ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ. Страница 56

Интересный прогноз сегодня сделала ВОЗ, что в ближайшие пару месяцев около половины населения Европы заразится Омикроном (https://t.me/markettwits/173778). Как на это отреагировали финансовые рынки и особенно нефтяные котировки, которые очень сильно зависят от вводимых ограничений из-за пандемии? Всё сегодня растет, а больше всего именно нефть, прибавляя 3.5% и достигнув 83.5$ за баррель. Cейчас уже нельзя сказать, что рост происходит из-за печатного станка. Его как раз таки планируют остановить в ближайшие два месяца. Всё очень похоже на то, что рост нефтяных котировок происходит на ожиданиях конца пандемии. И, скорее всего, летний туристический сезон 2022 года наконец-то не будет сорван из-за ковида. Омикрон намного заразнее чем предыдущие штаммы, но само заболевание протекает гораздо легче. С такой скоростью его распространения очень быстро сформируется долгожданный коллективный иммунитет в большинстве стран мира. Если почти уже два года назад в конце января и феврале 2020 года я был крайне пессимистичен и постоянно писал/кошмарил о том, что надвигается пандемия (https://t.me/MarketDumki/1583), то сейчас наоборот однозначно вижу свет в конце тоннеля. Понимаю, что многим уже не верится в завершение этой истории, однако ж, у всего есть свое начало и свой конец. Сейчас мир вошел в завершающуюся стадию пандемии. Осталось потерпеть совсем немного, бОльшая часть пути уже позади... @marketdumki

​​Стоит отметить, что российский рынок акций показал определенную силу во время событий в Казахстане. Да, в один из дней были видны панические продажи, но дальше дело не пошло. Если посмотреть на индекс Мосбиржи (см. внизу), то до декабрьских минимумов даже близко не дошли. Да и на распродажи в США российский рынок практически никак не отреагировал, т.к. в основном там под раздачу попали акции высокотехнологических компаний, а банки и нефтянка наоборот были в фаворе. Таким образом, есть все предпосылки для того, чтобы российский рынок продолжил свое восхождение наверх после декабрьских маржинколов (https://t.me/MarketDumki/3008). По идее, пока сохраняются неплохие шансы на рост в первом квартале. Дальше уже окно возможностей начнет закрываться, по мере того как процесс ужесточения ДКП от ФРС будет набирать обороты. @marketdumki

Прочитал сейчас статью с громким названием "Легенды Wall Street ждут снижения рынка акций США на фоне приближающегося повышения ставок". Неоднократно замечал, что когда появляются такие статьи, и гуру миллиардеры настроены пессимистично насчет рынка, почему-то последний начинает расти. Не знаю, как так получается, но происходило это неоднократно на мой памяти. Насчет всего года не берусь судить, но пока есть еще шансы на рост рынков в первом квартале вопреки ястребиному настрою ФРС (https://t.me/markettwits/173201). А вообще год будет волатильным, поэтому можно будет зарабатывать как на росте, так и на снижении рынка. Наступает время активного управления. Скорее всего, этот период продлится не один год. Для многих это станет серьезным испытанием, крушением иллюзий и т.д. @marketdumki

Любопытный факт, что на самом длинном конце кривой доходности Трежерис более месяца назад появилась первая инверсия. Доходность по 20-леткам превысила доходность по 30-леткам (см. здесь). По сути, это первый звоночек о том, что в течение года кривая может стать полностью плоской или даже инвертированной, что всегда было предвестником рецессии в американской экономике. @marketdumki

Доходности по Трежерис, начиная с годовых и заканчивая 10-летними, устанавливают сегодня новый максимум с начала пандемии, когда ФРС снизила ставку до ноля. Рынок ищет новые равновесные уровни с учетом "ястребиной" позиции членов ФРС насчет скорости поднятия ставки в 2022 году. @marketdumki

