Khtrader. Страница 79

#рецессия #дефляция #энергетика #цены #нефть 🔘В энергетическом секторе США наблюдается очень странное явление: с 2016 года снижаются инвестиции в основную деятельность. На сегодняшний момент только 30% доходов реинвестируются энергетическими компаниями США. 🔘Возможные причины, могут быть разнообразные: снижение рентабельности, ожидания перехода на зеленую энергетику, дефляция или законодательные запреты. Точно можно сказать, что энергетики чего-то ждут, и это головная боль для всех американцев. @khtrader

#жилье #недвижимость #дома #цены #пузырь Вот почему я не рекомендую спешить с покупкой недвижимости в развитых странах: 📍по оценкам Goldman Sachs цены на недвижимость в некоторых странах уже в этом году, будут ниже, чем в прошлом, и до 2025 года будут только дешеветь. 📍Сильней всех пострадает Канада (вспоминаем график с ценами на жилье в Канаде), больше чем уверен, что и Австралия и Европа существенно просядут. @khtrader

#доллар #dx #валюты #дефляция #кризис 🔘Долларовая ликвидность в мире активно сокращается и за год потеряла 21%. 🔘ФРС активно спасает покупательскую способности доллара, чтобы восстановить свою репутацию и доверие. 🔘На каком-то этапе, если процесс жёсткой монетарной политики выйдет из-под контроля (а просчитать все события невозможно), может произойти кризис ликвидности (финансовый кризис). 🔘Будем надеяться, что центральные банки знают, что делают. @khtrader

#товары #сырье #рецессия #дефляция #спрос Сырьевые товары почуяли запах надвигающейся дефляции (рецессии) и начали активно терять в цене. В лидерах никель, который с начала года потерял 50%. Также любопытно выглядит цена на пшеницу: несмотря на разговоры о дефиците пшеницы, она потеряла 26,4%. @khtrader

#экономика ИНФЛЯЦИЯ На графике изображены годовые темпы потребительской инфляции в развитых странах В мае инфляция в развитых странах продолжала расти (черная жирная линия – это среднегодовая инфляция в развитых странах): В Великобритании и Японии в мае инфляция без особых изменений, а вот в Канаде и Европе инфляция усиливается, даже страдает от роста цен Швейцария. ВЫВОД ▪️Мировые цены продолжают расти, уже неоднократно писал о том, что инфляция делает бедных (электорат) беднее, т.к. реальные доходы снижаются. ▪️Перед мировыми центральными банками стоит сложнейшая задача: нужно побороть инфляцию и не запустить финансово-эконмический кризис, при этом, нужно вернуть доверие потребителей к монетарной политике – это сделать невозможно, поэтому чем-то пожертвуют…скоро все узнаем. @khtrader

#пузырь #земля #австралия #жилье #недвижимости Ещё один пузырь на фоне цикла «дешевых денег»: 🔘В Австралии совокупная стоимость земли под жилую застройку в 3,3 раза превышает годовой ВВП - это нанесено синей линией. Обратите внимание, какой резкий всплеск стоимости с 2020 года. 🔘Синей линией нанесли аналогичный показатель по Японии, и текущий пузырь на рынке земли под жилую застройку в Австралии превысил пузырь в Японии начала 90-х. 🔘А ведь земля - это залоги, т. е. обеспечение долгов и как только она начнёт дешеветь, финансовая система Австралии напряжется. @khtrader

#облигации #долги #инфляция #ставки #экономика #финансы 🔘Глобальный рынок облигаций перестал терять капитализацию (чёрная линия) и вчера была попытка снижения ставок по длинным гособлигациям. 🔘На мой взгляд, снижение доходности длинных гособлигаций - это звоночек к ожиданию дефляции, т. к. инфляционная премия снижается, и открывает окно возможностей для инвесторов, купить подешевевший долговой рынок. 🔘Долговой рынок начинает ставить на грядущую рецессию. @khtrader

#европа #ес #рецессия #экспорт #экономика 🔘Новые экспортные заявки в Европе дружно падают с обрыва: индекс новых экспортных заявок ниже 50-и пунктов, что говорит о сокращении экспорта в ЕС относительно прошлого года. 🔘Европа вступила одной ногой в рецессию, с учетом высокой инфляции, можно смело констатировать стагфляцию. 🔘ЕЦБ спасёт Европу от стагфляции, но ужесточение монетарной политики толкнёт экономику Европы в жесткую рецессию. @khtrader

