В настоящее время многих интересует вопрос криптовалют и инвестиций в них как в альтернативу фондовому рынку. Предлагаем вашему вниманию обзор самой распространненной криптовалюты, обладающей максимальной капитализацией - Bitcoin $BTC. Так как $ВTC является ликвидным активом с большой капитализацией, к нему могут применены методы технического анализа, которые используются и при анализе фондового рынка и рынка сырья. $BTCUSD - Исторический хай был достигнут 10 ноября 21 года и с тех пор котировки $BTC сформировали движение в нисходящем канале (обозначен голубым цветом на графике). Для того что бы попробовать спрогнозировать дальнейшее движение актива, предлагаем посмотреть немного на движение BTC начиная с 2015 года на недельных графиках. Как мы видим, периоды наибольшего роста на те периоды, когда индикатор Relative Strenght, показывающая силу $BTC по отношению к индексу S&P (верхняя часть графика) был > 0, т.е был зеленым. В процессе роста актива, очень сильную поддержку ему оказывала 100 недельная EMA. В случае пробоя 100W EMA, которые были в ноябре 18 года и в мае 20 (они обведены на графике) мы можем увидеть резкий рост объемов. Этому пробою предшествовала определенная консолидация на объемах чуть ниже средних. Оба этих пробоя происходили в тот момент, когда индикатор Relative Strenght был < 0 (красная часть верхнего графика) Какую ситуацию мы имеем на текущий момент: 1. BTC в настоящий момент индикатор Relative Strenght < 0 (Негативный фактор) 2. Индекс S&P так же находится в критической точке, после которой может продолжиться нисходящий тренд (негативный фактор) 3. Цена находится в диапазоне 10% от 100W EMA (Текущее значение $36774), которая исторически выступает достаточно сильной линией поддержки. (фактор требующий повышенного внимания) 4. Цена $BTC находится в нисходящем канале (негативный фактор) 5. Цена находится около линии растущего тренда берущего начало в июле 21 года (верхняя наклонная красная линия), которая оказала поддержку в июле 21 года и январе/марте 22. Кроме этого, продлив эту линию влево мы увидели что ее пробой в 18 году привел к сильным продажам в 18 году а в июле 19 она выступила сопротивлением. Так же ее пробой в декабре 20 года проходил на повышенных объемах. (Положительный фактор) 6. Линия растущего тренда с марта 20 года (нижняя наклонная красная линия) параллельна более краткосрочному тренду и проходит около 200W EMA. 7. Объемы в последних 6 недель - ниже среднего. Обычно после этого наступает сильное движение с резким ростом объема. (фактор требующий повышенного внимания) 8. Движение $BTC в течение последних 4 месяцев находится в дипазоне 37800-46900 (с краткосрочными проколами в обе стороны). Таким образом сейчас цена находится у нижней границы бокового диапазона 9 Горизонтальные уровни поддержки 37800 и 31500. Около уровня 31500 есть зона поддержки в виде 30500-32500. 10. Кроме того, была найдена статистика согласно которой в год промежуточных выборов (а 22 год именно такой год), в период с апреля до октября S&P падает ( в среднем, за 50 лет наблюдений). А опыт предыдущих падений S&P показал что $BTC не является полноценным защитным активом и падает вместе с рынком. (Негативный фактор)