Обложка канала

РынкиДеньгиВласть. Страница 41

141260 @AK47pfl
Открыть

Финансовая аналитика, инсайды, готовые портфели, главные политические новости и их влияние на конъюнктуру рынка, практические советы по управлению капиталом

  • РынкиДеньгиВласть

    Главное к открытию четверга (23.03): #брифинг 📌 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь. 📍 Курсы валют: 76.7 ₽/$ (-0.5%), 11.22 ₽/¥ (+0.3%). 📍 Bloomberg: США опасаются, что «уставший от войны мир» поддержит план Китая по Украине. 📍 Общий оборот рынка розничной интернет-торговли в России по итогам 2022 г. вырос на 40% г/г до 5.7 трлн руб. С оценкой Data Insight согласны и в «Infoline-аналитике», а вот АКИТ ранее публиковала цифру в 4.98 трлн руб. 📍 На заседании Мишустин выступит за 2022 год на пленарном заседании Госдумы. Мечел (MTLR): операционные результаты за 2022. Распадская (RASP): конференц-звонок о результатах за 2022 (16:00 мск). Банк Санкт-Петербург (BSPB): СД о дивидендах за 2022. @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    Биткоин: трансформация из рискового актива в защитный. #криптомания Если в период с 2020 по 2022 год биткоин вёл себя как рисковый актив и коррелировал с индексом Nasdaq, то с начала 2023 года корреляция биткоина с технологичным индексом планомерно снижается. При этом во время банковского кризиса в США выросла корреляция биткоина с золотом - то есть биткоин проявил себя как защитный актив. @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    Сегодня в 21:00 мск: первое решение ФРС США по ставке с начала банковского кризиса. #РЦБ_в_мире Мартовское заседание будет проходить в условиях повышенной неопределенности — к вопросам инфляции прибавились ещё и проблемы в банковской сфере. На данный момент консенсус-прогноз на рынке считает, что ФРС сегодня повысит ставку на 25 б.п., тем самым подтвердив приверженность целям по достижению таргета по инфляции в 2%. При этом многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, например Goldman Sachs, и вовсе отозвали прогнозы по текущему заседанию. Решение ФРС определит дальнейшее направление для рынка. Резкий разворот в политике ФРС может не успокоить инвесторов, а наоборот, косвенно подтвердить, что риски банковского кризиса могут быть даже серьёзнее, чем думает рынок. Более того — рынку очень важно услышать от Пауэлла посыл по дальнейшей политике ФРС. Вероятнее всего рынки хотели бы услышать сигнал о возможном завершении цикла повышения ставки уже в ближайшее время. @AK47pfl

  • Реклама

  • РынкиДеньгиВласть

    • Москва - Денпасар • Москва - Сеул • Москва - Бангкок Какое направление вы бы выбрали этой весной? Пора менять свою жизнь, приобрести больше гибкости и свободы действий. С RDV PREMIUM 361° вы можете инвестировать и зарабатывать удалённо, с комфортом организуя свой день и перемещения. Члены закрытого клуба зарабатывают при любых, даже самых турбулентных рыночных условиях. Что для этого нужно: 1. Следить за сообщениями, которые приходят в боте 2. Читать аналитические материалы нашей команды аналитиков 3. Принимать решения на основе них Возможность забронировать место в закрытом клубе профессиональных инвесторов в марте останется до конца этой недели. Узнать об условиях вступления в Клуб RDV PREMIUM 361°: 👉 @RDVPREMIUMbot

