ПОПОЛНЯЕМ СВОЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ / ОБЗОР ПО SEAGATE TECHNOLOGY 💽 Seagate Technology #STX - американская компания, специализирующаяся на разработке и производстве жестких дисков и решений для хранения данных. Была основана в 1978г. инженером А. Шугартом, чья деятельность, начавшаяся в IBM, внесла значимый вклад в разработку технологий магнитных накопителей. Корпорация прошла многолетний путь развития и стала одним из ведущих разработчиков и поставщиков внешних, внутренних и сервисных устройств хранения информации. 🔸 Сильные стороны компании: - Хорошая валовая рентабельность и рентабельность по EBITDA - Высокая доля рынка (около 40%) - Перспективный рынок работы компании - Дивиденды выше среднего по рынку (около 3,5%) 🔸 Слабые стороны компании: - Доходы компании уже больше 4 лет стоят на одном месте - Отношение долга к капиталу выше 850% - Цена акций по мультипликатору P/E (15,46) выше среднего за последние 5 лет 🔹 Возможности: - За счет быстрого развития рынков "облаков", мультивселенных и тд., компаниям необходимо увеличивать емкость хранилищ. - Популярность майнинга на жестких дисках 🔹 Угрозы: - Сокращение доли рынка за счет активного прессинга конкурентами (например Toshiba) 📊 Финансовые показатели: Оценка стоимости P/E - 15,46 P/B - 41,59 P/S - 2,18 Рентабельность ROA - 18,71% ROE - 256,26% ROS - 14,08% Долг/EBITDA - 1,81 Рентабельность по EBITDA - 19,95% 💸 Дивиденды Текущая дивидендная доходность - 3,2%. В среднем же дивиденды обычно составляют 4-5% годовых. Компания выплачивает в виде дивидендов в среднем 20-40% от чистой прибыли. ✔️ Подводим итог: В целом довольно перспективная компания, даже несмотря на не самую лучшую динамику денежных потоков. Однако на текущий момент стоит достаточно дорого по стоимостным мультипликаторам. Гораздо комфортнее войти в бумаги компании в диапазоне $80-82, где были хорошие объемы на покупку. 👉 Было полезно? Подписывайся на наш канал Управляющий №1 #SWOT #дивиденды #актив #прибыль