ОБЗОР НА CELANESE CORP ⚗️ Celanese Corporation #CE - международная химическая компания, является лидером в области производства продуктов на основе ацетата, технических полимеров, продуктов с высокими техническими характеристиками и другой химической продукции. 🗺 География продаж: Германия - 34% США - 27% Китай -14% Сингапур - 12% Бельгия - 4% Мексика - 4% Канада - 1% Другие страны - 4% Сегменты работы компании: - Сегмент инженерных материалов. Занимается разработкой, производством и поставкой пищевых ингредиентов, специальных полимеров для автомобильной и медицинской промышленности под брендами Celcon и Hostaform. - Сегмент ацетатных жгутов. Производит ацетатные жгуты для фильтрующих продуктов. Ацетатный жгут - это волокно, используемое, как правило, в сигаретных фильтрах - продается в основном крупным табачным компаниям. - Сегмент ацетиловых цепей. Сегмент производит и поставляет ацетильные продукты, включая уксусную кислоту, ВАМ, уксусный ангидрид и эфиры ацетата. Данные продукты обычно используются в качестве исходных материалов для красителей, красок, клеев, покрытий и фармацевтических препаратов. 🔸 Сильные стороны компании: - Мировая известность брендов компании - Повышение рентабельности независимо от экономических колебаний - Celanese в основном работает в Азии, Европе и Северной Америке - имеет широкое глобальное присутствие - Вертикальная интеграция производственных процессов - Невысокие мультипликаторы стоимости 🔸 Слабые стороны компании: - У компании низкая прибыльность в сравнении с конкурентами - Цикличность бизнеса 🔹 Возможности: - Celanese может купить подразделение DuPont за $11 млрд. Это приобретение очень важно, т.к. приведет к значительному увеличению свободного денежного потока и быстрому сокращению доли заемных средств. А также приобретение значительно расширит портфель продуктов Celanese - Компания сильна в глобальных технологических разработках, которые могут быть использованы для получения дополнительных доходов - Рост спроса на эмульсионные продукты компании 🔹 Угрозы: - Слабые прогнозы на рост прибыли на акцию в ближайшие годы, котировки компании могут оказаться под давлением 📊 Финансовые показатели компании: Оценка стоимости P/E = 8,12 P/B = 3,39 P/S = 1,80 Рентабельность ROA = 16,57% ROE = 48,68% ROS = 22,21% L/A = 62,11% Рентабельность по EBITDA = 31,83% ✔️ Подводим итог: Отличная компании и цена хорошая. Однако не бывает меда без ложки дегтя. Прогнозы аналитиков говорят нам о том, что компания может столкнуться с трудностями и EPS корпорации может расти не так хорошо. Также из минусов, несмотря на положительную маржу компании - прибыль оставляет желать лучшего, т.к. в среднем в секторе компания зарабатывает меньше конкурентов, на это следует обратить внимание. 👉 Было полезно? Подписывайтесь на наш канал @investmag Делайте репосты! #финансы #инвестиции #инвестор #капитал #доход #usa #фондовыйрынок