АФинанс.рф. Страница 32

📜#ОБЛИГАЦИИ #RU000A102ZH2 Когда публикую сделки по облигациям объемом 150-200 тысяч рублей и профитом всего несколько тысяч, меня иногда спрашивают – в чем же смысл такой незначительной выгоды? Поясняю – в реальности проходит много сделок в нескольких портфелях (сообщаю лишь о части), объемы гораздо больше, соответственно и доходность солидная - и это БЕЗ учета полученных купонов! Под праздники в честь новогоднего настроения решил опубликовать пример одной из таких сделок, которые ранее не показывал, - вчера подкупил облигации ЯТЭК 001Р-02 (RU000A102ZH2) по минимальной цене. Постоянно работаю с данной бумагой, например, отчитывался о покупках/продаже тут, тут и тут. #АФ_сделки

🛢ЛУКОЙЛ #LKOH В котировках Лукойла пока не чувствуется близость дивидендной отсечки (19.12 последний день покупки для получения дивидендов). Возможно, в последние дни акцию раскачают, попробую активно поработать в диапазоне 4400-4770р. 📊#РЫНКИ 🇨🇳Председатель КНР Си Цзиньпин поручил китайскому правительству укрепить экономические и связи с Россией — WSJ со ссылкой на источники. Программа сближения предусматривает увеличение импорта нефти и газа из РФ. 🇷🇺Снизились на негативном внешнем фоне, обороты выросли (33,1 млрд р.), индекс МосБиржи потерял 1,53%. Вчера акции Ленэнерго преф. выросли на +7,5%, вероятно, покупатели знают о больших дивидендах (прогноз в районе 18р.) по итогам года. Власти РФ продлят программу льготной ипотеки до 1 июля 2024г по ставке 8%, программа семейной ипотеки будет расширена, акции строителей в лидерах роста. Новости о продлении льготной ипотеки окажут позитивное долгосрочное влияние и на акции отечественных сталеваров (ММК, Северсталь, НЛМК). 🇺🇸Падение фондового рынка США на фоне растущих опасений по поводу рецессии. Основная обеспокоенность участников рынка заключается в том, что ФРС может переусердствовать и спровоцировать более глубокий экономический спад в США. Эти размышления подпитывали веру в то, что оценки доходов на 2023 год слишком высоки, поэтому сегодняшние торги отражали общую забастовку покупателей, поскольку инвесторы сдерживают свою готовность платить надбавку за прибыль, которая, вероятно, будет пересмотрена в сторону понижения. Со вчерашнего закрытия ЕЦБ, Банк Англии, Швейцарский национальный банк и Валютное управление Гонконга повысили свои базовые ставки на 50 базисных пунктов. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе с потерями от 0,5% (энергия) до 3,8% (услуги связи). Сектор информационных технологий (-3,8%) был еще одним влиятельным отстающим. Nasdaq -3,23%, S&P -2,49%. #АФ_новости #АФ_инвестидеи

🧸ДЕТСКИЙ МИР #DSKY Вероятно, сделали перерыв в байбэке акций Детского мира. В районе 68р. откупать бумагу не буду – жду уровня ниже. #АФ_инвестидеи

📜#ОБЛИГАЦИИ 🇨🇳#CNY #RU000A105EW9 Используйте просадку для приобретения активов по хорошей цене! Не участвовал в первичном размещении юаневых облигаций ГК Сегежа 003P-01R (RU000A105EW9), терпеливо ждал просадки – купил с доходностью к погашению 4,4% ✔️Дата погашения - 22.10.2037 ✔️Первоначальная номинальная стоимость - 1 000 CNY ✔️Периодичность выплаты купона в год - 4 ✔️Дата выплаты купона - 09.02.2023 ✔️Ставка купона - 4,15% ✔️Сумма купона - 10,35 CNY #АФ_сделки

🏦СБЕРБАНК #SBERP Начал покупать Сбер преф. Свои доводы в пользу приобретения озвучивал ранее. Диапазон работы указывал тут. #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

🔥НОВАТЭК #NVTK Продолжаю покупать моих фаворитов. В случае просадки ниже 990р. увеличу объем покупок #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

📊#РЫНКИ 🇷🇺#RUB 🇺🇸#USD 🇪🇺#EUR Наш рынок снижается в ожидании очередного санкционного пакета от ЕС. Дождались ослабления рубля! Не помогло снижение рубля, сегодня курс доллара превысил 64,5 рубля впервые с 13 октября, ЕВРО торгуется в районе 69р. впервые с начала мая. Объем торгов (22,2 млрд р.) сократился, что свидетельствует об отсутствии интереса инвесторов к акциям. В связи с ослаблением рубля публикуем полезную инфографику от БКС. #АФ_новости

