ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ. Страница 17
46549
@MarketDumki
Идеи и мысли о событиях на финансовых рынках, о мировой и российской экономике, о рубле и других валютах
-
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
ФРС продолжает сокращать свой балансовый счет, путем изымания из системы ранее "напечатанных" долларов. На данный момент с июня 2022 года уже изъято около 400 млрд $ (см. график внизу). На неделе один из представителей ФРС заявил о том, что сокращение баланса продолжится еще 6-12 месяцев, и потом стратегия ФРС будет пересмотрена (https://t.me/markettwits/224049). Косвенно такое заявление может свидетельствовать о том, что в этот период ФРС ожидает начало рецессии в американской экономике. А она точно наступит! (подробнее в закрытом канале). И в этот момент будет уже не до изъятия лишних долларов из системы. Да и лишними они уж точно не будут. На данный момент баланс ФРС равен 8.507 трлн $. По ранее намеченному плану регулятор обещал, начиная с сентября 2022 года, изымать из системы по 95 млрд $ ежемесячно. Учитывая, что идет постоянное отставание от плана, максимум на что можно рассчитывать - это изъятие еще одного триллиона долларов. Но и этого будет вполне достаточно, чтобы фондовый рынок постоянно находился под определенным давлением. @marketdumki 
-
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
На фоне 25 - градусных морозов 🥶 в Москве, не лишним будет вам рассказать о своих друзьях, которые живут в солнечной Греции. Занимаются они там девелоперским бизнесом и получают стабильный пассивный доход в евро на уровне 6-8% годовых от сдачи недвижимости в аренду. Порог входа на рынок от 50 тыс евро. Интересно? Хотите также? Подробнее об их бизнесе можете почитать у них в телеграм канале. Посмотреть каталог их объектов можно здесь. Количество объектов постоянно растет. По всем юридическим вопросам вас проконсультируют. В общем, не стесняйтесь и пишите им, если вас интересует пассивный доход в евро и данная локация (она и вправду хороша, особенно после 40 лет). Это мои старые друзья, поэтому уверен в них и могу рекомендовать! И да, в Афинах сегодня плюс 16 🌞⛱ -
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Вчера написал пост про то, что нынешнее ослабление рубля ни в коем случае нельзя называть спекулятивным, и что оно, скорее всего, продолжится, т.к. рублевая цена на российскую нефть Urals очень низкая. Но точная цена была неизвестна. И вот сегодня Минфин РФ в пресс-релизе опубликовал среднюю цену в декабре - 50,47$ за баррель. При курсе доллара 60 руб, это всего лишь навсего получалось бы около 3000 руб за баррель. Это очень мало для наполнения федерального бюджета. Да и нынешние 72 руб за доллар не выглядят каким-то космическим уровнем. Весь вопрос лишь в том сейчас, сколько по времени продержится текущая цена на Urals. Если она так и не сможет существенно подняться, то доллар отправится к отметке 80 руб. -
Реклама
-
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Пост из закрытого канала про перспективы рубля ⬇️ -
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Команда SAPPHIRE AGENCY⚡️собрала каналы с которыми Вы инвестируете в Ваше будущее. Дивидендный обозреватель - уникальное сочетание прибыльных инвестиционных идей и важных корп.событий рынка. Канал с инсайдами от советника топ-менеджеров. Присоединяйтесь! Дивиденды Forever - Лариса Морозова расскажет вам, какие компании и почему платят дивиденды и какие облигации стоят Вашего внимания. Если вы искали специалиста в мире дивидендов, то вам точно стоит подписаться. Invest Era — канал содержит самую большую базу разборов компаний из США, России, Китая и Германии. Более 800 проанализированных компаний в одном файле. Оперативные разборы отчётностей и новостей. «Газ-Батюшка»- ведущий канал про нефтегазовую отрасль. Здесь вы первыми узнаете, как российский ТЭК переживает новые реалии санкционной экономики. Инсайды, аналитика, новости фондового рынка. Серьезный канал с «холодной головой» — «Газ-Батюшка» ДОХОДЪ — канал аналитиков и управляющих активами, известных сервисами «Дивиденды», «Анализ акций», «Анализ облигаций» и созданием факторных биржевых фондов на МосБирже. Турецкий инвестор - канал не имеющий аналогов, про инвестиции в лучший фондовый рынок 2022 года. Автор канала уже несколько лет инвестирует в рынок акций и недвижки Турции зарабатывая Х2 от вложений в валюте. Подпишись! ВП #текстприслан -