  • РынкиДеньгиВласть

    ❗️ Газпром (GAZP): справедливая цена 119.8 рублей, угроза падения на 29%. #оценка 👉 Падение Газпрома вероятно в ближайшее время из-за переоценки рынком справедливой фактической ситуации Газпрома и его цены https://t.me/AK47pfl/14633 @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    ⚡️⚡️⚡️ Падение Газпрома (GAZP) вероятно в ближайшее время из-за переоценки рынком справедливой фактической ситуации Газпрома и его цены, которая по оценкам источников составляет 119.8 рублей. #аналитика • В 2023-2025 Газпром будет выплачивать повышенный НДПИ в размере 600 млрд руб./год. Для сравнения, на дивиденды в 2022 году Газпром направил 1.2 трлн руб. • Маржинальный экспорт газа в Европу снизился в 6 раз к уровню 2021 года. • То, что осталось в Европу — идёт дешевле. Цены на газ в Европе снизились в 3 раза, ~$450 за тыс. куб. м - на уровне лета 2021г. • Перенаправление экспорта газа, например, в Китай займёт 5-6 лет и потребует значительных капитальных затрат. • Экспорт в Китай гораздо менее доходный, чем в Европу: цена реализации газа в Китай ~$250 за тыс. куб. м». @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    ⚡️⚡️⚡️ Угроза распродажи в акциях российского нефтегаза после встречи Путина и Си Цзиньпина, предупреждает источник РДВ. #аналитика Акции российского нефтегаза росли перед и во время встречи Путина и Си Цзиньпина, однако ничего нового не произошло. Стороны лишь снова подтвердили существующие планы поставок из России в Китай: 98 млрд куб.м трубного газа и 100 млн тонн СПГ к 2030 году. Распродажа в нефтегазе может особенно затронуть акции Газпрома (GAZP), так как они чересчур позитивно реагировали на встречу глав РФ и Китая. @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    Итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина. #стратегия_на_РЦБ Вчера завершились переговоры между президентами России и Китая. Главные заявления Путина и Си Цзиньпина👇 О торговле: 🇷🇺 Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера России. В нынешнем году РФ и КНР не только выйдут на объём торговли в $200 млрд, но и превзойдут этот рубеж. 🇨🇳 В ходе визита в Москву удалось договориться наладить комплексное планирование в торговле. О конфликте на Украине: 🇷🇺 Многие пункты китайского мирного плана по Украине созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. 🇨🇳 Пекин в украинском вопросе придерживается объективной и беспристрастной позиции, активно содействует примирению и восстановлению переговоров, а также выступает за мир и диалог. Об энергетике: 🇷🇺 К 2030 году объем поставок газа в КНР составит 98 млрд куб.м + 100 млн тонн СПГ. Практически все параметры по проекту "Сила Сибири - 2" согласованы. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущие потребности Китая в энергоносителях. Совместные заявления: 🇷🇺🇨🇳 Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай заинтересован в сильной и успешной России. 🇷🇺🇨🇳 Москва также подтвердила, что считает Тайвань неотъемлемой частью КНР и выступает против его независимости «в какой бы то ни было форме». 🇷🇺🇨🇳 Оба президента поручили правительствам своих стран подготовить и утвердить план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    Главное к открытию среды (22.03): #брифинг 📌 Значение индекса ЖиС: 60 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь. 📍 Курсы валют: 76.97 ₽/$ (+0.2%), 11.17 ₽/¥ (+0.1%). 📍 Газпром (GAZP) приобрел долю в 50% в Газпром шельфпроекте — новом сервисном подрядчике в области морской геологоразведки. 📍 Вице-премьер Новак: Россия продляет сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня. 📍 Сегодня (1) решение ФРС по ставке в 21:00 мск. (2) Будут опубликованы данные о запасах сырой нефти в США (17:30 мск). @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    Дивиденды не должны влиять на стоимость акций? Dividend irrelevance theory, и почему она не работает в России. #рдв_образовательный Есть ряд исследователей, которые считают, что дивиденды не должны влиять на оценку стоимости компаний. Вокруг этой идеи возникла "dividend irrelevance theory" - теория иррелевантности дивидендов. Вот главные аргументы её сторонников: • Дивиденды не добавляют стоимости компании. • Стоимость компании определяется способностью компании генерировать прибыль, а не платить дивиденды. • Выплаты дивидендов мешают компаниям развиваться - вместо выплат можно вложить деньги в бизнес и ещё больше увеличить прибыль. Почему dividend irrelevance theory не работает в России? В России инвесторы любят дивиденды, и чем больше компания платит дивидендов, тем выше оцениваются её акции. Почему так происходит: 1. В США, где придумали эту теорию, большинство компаний принадлежит широкому кругу инвесторов. И средний инвестор может влиять на решения менеджмента. У нас это не так - почти у всех компаний есть контролирующий акционер, который принимает решения. Поэтому единственный способ для российского инвестора поучаствовать в прибыли компании - это дивиденды. 2. Большинство компаний в России неэффективно реинвестируют деньги. Например, Газпром оценивается всего в 0.3 балансовой стоимости - это значит, что каждый рубль, инвестированный компанией, оценивается рынком в 30 копеек. Поэтому инвесторам приятнее получить дивиденды от компании и инвестировать эти деньги самостоятельно. 