы снижается.    Согласно последним данным Baker Hughes, на минувшей неделе число буровых на нефть увеличилось на 3 ед. до 602 шт. Число буровых на газ сократилось на 2 ед., до 160 шт.   В понедельник, 26 сентября, баррель Brent стоит $85,63. Инвесторы бегут в защитный доллар. На азиатской сессии индекс доллара США (DXY) обновил максимум на 114,44 п. Спрос на нефть падает. Цена на нефть в долларах становится дорогой для стран с развивающейся экономикой. Медвежьи настроения усиливаются ежедневно. Промежуточные уровни поддержек пройдены. Ближайший целевой уровень для продавцов $80 за баррель. Коррекция по доллару на время может сдержать падение цен.

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    Цена на нефть сохраняет боковое движение в ограниченном диапазоне   В четверг, 22 сентября, по итогам дня нефть сорта Brent повысилась на 0,51%, до 90,35 руб. Цены на нефть незначительно подросли, реагируя на коррекцию по доллару и на сообщения о восстановлении спроса на нефть в Китае по мере ослабления коронавирусных ограничений. Индекс доллара снижался до 110,22 пунктов. Цена на нефть повышалась до $92,76. К закрытию покупатели вернулись к уровню $90.   В пятницу, 23 сентября, на азиатской сессии баррель Brent стоит $89,89. Цена остается торговаться в трехдневном диапазоне $88,50 - $93,50. Сейчас все внимание на динамику доллара на форекс и новости по российской нефти. Штаты с ЕС должны назвать потолок цен на российскую нефть. От новых санкций будут зависеть объемы нефти на мировом рынке. Отказ России поставлять нефть недружественным странам вызовет ралли на нефтяном рынке. На сегодня важной статистики незапланированно, поэтому консолидация сохранится до закрытия недели.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль укрепился на фоне роста рисков прекращения торгов долларом   В четверг, 22 сентября, по итогам дня рубль заметно укрепился против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 3,05%, до 58,84 руб., евро/рубль — на 4,21%, до 57,61 руб., фунт/рубль — на 5,74%, до руб., юань/рубль — на 3,19%, до 8,30 руб.   Рубль показал высокую волатильность на рынке на основной сессии. Есть два фактора резкого укрепления рубля. Во-первых, продажа валютной выручки экспортерами. Пик налоговых платежей приходится на 26 сентября. Во-вторых, повысился риск прекращения биржевых торгов долларом. Об этом заявил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Шевцов. Тема серьезная и стоит внимания, поскольку Мосбиржа с 3 октября прекращает торги британским фунтом. Брокеры начинают запрещать короткие позиции по евро. Беспокойство инвесторов нарастает из-за геополитической напряженности и рисков попадания по санкции Национального клирингового центра. Вероятно, С.Швецов подталкивает к избавлению от токсичных валют и переходу на валюты дружественных стран, чтобы снизить валютные риски банков. По словам Швецова, пара доллар/рубль будет поддерживаться на рынке пока экономика нуждается в долларах.    В пятницу, 23 сентября, на азиатской сессии баррель Brent стоит $89,89. Торги по рублю открылись снижением. Курс доллара восстановился до 59,60 руб., курс евро - до 58,40 руб. Несмотря на вчерашнее укрепление рубля пара доллар/рубль остается торговаться в диапазоне 59,00–62,50 руб. Рубль игнорирует внешний фон, поэтому по итогам дня ожидаю закрытие курса доллара около 60 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть: покупатели удерживают оборону на уровне $90   В среду, 21 сентября, торги по нефти закрылись снижением. Баррель Brent подешевел на 1,10%, до $89,90. Цена упала с 93,46 перед оглашением решения ФРС США по ставке на фоне укрепления доллара и отчета по запасам нефти.   Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,14 млн баррелей (прогноз был +2,2 млн баррелей), до 430,77 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,57 млн баррелей (прогноз был -450 тыс. баррелей) и составили 214,61 млн баррелей, дистиллятов — на 1,23 млн баррелей (прогноз был -50 тыс. баррелей), до 117,25 млн баррелей.   По итогам дня рубль сдал позиции только доллару, поскольку он продолжил ралли после заседания ФРС США. По итогам сентябрьского заседания ФРС США повысила ставку в третий раз подряд на 75 базисных пунктов, до 3,00%–3,25% годовых. Следующее заседание ФРС США пройдет 1–2 ноября.   В четверг, 22 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $90,10. Важной статистики не ожидается, поэтому нефтетрейдеры будут ориентироваться на динамику доллара США. До конца недели можно выделить диапазон $88 - $93.