Описание Управление денежными потоками компании: 1. Управление ликвидностью. БДДС, платежный календарь, размещение ДС во всех видах (депозиты, ценные бумаги), облигации, управление оборотным капиталом, поиск ликвидности, автоматизация процессов. 2. Транзакционные операции. Банковские выписки, платежный день, разнесение ДС согласно статей ДДС, транзакции в различных валютах и валютный контроль. Согласование платежей и финансовая безопасность. 3. Взаимодействие с банками. Банковский портфель: лизинг, кредитная…
