​​Как избежать кассовых разрывов? 💵

Компания работает в привычном режиме, на счетах достаточно средств, но когда приходит время выплатить зарплату или рассчитаться с поставщиком, обнаруживается, что денег не хватает. Знакомо? 😬

Чтобы предотвратить кассовые разрывы, необходимо регулярное планирование ДДС — движения денежных средств.

Главными финансовыми отчетами любой компании являются P&L, Cashflow и Баланс. Баланс — основной, но два других отчета помогают управлять чистой прибылью и чистым денежным потоком 📊

Ваша задача — организовать оперативное управление денежными потоками на ежедневной основе. Для этого возьмите эквивалент отчета о ДДС и распределите его не на месяц, а на каждый день.

После этого получите от центров финансовой ответственности прогнозные данные касательно поступлений и доходов, которые планируются в ближайшее время.

Оптимальный промежуток, на который делается прогноз — две недели. Этого достаточно, чтобы предотвратить кассовый разрыв Например, договориться с поставщиком об отсрочке платежа или «нажать» на дебитора, чтобы он выплатил свой долг 💰

Хотите управлять средствами компании еще эффективнее? Тогда бронируйте последние места на практикум «Управление финансами для собственников бизнеса» по выгодной цене: http://bit.ly/finance1607