📜#ОБЛИГАЦИИ 🇨🇳#CNY #RU000A105104 В скучные дни продолжаю маневры в облигациях, в том числе юаневых, торгуемых в рублях - Русал БО-05 (RU000A105104). Приобретаю эту серию ВСЕГДА при провале ниже 99, когда нужны деньги (для покупки акций), продаю. #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

🏦СБЕРБАНК #SBERP Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил о том, что банк вышел на стабильную траекторию прибыльности. Пока словесные интервенции не очень помогают котировкам Сбера, в районе 134р. начну частями покупать Сбер преф, диапазон работы с бумагой тут. 🏭ФОСАГРО #PHOR Сегодня последний день покупки акций ФосАгро для получения дивидендов за 9 месяцев 2022 – 318р. Дивидендная доходность около 5%. Закрытие реестра – 19 декабря 2022 Выплата дивидендов – 2 января 2023 Остаюсь в бумагах, подкупать планирую от 5000р. и ниже. 📊#РЫНКИ 🇺🇸#SPX Позитивное начало, после выступления главы ФРС, сменилось снижением. Основные индексы находились вблизи своих сессионных максимумов прямо перед решением FOMC и выпуском обновленной сводки экономических прогнозов. Однако ситуация быстро ухудшилась после решения поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до 4,25-4,50% (самый высокий уровень с 2007г.) и указания в Сводке экономических прогнозов, что медианная оценка ставки в 2023 г. была повышена до 5,10% по сравнению с сентябрьским прогнозом в 4,60%. Семь членов ФРС прогнозируют, что в следующем году ставки поднимутся выше 5%, причем пять ожидают цифру в 5,25%, а двое видят пик ставок на уровне 5,6%. По мнению чиновников, базовая инфляция не вернется к целевому уровню в 2% до 2024 г., безработица в следующем году вырастет до 4,6%. S&P 500 упал ниже своей 200-дневной скользящей средней и уровня 4000. Только один из 11 секторов S&P 500 — здравоохранение (+0,1%) — закрылся в плюсе. Финансовый (-1,3%), материалы (-1,1%) и сектор недвижимости (-1,0%) оказались в нижней части сегодняшнего списка лидеров наряду с сектором информационных технологий (-0,9%). Nasdaq -0,76%, S&P -0,61%. #АФ_новости #АФ_инвестидеи

🛴ВУШ ХОЛДИНГ #WUSH В ходе IPO Whoosh привлек 2,1 млрд рублей, хотя первоначально замахнулись аж на 5 млрд По итогам размещения акций рыночная капитализация компании составляет около 20 млрд рублей. ПАО "Вуш Холдинг" (холдинговая компания оператора кикшеринга Whoosh) сообщило, что в рамках IPO разместило акции по цене 185 рублей за бумагу - это нижняя граница ранее установленного ценового коридора (185-225 рублей). Более половины от общего объема размещения пришлось на инвестиционные фонды. Помимо институциональных инвесторов по итогам IPO акционерами стали более 20 тысяч частных инвесторов. Подробнее читать тут. В первичном размещении не участвовал. Сегодня на вторичном рынке акции падали в моменте почти на 20%. Приобретение пока не рассматриваю. #АФ_новости

🏦БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ #BSPB В рамках объявленного байбека (до 2,5 млрд р. с 15.11.22 до 15.11.23) уже прошли следующие покупки банком: ✔️23.11.22 - 16 130 акций общим объемом 1 562 191р. по цене 96,85р. ✔️28.11.22 - 13 800 акций общим объемом 1 323 696р. по цене 95,92р. ✔️02.12.22 - 18 350 акций общим объемом 1 783 620р. по цене 97,20р. ✔️07.12.22 - 14 780 акций общим объемом 1 441 789р. по цене 97,55р. ✔️12.12.22 - 14 500 акций общим объемом 1 425 060р. по цене 98,28р. Диапазон работы прежний (смотрите тут) #АФ_новости #АФ_инвестидеи

​📜#ОБЛИГАЦИИ 13.12 принял участие в первичном размещении третьего выпуска облигаций "Синара - транспортные машины" (СТМ) Один из крупнейших российских холдингов транспортного машиностроения с выручкой в 2022 году более 100 млрд р. Деятельность СТМ охватывает весь жизненный цикл железнодорожной техники — от ее создания до сервисного обслуживания. Компания не зависит от международной ситуации - около 97% продаж осуществляется в России, а доля импортозамещения составляет 95%. СТМ выигрывает от ухода с российского рынка иностранных конкурентов. Что известно о новом выпуске СТМ-001Р-03: ✔️Объем размещения - 5 млрд р. ✔️Дата начала размещения - 16.12.2022 ✔️Дата погашения - 10.12.2027 ✔️Срок до погашения - 5 лет. ✔️Наличие оферты - через 3 года. ✔️Частота выплаты купонов - 4 раза в год. ✔️Купон - 11,5%. ✔️Тип купона - переменный ✔️Дата выплаты купона - 17.03.2023 СТМ присутствует на рынке уже 15 лет и имеет рейтинг надежности ruA/A («стабильный») от “Эксперт РА”/ АКРА. Подробнее о способах работы с облигациями в нашей статье тут. #АФ_новости #АФ_идеи

