​Итоги поездки Нэнси на Тайвань автор: Сергей Пирогов Вчера мне не верилось, что США публично позорил Китай этим визитом, но он состоялся. Как итог, Китаю, чтобы не растерять репутацию, придется отвечать: — можно усилить взаимодействие с Россией в пику Вашингтону, помочь обходить санкции — можно распродавать госдолг США как уже более небезопасный — можно начать военные учения вокруг Тайваня — такие же, как у России с ноября по февраль вокруг Украины — можно запретить экспорт некоторых товаров или компонентов в США, такие как редкоземельные металлы, например Все эти вещи = рост нестабильности в мире, риск усиления инфляции и сбоев в производстве и логистике / подталкивание к кооперации Китай и России. Плюс это некоторые шансы на директивы от правительства Китая на работу с Россией (пока крупный китайский бизнес все же держится за соблюдение санкций) Больше я бы не делал далеко идущих выводов, и последил за развитием ситуации — кто знает, какие именно меры активируют политики? ЧТО С РОССИЙСКИМ РЫНКОМ? 1. Недолго прожил лонг в черных металлургах: рубль пока ещё слишком крепкий для их экономики, о чем говорили вам ранее. Сектор остается аутсайдером несмотря на все меры Правительства 2. ГМК Норникель быстро слил свой рост (был шорт-сквиз ранее) — медь и пром. металлы играют уже рецессию. Мы писали об этих проблемах вам вот здесь 3. Банки возвращаются в прибыль на фоне удешевления фондирования и мягкой рецессии в экономике. Я могу предположить, что это активирует переоценку СБЕРа до 180-240Р за 2-3 года, и акции банка торгуются лучше рынка. Вот подробнее материал нашего аналитика на эту тему 4. Фуд-ритейл = чемпион, недаром акции Магнита одни из лучших на рынке в этом году. Белуга тоже в порядке. А вот непродовольственные товары не так перспективны 5. Газпром остается аутсайдером: я понимаю происходящее как игру в кто кого пересидит — т.е. поставки газа в Европу ограничиваются, что создает вопросы населения Европы к их политикам. Думаю, что акции компании продолжат проигрывать рынку, а управляющие перенаправят деньги в акции Новатэка, Сбербанка и ЛУКОЙЛа. Мы вас предупреждали в #timestamp ГЛОБАЛЬНО - нефть, думаем, может сходить к $90, технически смотрит в ту зону - VIX = 23.5 уже был, ждем роста волатильности и снижения рынка в США снова https://smart-lab.ru/blog/825677.php