Khtrader. Страница 20

#рецессия #европа #ецб #ставки #экономика Команда MacroMicroMe использовала модель ЕЦБ 2019 года, чтобы оценить вероятность наступления рецессии в ЕС. Данная модель строится на основе реальной денежной массы и состояния кривой доходности. Результаты показали, что вероятность наступления рецессии в Европе достигла 100%, что является исключительным событием за последние 40 лет. @khtrader

#германия #настроения #рецессия #кризис #экономика Несмотря на депрессивный информационный фон, связанный с повышением ставок ЕЦБ, высокой инфляцией, вероятностью рецессии и проблемами в банковской сфере, в деловых кругах Германии в марте царят позитивные настроение. Однако стоит помнить, что чем больше завышены ожидания, тем глубже будут разочарования 🤷‍♂️ @khtrader

#банки #сша #регионы #кризис #инвесторы #ритейл Розничные инвесторы активно скупали акции взаимных фондов, инвестирующих в акции региональных банков США - это обозначено гистограммой на графике. Однако следует иметь в виду, что розничные трейдеры на рынках - это «толпа», а, как известно, за грибами в лес толпой не ходят. @khtrader

Информационное сообщение! Хороший форекс-брокер NPBFX, который можно пополнять гривной через сервис GoPay, объявил акцию SpringTrade 2023, в котором собраны самые выгодные условия: 📍Вывод средств без комиссии каждые первую и третью среды месяца; 📍Спред от 0 пунктов по большинству финансовых инструментов и с минимальной комиссией за сделку; 📍Swap Free - отсутствие свопов по самым ликвидным парам для экономии при переносе ордеров через ночь; 📍Бонус 30% на каждое пополнение счета в период проведения промоакции (до конца весны). Открыть счет SpringTrade 2023 можно по прямой ссылке https://nmproru.com/lggk75ej2a1 @khtrader

#недвижимость #коммерческаянедвижимость #сша #кризис #кредиты #банки На графике, первый столбик слева отображает объемы кредитования сектора коммерческой недвижимости. При этом красная часть этого столбика - это объемы кредитов, выданных региональными банками, которые являются основными кредиторами данного сектора. Одновременно с этим, в условиях оттока депозитов и роста ставок, региональные банки вынуждены ужесточать стандарты кредитования, что ведет к снижению предложения кредита. Сектор коммерческой недвижимости, который имеет самый высокий уровень задолженности и неплатежей (как было отмечено ранее), вероятнее всего станет следующим объектом кризиса. @khtrader

#фрс #ставки #qt #дкп #финансы #экономика 📍ФРС находится в самом жестком цикле ужесточения монетарной политики с 1983 года: ставки повышаются быстрее и достигли исторически высоких значений, что отражено на графике красной линией. 📍Однако, хуже всего то, что финансовая система уже испытывает стресс, а инфляционное давление в экономике США остается устойчивым. Ежемесячный прирост базовой инфляции соответствует среднему темпу 80-х годов прошлого века, что свидетельствует о том, что даже такая жесткая политика ФРС не способна эффективно бороться с инфляцией. Более того, в марте деловая активность оживилась, что является сигналом устойчивой инфляции. @khtrader

#фрс #ставки #банки #кризис #депозиты 📍С момента начала цикла повышения ставок ФРС прошел год, за который отток депозитов из коммерческих банков достиг рекордных 600 млрд долларов, на графике это выглядит эпично. 📍Для того чтобы прекратить отток депозитов из банков, требуется снизить процентные ставки, однако это приведет к ускорению инфляции в США, что негативно отразится на реальных доходах граждан и может вызвать социальные волнения. @khtrader

#кризис #банки #минфин #фрс #сша 📍Минфин США совместно с ФРС рассматривают расширение механизма кредитования для банков, что поддержит региональные банки в США. Кроме того, что это говорит о больших проблемах в банковском секторе, так это еще подразумевает снижение ответственности финансовых учреждений, которые управлялись плохо. 📍В сентябре 2008 года, когда рушилась финансовая система США с трудом была принята программа TARP (программа помощи проблемным активам), но тогда требовалось в десятки раз меньше денег для тушения финансового пожара. Однако главное заключается в том, что рынок недооценивает эти события, как он недооценил риски при наступлении пандемии или банкротстве Lehman Brothers. На графике черная линия показывает движение S&P500 с 8 марта, когда стали известны проблемы в региональных банках США, а красная линия - движение S&P500 в период краха Lehman Brothers. Судя по происходящему, мы можем столкнуться со значительным стрессом, который заставит ФРС и Минфин США принять более широкие меры по спасению банковского сектора. @khtrader

