Catepillar Inc. (CAT) 🇺🇸 🗓13 лет из 15 бумаги росли с 06.04 по 27.04 📊Средняя рост: +3,76% (+92,38% годовых) 📈Максимальный рост : +10,01% 📉Максимальное падение : -3,46% ОБЗОР CATERPILLAR 🚧 Caterpillar #CAT - одна из ведущих корпораций по производству спецтехники в мире. Штаб-квартира компании располагается в Соединённых Штатах. Компания выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки и другие продукты. Среди них: специализированная обувь, защищённые мобильные телефоны и смартфоны. 🗺 Выручка по регионам: Северная Америка - 50% Азиатско-Тихоокеанский регион - 25% Европа, Ближний Восток и Африка - 24% Латинская Америка ~1% Выручка по сегментам: 1) Строительство (промышленная техника: бульдозеры, экскаваторы и т.д.) 2) Добыча ресурсов (продажа шахтам идентичного оборудования) 3) Энергия и транспорт (добыча нефти и газа, генерация энергии - электрогенераторы, транспорт) 4) Финансовые услуги (кредиты, лизинги, страховка) 🔸 Сильные стороны компании: - Бренд с мировым именем - Имеет сильный портфель продуктов для любого сферы применения в рамках своей отрасли - Приобретение Bucyrus, EMD и MWM расширило долю рынка компании и укрепила её позиции 🔸 Слабые стороны компании: - Высокая доля выручки с Европы. На нее приходится почти четверть общих доходов Cat - Значительная зависимость от тяжелого оборудования, низкая диверсификация выручки - Высокий долг компании 🔹 Возможности: - Активизация строительства и добычи полезных ископаемых на развивающихся рынках будет способствовать продажам Cat - Будущие тенденции, такие как автомобили, работающие на природном газе, могут предоставить Cat новые возможности для развития - Высокий потенциал цифровизации и автоматизации продуктов, услуг 🔹 Угрозы: - Жесткая конкуренция со стороны Joy Global, которая модернизирует и создает свои новые мощности в Китае - Высокая инфляция и замедление строительства в США и Китае могут стать серьезной проблемой для компании - Потребность в продуктах Cat может быть непостоянной, так как добыча полезных ископаемых зависит от цен на материалы и политической стабильности 📊 Финансовые показатели компании: Оценка стоимости P/E = 18,50 P/B = 7,27 P/S = 2,36 Рентабельность ROA = 8,06% ROE = 42,22% ROS = 12,74% L/A = 80,05% Рентабельность по EBITDA = 21,67% ✔️ Подводим итог: Одним из главных положительных факторов является то, что Байден планирует потратить на развитие инфраструктуры США около $165 млрд. Разумеется Caterpillar выиграет от принятия такого рода решений. Также из интересного - компания планирует начать продажи своей первой водородной генераторной установки уже в этом году. Так или иначе на сегодняшний день акции Cat торгуются довольно дорого, примерно на 25-30% выше своей средней стоимости на бирже за последние 5 лет. Да и техническая картина не внушает оптимизма. Именно поэтому стоит присмотреться к бумаге только после её коррекции до уровня в $190 и уже тогда принимать решение о покупке. 👉 Было полезно? Поделись и подпишись на наш канал @investmag #ревью #CAT