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Нефть марки Brent в моменте теряет 5% и торгуется около отметки 78$ за баррель. Доллар сегодня поднялся к рублю до отметки 72 руб. Текущий курс был бы "справедливым", если бы российская нефть Urals не продавалась с существенным дисконтом в 20-30% (точные цифры неизвестны). Плюс до конца непонятны объемы, которые на данный момент РФ способна продать. Учитывая эти факторы, рубль продолжит слабеть. Уж слишком низкая получается рублевая цена за баррель, которая важна при формировании доходной части федерального бюджета. Еще в начале декабря писал здесь и подробнее в закрытом канале, что созрели все условия для начала тренда на ослабление рубля. Нынешний рост доллара к рублю уж никак нельзя назвать спекулятивным. При текущих ценах на нефть Urals, курс доллара на уровне 60-62 руб приводил бы к очень тяжким последствиям для бюджета. Поэтому возврат на эти уровни пока не предвидится. И, очень похоже на то, что он навсегда ушел в прошлое. Т.е. теоретически в условиях профицита текущего счета можно сделать доллар опять по 60 руб. Но никакого смысла в этом нет для монетарных властей. @marketdumki 
-
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Если посмотреть на SP500 в годовом разрезе, то вообще ничего криминального не будет, если индекс упадет, скажем, до 2400 - 2600 пунктов. Выглядеть это будет как простая обычная коррекция после роста с минимумов 2009 года на уровне 666 пунктов. А что после роста в 7.2 раза (с 666 до 4818 пунктов) за 12 лет не может быть такой коррекции? А длительной консолидации в широком диапазоне не может быть? Или рынок только обязан расти? Никому рынок ничем не обязан. И если посмотреть на годовые свечки, то видно, где и когда пришел массовый ритейл на рынок - в 2020 и 2021 годах, а именно в финальной стадии бычьего тренда длившегося с 2009 года. Вчера в закрытом канале как раз подробно описал, почему результат 2022 года вполне закономерен. Едва ли могло быть как-то по-другому. @marketdumki -
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Интересно, что на Мосбирже сегодня через кросс-курс к рублю юань стоит на 2% дешевле чем на международном рынке. На российском рынке за доллар дают 7.05 юаня, а на внешнем рынке - 6.91 юаня. Летом 2022 года уже была обратная ситуация, когда юань на российском рынке стоил на 9% дороже своего реального курса на внешнем рынке (https://t.me/MarketDumki/3483). Но тогда это объяснялось тем, что в РФ был повышенный спрос на китайскую валюту из-за опасений заморозки всех долларов на биржевых счетах. Поэтому покупали чуть ли не по любой цене юань, чтобы обезопасить себя от рисков полной потери валюты. Сейчас же юань дешевле на 2%. Вполне возможно, что кто-то слишком много накупил юаней, а расплатиться пока ими всё равно не везде можно. Поэтому и приходится конвертировать часть юаней в доллары. @marketdumki -
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Доброй ночи, дорогие читатели! Решил воспользоваться привилегией и заглянуть к вам на огонек. Пью сейчас шампанское и подумал, что было очень круто с каждым из вас "чокнуться" за всё хорошее! Желаю вам здоровья и позитива в 2023 году! Не теряйте оптимизма и веры в себя, и всё получится!!! С НОВЫМ ГОДОМ!!! 🎄🥳💥🥂 P.S. Вы как сами? 👇 -
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
