Отличие в один фунт возникло из-за проблемы округления.
А в остальном – как в известном анекдоте: ручки-то вот они! Ваши затраты на позицию не изменились. Цена на рынке £2,393 (239 пенсов). Т.е. снижение от вашей НОВОЙ цены покупки составляет (3,12-2,39) £0,73. Но в пути находятся дивиденды в размере £0,6451 (64,51 пенсов без учета налогов на прибыль). С учетом дивидендов, снижение цены от вашей покупки по позиции пока – всего около 9 пенсов или около 4%.

Вот такая простая и сложная математика одновременно.

Напомним, что в целом инвестиционная идея по акциям рассчитана на закрытие дивидендного «гэпа» со временем. Даже частичное закрытие даст ощутимую прибыль. Кстати, не так уж и долго осталось до регулярных дивидендов. Дата отсечки по ним – 20 мая 2021.

@bitkogan