​Краткий обзор ETF на Московской бирже

На Московской бирже сейчас есть 14 ETF от двух провайдеров, FinEx и ITI Funds. Кратко расскажу, чем эти биржевые фонды друг от друга отличаются и какие есть особенности.

Фонды FinEx:

FXAU. Отслеживается индекс акций Австралии (MSCI Australia), в составе фонда 67 бумаг. Комиссия за управление 0,9%.

FXCN. Отслеживается индекс акций Китая (MSCI China), в составе фонда 280 бумаг. Комиссия за управление 0,9%.

FXDE. Отслеживается индекс акций Германии (MSCI Germany), в составе фонда 67 бумаг. Комиссия за управление 0,9%.

FXIT. Отслеживается индекс ИТ-компаний США (MSCI USA IT), в составе фонда 103 бумаги. Комиссия за управление 0,9%.

FXGD. Отслеживается цена золота, однако физически золото не закупается. Вместо этого используется своп на суммарную доходность. Комиссия за управление 0,45%.

FXJP. Отслеживается индекс акций Японии (MSCI Japan), в составе фонда 320 бумаг. Комиссия за управление 0,9%.

FXMM. Средства вложены в краткосрочные гособлигации США, также используется механизм рублевого хеджирования. Доходность небольшая, но стабильная. Неплохой инструмент для «парковки» свободных средств на бирже. Комиссия за управление 0,49%.

FXRB. Отслеживается индекс российских корпоративных еврооблигаций (EMRUS Bloomberg Barclays), используется механизм рублевого хеджирования. В составе 27 бумаг. комиссия за управление 0,95%.

FXRL. Отслеживается индекс российских акций РТС, в составе фонда 38 бумаг. Комиссия за управление 0,9%.

FXRU. То же самое, что FXRB, но без рублевого хеджирования. Поэтому комиссия меньше, 0,50% вместо 0,95%.

FXUK. Отслеживается индекс акций Великобритании (MSCI UK), в составе фонда 101 бумага. Комиссия за управление 0,9%.

FXUS. Отслеживается индекс акций США (MSCI USA), в составе фонда 626 бумаг. Комиссия за управление 0,9%.

Цена большинства фондов, кроме FXMM, FXRB, FXRL, реагирует на изменения курсов валют. Например, при падении рубля при прочих равных FXRU подорожает, а цена аналогичного FXRB из-за хеджирования не изменится. Как работает хеджирование на примере FXMM, можно почитать здесь.

Осенью, по слухам, может появиться ещё какой-то фонд от FinEx, но детали неизвестны.

Фонды ITI Funds:

Новички на Московской бирже. Их фонды появились только во второй половине апреля 2018 года.

RUSB. Средства вложены в российские государственные и корпоративные еврооблигации, всего 23 наименования. Можно считать аналогом фонда FXRU с поправкой на наличие гособлигаций. Комиссия за управление 0,50%.

RUSE. Отслеживается индекс российских акций РТС, в фонде 42 бумаги. В отличие от FXRL, заявлена выплата дивидендов раз в год. Комиссия за управление 0,65%.

Все 14 фондов можно купить на Московской бирже за рубли. При этом некоторые фонды FinEx (FXRU, FXGD, FXUS, FXCN и др.) можно купить там же за доллары. Но это позволяют лишь некоторые брокеры: ВТБ, «Церих», «КИТ Финанс», «Уралсиб», «Глобэкс», «Райффайзенбанк».

#инвестиции #ETF