💸Сегодня SAPPHIRE AGENCY собрали топ каналов , которые помогут вам инвестировать в ваше будущее. 💡TAUREN - полезный канал с инвестиционными идеями и подробными обзорами компаний. 📊 На этом канале все идеи фундаментально обоснованы и имеют большой апсайд 📈. Не упускай возможность - подписывайся❗️ 🔥Профита нет. А если найду? - Один из немногих, кто действительно разбирается. Его идеями пользуется половина Телеграма, наверняка вы замечали это😉 Рекомендуем подписаться прямо сейчас. Утром этот пост будет удален! Дивиденды Forever – канал-лента новостей, фактов, обобщающих таблиц и комментариев, которые я сама использую для Долгосрочного Дивидендного Инвестирования. С уважением Лариса Морозова. СМАРТЛАБ - канал, в котором публикуются самые полезные статьи со смартлаба. Как заработать на кризисе? Какие самые актуальные инвест идеи по акциям? Какие есть банковские и брокерские лайфхаки? Все ответы там. Дивиденды онлайн — самый крупный канал по ДИВИДЕНДАМ в Telegram. Здесь вы найдёте: рекомендации совета директоров, размеры дивидендов, даты закрытия реестров, динамика дивидендной доходности за несколько лет и многое другое. Их читают уже больше 60 000 инвесторов. MOEX-info - канал, где работает 11 роботов нашей собственной разработки. Они уведомляют об аномальных заявках в стакане, напоминают о дивидендах, показывают позиционирование игроков на рынке. Все это - абсолютно бесплатно. #ВП #текст_предоставлен

Основные международные банки продолжают готовиться к началу цикла повышения ставки ФРС. Годовой Libor в долларах поднялся уже до 0.66% (https://t.me/MarketDumki/3077), а в начале осени 2021 года этот показатель равнялся 0.22%. Ожидания же по первому поднятию ставки ФРС полностью сдвинулись на март. На данный момент вероятность этого составляет около 80% (https://t.me/markettwits/173517). Тяжело будет главе ФРС пойти против этих ожиданий рынка. Так что вполне вероятно, программу QE остановят еще раньше, чем планировалось. Январь может стать последним месяцем, когда в систему будут влиты свеженапечатанные миллиарды долларов. Ну а без них рынку будет очень тяжело оставаться на нынешних высотах и торговаться по тем мультипликаторам, которые сейчас есть. Да, избыточная ликвидность еще будет сохраняться какое-то время в системе. Но надолго ее не хватит... @marketdumki

Продолжается рост стоимости заимствований в долларах на глобальном межбанковском рынке. @marketdumki

​​Новые пользователи получат $5-50 на Bybit, вам просто нужно присоединиться к группе активностей Bybit. Чтобы выполнить шаги и получить приз, завершите регистрацию. Это у вас всего займет 5 минут, подробности условий в группе. Bybit: Основанная в марте 2018 года, Bybit является одной из самых быстрорастущих криптовалютных бирж с более чем 3 миллионами зарегистрированных пользователей. Присоединяйся скорее! #Promo

За 2021 год баланс ФРС вырос с 7.334 трлн $ до 8.757 трлн $ (см. график). Другими словами было напечатано 1.423 трлн ничем необеспеченных долларов. Это и стало главным драйвером роста SP500 на 27%. Но большинство розничных инвесторов так и не почувствовали на себе такой внушительный рост основного индекса, т.к. он был обеспечен в основном за счет 25 самых крупных по капитализации компаний (https://t.me/markettwits/172706). А большинство остальных компаний выглядели гораздо хуже рынка, многие из них закрыли год в минусе. Таким образом, тактика 2020 года, когда многие новоиспеченные "баффеты" покупали с закрытыми глазами любую акцию и она росла, перестала работать и принесла разочарование. "Вдруг" оказалось, что фондовый рынок - это не поле чудес. Учитывая, что в 2022 году баланс ФРС может начать сокращаться (ранее об этом https://t.me/MarketDumki/3070), то едва ли стоит ожидать вообще какого-либо роста от SP500. Правда стоит отметить, что разговоры про сокращение баланса пока больше похожи на словесные интервенции от регулятора. Сокращение баланса - это крайняя мера, на первое время обойдутся остановкой программы QE и повышением ставки. Да, американский рынок может расти и после завершения QE от ФРС. Так было в 2015-2017 годах. Но тогда отношение капитализации фондового рынка к размеру ВВП США было на гораздо более низких уровнях. Сейчас же этот показатель составляет почти 200% ВВП страны, чего ранее никогда не наблюдалось. На пике 2000-года это соотношение достигало 140% ВВП, в 2007 году 105%. В нынешних условиях сложно говорить о каком-то потенциале роста, если печатный станок не будет работать. Есть высокая вероятность того, что повторится 2018 год, когда почти все активы в мире потеряли в цене по итогам года. @marketdumki

