​ТОРГУЙТЕ ОСТОРОЖНО
Добрый вечер, друзья!
На связи Армен Геворкян.

В ближайшее время ожидаю сильные движения на рынке, поэтому настоятельно рекомендую соблюдать риск менеджмент. О нем сегодня более подробно.

Существует несколько стратегий по управлению риском.

Консервативная
Если хотите точно не потерять много денег и при этом заработать, то нужно рисковать по минимуму. Консервативная стратегия подразумевает следующие условия:

• риск на сделку — 0,5-1%;
• максимальная просадка за месяц — 10%, за год — 30%;
• примерная прибыль — 30-60% в год.

В долгосрочной перспективе просадка в 2 раза меньше прибыли, отсюда и примерные расчеты. Убыточная серия за месяц в худших случаях составит 10 сделок, т.е. 10%. Я сторонник именно таких значений.

Оптимальная
Данная стратегия предназначена тем, у кого совсем небольшой депозит, и он хочет немного повысить риски. В целом такое допускается, но у вас должны быть стальные нервы. Вот особенности оптимальной стратегии:

• риск на сделку — 2-3%;
• максимальная просадка за месяц — 20%, за год — 60%;
• примерная прибыль — 60-120% в год.
Общая доходность — 26,3% за 150 сделок в течение 1,5-2 месяцев. Если иметь работающую стратегию и соблюдать риски, то можно прилично зарабатывать, но у всего этого своя цена конечно.

Агрессивная
Здесь начинается тонкая грань между азартным игроком и профессиональным трейдером. С одной стороны, вам нужно заработать как можно больше, с другой — не потерять сразу все. В реальной жизни агрессивные спекулянты долго не живут. Вот нюансы:

• риск на сделку — 5-7%;
• максимальная просадка за месяц и вообще — 100%, т.е. идем «Ва-банк»;
• возможная, но маловероятная прибыль — 200-300% и более.
Я крайне не рекомендую торговать агрессивно. Нет и не может быть обстоятельств, оправдывающих такой трейдинг тем более при маржинальной торговле.

Стратегии управления риском, которые я описал выше, подходят для стандартных систем трейдинга с 40-50% прибыльных сделок с соотношением 1 к 2 или 1 к 3. Примерная частота — 5-10 сделок в неделю.

Если вы все еще рискуете по 10-20% от депозита в сделке, то с вероятностью 99% рано или поздно сольете счет полностью. Это только вопрос времени. Лучше всего в позицию закладывать не больше 1-2% от депозита, т.е. используйте консервативную, либо в крайнем случае оптимальную стратегию риск-менеджмента. Торгуйте осторожно!