3. Ну и в завершение - в России, если акционеру дивиденды не нужны, он может просто вложить их чтобы купить ещё больше акций компании. То есть в России теория работает, но вот в таком виде. @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    Россия и Китай — дружба не на словах, а на деле. #разборка Расходы Китая на российские энергоресурсы (нефть и нефтепродукты, уголь, СПГ) выросли в деньгах на 55% за 2022 год и достигли $88 млрд. Данные о торговых отношениях России и Китая с момента начала СВО показывают следующее: • Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, вытеснив при этом Саудовскую Аравию. Рост г/г = 14% по объёму • Россия осталась вторым по величине экспортером угля в Китай после Индонезии. Рост г/г = 33% по объёму • Россия – третий по величине экспортер СПГ после Австралии и Катара. Рост г/г = 52% по объёму Как изменился импорта других товаров из России в Китай в 2022 году: • Алюминий +93.88% г/г. • Рафинированная медь -33% г/г. • Никель -14% г/г. • Палладий +130 г/г. • Золото +68% г/г. • Пшеница -13% г/г. @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    Куда вкладывать деньги весной 2023 — мнение источника РДВ. #стратегия_на_РЦБ 1. Валюта. Классический вариант - купить доллары или евро в обменнике или в банке и хранить наличными. Если есть желание хранить валюту в банке, лучше выбрать юани - но стоит учитывать, что доходность не будет превышать 2-3%. 2. Рублевые облигации. Они подходят тем, кто планирует крупную покупку через определённое время. В этом случае хорошим вариантом будет приобрести облигации со сроком погашения к тому моменту, когда будут нужны деньги. 3. Замещающие облигации в валюте. Замещающие облигации российских эмитентов номинированы в валюте, но платежи по ним проходят в рублях по актуальному курсу. Их относительно легко купить через популярных брокеров. 4. Российские акции с хорошим потенциалом. Сейчас идёт дивидендный сезон, и среди российских акций есть интересные варианты. В частности, госкомпании - бюджету нужны деньги, и дивиденды от госкомпаний - один из способов пополнить бюджет. Также интересны некоторые частные компании, например, акции застройщика Самолет (SMLT) в 2023 могут дать дивдоходность 7%. Также Самолет может направить деньги на выкуп собственных акций. @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    ФРС снова печатает деньги. #РЦБ_в_мире На прошлой неделе ФРС запустил новую программу по спасению банков. Она называется BTFP - Bank Term Funding Program. По этой программе банки могут занимать у ФРС деньги под залог облигаций правительства США и ипотечных облигаций. Обеспечением кредита могут служить бумаги, которыми банк владел на 12 марта 2023 года. Процент по такому кредиту равен ставке overnight + 10 б.п. Размер подходящих под эти условия активов на балансе американских банков равен 4.4 триллиона долларов. При этом никаких ограничений по размеру займа нет - банки могут занимать деньги один-к-одному к номинальной стоимости бумаг в обеспечении. То есть, если банк купил 10-летние облигации правительства США по номиналу $100 и их цена упала пополам до $50, банк всё равно может получить в кредит от ФРС $100 за такую облигацию. Таким образом, ФРС начал снова печатать деньги, но в этот раз вброс ликвидности в экономику пойдёт строго через финансовый сектор. За предыдущую неделю баланс ФРС вырос благодаря новой программе на $300 млрд (на фото 👆), новые данные будут опубликованы завтра. Исторически, рост баланса ФРС США приводит к инфляции в активах. Во время ковида ФРС "напечатал" $4.2 трлн; за следующие полтора года индекс NASDAQ вырос на 150%, а биткоин - в 13 раз. @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    Главное к открытию вторника (21.03): #брифинг 📌 Значение индекса ЖиС: 74 (жадность). Подробнее об индексе здесь. 📍 Курсы валют: 77.15 ₽/$ (+0.1%), 11.21 ₽/¥ (+0.1%). 📍 Китай увеличил импорт СПГ из России в феврале 2023 г. на 50% г/г и 37% м/м, в денежном выражении +60.4% г/г. 📍 Министр экономики и финансов Ирана: Иран в 2023 году рассчитывает на огромные объемы свопов нефти и газа из России. 📍 Сегодня (1) второй день трёхдневного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. (2) В Брюсселе с ежегодным докладом выступит генсек НАТО Столтенберг. @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    Новый кэш: на рынок может прийти 139 млрд рублей дивидендов. #стратегия_на_РЦБ В пятницу Набсовет Сбера (SBER) предложил направить на дивиденды 25 рублей на акцию. Всего это 565 млрд рублей. Сколько из этих денег может прийти на рынок акций? Около 10% Сбера принадлежат резидентам РФ - это порядка 54 млрд рублей дивидендов. В префах доля миноритариев около 43.5%, это ещё 10.8 млрд рублей дивидендов. Итого почти 65 млрд рублей могут прийти на рынок только от Сбера, если собрание акционеров одобрит выплату. Инвесторы получат деньги в конце мая. Также на рынок могут прийти дивиденды от других компаний. Миноритарии получат примерно: • 38 млрд рублей от Новатэка (NVTK) • 16 млрд рублей от Фосагро (PHOR) • 16 млрд рублей от Татнефти (TATN) • 4 млрд рублей от Мосбиржи (MOEX) Итого: потенциальный приток 139 млрд рублей. Для сравнения, средний дневной объём торгов акциями на Мосбирже в феврале составил 55.7 млрд рублей. @AK47pfl