#инвестиции #облигации #акции #сша #доходы #sp500 #трежерис 📍Авторы данного графика намекают на возможное потерянное десятилетие для классического портфеля 60/40 на американском рынке, где 60% составляют акции, а 40% - облигации. С учетом событий в финансово-экономической системе США, я все больше склоняюсь к этой мысли. 📍Предыдущий цикл потерянного десятилетия был с 2000 по 2010 годы. Судя по сложившимся условиям с инфляцией, текущий цикл очень похож на предпоследний цикл, который проходил в период с 1973 по 1983 годы. @khtrader

#фондовыйрынок #акции #sp500 #финансы #фонды #etf 📍Фондовый рынок США получает поддержку от индексных взаимных фондов, которые используют пассивные стратегии и продолжают покупать акции. Однако, в случае дефицита ликвидности, эти фонды могут столкнуться с оттоком капитала и вынуждены будут продавать свои портфели, что приведет к значительному давлению на индекс S&P500. 📍Интересно, что с 2010 года активно-управляемые фонды сталкиваются с оттоком капитала, и активные стратегии больше не в тренде. @khtrader

#кризис #банки #долги #ставка #финансы #сша 📍За последние две недели коммерческие банки США заняли полтриллиона долларов под ставку около 6% годовых, т. е. через год нужно будет вернуть на 30 млрд больше. 📍Размах происходящего поражает. Я думаю, если бы Пауэлл и Йеллен не были седые, мы бы увидели, как они посидели за эти две недели. @khtrader

Информационное сообщение! Еженедельный выпуск с анализом и прогнозом рынков уже доступен по подписке. Напоминаю, что теперь можно получить единоразовый доступ к актуальному еженедельному видео оформив платеж в 3 доллара в платежном боте @khtrader_paybot в разделе "Еженедельные видео", там же можно оформить подписки на аналитический и канал с торговыми идеями, или поддержать автора. Добавлена возможность оплаты криптовалютой. Хорошего субботнего вечера! @khtrader

#ставки #сша #фрс #дкп #финансы #ожидания 📍На текущий момент рынок считает, что вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в мае составляет всего 12%. 📍Вчера были опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в марте, которые указывают на расширение экономической активности в США, особенно в секторе услуг, что является инфляционным процессом. ФРС оказалась "между молотом (инфляция) и наковальней (банковский кризис)", поэтому сейчас лучшая политика для них - "ни вашим, ни нашим". Однако такая ситуация повышает риски и увеличивает волатильность на рынках. @khtrader

#кризис #банки #сша #gfc Немного истории, как падали банки США в 2008 году. @khtrader

#schwab #кризис #банки #финансы #сша На прошлой неделе произошло еще одно важное событие: стоимость страховки от дефолта (CDS) по компании Charles Schwab Corporation подорожала на 50%. Следует отметить, что это крупнейшая инвестиционная компания, которая предоставляет брокерские услуги и имеет активы порядка 7 триллионов долларов, также есть свой банк. Это свидетельствует о том, что проблемы в финансовом секторе США усиливаются. @khtrader

#экономика #производство #сша #кризис #инфляция 📍Волшебный график о положении дел у производителей товаров длительного пользования в США: в номинальном выражении заказы на своих исторических максимумах, но если учесть инфляцию, то наблюдается сокращение заказов. 📍В балансах компаний это отражается как прибыль и все отлично, но инфляция может вводить бизнес в заблуждение, и в реальности доходы устойчиво падают т.к. снижается покупательная способность денег. @khtrader

TradingView разыгрывает подписки!!! Дарят 3 подписки Pro на 3 месяца 🎁 Условия участия: 1) быть подписчиком канала TradingView 2) нажать кнопку "Принять участие" в закрепленном посте канала. Результаты в среду 29 марта в 15:00 по Киеву 🎉

#германия #рецессия #стройка #недвижимость #кризис Индекс заявок на строительство в Германии продолжает неуклонно снижаться (синяя линия), что непременно влечет за собой снижение инвестиций в сектор недвижимости. На мой взгляд, следующий стресс испытает сектор недвижимости в развитых странах. @khtrader