АФинанс.рф. Страница 44

🏗ГК САМОЛЕТ #SMLT Коллеги, Левон постарался дать развернутый аудиоответ на вопрос подписчика по акциям Самолет. Надеемся информация будет полезна всем. #АФ_говорит

-

audio/mpeg

📊#IMOEX / 🔥ГАЗПРОМ #GAZP / 🛢#НЕФТЬ Индекс МосБиржи обновил вчера восьмимесячный минимум, но быстро восстановился (всего -1,4%)! Инвесторы оказались стойкими, несмотря на усиление геополитической напряженности. После дивидендного гэпа Газпром и Татнефть стали откупать. В итоге Газпром упал на 16% (дивидендная доходность примерно 26% до отсечки), кто не продал в пятницу, уже в прибыли (или купил). В районе 180р. (нескоро) продам часть акций Газпрома. Газпром после дивидендной отсечки уступил первое место в индексе МосБиржи ЛУКОЙЛу. Цены на нефть после достижения локального сопротивления в районе 98$ немного откатились. Ослабление рубля поддержит наших экспортеров! 📊#РЫНКИ Еще одно снижение фондового рынка США. Основные индексы открылись скромным ростом, прежде чем значительные потери в акциях крупных компаний и полупроводников (новые экспортные ограничения) затянули рынок на отрицательную территорию. Этому способствовали некоторые тревожные замечания генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона. Согласно CNBC, г-н Даймон сказал, что ожидает рецессии в США через 6-9 месяцев, добавив, что, по его мнению, S&P 500 может легко упасть еще на 20%! Nasdaq опустился до минимума с июля 2020. Nasdaq -1,04%, S&P -0,75%. #АФ_новости

🛢ТАТНЕФТЬ (ап) #TATNP Вчера акции Татнефти начали закрывать гэп. Дивидендная доходность в момент отсечки 9,4% (за полгода!), в то время как вчера падение акций составило всего на 4,7%. Экспорт сырой нефти приносит Татнефти около 45% выручки, а остальное генерируется переработкой. Крупных активов за рубежом у компании также нет, что делает компанию более устойчивой перед возможными западными санкциями. Также отметим, что собственные АЗС приносят Татнефти около 20% всей выручки, тогда как у ЛУКОЙЛа эта величина равна 7%, а у Роснефти - и вовсе около 5%. Регулярно пишу об этой бумаге, есть в портфеле, продавать начну от 420р., подкупать ниже 314р. 🏗ГК САМОЛЕТ #SMLT Сегодня дивидендный гэп по акции Самолет, примерно 41р. Докупать предполагаю частями при просадке от 1850р. и ниже. 🍷БЕЛУГА ГРУПП #BELU Сегодня закрывается реестр на получение дивидендов Белуга Групп за I полугодие 2022г (150р.) Дивидендная доходность 5,5%. Рост дивидендных выплат на акцию по отношению к аналогичному периоду 2021 года составил 106%. Диапазон работы не меняю. #АФ_инвестидеи

💲#USD Доллар США поднимался выше 63 руб., впервые с 11 августа Постепенное ослабление рубля продолжится, с отскоками в период выплаты налогов. #АФ_новости

🇨🇳#CNY 🇺🇸#USD Продолжаю работать с парой USD/CNY. Диапазон работы прежний (смотреть тут), общий тренд – уменьшение доли долларов в моих активах. #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

📜#ОБЛИГАЦИИ 🇨🇳#CNY Использую панические настроения для покупки юаневых облигаций Русала БО-05 (RU000A105104) с доходностью (!) к погашению 5,14% На всякий случай выставил частокол заявок вниз до 92 #АФ_сделки

🏗ГК САМОЛЕТ #SMLT Закрытие реестра (последний день покупки под дивиденды) служит поддержкой для акций Самолета. #АФ_сделки

🏦СБЕРБАНК #SBER / 🏗ГК САМОЛЕТ #SMLT Продолжаю покупать/продавать акции Сбера, уменьшая профит до нескольких процентов. Диапазон не меняю. Маржа по бумагам ГК Самолет остается высокой – в районе 10% #АФ_сделки

🛡ПАО «ГРУППА ПОЗИТИВ» #POSI Наконец-то купил (как планировал) акции Positive Technologies Диапазон работы с бумагой: 800-1300р. #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

💰#ДИВИДЕНДЫ Выплаты дивидендов по заблокированным акциям планируются в октябре СПБ биржа планирует в октябре перечислить инвесторам дивиденды по заблокированным акциям, заявил глава торговой площадки Роман Горюнов (ранее обещал в августе)! #АФ_новости