  • Реклама

  • РынкиДеньгиВласть

  • РынкиДеньгиВласть

    Цена нефти Brent упала до минимума с 2021 года. #разборка Причина падения – опасения по поводу наступления рецессии на фоне банковского кризиса в США и Европе. Аналитики понижают прогнозы по нефти. Goldman Sachs первыми среди крупнейших инвестдомов понизили свои прогнозы по нефти – в ближайшие 12 месяцев цена Brent составит 94$ за баррель (прошлый прогноз составлял 100$). Решение ФРС в среду может увеличить волатильность на нефтяном рынке. На данный момент консенсус-прогноз предполагает повышение ставки на 25 б.п – для рынка это решение может стать сигналом того, что ущерб банковского кризиса не такой серьёзный, как предполагается. На этом фоне цены на нефть могут частично отыграть снижение. @AK47pfl

  • РынкиДеньгиВласть

    На прошлой неделе в RDV PREMIUM 361° открыли стратегию #PipeDivs, в моменте приносит +40.92% годовых. Пообщавшись с источниками, эксперты клуба быстро сделали вывод о том, что большой размер дивидендов Сбера может означать возможные крупные дивиденды другой госкомпании. Присоединяйтесь, если хотите быть среди первых, впереди брокеров и банков. В марте в закрытом клубе осталось всего 7 мест. 👉 @RDVPREMIUMbot