#кредитки #расходы #спрос #потребители #долги В продолжение утреннего поста по кредитным картам: 🔘как сообщает Bank of America, из-за роста ставок реальные (индексированные на инфляцию) кредиты по кредитным картам (быстрый кредит) в мае были ниже, чем годом ранее. 🔘Потребители растеряли любую поддержку: кредит, зарплата, сбережения - все в реальном выражении сокращается и теряет покупательскую способность. Скоро спрос начнет лететь вниз, вслед за рынками и деловой активностью. @khtrader

#настроения #потребители #депрессия #спрос #цены #европа #сша #ес 🔘Потребительские настроения в июне в США и ЕС продолжают стремительно ухудшаться: в Европе достигнуты уровни кризиса 2008 года (синяя линия), а в США и вовсе минимумы за всю историю показателя (начало ряда в 80-х). Спрос в мировой экономике потихоньку разрушается, что давит на деловую активность. 🔘К месту, сегодня вышли предварительные данные по июньским индексам делового цикла (PMI), согласно которым в ЕС предрецессионное состояние экономики: 51,9 пункта, при снижении ниже 50-и пунктов можно говорить о рецессии. @khtrader

#газ #санкции #россия #экспорт #энергетика #европа Объёмы поставок российского газа в Европу постепенно сокращаются. Европа отказывается от российского газа. ☝️По нефти ситуация сложнее, т. к. заменить российскую нефть нечем, поэтому американские власти, в частности глава Минфина США Дж. Йеллен, уговаривают европейцев, внести коррективы в нефтяные санкции и позволить более бедным странам Европы, покупать российскую нефть по установленной западом цене. @khtrader

#фонда #акции #бедность #sp500 #ставки 🔘Цены на акции (индекс S&P500) сократились на 20% относительного прошлого года - это худшее событие на фондовом рынке США за последние 50 лет, последний раз такое было ещё при Никсоне. 🔘Хуже всего то, что финансовые условия будут и дальше ухудшаться из-за действий мировых центральных банков - это явно не в пользу восстановления цен на фондовом рынке. @khtrader

#кредиты #ставки #сша #кредитки #спрос 🔘На текущий момент макроэкономические условия в США не в пользу потребителей: высокая инфляция, низкие реальные доходы, невыгодные условия по ипотеке, снижение стоимости портфелей ценных бумаг. 🔘Теперь рушится последний оплот: ставки по кредиткам резко взлетели, дешевые деньги закончились. ФРС добился своего и спрос будет слабеть, оказывая давление на инфляцию. @khtrader

#авто #цены #бедность #инфляция #труд Стоимость нового автомобиля в США в количестве отработанных недель: в мае авто в США стоило 41 неделю труда (не уточняется какое авто и какой вид труда, видимо берётся в среднем). Вот так выглядит обнищание населения из-за инфляции. @khtrader

#аренда #жилье #квартира #дом #сша #цены Американцы платят за аренду жилья на 14% больше, чем в прошлом году. При этом, реальные доходы сокращаются - радости мало. @khtrader

#нефть #топливо #маржа #нпз #крэкспред Маржа НПЗ в США снова переписала исторический максимум и сейчас НПЗ зарабатывают 61 доллар с каждого барреля нефти. Выгодно заниматься нефтепереработкой сейчас :) @khtrader

#экономика #сша #рецессия #труд #деловойцикл 🔘Под данным The World economic в июне в США индекс деловой активности ушёл ниже 50-и пунктов (заглавный график) - это сигнализирует о начале рецессии. 🔘Все показатели, кроме ценового, уходят ниже 50-и пунктов, т. е. в зону рецессии. 🔘Также отмечается, что в июне, компании увольняют сотрудников (нижний, левый график), что мы также видим по росту кол-ва заявок на пособия по безработице. ———————————————- Вероятно, летом будет официально объявлена рецессия в США. @khtrader

#жилье #недвижимость #цены #пузырь Цены на жилье в Канаде за 20 лет выросло в 3 раза, в Великобритании и Франции в 2 раза, в США и Германии в 1,5 раза. В Японии подешевело примерно на 25%. В Канаде какой-то сумасшедший пузырь на рынке жилья, если лопнет - будет беда с финансовой системой. @khtrader