🌱РУСГРЭЙН ХОЛДИНГ #RUGR Совет директоров «Русгрэйн Холдинг» предложил акционерам провести добровольную ликвидацию компании. Общее собрание акционеров рассмотрит этот вопрос 14 ноября. Русгрэйн Холдинг — российский агропромышленный холдинг, перспективный сектор не означает автоматом рост конкретного эмитента. На момент закрытия пятницы акции стоили 14,78 рублей, разумно будет продать, у меня их нет. 📜#ОБЛИГАЦИИ Промсвязьбанк решил инициировать банкротство OR Group Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ОР Групп" и ООО "ОР" (головная компания OR Group и эмитент облигаций группы). 📊#РЫНКИ / 🇺🇸US TREASURIES #US10Y Широкая распродажа в США была спровоцирована отчетом о занятости, который отразил продолжающуюся силу на рынке труда, что вызвало опасения по поводу продолжающегося агрессивного повышения процентной ставки ФРС. Доходность 10-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов за день и на восемь за неделю до 3,88%. Nasdaq -3,8%, S&P -2,8% Nasdaq Composite -31,9% и S&P 500 -23,6% с начала года! #АФ_новости

🏗ГК САМОЛЕТ #SMLT Последний день для покупки акций Самолёта, чтобы получить дивиденды (41р.) Сегодня, (!) начиная с 2049р., поставлю частями на продажу, откуп в районе 1900р. 📊#IMOEX / 🏦СБЕРБАНК #SBER / 🔥НОВАТЭК #NVTK / 🏭ФОСАГРО #PHOR / 🏗ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК #PIKK / 🍷БЕЛУГА ГРУПП #BELU / 🛢ГАЗПРОМ НЕФТЬ #SIBN / 🛢РОСНЕФТЬ #ROSN Пятницу индекс МосБиржи закончил падением (-5,5%), неделю назад он продемонстрировал самое худшее недельное закрытие за 5 лет, теперь ухудшил свой результат. Мы закрыли неделю на самом низком уровне с августа 2017 года. Разочаровал Газпром (14,9% доли индекса), упавший на -8,32%. Сегодня снижение продолжится за счет усиления геополитики (террористический акт на Крымском мосту, движение восстановлено) и дивидендного гэпа. Сегодня Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности (дополнительные распродажи паникеров). Нашему рынку не помог даже рост цен на нефть, которые оттолкнулись от дна на более чем 17%. Акции нефтегазовых компаний в пятницу упали вместе с рынком, первыми ОТСКОЧАТ! Сегодня ожидаю ПОВЫШЕННУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ! Вчера брокеры рассылали клиентам сообщения с предупреждением об изменении обеспечения позиций при дивидендном гэпе Газпрома и необходимостью закрытия плечей/сокращения позиций. Сегодня вероятны маржинколлы. Продолжу частями покупать, снижаю диапазон (по акциям Сбера, Новатэка, ФосАгро, ГК ПИК, Белуги, Газпром нефти и Роснефти – смотрите тут). #АФ_инвестидеи

🏛В качестве Премиум клиента Тинькофф Инвестиций получил письмо с подробностями запускаемых внебиржевых торгов В данный момент можно проводить сделки с ценными бумагами, которые были на счетах клиентов Тинькофф Инвестиций до фактической блокировки счета НРД в Euroclear. 📋Говоря об открываемых инструментах, нужно отметить, что речь идет не об активах, приобретенных через СПБ биржу, а об ETF и акциях, которые и ранее были доступны только на внебиржевых торгах. 👉Сейчас внебиржевые торги доступны клиентам с брокерским счетом на тарифах Private или Премиум и статусом квалифицированного инвестора. 👉Заключать внебиржевые сделки можно в рабочие дни с 16:30 до 19:00 по московскому времени. Для таких сделок доступны два вида заявок — «Лучшая цена» и «Лимитная заявка». Стоп‑заявки на внебиржевых торгах выставлять нельзя. ❗️Обратите особое внимание на то, что комиссия за продажу указанных бумаг составит 3%, а за покупку - 0%. #АФ_новости #АФ_ТИНЬКОФФ

🔥ГАЗПРОМ #GAZP Только сегодня (!) активно работаю с акциями Газпрома в диапазоне: 200-217р. #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

📃#БОНДЫ Вчера опять купил евробонды ВЭБ.РФ ПБО-001Р-23В (RU000A102K96). С 14 июня после приостановки пошли торги по евробондам: ✔️Russia-2028 (XS0088543193) ✔️RUS-42 (XS0767473852) ✔️RUS-23 (XS0971721450) ✔️Россия-2043 (XS0971721963) ✔️Россия-2026 (RU000A0JWHA4) ✔️RUS-27 (RU000A0JXTS9) ✔️RUS-47 (RU000A0JXU14) ✔️RUS-29 (RU000A0ZYYN4) ✔️RUS-35 (RU000A1006S9) ✔️RUS-27 EUR (RU000A102CK5) ✔️RUS-32 EUR (RU000A102CL3) ✔️RUS-36 EUR (RU000A1034K8) ✔️ВЭБ ПБО1Р8 (RU000A0JXU48) ✔️ВЭБ1P-23В (RU000A102K96) ✔️ВЭБ1P-30В (RU000A103FY7) Низкая ликвидность, больше половины всех оборотов евробондов на МосБирже приходится на RUS 28. #АФ_сделки

