Khtrader. Страница 14

#экономика #инфляция #сша #рецессия #доходы 📍Новые заказы на производство товаров длительного использования продолжают оставаться на исторических максимумах, но при учете коррекции на инфляцию они устойчиво снижаются. Это приводит к тому, что компаниям и аналитикам кажется, что корпоративные доходы растут, но в реальности покупательная способность денег снижается, что приводит к уменьшению реальных доходов. 📍Глава Банка Англии, Эндрю Бейли, уже заявил, что людям необходимо смириться с тем фактом, что их богатство снижается из-за роста инфляции. @khtrader

#кризис #медведи #акции #sp500 #nasdaq #финансы По данным Sentimentrader, вероятность снижения фондового рынка США является наиболее высокой за последние 60 лет. Главное вопрос, есть ли хоть что-то, что может помешать медведям? На мой взгляд, нет. @khtrader

#sp500 #техи #акции #фондовыйрынок #nasdaq 📍Индекс фондового рынка США S&P500 на конец апреля 2023 года вырос на 5,13% по сравнению с уровнем конца апреля прошлого года (черная линия). При этом акции восьми крупнейших технологических компаний выросли на 5,57% (красная область), в то время как остальные 492 акции, входящие в индекс, снизились на 0,44%. 📍Широта фондового рынка США очень узкая, и весь рынок держится на нескольких крупных компаниях. Если одна из них испытает проблемы, весь рынок рухнет. @khtrader

#nasdaq #техи #быки #ликвидность #кризис Объем технологического сектора на фондовом рынке США (NASDAQ composite) продолжает сокращаться, как показывает синяя линия на графике, однако котировки по-прежнему удерживаются на годовых максимумах. Моё мнение заключается в том, что на рынке становится меньше крупных игроков, и розничные инвесторы переводят свои деньги из банковских депозитов в акции топовых компаний в технологическом секторе (FAAMG). Таким образом, они поддерживают рынок, не давая ему упасть. Однако, когда рынок начнёт снижаться, эти инвесторы смогут стать причиной обвала. @khtrader

#рецессия #сша #экономика #бизнес Индекс деловой активности, опубликованный ФРБ Филадельфия, упал до уровня, который всегда предшествовал рецессиям в прошлом. Таким образом, можно заключить, что экономика США находится на грани рецессии. @khtrader

#грузоперевозки #рецессия #экономика #сша Объем грузоперевозок в марте в США снизился, что указывает на резкое замедление деловой активности. Частные перевозчики в малообеспеченных штатах сообщают, что они берут любые доступные заказы, чтобы выжить на рынке. @khtrader

#sp500 #финансы #инвестиции #рентабельность #доходность Только 5% акций, входящих в индекс S&P500, приносят доходность выше, чем 3-месячные трежерис. В прошлом такая ситуация соответствовала началу медвежьего рынка. Премия за риск при вложении в акции почти отсутствует, поэтому текущие покупки неоправданны. @khtrader

#недвижимость #сша #пузырь #экономика #жилье Рост цен на недвижимость в США продолжает замедляться по сравнению с прошлым годом, но все еще остается положительным (показатель выше нуля). В условиях ухудшения доступности кредитов (в связи с ростом процентных ставок и ужесточением стандартов кредитования) и неизбежной рецессии, сектор недвижимости имеет негативные перспективы не только в США, но и в других развитых странах. @khtrader

#ликвидность #кризис #банки #ввп #экономика #сша В марте денежная масса в США продолжала сокращаться, и относительно прошлого года зафиксировано рекордное снижение за последние 90 лет. Согласно теории количественного обмена, денежная масса должна быть равна объему экономики, то есть в I квартале текущего года вероятно значительное снижение ВВП США. @khtrader

#bloomberg #прогнозы #ввп #экономика #оценки Прогнозы экономистов Bloomberg на следующий год ухудшаются от месяца к месяцу, и показывают стабильное снижение темпов роста ВВП США. @khtrader

#рецессия #кризис #сша #экономика В марте индекс опережающих индикаторов от The Conference Board продолжил падать ниже уровня, который сигнализирует о возможной рецессии, что повышает вероятность ее наступления в ближайшем будущем. @khtrader

#акции #sp500 #фондовыйрынок #быки Меньше чем 35% акций, входящих в индекс S&P500, превосходят индекс за последние 20 дней. Последний раз такое наблюдалось на пике дотком-бума 20 лет назад, что свидетельствует о слабости быков. @khtrader

#дефолт #сша #cds #кризис #госдолг 📍Стоимость однолетнего кредитно-дефолтного свопа по госдолгу США продолжает расти, что свидетельствует о росте риска дефолта правительства США. 📍Обратите внимание, данный своп дорожал в 2008, 2011 и 2015 годах, когда фондовый рынок США дешевел. @khtrader

#sp500 #barrons #акции #фонда #ожидания Согласно опросу Barron's, 40% респондентов предпочитают вложения в американские акции по сравнению с другими классами активов. Однако, учитывая тот факт, что премия за риск сейчас на уровне 2007 года, возникает вопрос, кто их учил? @khtrader

#банки #кредиты #кризис #рецессия #кредитование #ставки Доля банков, ужесточающих условия потребительского кредитования, продолжает расти (синяя линия на графике, отражена инверсионно), что приводит к сокращению предложения кредитов. Наблюдается процесс кредитного сжатия в США, который, вероятно, будет продолжаться до тех пор, пока Федеральная резервная система не снизит процентные ставки, что ведет к серьезной рецессии в экономике. @khtrader

#акции #сша #риск #sp500 #финансы По данным источников, премии за риск вложения в акции на американском рынке снизились до уровня 2007 года. Это может свидетельствовать о дороговизне американского фондового рынка. Если это действительно так, то можно ожидать продолжительного и глубокого падения индекса S&P500 до тех пор, пока премия за риск вложения в акции не достигнет уровня, который превышает 20-летнюю среднюю премию (пунктирная линия). @khtrader

#инфляция #фрахт #перевозки #торговля #экономика Это не график цен на альткоин, а график изменения стоимости контейнерных перевозок, которая за полтора года снизилась на 85%. После эпохи локдаунов мировые перевозки вернулись к нормальному состоянию. @khtrader

#sp500 #акции #финансы #инвестиции 📍В соответствии с моделью команды MacroCharts, фондовый рынок США входит в зону перекупленности, что ранее соответствовало максимумам индекса S&P500. 📍Все больше аналитиков и инвесторов высказывается в пользу снижения фондового рынка США. Но многие трейдеры считают, что медвежий консенсус сработает в обратную сторону, не обращая внимания на то, что рынок продолжает оставаться на годовых максимумах, но расти больше не может, т. к. для этого нет весомых причин. Я веду к тому, что текущие высокие цены могут оказаться бычьей ловушкой и впереди снижение фондового рынка США. Такой сценарий точно нельзя исключать. @khtrader