1 ноября 2021 года написал пост о том, что пошел процесс удорожания долларов на глобальном межбанковском рынке. И тогда мне в голову пришла аналогия, что 2022 год рискует стать повторением 2018 года, когда всё упало (https://t.me/MarketDumki/2892). Тогда это предположение выглядело слишком пессимистично на фоне того, что все рынки обновляли максимумы, и многим казалось, что этот праздник не закончится никогда. В то время даже встречал в сети некоторые коменты о себе, что мол "Думки" слишком пессимистичен и депрессивен. 21 января текущего года написал о том, что ФРС, возможно, придется экстренно на одном из заседаний поднимать ставку на 50 и даже 75 бп (https://t.me/MarketDumki/3109). Тогда был консенсус на рынке, что ФРС всего несколько раз поднимет ставку по 25 бп в каждом случае. Даже о 50 бп тогда и речи не шло. Что имеем в итоге? ФРС 4 раза подняла ставку на 75 бп, 2 раза на 50 бп и лишь раз на 25 бп. Год в итоге выдался еще хуже чем 2018, а ставку подняли не один раз на 75 бп, а целых 4 раза. И после этого разве можно сказать, что я был слишком депрессивен и пессимистичен? Получается, что какой-то степени и я тогда был оптимистичен 😂 @marketdumki -
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Главный итог 2022 года на рынках - ВСЁ УПАЛО! @marketdumki -
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Все бегут инвестировать, и мне бежать? Бежать не надо: достаточно выбрать цель и найти готовое решение от СберИнвестиций. С ним вы можете не только сохранить деньги, но и приумножить свой капитал и даже помочь себе в будущем. Изучайте продукты в карточках и по ссылке, и начните инвестировать уже сегодня! Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк 
-
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
2021-ый год доллар закончил к рублю на отметке 74.68. По завершению торгов 28 декабря за доллар дают 72.19 руб. Как думаете, за оставшиеся две торговые сессии (29 и 30 декабря) сможем добить до 74.68, чтобы доллар закрыл год в нулях или даже вышел в плюс? 👇 -
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Высокотехнологичный индекс Nasdaq завершает этот год в весьма ощутимом минусе. На данный момент потери около 30%. Частично пузырь уже сдулся после дикой ковидной накачки деньгами, которую ФРС устроила в 2020-2021 годах. Но если судить по месячному графику, то снижение, скорее всего, будет продолжено. Будут какие-то отскоки, но бурение дна продолжится. Возврат на минимумы (около 7000 пунктов) ковидной паники смотрится вполне реально. Ничего ужасного в этом нет. На дне 2009 года Nasdaq был на отметке 1268 пунктов. На пике же в 2021 году он был на уровне 16200. За 12 лет индекс вымахал почти на 1300%. Какой-то прям неприличный рост состоялся. Некоторые компании из индекса смогли дорасти до капитализации в два и даже три триллиона долларов. Как говорится, пора и честь знать. Так что наступило время и Nasdaq(у) отправиться "на отдых". А судя по истории, отдых может затянуться на многие годы. На графике хорошо видно, как в начале 2000-года был установлен максимум на уровне 5132 пункта, а затем было снижение на 80%. И перебили тот максимум только в 2015 году. Почему сейчас это не может повториться? Ок, скажем не на 15 лет, а условно на 8-10 лет? Я не знаю, как будет, но исключать же нельзя такого развития событий. А представляете сколько было надежд у инвесторов после бурного роста в 90-х, что вот-вот всё отрастет назад. А оно до 2015 года никак не могло отрасти. Выкладывал как-то в закрытом канале график медвежьего рынка 2000-2002 года. Сколько же там было подскоков и настоящих ралли, которые длились порой даже пару месяцев. А потом новое разочарование и новые минимумы. И ведь нельзя сказать, что такая динамика была только у Nasdaq. Ранее писал уже и про японский Nikkei, гонконгский Hang Sеng, многие европейские индексы, китайский Shanghai composite, австралийский ASX, российский РТС, где роста нет годами и даже где-то десятилетиями (https://t.me/MarketDumki/3718). Такова суровая биржевая правда. Как и на океане за всяким приливом следует отлив и наоборот. Прилив по Nasdaq(у) уже был с 2009 по 2021 год... @marketdumki -
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Индекс Nasdaq с 1997 года. @marketdumki 
-
Реклама
-
