👥ВАКАНСИЯ: Руководитель группы казначейства ГДЕ: ResFood ЛОКАЦИЯ: Москва ЧТО ДЕЛАТЬ: ✅ Организует работу службы Единого Казначейства по нескольким направлениям бизнеса ✅ Управляет денежными потоками Компании ✅ Принимает активное участие в выборе наиболее выгодных финансовых инструментов и банковских тарифов для компании для экономии времени, денег при осуществлении платежей ✅ Разрабатывает регламенты по деятельности своего подразделения и взаимодействию с другими подразделениями компании ✅ Составляет технические задания по автоматизации бизнес-процессов ✅ Производит ежемесячное закрытие периода по фактическому движению денежных средств. ✅ Отвечает за формирование и проверку бюджета движения денежных средств ✅ Осуществляет финансовый контроллинг. Контроль за прохождением заявок на оплату в соответствии с утвержденным бюджетом ✅ Проводит переговоры с Банками по привлечению финансирования ✅ Готовит пакет юридической и финансовой документации по компаниям группы при привлечении нового финансирования ✅ Обеспечивает контроль за оборачиваемостью кредитов, своевременное гашения траншей, соблюдение сроков перекредитации, выплаты процентов ✅ Организует запросы внутри компании по предоставлению документов для банков, направляет в банки документы, комментарии, расшифровки к отчетности по их запросам. ✅ Готовит документы для Банковского мониторинга ✅ Контролирует соблюдение Банковских ковенант в группе компаний ✅ Готовит аналитические отчеты по платежам и кредитам ✅ Обеспечивает выбор лучших условий проведения валютных платежей ✅ Обеспечивает качественный валютный контроль (полная ответственность за все валютные расчетные счета) ✅ Отвечает за корректный перевод валютных контрактов ✅ Полностью ведет казначейскую функцию компании другой страны (запрос выписок, осуществление платежей в национальной валюте, ведение счета). ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: ✅ Опыт работы в привлечении банковского финансирования, в том числе общение на уровне ТОП-персонала Банков и управления кредитным портфелем: ВКЛ, овердрафты, банковские гарантии, факторинг. ✅ Знание кавенантного портфеля и принципов расчета кавенант. ✅ Опыт в управлении службой казначейства и выстраивании работы. ✅ Знание ВЭД ✅ Знание бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа ✅ Английский не ниже Intermediate УСЛОВИЯ: ✅ Оформление по ТК ✅ ДМС после прохождения испытательного срока ✅ Офис на территории «Трехгорной мануфактуры» в пешей доступности от м. 1905 года/м. Краснопресненская ✅ Корпоративная мобильная связь ✅ Компенсацию проезда от/до офиса ✅ Частичная компенсация питания в офисе ✅ Частичная компенсация парковки на территории офиса ✅ Частичную компенсацию обучения английскому языку ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ: https://hh.ru/vacancy/68894755?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0