P.S. Как обычно, пруфы в картинках. #АФ_тинькофф

Не рекламы ради, полезных знаний для. Мои постоянные подписчики наверняка заметили, что с недавних пор я стал активным клиентом банка и брокера Тинькофф, причем с обратной мотивацией. Сначала хотел проверить на практике услуги нового брокера, а уже после стал практически адептом банка. И если у других брокеров, имеется некоторый ряд преимуществ, то они с лихвой компенсируются отлично работающей связкой брокер-банк у Тинькофф. За примером далеко ходить не надо. Моя обожаемая супруга получила на день рождения от Тинькофф кэшбэк в размере 15%. Согласитесь, приятно, что принимать твоих гостей отчасти помогает сервис, который у тебя в кармане постоянно. Нам к сожалению в этом деле не обломилось, потому как супруга свою карту оставила дома… )) Но, сам факт меня впечатлил. И про полезное. Когда вы выбираете себе группу для повышенного кэшбэка на месяц, имейте ввиду, что некоторые партнеры этих программ могут повести себя своеобразно. Пример из жизни. Как правило, рестораны могут разделить ваш чек. Не знаю с чем это связанно, возможно из-за ЕГАИС. Так вот, некоторые заведения могут чеки разделить так, что часть из будет по группе «Рестораны», а часть по группе «Супермаркеты». При этом сильно экономя на кэшбэке. Не совсем понимаю зачем это делается, потому что такой подход очень сильно подрывает доверие к заведению. Если бы не моя Tinkoff Black Premium, карта никогда бы такой «мухлеж» не заметил. За что очередное, отдельное спасибо Тинькофф. В общем будьте бдительны и осмотрительны! #АФ_тинькофф

🏭EN+ GROUP INTERNATIONAL PJSC #ENPG Следующая покупка ниже 350р., продавать начну в районе 425р. #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

🔥НОВАТЭК #NVTK Докупил в портфель брокера Тинькофф акций Новатэка #АФ_сделки

🏭EN+ GROUP INTERNATIONAL PJSC #ENPG Наблюдается раскорреляция Русала и En+ (отстает), внимательно наблюдаю, возможно, докуплю. En+ Group владеет 56,88 % долей в ОК РУСАЛ. При покупке En+ инвестор приобретает акции РУСАЛа с дисконтом и дополнительно получает долю в генерирующих активах. #АФ_новости

🏦БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ #BSPB В лидерах роста акции БСП (+2,48%), помогает байбек и высокие дивиденды Выкуп на сумму до 2,5 млрд р. (5,3% капитализации) с 15.11.22 до 15.11.23. Этот региональный банк меньше пострадал от санкций, и пока единственный, по бумагам которого получил дивиденды (11,81р. на акцию за полугодие!) БСП выплачивал дивиденды ежегодно с 2007 года. Стабильность выплат - 100%, средняя годовая дивидендная доходность (за последние 5 лет) - 5,85%. В районе 104р. продаю, откупать 82р. и ниже. 📊#РЫНКИ 🇷🇺Наш рынок продолжил медленное снижение (-0,22%). Инвесторы вспомнили про перепроданные акции Магнита (+2,56%). Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 3,6 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 2,6 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E). Как и предполагалось "секретные" дивиденды НЛМК принесли позитив всему сектору (ненадолго): НЛМК (+0,7%), Северсталь (+1,9%), ММК (+1%). Инвесторы считают, что такие прекрасные акции, как Сбер, Новатэк покупать дороговато, продавать дешево. Все ждут выхода из боковика! 🇺🇸Позитивные торги после нескольких дней нисходящего тренда в последнее время (основные индексы потеряли от 2,8% до 5,1% на прошлой неделе) Значительный прирост акций Microsoft (+2,9%) также способствовал росту рынка в целом. Microsoft подорожала после объявления о 10-летнем стратегическом партнерстве с Лондонской фондовой биржей, в рамках которого Microsoft также приобретет примерно 4% акций Лондонской фондовой биржи. Nasdaq +1,26%, S&P +1,43%. #АФ_новости #АФ_инвестидеи