​​Апдейт идей автор: dazon Апдейт по идеям или какой оптимальный портфель сейчас буду стараться собрать. 1) нефтянка — приоритет Роснефть, Татнефть. Пока не рассматриваю Лукойл и ГПН. Все зависит от решения Европы. 2) газ — пока ничего не ясно, на риск можно взять Газпром в долгосрочно постепенное выдавливание с рынка Европы, сколько займет переориентация на Восток неизвестно. Новатэк большая часть выручки домашний рынок, должно быть все ок, но без сверхприбыли. 3) металлурги (черные) — северсталь и НЛМК в санкциях, сильно снизится EBITDA, ММК более менее. Русал определенно (возможно покупка через En+) 4) добыча — полиметалл, норильский никель, алроса будут чувствовать себя хорошо 5) уголь — распадская, мечел все должно быть хорошо 6) банки — пока все непонятно 7) транспорт — глобалтранс, все хорошо, но не выигрывает от девальвации 8) химия — нкнх, пол выручки это экспорт Неочевидно, но вероятно — фосагро, русагро, вк — сейчас фосагро запретили экспорт, что негативно скажется на выручки. Русагро будут активно следить за ростом цен. В течение 2022 года это окажет негативный эффект, но после открытия экспорта и урегулирования цен могут хорошо вырасти. VK остался один в поле, уже игровой сегмент может еще сильнее выстрелить, люди возвращаются на отечественные площадки. все указано не в порядке приоритета/убывания https://smart-lab.ru/blog/783918.php