🇨🇳#CNY Юань в течение прошлой недели торговался вблизи исторического минимума, который был зафиксирован в июле – 7,57р./¥, и в начале следующего года юань, вероятно, укрепится до 11-12р./¥, т.е. подорожает на 30% с текущего уровня, что позволяет хорошо заработать на курсовой разнице. Другой вариант инвестиций в юани – покупка бондов, также в юанях запланирован выпуск ОФЗ. Юань станет ключевой резервной валютой России, его доля в структуре золотовалютных резервов страны существенно увеличится с текущих 17,2% (за год до этого выросла на 5%) – это неизбежно, особенно в условиях предстоящей трансформации российской экономики. Подробнее читать тут. 📊#РЫНКИ Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков: "Восстановление доверия — ключевая задача дальнейшего развития фондового рынка, которую ставит перед собой Минфин. Я думаю, что мы должны возвращаться к раскрытию информации эмитентов для компаний. Вторая мера восстановления доверия — прозрачная дивидендная политика. Дивиденды составляют основную часть доходности по инструментам, очень важно, чтобы эта политика была максимально понятной для рынка" 🎉Сегодня нашему президенту исполняется 70 лет, он примет участие в неформальной встрече руководителей стран - участниц СНГ в Санкт-Петербурге. Вероятно умеренное позитивное влияние на рынок. 👉«Тинькофф Инвестиции» запускают торги заблокированными активами на внебиржевом рынке На старте квалифицированным инвесторам будут доступны 10 ценных бумаг, которые были заблокированы Euroclear в НРД в феврале. Речь идет о 5 ETF (не FinEx) и 5 отдельных акций, которые ранее были доступны на внебиржевых торгах. Внебиржевые торги будут доступны на тарифах Private или «Премиум». Торги стартуют 7 октября, заключать внебиржевые сделки можно в рабочие дни с 16:30 до 19:00 по московскому времени. Операции будут проходить в отсутствие маркет-мейкера. Буду отслеживать и сообщать! Энтузиазм инвесторов пропал после высказывания президента ФРБ Атланты Рафаэль Бостик Он заявил, что поддерживает повышение процентных ставок еще на 125 б.п. до конца года, что для центрального банка важно «остаться целеустремленным и решительным» в борьбе с инфляцией. 🇺🇸US TREASURIES #US10Y На основные индексы повлияло сегодняшнее поведение рынка казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций за ночь составила 3,74%, но также торговалась выше закрытия и установилась на уровне 3,83%. Nasdaq -0,68, S&P -1,02%. #АФ_новости

🔥ГАЗПРОМ #GAZP С учетом потерь на прибыльном европейском рынке и возросшей нагрузкой в виде НДПИ нас ждет ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ снижение дивидендов акции Газпрома (в район 20р.) После гэпа (10.10) могут в моменте оказаться в районе 160р. Сегодня от 237р. ставлю заявки "лесенкой" на продажу, шансов мало, но они есть! 🏭ГРУППА НЛМК #NLMK / 🏭ФОСАГРО #PHOR Наш рынок после рывка на старте (проснулся "Газпром"), к концу дня снизился на -0,46% на фоне принятия очередных санкций. Когда нет значимых новостей, мы пытаемся расти! Нефтяники и далее будут лучше рынка (Газпром нефть, Роснефть, Татнефть). Готовая или полуфабрикатная стальная продукция, которая либо производится в России, либо была экспортирована из России, теперь будет полностью запрещена к ввозу в ЕС. НЛМК придется продавать свои заводы в Европе, на которые компания поставляет слябы. На ЕС у НЛМК приходится 50% экспорта слябов. Акция в лидерах падения -2,74%. Есть в портфеле, в просадке, покупать пока не планирую. P/E российского рынка составляет около 3,5х, что является низким показателем за всю историю торгов. P/E фондовых рынков развивающихся стран 12,4х! Понижаю уровень первой покупки по акциям ФосАгро в район 5350р. #АФ_инвестидеи

🍷БЕЛУГА ГРУПП #BELU У нашего фаворита все ОК! ✅Beluga Group за 9 месяцев 2022 года увеличила отгрузки продукции на 4,8%. ✅Количество магазинов «ВинЛаб» превысило 1250 торговых точек, а объем продаж вырос на 55,7%. ✅Трафик и средний чек увеличились на 8,6% и 12,4% соответственно. #АФ_новости