Рост баланса ФРС в 2021 году составил 1.4 трлн долларов. @marketdumki

Сокращение баланса ФРС может начаться уже в этом году через некоторое время после первого повышения ставки, которое, скорее всего, произойдет 16 марта (ранее об этом https://t.me/MarketDumki/3047). И что интересно, этот процесс будет идти более быстрыми темпами, чем это было в 2017-2018 годах. Тогда начинали изымать из системы по 10 млрд $ в месяц, и каждый квартал эту цифру увеличивали на 10 млрд $, доведя это значение до 50 ярдов в месяц! А сейчас хотят действовать еще быстрее! 🔥😱 @marketdumki

А это вообще бомба! 💣 В опубликованных сегодня "минутках" сказано, что руководящие члены американского центробанка обсуждают сокращение баланса ФРС!!! Говоря по-простому, обсуждают процесс начала изъятия ранее напечатанных долларов из системы! Если это действительно произойдет, то мы почти гарантировано увидим рынки на гораздо более низких уровнях, чем сейчас. @marketdumki

Если вкратце, то ситуация в Казахстане очень серьезная! Едва ли всё это быстро рассосется. Риски для российского рынка запредельно высокие!!! @marketdumki

​​Интересный сентимент сейчас на американском рынке. Индекс SP500 торгуется в 3% от исторических максимумов, а "индекс страха и жадности" показывает почти экстремальный страх на рынке (см.внизу). Значит, по идее, будет еще одна волна роста. Бычий рынок не умирает в страхе, он умирает в эйфории. @marketdumki

Как правильно управлять инвестициями и не потерять всё? Ответ можно найти, если подписаться на каналы ниже⬇️ 💡Инфляционный шок - доступно о реальном положении дел в экономике. Когда лопнет пузырь на рынке недвижимости? Каков реальный уровень инфляции? Как бизнес выживает в тисках кредитного сжатия? Общение подписчиков и автора под каждым постом. Присоединяйтесь! 📈Уютный Трейд — Говорит, что и когда покупать и продавать - точки входа и выхода. ☝️Понятным языком обьясняет сложные вещи. Делает деньги там, где другие теряют. Уютный ☕️ Вкусный контент 🍰 📈@investorhelp - на этом канале публикуются лучшие идеи для инвестиций от лучших аналитиков мира 🌍 Инвестидеи, которые реально дают доходность. Качественная аналитика бесплатно, за которую многие готовы платить большие деньги. Подпишись 📈MOEX-info - канал про инвестиции и трейдинг, где работает 11 ботов. Они следят за действиями крупных игроков, уведомляют об аномальных движениях на рынке 📈 ALIBABA — вот пример подробного анализа компании по стоимости, росту, рентабельности, моментуму и пересмотру EPS. У Наталии на канале есть оценка всех китайских, американских, европейских и российских компаний — СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРОВ ТУТ 💡@FinHallway - это новый канал гуру-инвесторов, в котором они выкладывают свежие новости в мире инвестиций, предлагают свои идеи и концепции основанные на своем огромном опыте, их главная цель: помочь тебе заработать и удержать деньги от инфляции. Получать бесплатные инвест-идеи 👉🏻 t.me/FinHallway/42 Подборка организована LEET_Agency. Подписывайся, продвижение в Telegram - это к нам. #ВП #текст_предоставлен

Турецкий султан решил наказать валютных спекулянтов, которые играют против лиры. Со вчерашнего вечера доллар снизился с 18 до 12 лир за одну американскую единицу. Помимо валютных интервенций задействованы и административные меры (https://t.me/markettwits/171355). Непонятно пока, надолго ли это поможет? @marketdumki

Быть может я не краш прав, но мне кажется, что всё готово к росту на рынках! 🎄 @marketdumki