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Вложить 30 000 рублей и получить повышенную ставку по вкладу? Это реально, если вы — зарплатный клиент СберБанка! СберБанк создал выгодный вклад «Лучший % Зарплатный» со специальными условиями для тех, кто получает зарплату на карту или счет в банке: • Можно получить повышенную ставку на 6 или 14 месяцев. • Минимальная сумма вклада начинается от 30 000 рублей, а не 100 000 рублей, как при стандартных условиях. • Вложить деньги можно на короткий срок: от 3 месяцев. Открыть вклад можно за пару минут в интернет-банке или мобильном приложении СберБанк Онлайн — и не придется тратить драгоценное время на дорогу до офиса банка. Получить повышенную ставку тоже очень просто — нужно только положить на счет деньги, которые вы не хранили в СберБанке в предыдущие 3 календарных месяца. И не забывайте про остальные привилегии зарплатной СберКарты: бесплатное обслуживание и переводы, сниженные ставки по ипотеке и кредиту, возможность одолжить деньги у банка, скидки на мобильную связь и подписку СберПрайм. Узнать все подробности и открыть вклад «Лучший % Зарплатный» можно здесь Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия ЦБ РФ №1481 ОТ 11.08.2015 -
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Акции Газпрома в моменте подрастают на 1.5% до 164.5 руб. Как раз вчера подробно описал в закрытом канале, почему имеет смысл держать в портфеле эти акции. Если кратко, то это ставка на то, что от состояния "всё очень плохо" будет переход к "просто плохо" или "умеренно негативно". А давайте вспомним, что было осенью 2021 года с акциями Газпрома? Всё складывалось просто идеально для них. Цена наконец-то обновила исторический максимум на уровне 368 руб за акцию, который не покорялся в течение 13 лет. Но как показали дальнейшие события, это был хороший момент для сокращения или ликвидации позиций в этих акциях. Никогда точно не знаешь, что нас ожидает в будущем. Но всегда нужно помнить одну мудрость - "так будет не всегда!". Это касается того, когда всё слишком хорошо на рынке и когда, наоборот, всё слишком плохо. @marketdumki -
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Итак, спустя почти три года после начала пандемии коронавируса Китай открывает свои границы для въезда иностранцев в страну. С 8 января будет требоваться только отрицательный тест на ковид и всё - добро пожаловать в КНР! (https://t.me/markettwits/222884). Будет восстановлено авиасообщение со всеми странами, а также будут открыты наземные погранпереходы. И вот тут я хотел бы остановиться на том, как это может отразиться на российской экономике и на курсе рубля. Открытие КНР однозначно приведет к росту импорта оттуда. Активизируется челночная торговля, резко вырастет число российских туристов в КНР на фоне ограничений поездок на Запад. Так же нельзя исключать того, что начнется массовый импорт автомобилей из КНР, причем не только местных марок, но и всех известных европейских марок, которые там производятся. С одной стороны, такая активизация торговли может снизить цены на импорт, а с другой стороны, резкий рост импорта сильно уменьшит положительно сальдо торгового и платежного баланса РФ, которое в течение года и позволяло рублю находиться на отметке около 60 к доллару. Да, конечно, есть и противоположный аргумент, раз КНР снимает все ограничения, то их экономика начнет быстро оживать, и это приведет к росту импорта сырья из РФ. Может я и неправ, но мне кажется, что китайцы и так уже всё что могут максимально покупают именно в РФ, учитывая дисконт на все российские сырьевые товары. Теоретически и практически китайские туристы могут активизироваться на российском направлении, что приведет к определенному притоку валюты в страну. Но тут есть свои нюансы. Неоднократно читал, как был организован групповой туризм из КНР. Суть была в том, что львиная доля потраченных китайскими туристами денег возвращалась назад на Родину. Таким образом, получается следующий парадокс - открытие границ КНР является безусловным позитивом для российской экономики, но на курсе рубля это может негативно сказаться за счет резкого роста импорта из Китая. @marketdumki